Csém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat –és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések után a 2014. évi költségvetésről és végrehajtási feladatairól az alábbi rendelet alkotja:

            1.§    (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak fedezetéül szolgáló

                     bevételek főösszegét 51 076 000         Ft-ban határozza meg.

         (2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a felhalmozási célú bevételek összegét 2 404 000              

         Ft-ban,        míg a működési célú bevételek összegét 48 672 000 Ft-ban állapítja meg.       A kötelező

        feladatok bevétele 50 949 000 Ft a nem kötelező feladatok bevétele 127 000 Ft, az államigazgatási bevételek 0

        Ft. (3) A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint

        került megállapításra:

                  költségvetési bevételek: 48 739 000 Ft

                   költségvetési kiadások:  51 076 000 Ft.

       A hiány összege: 2 337 000 Ft, melyet belső finanszírozásból a pénzmaradvány biztosít.

       (4)  A képviselő-testület az önkormányzat        finanszírozási műveleteket nem tartalmazó összes költségvetési

       kiadását 51 076 000 Ft-ban határozza meg. Ennek összegéből a felhalmozási célú kiadások összege 13 360

       000 Ft, a működési célú kiadások összege 37 716 000 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 35 365 000 Ft, a nem

       kötelező feladatok kiadásai 15 711 000 Ft, az államigazgatási kiadások 0 Ft.

       (5) A költségvetés működési célú egyenlege 10 956 000 Ft, felhalmozási célú egyenleg – 10 956 000 Ft.

       (6) A kiemelt bevételi előirányzatok: működési támogatások 2 877 000 Ft, közhatalmi bevételek 45 700 000 Ft,

       működési bevételek 95 000 Ft, felhalmozási célra átvett pénzeszközök 67 000 Ft, finanszírozási bevételek

       2 337 000 Ft.

      A kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatás 6 463 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1 765 000  Ft,   

       dologi kiadások 15 694 000  Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 1 834 000 Ft, egyéb működési célú kiadások 11

       960 000 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 500 000 Ft, beruházások 6 350 000 Ft, felújítások 6 510 000 Ft.

2.§    (1) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeit forrásonként az 1. mellléklet,            

        kormányzati funkció szerint a 2. melléklet mutatja be. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként   

        kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. és a 4. melléklet szemlélteti.

         (2) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásait forrásonkénti bontásban az 5.

         melléklet, kormányzati funkció szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.

         (3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú mérlegét az 7. melléklet, közgazdasági mérlegét a 8.

         melléklet tartalmazza.

3.§  Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza,

      amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is. Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait

      a 10. melléklet tartalmazza.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános (működési) tartalékát 200 Ft-ban állapítja meg, a céltartalék     

     0  Ft.

5.§    Az Önkormányzat részére nincs megállapított Európai Uniós támogatással megvalósuló program, így a 11.

        melléklet nemlegesen került bemutatásra.

6.§    Az önkormányzat a pénzmaradvány igénybevételét a 12. melléklet tartalmazza.

7.§    A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország   

       gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető  

       ügylet megkötése válhat szükségessé.

8.§. (1)A polgármester 500 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-

       testületet.  

       (2) A Képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a

       jogát a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad értékpapír vásárlás, illetve

       pénzintézeti lekötése útján hasznosíthatja.

9.§  Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő

      pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi

      számlán kezeli Csém Község Önkormányzata számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.

10.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

         a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

         b) az intézményi működési bevételek növelését.

       (2) A 2014. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:

        a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,

        b) a bevételek növelése érdekében az önkormányzat és a költségvetési szervei kötelesek minden szükséges

        intézkedést megtenni.

11.§ Az intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítésének feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló 

       kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban – hatékonyságot, eredményességet és

       költségtakarékosságot elemezve – kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások

       esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a

       rendelkezésre álló anyagi forrásokat.

            12.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1.-től kell alkalmazni.