Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában bekezdésében feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés bevételét  

108 506 219 Ft összegben hagyja jóvá,

    ebből:          a, működési bevételek                                     57 286 259 Ft,

                        b, fejlesztési  bevételek                                              51 219 960 Ft,

(2) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés kiadását 

87 547 305 Ft összegben hagyja jóvá,

        ebből:      a, működési kiadások                                                   52 853 240 Ft,

                                    b, felhalmozási kiadások                                               34 694 065 Ft,

2.§ A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását,a költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, továbbá a kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását önkormányzati szinten a rendelet 1.1., az 1.2., az 1.3. és az 1.4. mellékletei tartalmazzák.

3.§ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 2.1. és 2.2. mellékletek részletezik.

4.§ Az önkormányzat az adósságállományát lejárat szerint, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeit a 3. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkezető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet, míg a 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok megvalósulását az 5. melléklet tartalmazza.

5.§ Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7.§ Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és az adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a 2016. évben nem adott céljellegű támogatást.

8.§ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását és a foglalkoztatottak létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9.1. mellékletek tartalmazzák.

9. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. §  Mogyorósbánya Község Önkormányzata egyszerűsített mérlegfőösszege      

                                               eszközök                     543 444 023 Ft        

                                               források                       543 444 023 Ft

 a 11. melléklet szerint.

11.§ Mogyorósbánya Község Önkormányzat maradvány-kimutatását a 12. melléklet tartalmazza, amely szerint a maradvány 20 958 914 Ft.

12.§ Mogyorósbánya Község Önkormányzat eredmény-kimutatását a 13. melléklet tartalmazza, a mérleg szerinti eredmény 29 082 472 Ft.

13. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza. A költségvetési bankszámláinak maradványa 20 958 914 Ft.

14. § Az állami támogatások elszámolását a 15. melléklet tartalmazza.           

15. § A központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.           

16. § Mogyorósbánya Község Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat  forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és  forgalomképtelen vagyonának listáját, a tárgyi eszközök és  immateriális javak  értékét a 18. melléklet tartalmazza.

18. §  Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 19. melléklet tartalmazza.

19.§ Az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti bontását az 20. melléklet tartalmazza.

20.§ Az önkormányzat működési bevételeinek kormányzati funkciónkénti bontását az 21. melléklet tartalmazza.

21. § Helyi adók felhasználásáról szóló tájékoztatást a 22. melléklet tartalmazza.

22. § Az önkormányzat módosított pénzmaradványa 20 958 914 Ft. A pénzmaradvány felosztását a 23. melléklet tartalmazza.

23. § (1)  Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1-9.§ szerinti teljesítést jóváhagyja.

(2)  Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 13. § szerinti bankszámla-maradványt tudomásul veszi.

(3)  Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22. § szerint pénzmaradványt és felosztását jóváhagyja.

(4)  Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 10.-13. § szerint jóváhagyja.

(5)  Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 14-21. § szerinti tájékoztatókat elfogadja.

24. §  Ez a rendelet 2017. április 26-án lép hatályba.

            Dérné dr. Varga Katalin                                                          Havrancsik Tibor

                           jegyző                                                                        polgármester