Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 21Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Csatka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 150 629 798 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 107 020 512 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat kiadásai teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési kiadások teljesítése összesen 59 763 848 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 25 058 157 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3 023 702 Ft
ac) dologi jellegű és egyéb folyó kiadások: 27 246 543 Ft
ad) egyéb támogatások, ellátások: 4 435 446 Ft
b) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 46 024 588 Ft, ebből:
ba) a felújítási kiadások: 2 886 634 Ft
bb) a beruházási kiadások: 7 717 754 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások: 35 420 200 Ft
c) finanszírozási kiadások teljesítése összesen: 1 232 076 Ft
(3) A képviselő-testület az önkormányzat által bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint állapítja meg.
2. § Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési kiadásainak kormányzati funkciónkénti bemutatását az 5. melléklet, illetve a teljesített költségvetési bevételeinek kormányzati funkciónkénti bemutatása a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület az 7. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatainak teljesítését célonként 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatainak teljesítését célonként 9. melléklet tartalmazza.
(4) Önkormányzatunknak Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával, illetve az Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt bevétele, kiadása, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez kapcsolódóan hozzájárulása nem volt, melyet a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem volt, melyet a 11. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat vagyonát a 13. melléklet és 14. melléklet szerinti mérlegadatok alapján 479 461 136 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok alapján a pénzmaradványa 43 609 286 Ft-ban kerül jóváhagyásra és a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásának rendjét a 12. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet 2025. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 186 000 |
14 143 600 |
14 143 600 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
468 000 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
95 488 |
95 488 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 278 280 |
1 178 280 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 804 000 |
15 667 368 |
15 567 368 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 696 000 |
8 252 257 |
8 252 257 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
950 000 |
1 028 532 |
1 028 532 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
914 000 |
210 000 |
210 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 560 000 |
9 490 789 |
9 490 789 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 364 000 |
25 158 157 |
25 058 157 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 358 560 |
3 023 702 |
3 023 702 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 358 560 |
3 023 702 |
2 904 067 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
6 514 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
113 121 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
46 800 |
46 800 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 603 224 |
3 293 421 |
3 293 421 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 603 224 |
3 340 221 |
3 340 221 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
50 000 |
203 344 |
203 344 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
89 280 |
32 675 |
32 675 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
139 280 |
236 019 |
236 019 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 867 704 |
2 170 915 |
2 168 787 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 045 727 |
1 288 519 |
1 288 519 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
303 312 |
116 392 |
116 392 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 216 743 |
3 575 826 |
3 573 698 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 805 211 |
3 325 062 |
3 325 062 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 060 000 |
956 628 |
956 628 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
291 000 |
290 890 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
32 316 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 200 000 |
3 229 882 |
3 229 882 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
7 734 493 |
6 941 005 |
6 889 597 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
610 442 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
21 016 447 |
18 319 403 |
18 265 757 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
61 464 |
61 464 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
61 464 |
61 464 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 826 447 |
4 783 269 |
4 782 697 |
|
54 |
Fizetendő Általános forgalmi adó (K352) |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
468 385 |
468 385 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 918 447 |
5 343 654 |
5 343 082 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
33 677 398 |
27 300 761 |
27 246 543 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 200 000 |
938 500 |
938 500 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
358 500 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
580 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 200 000 |
938 500 |
938 500 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
7 600 |
7 600 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
2 792 027 |
2 792 027 |
|
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
2 799 627 |
2 799 627 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
324 764 |
614 725 |
614 655 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
538 725 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
75 930 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
295 800 |
82 664 |
82 664 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
23 600 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
59 064 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
8 031 009 |
43 454 997 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
8 651 573 |
46 952 013 |
3 496 946 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
5 760 833 |
5 760 833 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
118 110 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
316 139 |
316 139 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
31 890 |
1 640 782 |
1 640 782 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
150 000 |
7 717 754 |
7 717 754 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
48 448 307 |
2 294 200 |
2 294 200 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
13 081 043 |
592 434 |
592 434 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
61 529 350 |
2 886 634 |
2 886 634 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
35 420 200 |
35 420 200 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
35 420 200 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
35 420 200 |
35 420 200 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
