Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 14Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [§ A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) Csatka Község Önkormányzat (a továbbiakban helyi önkormányzat) 2026. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) Bevételi főösszegét 221 071 162 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 61 621 877 Ft
ab) felhalmozási célú bevételét 152 144 379 Ft
ac) finanszírozási bevétel 7 083 281 Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 5 929 816 Ft; államháztartási megelőlegezés 1 153 465 Ft;
b) Kiadási főösszegét: 221 071 162 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:
1. Működési kiadás
a) Személyi juttatások 22.255.302 Ft
b) Személyi juttatások járulékai 2.413.121 Ft
c) Dologi kiadások 35.824.662 Ft
d) Működési célú pénzeszközátadás 1.346.280 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai 938.500 Ft
2. Felhalmozási célú kiadás 148.258.028 Ft
3. Tartalék
a) Általános tartalék 1.959.861 Ft
b) Felhalmozási célú tartalék 6.921.943 Ft
(3) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat megállapított működési célú bevételi és kiadásai mérlegét, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza
(5) A helyi önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza.
(9) A helyi önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési év adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet tartalmazza.
(11) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 9. melléklet tartalmazza.
(12) A 2026. évi költségvetési fejlesztési céljait a 10. melléklet tartalmazza.
(13) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 11. melléklete tartalmazza
(14) A helyi önkormányzat 2026 évi likviditási tervét a 12. melléklet tartalmazza.
2. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzat pénzforgalmi számlavezetője a MBH Bank Zrt.
(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(3) A polgármester felhatalmazást kap:
a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására
b) 1.500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról azzal, hogy a döntésről a képviselő testület soron követő ülésén köteles beszámolni
(4) Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő testületet.
(5) A képviselő-testület a foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2026 évre vonatkozóan 46.400 Ft-ban állapítja meg. A cafatéira éves juttatás 350.000 Ft.
3. § [Záró rendelkezés]
Ezen önkormányzati rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni
4. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 814 569 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 683 799 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 754 454 |
|
1.3. |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Polgérmester bér támogatás) |
512 388 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 182 608 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 182 608 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
152 144 379 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
152 144 379 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
9 015 000 |
|
4.1. |
Építményadó, magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
7 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
15 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 609 700 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 670 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
120 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 710 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
569 700 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
540 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
221 625 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
221 625 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Tb; Munkaügy;Önkormányztok) |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
213 987 881 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 929 816 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 929 816 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 153 465 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 153 465 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 083 281 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
221 071 162 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
71 659 669 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
22 255 302 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 413 121 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 824 662 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
938 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 346 280 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
797 280 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
449 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
8 881 804 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 959 861 |
|
1.20. |
- Céltartalék (Fejlesztési) |
6 921 943 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
148 258 028 |
|
2.1. |
Beruházások |
7 070 852 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
141 187 176 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
219 917 697 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.3. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 153 465 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 153 465 |
|
6.3. |
Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 153 465 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
221 071 162 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-5 929 816 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
5 929 816 |
2. melléklet a 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 814 569 |
Személyi juttatások |
22 255 302 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 182 608 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 413 121 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
35 824 662 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
