Önkormányzatunk az önkormányzati törvényből adódó kötelezően ellátandó feladatoknak saját intézményhálózatának működtetésével és a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás keretén belül eleget tett. Önkormányzatunk elsődleges feladatának a kötelezően ellátandó feladatokat, illetve a meglévő intézményhálózat működtetését tekinti

Településünk a regionális vízvezeték hálózatra csatlakozik, s ezáltal az egészséges ivóvízellátás feltételei biztosítottak.

Az orvosi ügyelet ellátására a Tatai Kistérségi Többcélú Társulással kötöttünk szerződést, amelyet így a OEP közvetlenül finanszíroz.

A személyes gondoskodást keretén belül biztosított a szociális étkezés lehetősége.

A családsegítő feladatot továbbra is a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás keretén belül látjuk el a házi segítségnyújtással egybevonva.

A Többcélú Kistérségi Táruláson belül az alábbi feladatok közös ellátására állapodtunk meg:

Ezt a feladatot a Tatai kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezete végzi.

A Szociális Alapellátó Intézmény Család-és Gyermekjóléti Szolgálata végzi a családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatát, valamint a gyermekjóléti szolgálat feladatait. Ezen kívül a intézmény szervezi a kötelező gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó helyettes szülői ellátást, valamint pszichológiai és jogi tanácsadást.

A szociális segélyezés körében a tartós munkanélküliek részére a beilleszkedést elősegítő programot kistérségi szinten a Szociális Alapellátó Intézmény szervezi meg.

2008 második felétől a házi segítségnyújtást a Tata Város Szociális Alapellátó Intézmény keretén belül oldottuk meg.

A Szociális Alapellátó Intézmény 1. és 2. Támogató Szolgálata végzi a szociális alapszolgáltatási feladatot.

A Szociális Alapellátó Intézmény Fogyatékosok Nappali intézménye látja el a kistérségi feladatot.

A Szociális Alapellátó Intézmény Nappali melegedője látja el a kistérségi feladatot.

A feladatot a Család- és Gyerekjóléti Szolgálat szervezi.

A feladatot a KEM-i Könyvtár látja el.

A Városi rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet végzi a központi háziorvosi ügyelet és a gyermekkészenléti ügyelet ellátását.

A kistérségi társulások keretében végzett közszolgáltatás színvonala továbbra is megfelelő.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 14.556.507 Ft , 100%-os teljesítésű volt.

Pedagógus bértámogatásra és óvoda működtetésre 22.863.430 Ft /100%/ állami támogatást kaptunk, teljesen felhasználtunk

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására, falugondnoki kiadásokra 5.142.300 Ft, /100%/ bevételünk keletkezett, szociális étkezésre 2.214.300 Ft-ot kaptunk. Gyermekétkeztetésre 0 Ft-ot támogatásban részesültünk, mivel visszavonták a támogatást a étel vásárlásának helye miatt. 2.270.000 Ft /100%/ kulturális támogatást, utaltak az önkormányzat részére. Lakossági víz és csatorna támogatásra 1.776.600 Ft-ot kaptunk. Kiegészítő bértámogatásra 3.172.319 Ft-bevételünk volt, melyből 2.100.330 Ft-ot visszafizetett az önkormányzat.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30.148.000 Ft 99 %-os teljesítés az óvoda részéről bevételezésre került.

A diákok keretében foglalkoztatottak támogatására 1.591.305 Ft 100%-os teljesítésű, a közfoglalkoztatásra kapott pénzösszeg 2.839.506 Ft 100 %-os teljesítésű, 296.964 Ft, pályázati bértámogatást kaptunk a kulturális bér kifizetéséhez.

Év közben az intézményfinanszírozás az intézmények működéséhez igazítottan teljesült.

Közhatalmi bevételek 8.337.460Ft 78%-os teljesítés.

A helyi adóbevétel a tervezet alatt alakultak, az adóbevételek tételesen a kommunális adó 2.087.289 Ft 95 %-os teljesítésű az előirányzattól eltérően. Idegenforgalmi adó 48.400 Ft 30%-os teljesítés. Iparűzési adó 6.189.172 Ft, amely az előirányzathoz képest 74 %-os volt . A fuvarozásnál a kül-és belföldi útdíj teljes egészében leírható a helyi iparűzési adóból, az előző évekhez képest jelentősen kevesebb bevételünk származik az adóból. Jó, hogy egy nagy vállalkozással rendelkezik csak a település, aki teljes iparűzési adó fizetési kötelezettségét le tudja írni az útdíj terhére. Az adó bevételeket a COVID járvány is nagyon befolyásolta a vállalkozásokat, lassan újra gördülékenyen végzik a vállalkozások a munkájukat, így a jövőben nagyobb bevételben reménykedünk. Az önkormányzatnak termőföld bérbeadásból származó bevétele 0 Ft. Gépjárműadóból az önkormányzatot megillető rész 0 Ft, mivel az állam teljes egészében elvette a támogatást az önkormányzatoktól.

