Csém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§     (1) A képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek (költségvetési bevételi

előirányzat) főösszegét 177.860.441 Ft + 67.122.309 Ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a felhalmozási célú bevételek összegét 50 490 900 Ft-ban, míg a működési célú bevételek összegét 61 647 875 Ft-ban állapítja meg.  A kötelező feladatok bevétele 111 592 375 Ft, a nem kötelező feladatok bevétele 546 400 Ft, az államigazgatási bevételek 0 Ft.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

         a) Önkormányzat: 177.860.441 Ft + 67.122.309 Ft-ban    

A költségvetési hiány összege: 0 Ft.

(4)  A képviselő-testület az Önkormányzat 72 000 Ft finanszírozási műveleteket tartalmazó összes költségvetési kiadását (költségvetési kiadási előirányzat) 112 138 775 + 65.721.666 Ft-ban határozza meg. Ennek összegéből a felhalmozási célú kiadások összege 60 715 300 Ft, a működési célú kiadások összege 51 423 475 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 99 343 325 Ft, a nem kötelező feladatok kiadásai 12 795 450, az államigazgatási kiadások 0 Ft.

(5) A költségvetés működési célú egyenlege 60 296 400 Ft, felhalmozási célú egyenleg -60 296 400 Ft.

(6) A kiemelt bevételi előirányzatok: működési támogatások 4 484 375 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 418 900 Ft, közhatalmi bevételek 56 010 000, működési bevételek 1 153 500 Ft, felhalmozási bevételek 0 Ft, finanszírozási bevételek 50 072 000 Ft.

A kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatás 10 301 060 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2 134 672, dologi kiadások 16 069 150 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 000 Ft, egyéb működési célú támogatások 17 699 179,  egyéb felhalmozási célú kiadás 1 200 000 Ft, finanszírozási kiadások 72 000 Ft, felújítások 26 670 000 Ft, beruházások 32 845 300 Ft.

2.§     (1) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeit forrásonkénti bontásban az 1. melléklet

mutatja be. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. és 4. melléklet szemlélteti.

(2) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásait forrásonkénti bontásban a 2. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

3.§     Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza,

amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is. Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait (felújításonként, beruházásonként) a 7. melléklet tartalmazza.

4.§      A Képviselő-testület az Önkormányzat általános (működési) tartalékát 3 979 982 Ft-ban állapítja meg.

5.§      Az Önkormányzat részére megállapított Európai Uniós támogatással megvalósuló programot a 8. melléklet

mutatja be.

6.§      Az Önkormányzat költségvetési maradvány igénybevételét a 9. melléklet tartalmazza, a saját bevételeinek és

fizetési kötelezettségeinek középtávú tervét a 10. melléklet tartalmazza.

7.§     A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország gazdasági

stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet

megkötése válhat szükségessé.

8.§     (1) A polgármester 500 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő

testületet.

(2) A polgármesternek adott felhatalmazás alapján saját hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokat legkésőbb december 31-i hatállyal a Képviselő-testület módosítja a költségvetési rendeletben.

(3) A Képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az Önkormányzati gazdálkodás során a szabad értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötése útján hasznosíthatja.

(4) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiak szerint határozza meg:

                   a) személyi juttatások

                   b) készletbeszerzések

                   c) szolgáltatások

                   d) önkormányzati ellátások

9.§     Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő

pénzeszközeit az Önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli, Csém Község Önkormányzata számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.

10.§   (1) A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2) A 2019. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:

a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,

b) a bevételek növelése érdekében az Önkormányzat és a költségvetési szervei kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni.

11.§    Az intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítésének feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló

kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban – hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve – kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.

12.§   (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13.§    A rendelet rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

                           Dr. Füles Zoltán                                                 Dián Erzsébet

                                 jegyző                                                            polgármester