Csém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek (költségvetési bevételi előirányzat) főösszegét 110 370 900 Ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a felhalmozási célú bevételek összegét 46 970 400 Ft-ban, míg a működési célú bevételek összegét 63 400 500 Ft-ban állapítja meg.  A kötelező feladatok bevétele 109 816 000 Ft, a nem kötelező feladatok bevétele 554 900 Ft, az államigazgatási bevételek 0 Ft.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

    a) Önkormányzat: 110 370 900 Ft     

A költségvetési hiány összege: 0 Ft.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 72 000 Ft finanszírozási művele-teket tartalmazó összes költségvetési kiadását (költségvetési kiadási előirányzat) 110 370 900 Ft-ban határozza meg. Ennek összegéből a felhalmozási célú kiadások összege 50 457 640 Ft, a működési célú kiadások összege 59 841 260 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 96 780 400 Ft, a nem kötelező feladatok kiadásai 13 590 500, az államigazgatási kiadások 0 Ft.

(5) A költségvetés működési célú egyenlege 49 987 240 Ft, felhalmozási célú egyenleg -49 987 240 Ft.

(6) A kiemelt bevételi előirányzatok: működési támogatások 4 300 000 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 470 400 Ft, közhatalmi bevételek 56 490 000, működési bevételek 2 610 500 Ft, felhalmozási bevételek 0 Ft, finanszírozási bevételek 46 500 000 Ft.

A kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatás 8 484 200 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1 816 900 Ft, dologi kiadások 17 752 000 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 1 310 000 Ft, egyéb működési célú kiadások 25 978 160 Ft, egyéb működési célú támogatások 4 500 000,  egyéb felhalmozási célú kiadás 1 800 000 Ft, finanszírozási kiadások 72 000 Ft, felújítások 11 978 640 Ft, beruházások 36 679 000 Ft.

2.§ (1) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeit forrásonkénti bontásban az 1. melléklet mutatja be. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. és 4. melléklet szemlélteti.

(2) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásait forrásonkénti bontásban a 2. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

3.§ Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza, amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is. Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait (felújításonként, beruházásonként) a 7. melléklet tartalmazza.

4.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat általános (működési) tartalékát 2 162 227 Ft-ban állapítja meg.

5.§ Az Önkormányzat részére megállapított Európai Uniós támogatással megvalósuló programot a 8. melléklet mutatja be.

6.§ Az Önkormányzat költségvetési maradvány igénybevételét a 9. melléklet tartalmazza, a saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú tervét a 10. melléklet tartalmazza.

7.§ A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

8.§ (1) A polgármester 500 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármesternek adott felhatalmazás alapján saját hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokat legkésőbb december 31-i hatállyal a Képviselő-testület módosítja a költségvetési rendeletben.

(3) A Képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az Önkormányzati gazdálkodás során a szabad értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötése útján hasznosíthatja.

(4) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiak szerint határozza meg:

     a) személyi juttatások

     b) készletbeszerzések

     c) szolgáltatások

     d) önkormányzati ellátások

9.§ Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközeit az Önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli Csém Község Önkormányzata számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.

10.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

                  a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

                  b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2) A 2018. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:

a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,

b) a bevételek növelése érdekében az Önkormányzat és a költségvetési szervei kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni.

11.§ Az intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítésének feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban – hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve – kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.

12.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13.§ A rendelet rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.