Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 02. 19Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Kerékteleki Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált
a) bevételi főösszegét 197 696 655 Ft-ban,
aa) működési célú bevételét 85 870 682 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 63 825 973 Ft-ban,
ac) Finanszírozási célú bevétel intézményfinanszírozás nélkül 48 000 000 Ft-ban
b) kiadási főösszegét: 197 696 655 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:
1. Működési kiadás 94 149 889 Ft
a) Személyi juttatások 53 870 313 Ft
b) Személyi juttatások járulékai 7 233 004 Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai 26 306 308 Ft
d) Működési célú pénzeszközátadás 3 482 264 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása 3 258 000 Ft
2. Felhalmozási célú kiadás 75 930 801 Ft
3. Finanszírozási kiadás intézményfinanszírozás nélkül 1 915 609 Ft
4. Tartalék 25 700 356 Ft
2. § A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként - -48 000 000 Ft költségvetési hiányban állapítja meg.
3. § (1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal – 48 000 000 Ft - történik.
(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.
4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.
6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Kerékteleki Micimackó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
9. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 7. melléklet szerint állapítja meg.
11. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 9. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés végrehajtása
14. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Takarékbank Zrt.
15. § . A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.
16. § (1) A képviselő-testület a tartalékát együttesen 25 700 356 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a tartalék - 25 700 356 Ft - terhére a hirtelen felmerülő, feladatellátást elősegítő kiadásokat biztosítja.
17. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg
18. § A polgármester felhatalmazást kap:
a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,
b) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni
c) bankbetét visszavonására vagy lekötésére.
19. § Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.
20. § Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmény dolgozói, valamint az Önkormányzathoz tartozó közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére bruttó 400 000 Ft/fő összegben biztosít cafetéria juttatást az egyes költségvetésekben.
3. Záró rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.