Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés bevételét  

105 250 000 Ft összegben hagyja jóvá,

    ebből:          a, működési bevételek                                       68 195 000 Ft,

                        b, fejlesztési  bevételek                                                37 055 000 Ft,

(2) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés kiadását 

90 755 000 Ft  összegben hagyja jóvá,

        ebből:      a, működési kiadások                                                   49 895 000 Ft,

                                    b, felhalmozási kiadások                                               30 154 000 Ft,

                        c, hitel- és kölcsöntörlesztés                                          10 706 000 Ft,

2.§ A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.  melléklet tartalmazza. Ebből a 13. mellékletben feltüntetett támogatás önként vállalt feladat a befolyt többlet bevételéből, a többi kötelező feladathoz kapcsolódó.

3.§ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 2. 2/a. melléklet részletezi.

4.§  Az önkormányzat  költségvetési bevételeinek  előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza..

5.§  Az önkormányzatot megillető állami támogatás   teljesítését a 3. melléklet szerint  tartalmazza.

6.§  A önkormányzat személyi juttatásait és járulékait szakfeladatonként a  7. 8.   melléklet tartalmazza, valamint a létszámkimutatást, mely a 7. melléklet szerinti.

7.§ Az önkormányzat dologi kiadásainak szakfeladatonkénti bontását az 9. 9/a. 9/b. 9/c. 9/d. 9/e.  melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését és a felújítások kiadásait felújításonként a 5. 6.  melléklet tartalmazza.

9. §  Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 25. melléklet  tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 10. 11. 12. 13.  melléklet szerint határozza meg.

11.§ Az önkormányzat 2013. évben engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet tartalmazza.

12.§ Az EU-s támogatással megvalósuló program és projekt elszámolása a 26. melléklet szerint nemleges.

13.§ Mogyorósbánya Község  Önkormányzata költségvetési bankszámláinak maradványa 24. melléklet szerint 14 495 000 Ft.

14. § Hitelállománnyal az önkormányzat nem rendelkezik, hosszú lejáratra kapott kölcsönök,  egyéb követelések és kötelezettség állományát a 14. melléklet tartalmazza.

15.§ A közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

16. §  Mogyorósbánya Község  Önkormányzata egyszerűsített mérlege főösszege      

                                               eszközök                                   503 929 000  Ft        

                                               források                                     503 929 000  Ft

 a 16. melléklet szerint.

17.§ Mogyorósbánya Község Önkormányzata egyszerűsített pénzforgalmi jelentésében a pénzforgalmi  bevétel összesen   92 416 000 Ft, pénzforgalom nélküli bevételek 12 829 000 Ft, függő bevétel  5 000 Ft , az összes   kiadás  90 755 000 Ft  a 17. melléklet szerint.

18. § Mogyorósbánya Község Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

19. § Mogyorósbánya Község Önkormányzat egyszerűsített eredmény kimutatása nemleges a 19.melléklet szerint.

20. § Az önkormányzat  forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és  forgalomképtelen vagyonának listáját, a tárgyi eszközök és  immateriális javak  értékét a 20. melléklet tartalmazza.

21. § Az önkormányzat módosított pénzmaradványa 15 019 000 Ft. A pénzmaradvány felosztását a 21. melléklet tartalmazza.

22. § A központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások

 elszámolását a 22. melléklet tartalmazza.

23. § Helyi adó felhasználásáról szóló tájékoztatást a 23. melléklet tartalmazza.

24. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 24. melléklet tartalmazza.

25. § Az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatását a 25. melléklet tartalmazza.

26. § (1)  Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1-12.§ szerinti teljesítést       

                    jóváhagyja.

(2)  Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 13. § szerinti bankszámla   

       maradványt tudomásul veszi.

(3)  Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. § szerinti

      pénzmaradványt, kötelező maradványt és felosztását jóváhagyja.

(4)  Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat

       egyszerűsített beszámolóját a  16-19  § szerint jóváhagyja.

(5)  Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 14., 15., 20.,  és 22-25 § szerinti  tájékoztatókat tudomásul veszi.   

27. §  Ez a rendelet 2014. április 30-án lép hatályba.

            Dérné dr. Varga Katalin                                                          Havrancsik Tibor

                           jegyző                                                                        polgármester