126 930 881 |
149 397 721 |
105 788 436 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 093 175 |
13 163 175 |
13 163 175 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 065 520 |
7 586 549 |
7 586 549 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
7 065 520 |
7 586 549 |
7 586 549 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
480 060 |
480 060 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
22 428 695 |
24 093 712 |
24 093 712 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 298 889 |
5 569 012 |
5 569 012 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 569 012 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
25 727 584 |
29 662 724 |
29 662 724 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
7 543 056 |
7 543 056 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
6 843 056 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzatok (B25) |
700 000 |
||
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
7 543 056 |
7 543 056 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
21 583 304 |
36 684 173 |
36 684 173 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
3 668 417 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
178 000 |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
21 761 304 |
36 684 173 |
36 684 173 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
25 000 |
15 618 |
15 618 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
21 786 304 |
36 699 791 |
36 699 791 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
5 658 677 |
497 391 |
497 391 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
6 500 |
6 500 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 455 500 |
1 568 371 |
1 568 371 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
543 828 |
552 354 |
552 354 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+205+206)(B4082) |
0 |
0 |
1 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=199+203)(B408) |
0 |
0 |
1 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
815 638 |
815 638 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
162 504 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 838 005 |
3 620 254 |
3 620 255 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
231 625 |
20 000 |
20 000 |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
20 000 |
|
239 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
20 000 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245….+255) (B65) |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
100 000 |
|
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
231 625 |
120 000 |
120 000 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
55 583 518 |
77 645 825 |
77 645 826 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 232 076 |
1 232 076 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
1 232 076 |
1 232 076 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
1 232 076 |
1 232 076 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
71 347 363 |
71 856 601 |
71 856 601 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
71 347 363 |
71 856 601 |
71 856 601 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 127 371 |
1 127 371 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
71 347 363 |
72 983 972 |
72 983 972 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
71 347 363 |
72 983 972 |
72 983 972 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek mûködési támogatása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 143 600 |
174 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 946 294 |
1 956 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 067 306 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
95 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 488 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 178 280 |
915 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 596 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 567 368 |
1 089 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 051 978 |
1 956 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 470 390 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 252 257 |
8 252 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 028 532 |
864 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 490 789 |
9 116 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 058 157 |
10 205 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 051 978 |
1 956 000 |
0 |
0 |
0 |
374 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 470 390 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 023 702 |
1 331 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 107 |
254 280 |
0 |
0 |
0 |
88 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
993 650 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 904 067 |
1 277 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 593 |
254 280 |
0 |
0 |
0 |
51 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
971 150 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
6 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
113 121 |
53 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
46 800 |
46 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 293 421 |
471 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 055 |
0 |
0 |
0 |
544 132 |
447 892 |
23 032 |
0 |
658 077 |
0 |
0 |
528 951 |
414 000 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 340 221 |
518 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 055 |
0 |
0 |
0 |
544 132 |
447 892 |
23 032 |
0 |
658 077 |
0 |
0 |
528 951 |
414 000 |
0 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
203 344 |
128 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 341 |
36 561 |
944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
32 675 |
9 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 909 |
8 584 |
2 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
236 019 |
137 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 250 |
45 145 |
3 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 168 787 |
161 185 |
39 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 603 622 |
29 403 |
64 768 |
123 044 |
35 507 |
111 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 288 519 |
357 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
348 132 |
6 156 |
576 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
116 392 |
19 478 |
17 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 944 |
18 934 |
18 107 |
10 619 |
24 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 573 698 |
537 926 |
57 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 603 622 |
36 347 |
83 702 |
489 283 |
52 282 |
713 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 325 062 |
459 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 667 |
0 |
2 569 325 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
956 628 |
0 |
0 |
564 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 351 |
29 000 |
47 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
290 890 |
32 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 626 |
42 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
32 316 |
32 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 229 882 |
725 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
944 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 889 597 |
660 552 |
0 |
