Csém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek (költségvetési bevételi előirányzat) főösszegét 85 356 937 Ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a felhalmozási célú bevételek összegét 26 387 200 Ft-ban, míg a működési célú bevételek összegét 58 969 737 Ft-ban állapítja meg. A kötelező feladatok bevétele 84 982 237 Ft a nem kötelező feladatok bevétele 374 700 Ft, az államigazgatási bevételek 0 Ft.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

     a) Önkormányzat: 85 356 937 Ft       

A költségvetési hiány összege: 0 Ft.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási műveleteket nem tartalmazó összes költségvetési kiadását (költségvetési kiadási előirányzat) 85 356 937 Ft-ban határozza meg. Ennek összegéből a felhalmozási célú kiadások összege 22 148 000   Ft, a működési célú kiadások összege 63 208 937 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 74 854 417 Ft, a nem kötelező feladatok kiadásai 10 502 520 Ft, az államigazgatási kiadások 0 Ft.

(5) A költségvetés működési célú egyenlege 4 239 200 Ft, felhalmozási célú egyenleg -4 239 200 Ft.

(6) A kiemelt bevételi előirányzatok: működési támogatások 5 874 945 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 297 200 Ft, közhatalmi bevételek 51 828 968 Ft, működési bevételek 1 265 824 Ft, felhalmozási bevételek 762 000 Ft, finanszírozási bevételek 25 328 000 Ft.

A kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatás 11 417 825 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2 223 191  Ft, dologi kiadások 17 999 485  Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai  1 196 000 Ft, egyéb működési célú kiadások 23 142 186 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 2 100 000 Ft, finanszírozási kiadások 20 048 000 Ft, felújítások 7 135 000 Ft, beruházások 95 250 Ft.

2.§ (1) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeit forrásonkénti bontásban az 1. melléklet mutatja be. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 2. és a 3. melléklet szemlélteti.

(2) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásait forrásonkénti bontásban az 4.                       melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

3.§ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza, amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is. Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait (felújításonként, beruházásonként) a 7. melléklet tartalmazza.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános (működési) tartalékát 1 000 000 Ft-ban állapítja meg.

5.§ Az Önkormányzat részére nincs megállapított Európai Uniós támogatással megvalósuló program, így a 8.               melléklet nemlegesen került bemutatásra.

6.§ Az önkormányzat költségvetési maradvány igénybevételét a 9. melléklet tartalmazza, a saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú tervét a 10. melléklet tartalmazza.

7.§ A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

8.§ (1) A polgármester 500 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő- testületet.

(2) A polgármesternek adott felhatalmazás alapján saját hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokat legkésőbb december 31-i hatállyal a Képviselő-testület módosítja a költségvetési rendeletben.

(3) A Képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötése útján hasznosíthatja.

(4) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiak szerint határozza meg:

     a) személyi juttatások

     b) készletbeszerzések

     c) szolgáltatások

     d) önkormányzati ellátások

9.§  Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő                  pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi          számlán kezeli Csém Község Önkormányzata számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.

10.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

         a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

         b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2) A 2017. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:

         a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,

      b) a bevételek növelése érdekében az önkormányzat és a költségvetési szervei kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni.

11.§  Az intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítésének feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban – hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve – kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.

12.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13.§ A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.