az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletes indokolás

Az 1–12. §-hoz és az 1–9. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában foglaltak szerint elkészítettük Vérteskethely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének számszaki beszámolóját, amely a 2020. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra, melyet az alábbi szöveges beszámolóval egészítek ki:

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Vérteskethely Község Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2020. évben is ellátta, az intézmények és Hivatal működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

Nagy hangsúlyt fektettünk a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését, kiemelt hangsúlyt fektettünk a Magyar Falu Program végrehajtására.

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásában fennakadás nem volt, számlánk az év folyamán fizetőképes volt. Ez a korábbi években képződött pénzmaradványnak köszönhető.

​​​​​​​FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az Önkormányzat 2020. évi módosított bevételi előirányzatának főösszege 53.143.497,-Ft (finanszírozási előirányzatok nélkül), amelyből az év folyamán 53.483.490,-Ft bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 100,6%.

Adóbevételek alakulása:

Feladatellátásunk biztosításában nagy szerepe van az adóbevételeknek.

2020. évre az adóbevételi előirányzat 10.327.712- Forint, az önkormányzat adó bevételi számláira az év zárásáig 10.626.855,-Ft folyt be saját bevételként, amely a tervezetthez képest 102,9%-os teljesülést jelent. A 2020. évi gépjárműadó befizetéseket 100%-ban át kellett utalni a központi költségvetésnek (4.031.647,-Ft összegben)

Helyi iparűzési adó

Adóköteles iparűzési tevékenység fogalma alatt a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége értendő. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Az iparűzési adó a legnagyobb összegű a helyi adóbevételt jelentő adónemben.

2020. évben a beszedett helyi adók az önkormányzatnál kezelt adók 82%-át adták.

Az állandó jellegű adókötelezettség után a lehetséges maximális 2% adómértékkel történik az adóztatás.

2020. évre tervezett bevétel 8.500.000,-Ft, melyből év végéig 8.787.783,-Ft teljesült, ami 103,4%-os teljesítést jelent.

Sajnos az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége csak 11.779,-Ft, amely országos viszonylatban nézve nagyon alacsony.

Kommunális adó

Mértéke az előző évekhez képest nem változott, beépített telkenként évi 8.000,-Ft.

Az adótárgyak száma 210 db. Tervezett bevételünk 1.700.000,-Ft, amelyből 1.711.360,-Ft realizálódott, amely 100,7%-os teljesülést jelent.

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása

Működési támogatások

A feladatfinanszírozási rendszer keretében 2020. évben a központi költségvetésből 23.191.651,-Ft érkezett számlánka.

adatok Ft-ban

A közfoglalkoztatás személyi és dologi támogatásaként 3.643.556,-Ft teljesült.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A Magyar Falu Program keretében sikeresen pályáztunk, külterületi játszótér és kerítés telepítésére 4.975.860,-Ft, valamint járda építése 4.217.169 ,- Ft érkezett számlánkra.

Fenti támogatások a 2020. évi pénzmaradvány részét képezik, felhasználásukra 2021-ben kerül sor.

Egyéb bevételi források

Felhalmozási jellegű bevételek

Felhalmozási bevételünk 1.094.488,-Ft, amely a VTZ traktor és a 2 db elektromos kerékpár értékesítéséből származik.

Működési bevételek

Működési bevételekből 5.693.911,-Ft realizálódott az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása folyamán.

A működési bevételek között kerülnek kimutatásra a lakás bérbeadásából, továbbszámlázott közüzemi díjakból, közterület használatból származó bevételek, földbérleti díjak és a biztosító által fizetett kártérítések, ezek összesen 1.287.336 + Áfa bevételt eredményeztek 2020. év folyamán.

Működési bevételként teljesült továbbá az Észak-dunántúli Vízmű Zrt-től a csatornamű üzemeltetésére tekintettel befolyt bérleti díj bevétel 1.960.690,-Ft+áfa összegben.

A szociális étkeztetés térítési díj bevétele 1.104.305,-+ áfa összegben teljesült.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege 86.798.417,-Ft (tartalék nélkül), melyből 75.330.426,-Ft teljesült, ez 86%-os teljesítésnek felel meg.

