Csém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

             1.§     (1) A képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek (költségvetési bevételi                   előirányzat) főösszegét 157 671 509 Ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a felhalmozási célú bevételek összegét 50 096 900 Ft-ban, míg a működési célú bevételek összegét 107 574 609 Ft-ban állapítja meg.  A kötelező feladatok bevétele 157 596 509 Ft, a nem kötelező feladatok bevétele 75 000 Ft, az államigazgatási bevételek 0 Ft.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

          a) Önkormányzat: 157 671 509 Ft     

A költségvetési hiány összege: 0 Ft.

(4)  A képviselő-testület az Önkormányzat   72 000 Ft finanszírozási műveleteket tartalmazó összes költségvetési kiadását (költségvetési kiadási előirányzat) 157 671 509 Ft-ban határozza meg. Ennek összegéből a felhalmozási célú kiadások összege 84 426 999 Ft, a működési célú kiadások összege 73 244 510 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 151 111 509 Ft, a nem kötelező feladatok kiadásai 6 560 000, az államigazgatási kiadások 0 Ft.

(5) A költségvetés működési célú egyenlege 84 402 099 Ft, felhalmozási célú egyenleg -84 426 999 Ft.

(6) A kiemelt bevételi előirányzatok: működési támogatások 1 800 000 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24 900 Ft, közhatalmi bevételek 51 030 000, felhalmozási célú támogatások 53 797 109, működési bevételek 947 500 Ft, felhalmozási bevételek 0 Ft, finanszírozási bevételek 50 072 000 Ft.

A kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatás 9 568 302 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2 000 387, dologi kiadások 21 465 650 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 1 210 000 Ft, egyéb működési célú támogatások 38 928 171,  egyéb felhalmozási célú kiadás 1 200 000 Ft, finanszírozási kiadások 72 000 Ft, felújítások 46 657 359 Ft, beruházások 36 569 640 Ft.

2.§     (1) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeit forrásonkénti bontásban az 1. melléklet mutatja be. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. és 4. melléklet szemlélteti.

(2) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásait forrásonkénti bontásban a 2. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

3.§     Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza, amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is. Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait (felújításonként, beruházásonként) a 7. melléklet tartalmazza.

4.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat általános (működési) tartalékát 20 296 163 Ft-ban állapítja meg.

5.§     Az Önkormányzat részére megállapított Európai Uniós támogatással megvalósuló programot a 8. melléklet mutatja be.

6.§     Az Önkormányzat költségvetési maradvány igénybevételét a 9. melléklet tartalmazza, a saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú tervét a 10. melléklet tartalmazza.

7.§     A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

8.§     (1)     A polgármester 500 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2)     A polgármesternek adott felhatalmazás alapján saját hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokat legkésőbb december 31-i hatállyal a Képviselő-testület módosítja a költségvetési rendeletben.

(3)     A Képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az Önkormányzati gazdálkodás során a szabad értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötése útján hasznosíthatja.

(4)     A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiak szerint határozza meg:

                    a) személyi juttatások

                    b) készletbeszerzések

                    c) szolgáltatások

                    d) önkormányzati ellátások

9.§     Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközeit az Önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli, Csém Község Önkormányzata számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.

10.§   (1) A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

                    a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

                    b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2)     A 2020. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:

a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,

b) a bevételek növelése érdekében az Önkormányzat és a költségvetési szervei kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni.

11.§   Az intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítésének feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban – hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve – kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.

12.§   (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13.§   A rendelet rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

                                                 Dr. Füles Zoltán                                                     Dián Erzsébet

                                            jegyző                                                             polgármester