Kerékteleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Kerékteleki Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

     a) bevételi főösszegét                                                                                    163 439 679 Ft-ban,

          aa)  működési célú bevételét                                                                      73 577 501 Ft-ban

          ab)  felhalmozási célú bevételét                                                                                  0 Ft-ban,

          ac)  finanszírozási célú bevétel                                                                   77 444 941 Ft-ban

      b) kiadási főösszegét:                                                                                    163 439 679 Ft-ban

           állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

            1. Működési kiadás                                                                                     71 628 447 Ft

                   a) Személyi juttatások                                                                         38 952 296 Ft

                   b) Személyi juttatások járulékai                                                             6 661 787 Ft

                   c) Dologi, adók és díjak kiadásai                                                         22 669 880 Ft

                  d) Működési célú pénzeszközátadás                                                      1 605 251 Ft

                  e) Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                4 198 000 Ft

               2. Felhalmozási célú kiadás                                                                     58 066 825 Ft                            

               3. Finanszírozási kiadás                                                                           33 206 191 Ft

               4. Tartalék                                                                                                  19 622 160 Ft

2. §  A képviselő-testület a  költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként –  46 000 000- Ft költségvetési hiányban  állapítja meg.

3. §  (1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal – 46 000 000  Ft -történik.

  (2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Kerékteleki Micimackó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

9. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 7. melléklet szerint állapítja meg.

11. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 9. melléklet szerint fogadja el.

13. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtása

14. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Takarékbank Zrt.

15. § A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

16. § (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 19 622 160 Ft-ban hagyja jóvá.

     (2) A Képviselőtestület a tartalék – 19 622 160 Ft- terhére a hirtelen felmerülő feladatellátást elősegítő kiadásokat biztosítja.

17. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg

18. § (1) A polgármester felhatalmazást kap:

            a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,

            b) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni

            c) az Áht 73 § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

19. § Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmény dolgozói, az Önkormányzathoz tartozó közalkalmazotti és munkatörvénykönyves foglalkoztatottak részére a 2020. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200 000 Ft/fő megállapított cafetéria juttatás összegét biztosítja az egyes költségvetésekben.

3. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                       Lanczendorfer Melinda  sk.                                          György István  sk.

                                aljegyző                                                                polgármester

Kihirdetve:

2020. február 28.

 Lanczendorfer Melinda sk.

             aljegyző