Az önkormányzati feladatok ellátására a fedezet rendelkezésre állt. Az alapellátást nyújtó intézmények működése zavartalan volt. Gondoskodtunk a községrendezési, közvilágítási, kommunális, igazgatási, szociális, közművelődési, gyermekétkezetési feladatokról.

Hagyományos közfoglalkoztatás keretében 3 főt alkalmaztunk, 85%-os bér, járulék és dologi támogatással.

Több feladatot e munkaerők alkalmazásával tudtunk megoldani, így a közterületek rendezése, virágosítás, fűnyírás, parlagfűírtás, hóeltakarítás, vízelvezető árkok tisztítása, járdák felújítása,

illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása, az intézményeknél takarítási feladatok, stb.

A szükséges községrendezési feladatok elvégzésre kerültek.

Gondoskodtunk a parkok, a faluközpont, s egyéb közterületek gondozásáról, tisztántartásáról.

Az óvodás gyermekek étkezetését a Kisbéri Batthyány Kórház főzőkonyhájáról, a szociális étkeztetést a kisbéri Petőfi Iskolából biztosítjuk.

Jelenleg minden óvodás gyermek ingyenes étkezésben részesül, a kiadások kompenzálására állami támogatást kapunk.

Az igazgatási kiadások között került elszámolásra a polgármester juttatása, alpolgármester, képviselő-tagok tiszteletdíja, járulékok és cafetéria juttatása, a hivatal működtetésével kapcsolatos kiadások.

Különböző tagdíjakat és működési hozzájárulásokat fizettünk az év során- Közös Hivatal,Bakonyalja Kisalföld Egyesület, Komáromi Vízitársulat, KDV Hulladékgazdálkodás, Kisbéri Többcélú KT, kisbéri kórháznak az orvosi ügyelet, a tatabányai kórháznak a fogorvosi ügyelet miatt – 2.410.279,-Ft összegben.

Civil szervezetek, egyházak támogatására is sor került az év folyamán, 480.000,-ft összegben.

Az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok részére rendkívüli települési támogatást folyósítottunk. Az általános iskolai és középiskolai tanulók beiskolázási támogatást, míg az óvodások óvodáztatási támogatást kaptak – 20.000,-Ft/fő összegben.

A 65 éven felülieknek és a 0-14 éves gyermeket nevelők részére év végén támogatás került kifizetésre, 10.000,-Ft/háztartás összegben.

Gyógyszertámogatás kifizetése havonta rendszeresen történt.

Hulladékszállítási támogatást folyamatosan igénybe vette a lakosság.

Gyermekszületési támogatást egy esetben fizettünk ki 30.000,-Ft összegben, temetési támogatás kifizetésére 3 esetben került sor 90.000,-Ft összegben.

Egy főnek fizettünk kis első lakáshoz jutási támogatást 100.000,-Ft összegben.

Köztemetés az elmúlt évben nem volt.

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők augusztusban és novemberben pénzbeli támogatásban részesültek, melyet az Államkincstártól igényelhettünk.

Szociális étkeztetésben éves szinten átlagosan 12 fő részesült.

Felhalmozási kiadások

Címzett- és céltámogatással beruházás nem valósult meg.

Beruházások között szerepel:

Leader pályázat: piknik garnitúra, padok, kerékpártároló,szemetes, fa hatszög pavilon

Magyar Falu Program: Zoomlin traktor és munkagépek, orvosi eszközök beszerzése

térfigyelő kamera

betlehemi kollekció

ágynemű az Óvodába

hűtőszekrény, telefon,

élvefogó csapda

érintés mentes kézfertőtlenítő állomás, digitális lázmérők

Felújítások az év során:

2019-es BM pályázat felhasználása: Petőfi és Kossuth utcai járdák betonozása

TOP pályázatból a vízelvezető árkok felújítása

Leader pályázat: térkövezés kerékpáros pihenőnél

csatornaműn végzett felújítás (Vízmű)

Maradvány alakulása

A Zárszámadási rendelet tervezet 7. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat 2020. évi maradvány levezetését. A 14.614.718,-Ft a következő évi beruházások, felújítások fedezete lesz.

Értékpapír- és hitelműveletek

Értékpapír- és hitel műveletre az elmúlt évben nem volt.

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem hozott.