3 452 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 236 |
160 988 |
0 |
0 |
2 142 740 |
0 |
0 |
201 236 |
90 000 |
0 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
610 442 |
379 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 236 |
9 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 142 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
18 265 757 |
2 414 864 |
57 263 |
4 017 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
944 882 |
1 902 973 |
246 583 |
507 816 |
532 231 |
52 282 |
4 712 680 |
0 |
2 569 325 |
217 236 |
90 000 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
61 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
61 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 782 697 |
458 953 |
15 436 |
1 030 758 |
0 |
0 |
0 |
55 633 |
0 |
264 154 |
496 608 |
133 207 |
243 160 |
141 948 |
18 131 |
1 057 342 |
0 |
642 175 |
89 112 |
136 080 |
0 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
92 000 |
92 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
468 385 |
177 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
9 |
3 153 |
0 |
0 |
287 553 |
0 |
1 |
6 |
0 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 343 082 |
728 612 |
15 436 |
1 030 758 |
0 |
0 |
0 |
55 637 |
0 |
264 154 |
496 608 |
133 216 |
246 313 |
141 948 |
18 131 |
1 344 895 |
0 |
642 176 |
89 118 |
136 080 |
0 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
27 246 543 |
3 799 489 |
72 699 |
5 048 380 |
0 |
0 |
0 |
261 692 |
0 |
1 242 500 |
2 399 581 |
923 931 |
1 202 021 |
746 461 |
115 558 |
6 747 345 |
0 |
3 211 501 |
835 305 |
640 080 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
938 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
938 500 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
358 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
358 500 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
580 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 000 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
938 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
938 500 |
0 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
7 600 |
0 |
0 |
0 |
7 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
2 792 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 792 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
2 799 627 |
0 |
0 |
0 |
7 600 |
2 792 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
614 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
614 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
538 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
538 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
75 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
82 664 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
23 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
59 064 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 496 946 |
10 000 |
0 |
0 |
7 600 |
2 792 027 |
614 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
5 760 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 503 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
316 139 |
57 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 827 |
0 |
0 |
51 890 |
0 |
0 |
0 |
87 425 |
0 |
0 |
59 811 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 640 782 |
15 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 153 |
1 485 927 |
0 |
14 010 |
0 |
0 |
0 |
93 103 |
0 |
0 |
16 149 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
7 717 754 |
72 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 980 |
6 989 360 |
0 |
65 900 |
0 |
0 |
0 |
437 928 |
0 |
0 |
75 960 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 294 200 |
0 |
0 |
2 177 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
592 434 |
0 |
0 |
587 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
2 886 634 |
0 |
0 |
2 765 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
35 420 200 |
0 |
0 |
35 420 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
35 420 200 |
0 |
0 |
35 420 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
35 420 200 |
0 |
0 |
35 420 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
105 788 436 |
15 418 403 |
72 699 |
43 233 624 |
7 600 |
2 792 027 |
614 655 |
5 669 777 |
2 286 260 |
8 353 450 |
2 399 581 |
989 831 |
1 665 187 |
746 461 |
115 558 |
7 185 273 |
72 664 |
3 211 501 |
9 375 305 |
1 578 580 |
0 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 232 076 |
0 |
0 |
0 |
1 232 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
1 232 076 |
0 |
0 |
0 |
1 232 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
1 232 076 |
0 |
0 |
0 |
1 232 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
107 020 512 |
15 418 403 |
72 699 |
43 233 624 |
1 239 676 |
2 792 027 |
614 655 |
5 669 777 |
2 286 260 |
8 353 450 |
2 399 581 |
989 831 |
1 665 187 |
746 461 |
115 558 |
7 185 273 |
72 664 |
3 211 501 |
9 375 305 |
1 578 580 |
0 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
11 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 Közmûvelõdés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 163 175 |
0 |
0 |
0 |
13 163 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 586 549 |
0 |
0 |
0 |
7 586 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
7 586 549 |
0 |
0 |
0 |
7 586 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 928 |
0 |
0 |
0 |
2 863 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
480 060 |
0 |
0 |
0 |
480 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
24 093 712 |
0 |
0 |
0 |
24 093 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 569 012 |
174 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 395 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
5 569 012 |
174 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 395 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
29 662 724 |
174 000 |
0 |
0 |
24 093 712 |
0 |
5 395 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
7 543 056 |
0 |
0 |
6 843 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
6 843 056 |
0 |
0 |
6 843 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
7 543 056 |
0 |
0 |
6 843 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
36 684 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 684 173 |
0 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
36 684 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 684 173 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
36 684 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 684 173 |
0 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
15 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 618 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
36 699 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 699 791 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
497 391 |
477 391 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
1 568 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 568 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
552 354 |
128 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
815 638 |
183 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
12 |
2 316 |
630 000 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
162 504 |
162 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 620 255 |
796 079 |
20 000 |
180 000 |
0 |
0 |
7 |
12 |
2 316 |
630 000 |
