Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 17- 2024. 05. 26Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Kerékteleki Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált
a) bevételi főösszegét 178 708 252 Ft-ban,
aa) működési célú bevételét 85 708 252 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban,
ac) Finanszírozási célú bevétel intézményfinanszírozás nélkül 93 000 000 Ft-ban
b) kiadási főösszegét: 178 708 252 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:
a) Működési kiadás 108 116 584 Ft
aa) Személyi juttatások 56 761 142 Ft
ab) Személyi juttatások járulékai 7 612 000 Ft
ac) Dologi, adók és díjak kiadásai 37 374 590 Ft
ad) Működési célú pénzeszközátadás 3 110 852 Ft
ae) Ellátottak pénzbeli juttatása 3 258 000 Ft
b) Felhalmozási célú kiadás 55 022 937 Ft
c) Finanszírozási kiadás intézményfinanszírozás nélkül 1 897 858 Ft
d) Tartalék 13 670 873 Ft.
2. § A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként - -93 000 000 Ft költségvetési hiányban állapítja meg.
3. § (1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal – 93 000 000 Ft - történik.
(2) A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.
4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.
6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Kerékteleki Micimackó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
9. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 7. melléklet szerint állapítja meg.
11. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 9. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés végrehajtása
14. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője az MBH Bank Nyrt.
15. § A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.
16. § (1) A képviselő-testület a tartalékát együttesen 13 670 873 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a tartalék terhére a hirtelen felmerülő, feladatellátást elősegítő kiadásokat biztosítja.
17. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg
18. § A polgármester felhatalmazást kap:
a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,
b) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni
c) bankbetét visszavonására vagy lekötésére.
19. § Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.
20. § Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmény dolgozói, valamint az Önkormányzathoz tartozó közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint meghatározott munkakörben foglalkoztatottak részére bruttó 400 000 Ft/fő összegben biztosít cafetéria juttatást az egyes költségvetésekben.
3. Záró rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.