Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 03. 15Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Vérteskethely Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi bevételi főösszegét 133.694.095-Ft-ban
b) tárgyévi kiadási főösszegét 133.694.095,-Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési bevételi főösszegen belül a működési célú költségvetési bevételeket 48.694.095,-Ft-ban, ezen belül:
a) az ÁH-on belülről származó működés célú támogatások összegét 34.547.947,-Ft-ban
b) közhatalmi bevételeket 8.700.000,-Ft-ban
c) működési bevételeket 5.446.148,-Ft-ban állapítja meg.
(3) A költségvetési bevételi főösszegen belül a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A költségvetési kiadási főösszegen belül a működési célú költségvetési kiadások összegét 54.508.821,-Ft-ban, ezen belül:
a) személyi juttatások összegét 15.690.500-Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok összegét 1.821.070,-Ft-ban
c) dologi kiadások összegét 26.130.320,-Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásait 4.586.250,-Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások összegét 6.280.681,-Ft-ban
ebből:működési tartalék 1.071.553,-Ft állapítja meg.
(5) A költségvetési kiadási főösszegen belül a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 77.976.895,-Ft-ban, ezen belül:
a) beruházások összegét 0,-Ft-ban
b) felújítások összegét 71.976.895,-Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 6.000.000,-Ft-ban
ebből: felhalmozási célú tartalék 6.000.000,-Ft állapítja meg.
(6) A költségvetési bevételi főösszegen belül a finanszírozási bevételek összegét 85.000.000,-Ft-ban, ezen belül: belföldi finanszírozás bevételei 85.000.000,-Ft-ban, ebből:előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 85.000.000,-Ft
(7) A költségvetési kiadási főösszegen belül a finanszírozási kiadások összegét 1.208.379,-Ft-ban, ezen belül: belföldi finanszírozás kiadásai 1.208.379,-Ft, ebből: ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése 1.208.379,-Ft hagyja jóvá.
(8) a) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2023. évi forráshiány összegét 0,-Ft-ban állapítja meg. Vérteskethely Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
a) A megállapított forráshiány a működési többlet 77.976.895,-Ft-os és a felhalmozási hiány 77.976.895,-Ft-os összegének különbözete.
b) A 2023. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiányt összegét 83.791.621,-Ft-ban, a finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 83.791.621,-Ft-ban határozza meg.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2023 .évi felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat 2023. évi tervezett tartalékát 7.071.553,-Ft-ban állapítja meg, melyet a 7. melléklet tartalmaz.
4. § A polgármester 100.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.
2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § A helyi önkormányzat bankszámlavezető pénzintézete a Takarékbank Zrt kisbéri kirendeltsége.
6. § Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében elrendeli a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kintlévőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.
7. § (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:
a) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2023. évi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint;
b) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel;
(2) A pályázatok benyújtásáról a képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.
8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2023. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
9. § A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
3. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.