Kerékteleki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 03. 10- 2021. 10. 12

Kerékteleki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Kerékteleki Község Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – Kerékteleki Község Önkormányzat képviselő-testülete hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Kerékteleki Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

  • a) bevételi főösszegét 92 950 681 Ft-ban,
    • aa) működési célú bevételét 67 465 756 Ft-ban
    • ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban,
    • ac) Finanszírozási célú bevétel

    intézményfinanszírozás nélkül 25 484 088 Ft-ban

  • b) kiadási főösszegét: 92 950 681 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

  • 1. Működési kiadás 68 269 519 Ft
    • a) Személyi juttatások 39 148 704 Ft
    • b) Személyi juttatások járulékai 5 481 601 Ft
    • c) Dologi, adók és díjak kiadásai 18 332 588 Ft
    • d) Működési célú pénzeszközátadás 1 926 626 Ft
    • e) Ellátottak pénzbeli juttatása 3 380 000 Ft
  • 2. Felhalmozási célú kiadás 16 699 783 Ft 3. Finanszírozási kiadás

intézményfinanszírozás nélkül 1 919 536 Ft

4. Tartalék 6 061 843 Ft

2. § A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – 25 484 925- Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal – 25 484 925 Ft -történik.

(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Kerékteleki Micimackó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

9. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 7. melléklet szerint állapítja meg.

11. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 9. melléklet szerint fogadja el.

13. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtása

14. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Takarékbank Zrt.

15. § A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

16. § (1) A képviselő-testület a tartalékát együttesen 6 061 843 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselőtestület a tartalék – 6 061 843 Ft – terhére a hirtelen felmerülő feladatellátást elősegítő kiadásokat biztosítja.

17. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg

18. § (1) A polgármester felhatalmazást kap:

  • a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,

) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni

c) az Áht 73 § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

19. § Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmény dolgozói, valamint az Önkormányzathoz tartozó közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére bruttó 400 000 Ft/fő összegben biztosít cafetéria juttatást az egyes költségvetésekben.

3. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.