9 015 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
938 500 |
|
5. |
Működési bevételek |
7 609 700 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 346 280 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
221 625 |
Működési tartalék |
1 959 861 |
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
61 843 502 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
64 737 726 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
4 047 689 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 894 224 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 153 465 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 153 465 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
4 047 689 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 153 465 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
65 891 191 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
65 891 191 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
2 894 224 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024 évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
152 144 379 |
Beruházások |
7 070 852 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
141 187 176 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Fejlesztési tartalék |
6 921 943 |
|
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
152 144 379 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
155 179 971 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 035 592 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 035 592 |
Hitelek törlesztése |
|
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
21. |
Likviditási célú hitel felvétele |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
3 035 592 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
155 179 971 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
155 179 971 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
3 035 592 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
155 179 971 |
3. melléklet a 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
EGYENLEG |
||||||||||||||||||
|
Kormányzati funkciók |
Lét-szám |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. Juttatási |
Mük. Célú tám ÁH. Bel |
Mük. Célú tám ÁH. Kívül |
Tartalék |
Felhal. Célú kiadás |
Finansz. kiadások |
KIADÁS |
Állami támogatás |
Önk. Mük.Tám. ÁHT-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Finan. Bevétel |
Pénzma-radvány |
BEVÉTEL |
EGYENLEG |
|
011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. ált. ig tev. |
5 |
7 520 882 |
966 483 |
5 296 910 |
8 881 804 |
22 666 079 |
508 000 |
5 929 816 |
6 437 816 |
-16 228 263 |
||||||||||
|
013320 Köztemető fentartás |
115 570 |
115 570 |
4 270 000 |
4 270 000 |
4 154 430 |
|||||||||||||||
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. fe. |
6 032 500 |
635 000 |
6 667 500 |
120 000 |
120 000 |
-6 547 500 |
||||||||||||||
|
018010 Önkormányzatok elszámmolási a központi költségvetéssel |
797 280 |
1 153 465 |
1 950 745 |
36 814 569 |
1 153 465 |
37 968 034 |
36 017 289 |
|||||||||||||
|
018030 Támogatási célú finanszirozási kiadások |
449 000 |
449 000 |
||||||||||||||||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
7 674 400 |
498 836 |
8 173 236 |
8 182 608 |
8 182 608 |
9 372 |
|||||||||||||
|
052020 Szenyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
1 |
1 744 000 |
226 720 |
1 524 000 |
3 494 720 |
|||||||||||||||
|
062020 Településfejlesztési projekterek |
5 283 352 |
147 623 028 |
152 906 380 |
152 144 379 |
152 144 379 |
-762 001 |
||||||||||||||
|
064010 Közviágítás |
2 476 500 |
2 476 500 |
0 |
-2 476 500 |
||||||||||||||||
|
066010 Zöldterület- kezelés |
1 206 500 |
1 206 500 |
0 |
-1 206 500 |
||||||||||||||||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
933 450 |
933 450 |
0 |
-933 450 |
||||||||||||||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
890 270 |
890 270 |
0 |
-890 270 |
||||||||||||||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
||||||||||||||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatás |
194 310 |
194 310 |
0 |
-194 310 |
||||||||||||||||
|
082092 Közművelődés- hagyományörzés |
6 845 300 |
6 845 300 |
0 |
-6 845 300 |
||||||||||||||||
|
82093 Közművelődés -egész életre kiterjedő tanulás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
084031 Civil szervezetek müködési támogatása |
100 000 |
100 000 |
0 |
-100 000 |
||||||||||||||||
|
107051 Szociális étkezetetés |
3 556 000 |
3 556 000 |
2 171 700 |
2 171 700 |
-1 384 300 |
|||||||||||||||
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
5 316 020 |
721 082 |
1 470 000 |
7 507 102 |
-7 507 102 |
||||||||||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
938 500 |
938 500 |
221 625 |
221 625 |
-716 875 |
|||||||||||||||
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel |
0 |
9 015 000 |
9 015 000 |
9 015 000 |
||||||||||||||||
|
Összesen: |
11 |
22 255 302 |
2 413 121 |
35 824 662 |
938 500 |
1 246 280 |
100 000 |
8 881 804 |
148 258 028 |
1 153 465 |
221 071 162 |
36 814 569 |
8 404 233 |
9 015 000 |
7 609 700 |
152 144 379 |
1 153 465 |
5 929 816 |
221 071 162 |
0 |
4. melléklet a 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
|
Költségvetési bevételek |
61 843 502 |
152 144 379 |
213 987 881 |
|
Kölöltségvetési kiadások |
64 737 726 |
155 179 971 |
219 917 697 |
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-2 894 224 |
-3 035 592 |
-5 929 816 |
|
Belső finanszirozás |
|||
|
Előző évek maradványának igénybevétele |
2 894 224 |
3 035 592 |
5 929 816 |
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
0 |
||
|
ÁH belüli megeőlegezések |
1 153 465 |
||
|
ÁH bellüli megelőlegezések visszafizetése |
1 156 465 |
||
|
Irányítószerrvi támogatás folyósítása |
0 |
||
|
Külső forrásból finanszirozandó költségvetési hiány (hiány-, többlet +) |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
|
Költségvetési bevételek |
62 996 967 |
152 144 379 |
215 141 346 |
|
Kölöltségvetési kiadások |
65 891 191 |
155 179 971 |
221 071 162 |
