Kerékteleki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 10. 13- 2021. 11. 26Kerékteleki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.9.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Kerékteleki Község Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – Kerékteleki Község Önkormányzat képviselő-testülete hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Kerékteleki Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált
- a)[1] bevételi főösszegét 107 643 222 Ft-ban,
- aa) működési célú bevételét 67 761 385 Ft-ban
- ab) felhalmozási célú bevételét 9 963 150 Ft-ban,
- ac) finanszírozási célú bevétel intézményfinanszírozás nélkül 29 918 687 Ft-ban
- b)[2] kiadási főösszegét: 107 643 222 Ft-ban
állapítja meg.
(2)[3] Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:
- 1. Működési kiadás 73 721 261 Ft
- a) Személyi juttatások 40 271 333 Ft
- b) Személyi juttatások járulékai 5 873 737 Ft
- c) Dologi, adók és díjak kiadásai 21 895 047 Ft
- d) Működési célú pénzeszközátadás 2 501 144 Ft
- e) Ellátottak pénzbeli juttatása 3 180 000 Ft
- 2. Felhalmozási célú kiadás 30 364 657 Ft
- 3. Finanszírozási kiadás intézményfinanszírozás nélkül 1 919 536 Ft
- 4. Tartalék 1 637 768 Ft
2. § [4] A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – 29 918 687 Ft költségvetési hiányban állapítja meg.
3. § (1)[5] A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal – 29 918 687 Ft -történik.
(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.
4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.
6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Kerékteleki Micimackó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
9. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 7. melléklet szerint állapítja meg.
11. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 9. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés végrehajtása
14. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Takarékbank Zrt.
15. § A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.
16. § (1)[6] A képviselő-testület a tartalékát együttesen 1 637 768 Ft-ban hagyja jóvá.
(2)[7] A képviselő-testület a tartalék – 1 637 768 Ft – terhére a hirtelen felmerülő feladatellátást elősegítő kiadásokat biztosítja.
17. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg
18. § (1) A polgármester felhatalmazást kap:
- a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,
) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni
c) az Áht 73 § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.
19. § Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.
20. § Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmény dolgozói, valamint az Önkormányzathoz tartozó közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére bruttó 400 000 Ft/fő összegben biztosít cafetéria juttatást az egyes költségvetésekben.
3. Záró rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.