1 |
0 |
1 991 836 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
120 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
77 645 826 |
1 070 079 |
20 000 |
7 023 056 |
24 093 712 |
0 |
5 395 019 |
12 |
2 316 |
630 000 |
1 |
700 000 |
1 991 836 |
4 |
20 000 |
36 699 791 |
0 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
71 856 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 856 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
71 856 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 856 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 127 371 |
0 |
0 |
0 |
1 127 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
72 983 972 |
0 |
0 |
0 |
1 127 371 |
71 856 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
72 983 972 |
0 |
0 |
0 |
1 127 371 |
71 856 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
150 629 798 |
1 070 079 |
20 000 |
7 023 056 |
25 221 083 |
71 856 601 |
5 395 019 |
12 |
2 316 |
630 000 |
1 |
700 000 |
1 991 836 |
4 |
20 000 |
36 699 791 |
0 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Intézmény |
állandó létszám |
megbízási |
||
|
főfogl.dolg. |
részfogl.dolg. |
díjas |
||
|
1. |
Önkormányzati igazg.tev. |
1 |
0 |
5 |
|
2. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
1 |
0 |
|
3. |
Közcélú foglalkoztatás |
3 |
0 |
0 |
|
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
|
6. |
Önkormányzat összesen: |
5 |
1 |
5 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése (számlaazonosító) |
Nettó költség |
ÁFA kategória |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
|
Közösségi tér kialakítása Csatkán című pályázat terv, és kiv |
270 000 |
27% |
2 024 |
342 900 |
342 900 |
|
|
Csatka, Táncsics Mihály utca 112. Hrsz: 154/1. 3 f. telj. bő |
257 400 |
27% |
2 024 |
326 898 |
326 898 |
|
|
Közösségi tér kialakítása 198/1 hrsz |
5 178 433 |
27% |
2 024 |
6 576 610 |
6 576 610 |
|
|
Köszösségi tér kialakítása Csatkán (hrsz: 198/1) műszaki ell |
55 000 |
27% |
2 024 |
69 850 |
69 850 |
|
|
Motorfűrész Hq120M2 |
51 890 |
27% |
2 024 |
65 900 |
65 900 |
|
|
XALE/YSV/390/DB/ széf elektromos zárral + szállítás |
38 008 |
27% |
2 024 |
48 270 |
48 270 |
|
|
Székalátét kemény felületre 110x120 cm |
19 178 |
27% |
2 024 |
24 356 |
24 356 |
|
|
Szenyvízszívattyú |
34 638 |
27% |
2 024 |
43 990 |
43 990 |
|
|
SMAX 550SSZENNYVÍZ |
25 189 |
27% |
2 024 |
31 990 |
31 990 |
|
|
Gyerekülés GRACO Junior Maxi R129 Iron lsmagast GRACO Booste |
59 811 |
27% |
2 024 |
75 960 |
75 960 |
|
|
Mikrofon és tartozékai |
87 425 |
27% |
2 024 |
111 030 |
111 030 |
|
|
ÖSSZESEN: |
6 076 972 |
7 717 754 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Nettó költség |
Áfa kategória |
Bruttó érték |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Fűrészipari rönk 4 méteres hídfelújításhoz |
552 200 |
27% |
701 294 |
2024. |
701 294 |
701 294 |
|
|
Igazgatási szolgáltatási díj megfizetése_TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Csatka csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése |
100 000 |
AM |
100 000 |
2024. |
100 000 |
100 000 |
|
|
Műszaki tervezés MFP-UTH/2024. |
75 000 |
27% |
95 250 |
2024. |
95 250 |
95 250 |
|
|
PMI-2024-24_Tervezés_TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Csatka csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése |
1 550 000 |
27% |
1 968 500 |
2024. |
1 968 500 |
1 968 500 |
|
|
Játszótéri eszköz TÜV műszaki vizsgálata |
17 000 |
27% |
21 590 |
2024. |
21 590 |
21 590 |
|
|
ÖSSZESEN: |
2 294 200 |
2 886 634 |
2 886 634 |
2 886 634 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|---|---|---|---|---|
|
TOP-PLUS 1.2.1-21-KO1-2022-00057 Csatka csapadékvíz-elvezetés fejlesztése projekt |
||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
40 039 614 |
36 861 416 |
36 861 416 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
40 039 614 |
36 861 416 |
36 861 416 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
3 178 000 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
3 178 000 |
0 |
|
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás ( Ft) |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
|||
11. melléklet a 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2022. |
2023. |
2024. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet a 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
77 645 826 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
105 788 436 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
- 28 142 610 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
72 983 972 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 232 076 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
71 751 896 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
43 609 286 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
43 609 286 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
43 609 286 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|---|---|---|---|---|
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
417 307 420 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
410 871 543 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
417 269 175 |
||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
4 710 877 |
||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
4 710 877 |
||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
1 725 000 |
||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
1 725 000 |
||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
60 000 |
||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
60 000 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
60 000 |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
417 367 420 |
||
|
I. Készletek |
46. |
414 000 |
||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
414 000 |
||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
100 450 |
||
|
III. Forintszámlák |
51. |
44 896 314 |
||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
45 410 764 |
||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
495 470 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
16 160 616 |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
123 039 |
||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
16 779 125 |
||
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-96 173 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
479 461 136 |
||
14. melléklet a 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
305 432 256 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
3 622 722 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
23 007 160 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
128 602 096 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-34 164 024 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
426 500 210 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
54 108 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
772 523 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
1 523 185 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
2 349 816 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J/2) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 028 440 |
|
|
J/3) Halasztott eredményszemléletű bevételek |
13. |
47 582 670 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
14. |
50 611 110 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14) |
15. |
479 461 136 |