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-2 894 224 |
-3 035 592 |
-5 929 816 |
|
Belső finanszirozási bevételek (pénzmaradvány) |
2 894 224 |
3 035 592 |
5 929 816 |
|
Belső finanszirozási kiadások |
0 |
||
|
Külső forrásból finasnzirozandó teljes hiány (hiány-, többlet +) |
0 |
||
|
Külső finanszirozási bevételek (hitel) |
|||
|
Külső finanszirozási kiadások |
|||
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2027. |
2028. |
2029. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet a 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
9 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
15 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
9 015 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
8. melléklet a 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
9. melléklet a 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
TARTALÉKOK |
2026.évi előirányzat |
||
|
Céltartalék |
|||
|
Működési célú |
|||
|
Felhalmozáscélú |
|||
|
Céltartalék összesen |
0 |
||
|
Általános Tartalék |
|||
|
működési célú |
1 959 861 |
||
|
felhalmozás célú |
6 921 943 |
||
|
Általános tartalék összesen |
8 881 804 |
||
10. melléklet a 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Koromla temető kerítés felújítása |
635 000 |
635 000 |
|||
|
Külterületi utak felújítása Koromla |
140 552 176 |
140 552 176 |
|||
|
Felújítás összesen: |
141 187 176 |
141 187 176 |
|||
|
Közvilágítási lámpatestek cseréje |
7 070 852 |
7 070 852 |
|||
|
Beuházások összesen: |
7 070 852 |
7 070 852 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
148 258 028 |
148 258 028 |
11. melléklet a 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
0 |
Forintban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
|
2026 |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
01 |
9 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
28 000 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
02 |
||||
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
03 |
||||
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
04 |
||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
05 |
15 000 |
10 000 |
15 000 |
40 000 |
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
06 |
||||
|
Saját bevételek (01+… .+06) |
07 |
9 015 000 |
9 010 000 |
10 015 000 |
28 040 000 |
|
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
08 |
4 507 500 |
4 505 000 |
5 007 500 |
14 020 000 |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
09 |
||||
|
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
10 |
||||
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
11 |
||||
|
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
12 |
||||
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
13 |
||||
|
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
14 |
||||
|
hitelintézetek által, származékos műveletek |
15 |
||||
|
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
16 |
||||
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
17 |
4 507 500 |
4 505 000 |
5 007 500 |
14 020 000 |
12. melléklet a 3/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
5 929 816 |
176 234 776 |
170 584 150 |
176 053 524 |
169 593 898 |
163 593 272 |
157 592 646 |
142 063 543 |
129 182 544 |
82 357 288 |
71 706 663 |
97 667 148 |
----- |
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 067 880 |
3 067 880 |
3 067 881 |
3 067 880 |
3 067 881 |
3 067 881 |
3 067 881 |
3 067 881 |
3 067 881 |
3 067 881 |
3 067 881 |
3 067 881 |
36 814 569 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
681 884 |
681 884 |
681 884 |
681 884 |
681 884 |
681 884 |
681 884 |
681 884 |
681 884 |
681 884 |
681 884 |
681 884 |
8 182 608 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
90 000 000 |
35 000 000 |
27 144 379 |
152 144 379 |
|||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
1 500 000 |
3 515 000 |
9 015 000 |
|||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
634 142 |
634 142 |
634 142 |
634 142 |
634 142 |
634 142 |
634 142 |
634 142 |
634 142 |
634 142 |
634 140 |
634 140 |
7 609 700 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
221 625 |
221 625 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 153 465 |
1 153 465 |
||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
11 467 187 |
180 618 682 |
178 968 057 |
270 437 430 |
175 477 805 |
202 977 179 |
161 976 553 |
146 447 450 |
164 225 830 |
86 962 820 |
76 090 568 |
102 051 053 |
221 071 162 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
1 854 603 |
1 854 609 |
1 854 609 |
1 854 609 |
1 854 609 |
1 854 609 |
1 854 609 |
1 854 609 |
1 854 609 |
1 854 609 |
1 854 609 |
1 854 609 |
22 255 302 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
201 094 |
201 094 |
201 094 |
201 094 |
201 094 |
201 090 |
201 095 |
201 094 |
201 094 |
201 090 |
201 094 |
201 094 |
2 413 121 |
|
14. |
Dologi kiadások |
2 985 390 |
2 985 388 |
2 985 388 |
2 985 388 |
2 985 388 |
2 985 390 |
2 985 388 |
2 985 388 |
2 985 390 |
2 985 388 |
2 985 388 |
2 985 388 |
35 824 662 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100 000 |
18 500 |
500 000 |
938 500 |
|
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
214 000 |
235 000 |
797 280 |
100 000 |
1 346 280 |
||||||||
|
17. |
Tartalék |
6 921 943 |
959 861 |
500 000 |
500 000 |
8 881 804 |
||||||||
|
18. |
Beruházások |
7 070 852 |
7 070 852 |
|||||||||||
|
19. |
Felújítások |
1 |
60 000 000 |
635 000 |
80 552 175 |
141 187 176 |
||||||||
|
Likviditási hitel visszafizetés |
||||||||||||||
|
20. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 153 465 |
1 153 465 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
6 448 552 |
5 316 091 |
5 878 371 |
5 081 091 |
5 181 092 |
72 003 032 |
12 786 944 |
85 633 266 |
6 100 954 |
5 559 587 |
5 541 091 |
5 541 091 |
221 071 162 |
|
23. |
Egyenleg (11-21) |
5 018 635 |
175 302 591 |
173 089 686 |
265 356 339 |
170 296 713 |
130 974 147 |
149 189 609 |
60 814 184 |
158 124 876 |
81 403 233 |
70 549 477 |
96 509 962 |
----- |