Kerékteleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Kerékteleki Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

a.) bevételi főösszegét                                                           221 901 364 Ft-ban,

aa) működési célú bevételét                                           89 882 385 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét                                                       0 Ft-ban,

ac.) Finanszírozási célú bevétel                                            132 018 979 Ft-ban

b.) kiadási főösszegét:                                                           221 901 364 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

     1. Működési kiadás                                                                                80 667 308 Ft

a) Személyi juttatások                                                                 35 539 597 Ft

b) Személyi juttatások járulékai                                                     8 205 181 Ft

c) Dologi, adók és díjak kiadásai                                                  27 808 981 Ft

d) Működési célú pénzeszközátadás                                             2 098 549 Ft

e) Ellátottak pénzbeli juttatása                                                       7 015 000 Ft

    2. Felhalmozási célú kiadás                                                               88 733 655 Ft

    3. Finanszírozási kiadás                                                                     33 544 943 Ft

    3. Tartalék                                                                                           18 955 458 Ft

        a) Felhalmozási célú céltartalék                                                      14 955 458 Ft

        b) Általános tartalék                                                                           4 000 000 Ft

2. § A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -100 157 002- Ft költségvetési hiányban állapítja meg. 

3. § (1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvánnyal 39 975 002 Ft, valamint a lekötött betét felbontásával 60 182 000 Ft) történik, melynek keretében az összesen 60 182 000 Ft értékű rövidlejáratú betétek a költségvetési év során visszavonásra kerülnek.

      (2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Kerékteleki Micimackó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

9. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 7. melléklet szerint állapítja meg.

11. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 9. melléklet szerint fogadja el.

13.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtása

14. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Pannon Takarék Bank Zrt.

15.§. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

16.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 18 955 458 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselőtestület a céltartalék – 4 000 000 Ft terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő felhalmozási kiadások, valamint pályázatok önrészét biztosítja.

17. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg

18.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap:

a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,

b) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni

c) az Áht 73 § (1) bekezdés a.) pont ac.) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

19.§ Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

3. Záró rendelkezések

20.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kihirdetve:

2018. február 20.

     Lanczendorfer Melinda

                aljegyző