Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Vérteskethely Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

     a.) bevételi főösszegét                                                55 878 E Ft-ban,

             aa.)      működési célú bevételét                          44 158 E Ft-ban,

              ab.)    felhalmozási célú bevételét                     11 720 E Ft-ban,

      b.) kiadási főösszegét:                                              55 878 E Ft-ban

           állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

            1. Működési kiadás                                                         40 462 E Ft

              a) Személyi juttatások                                       15 186 E Ft

              b) Személyi juttatások járulékai                          2 272 E Ft

               c) Dologi, adók és díjak kiadásai                      17 396 E Ft

               d) Működési célú pénzeszközátadás                       1 221 E Ft

               e) Szociális juttatások                                         4 387 E Ft

               2. Felhalmozási célú kiadás                                              0 E Ft

               3. Tartalék                                                                    1 848 E Ft

                        a) Felhalmozási célú céltartalék                          1 848 E Ft

                        b) Általános tartalék                                                     0 E Ft

2. §  A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – 0 E Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. §  (1) A költségvetési hiány finanszírozása – kizárólag felhalmozási célokra – belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal (0 E Ft) történik.

         (2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§ A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 6. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 8. melléklet szerint fogadja el.

12.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtása

13. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Pannon Takarék Bank Zrt.

14.§. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

15.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 1 848 E Ft-ban hagyja jóvá.

        (2) A Képviselőtestület a céltartalék – 1 848 E Ft - terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő felhalmozási kiadások, valamint pályázatok finanszírozását biztosítja.

16.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap:

            a.) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,

            b.) 1 500 000,-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni

            c.) az Áht 73 § (1) bekezdés a.) pont ac.) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

17.§ Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

3. Záró rendelkezések

18.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

 Kihirdetve: 2018. március 14.

dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                        jegyző

Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete

Vérteskethely Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben)

Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ ¹ (1) Vérteskethely Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2018.     évi költségvetésének

         a) tárgyévi  bevételi főösszegét:                                                106.272.914,- Ft-ban

         b) tárgyévi  kiadási főösszegét:                                                 106.272.914,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési bevételi főösszegen belül a működési célú  költségvetési

bevételeket                                                                43.077.495,-Ft-ban

                        ezen belül:

                        a) működési célú támogatások

                            államháztartáson belülről                           28.784.598,-Ft-ban

                        b) közhatalmi bevételeket                                8.900.000,-Ft-ban

                        c) működési bevételeket                                 5.392.897,-Ft-ban

állapítja meg.

(3) A költségvetési bevételi főösszegen belül a felhalmozási célú költségvetési

bevételeket                                                                  33.098.293,-Ft-ban

ezen belül:

a) felhalmozási célú önkorm. támogatások   25.460.931,-Ft-ban

b) felhalmozási bevételek                                 7.637.362,-Ft-ban

állapítja meg

(4) A költségvetési kiadási főösszegen belül a működési célú költségvetési kiadások

összegét                                                                     42.779.809,-Ft-ban

                        ezen belül:

                        a) személyi juttatások összegét                      16.327.050,-Ft-ban

                        b) járulékok összegét                                      2.272.195,-Ft-ban

                        c) dologi kiadások összegét                           16.069.061,-Ft-ban

                        d) ellátottak pénzbeli juttatásait                      4.518.500,-Ft-ban

                        e) egyéb működési célú kiadások összegét     3.593.003,-Ft-ban

                                    ebből: működési tartalék                      341.761,-Ft

állapítja meg.

(5) A költségvetési kiadási főösszegen belül a felhalmozási célú költségvetési

kiadások összegét                                                      62.674.269,-Ft-ban

ezen belül:

                        a) beruházások összegét                                11.475.741,-Ft-ban

                        b) felújítások összegét                                   23.198.528,-Ft-ban

                        c) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét      28.000.000,-Ft-ban

                                    ebből: felhalmozás célú tartalék               28.000.000,-Ft

állapítja meg.

(6) A költségvetési bevételi főösszegen  belül a  finanszírozási bevételek

összegét                                                                     30.097.126,-Ft-ban

            ezen belül: belföldi finanszírozási bevételeit            30.097.126,-Ft-ban

                        ebből: maradvány igénybevétele                        30.097.126,-Ft

(7) A költségvetési kiadási főösszegen belül a  finanszírozási kiadások

összegét                                                                     818.836,-Ft-ban

            ezen belül: belföldi finanszírozás kiadásait                     818.836,-Ft-ban

                        ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések

                                    visszafizetése                                              818.836,-Ft

hagyja jóvá.

2.§¹ (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2)    A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3)    A költségvetési hiány belső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4)    A költségvetési hiány külső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5)     A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, az 5. melléklet tartalmazza.

(6)    A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(7)    Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(8)    Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

3.§¹ Az Önkormányzat 2018. évi tervezett tartalékát 28.341.761,-Ft-ban állapítja meg, melyet a 8 .sz. melléklet tartalmaz.

4. § A polgármester 100.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

2. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§  A helyi önkormányzat bankszámlavezető pénzintézete a Pannon Takarékban Zrt kisbéri kirendeltsége.

6.§  Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében elrendeli a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kintlévőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.

7.§ (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

a)      Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2018. évi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint;

b)      Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel;

(2) A pályázatok benyújtásáról a képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.

8.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2018. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

9.§ A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.

3. Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Tóth János                                                                             Dr. Cserhalmi Antal

polgármester                                                                                      jegyző

Rendelet kihirdetve:

Vérteskethely, 2018. március 14.

Dr. Cserhalmi Antal

          jegyző

1. Módosítja a  9/2018.(X.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. október  31-től.