Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Kerékteleki Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

a) bevételi főösszegét                                                                          113 134 E Ft-ban,

aa.) működési célú bevételét                                                                 81 096 E Ft-ban,

ab.) felhalmozási célú bevételét                                                               4 000 E Ft-ban,

b) kiadási főösszegét:                                                                           113 134 E Ft-ban

            állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

      1. Működési kiadás                                                                                         81 096 E Ft

a) Személyi juttatások                                                                                 39 240 E Ft

b) Személyi juttatások járulékai                                                                    8 415 E Ft

c) Dologi, adók és díjak kiadásai                                                                26 853 E Ft

d) Működési célú pénzeszközátadás                                                           30 44 E Ft

e) Szociális juttatások                                                                                    3 545 E Ft

2. Felhalmozási célú kiadás                                                                                   15 090 E Ft

3. Tartalék                                                                                                              15 090 E Ft

a) Felhalmozási célú céltartalék                                                                             13 420 E Ft

b) Általános tartalék                                                                                                 1 670 E Ft

2. § A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – 28 038E Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési hiány finanszírozása – kizárólag felhalmozási célokra – belső forrásból, az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvánnyal (28 038 E Ft) történik, melynek keretében az összesen 20 135 E Ft értékű rövidlejáratú betétek a költségvetési év során visszavonásra kerülnek.

(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Kerékteleki Micimackó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

9. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 7. melléklet szerint állapítja meg.

11. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 9. melléklet szerint fogadja el.

13.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtása

14. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Pannon Takarék Bank Zrt.

15.§ A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

16.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 15 090 E Ft-ban hagyja jóvá.

        (2) A Képviselőtestület a céltartalék - 23 750 E Ft - a csatorna elszámolás önrészét biztosítja.

17. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg

18.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap:

            a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,

            b) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni

            c) az Áht 73 § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

19.§ Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

3. Záró rendelkezések

20.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kihirdetve:

2017. február 24.

dr Istvándi Csilla

jegyző