Késedelmi pótlékból, bírságokból, kamatokból, szabálysértésekből befolyó bevétel 12.599 Ft volt 2022. évben.

Működési bevételek 7.454.303 Ft 100 %-os teljesítés.

Szolgáltatások egyéb működési bevételek ellenértéke (pl. terembérlet szállítás ) 454.000 Ft. Közvetített szolgáltatások értéke 0 FT+áfa Ft,

Ellátási díjak címén 5.351.778 Ft + áfa (100 %) bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Ebből szociális étkezők ellátási díj bevétele 4.851.395 Ft + 1.309.877 Ft áfa, az óvodai befizetésből származó bevétel 500.383 Ft, ami a nagyszámú térítésmentesen étkező óvodás gyermekek számából adódik.

Kiszámlázott áfa fennmaradó része 765.644 Ft

Kamat bevétel a banki változásoknak köszönhetően elhanyagolható, 4.375 Ft.

Gépjármű /MTZ/ értékesítéséből 1500.000 Ft + áfa bevétel keletkezett.

Tulajdonosi bevételek címén az önkormányzatnak az ÉDV ZRT-tő a tervezett 1.435.794 Ft + 387.664 Ft áfa bevétele keletkezett, melyet a csatorna felújításra fordított.

Magyar Falu pályázaton 2020-ban elnyert összegek felhasználásra és elszámolásra kerültek, /7.160.845 Ft a köztemető felújítására és 2.819.400 Ft-ot urnafalkészítésre. 2.980.690 Ft-ot a hivatal felújításra/

2021-ben 10.102.420 Ft- támogatást kaptunk újabb járdaszakasz felújításra, melyet felhasználtunk, és elszámolásra került. 2022. évi pályázat nem volt nyertes a járda tovább folytatásához.

Vis maior támogatást nem kapott a település 2022. évben.

Tardos-Vértestolna szennyvíztisztító felújítása befejeződött.

Költségvetési bevétele az önkormányzatnak összesen: 154.668.456 Ft.

Finanszírozási bevétel a pénzmaradvány igénybevétele 50.499.224 Ft, óvodának 28.184 Ft.

Államháztartáson belüli 2022.decemberben utalt 2023. évi megelőlegezés 1.878.445 Ft, a 2022. évi megelőlegezés másik része a visszafizetett gyermekétkeztetés adja. melyet 2022.december végén inkasszált utalt a Magyar Államkincstár 2.827.737 Ft.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 209.873.862 Ft.

Óvoda költségvetési és finanszírozási bevétele 30.749.227 Ft.

Az önkormányzat és intézménye működési költségvetés kiadásai 176.029.246 Ft. volt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 294.000 Ft 80 %-os teljesítés. Kifizetésre került belőle az önkormányzati települési támogatások, a temetési segélyek, és a gyermekszületési támogatások.

Az óvoda fenntartására 30.148.000 Ft került átadásra, melyből pedagógus bértámogatásra és óvoda működtetésre 22.863.430 Ft állami támogatást tartalmazza. kiadások bérkifizetésre és óvoda fenntartásra fordítottuk 100 %-os mértékben. Gyermekétkeztetésre 0 Ft támogatást kaptunk. Gyermek élelmezésre 9.970.436 Ft, a szociális étkezőkre 10.469.456 került kifizetésre, egyéb szociális és pénzbeli támogatására 1.113.511 Ft, falugondnoki kiadásokra 4.759.293 Ft lett felhasználva.

A kapott támogatásokat az önkormányzat teljes összegében felhasználta.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 46.042.406 Ft, teljesítést mutat, mely magába foglalja a Tardos-Vértestolna közös szennyvíztisztító felújítás költségét 18.956.223 Ft, vértestolnai csatorna hálózat felújítási díja 2.728.341 Ft. Az ÉDV Zrt-tól kapott csatornahálózat bérleti díja a csatorna hálózat felújítására került visszaforgatásra.

A lakossági víz-és csatorna pályázatra kapott 1.776.000 Ft melyből 10.000 Ft visszafizetésre került.

Civil szervezeteknek visszatérítendő támogatást az önkormányzat 2022. évben nem adott, vissza nem térítendő támogatásra 1.000.000 Ft lett felhasználva.

Az EFOP pályázat programja lezárult, az elszámolás folyamatban van, összeg felhasználásával. A megmaradt 736.124 Ft összegről elszámoláskor döntenek a visszafizetésről, vagy felhasználhatóságról.

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen 176.029.246 Ft-os teljesítést mutat.

Óvoda kiadása összesen 30.680.303 Ft. melyből 762.086 Ft beruházás ráfordítására került .

Tárgyévi pénzmaradványunk ök-nál összesen: 64.524.919 Ft. az óvodánál 68.924 Ft lett.

pénzmaradványunk tartalmazza a folyamatban lévő pályázati beruházások fel nem használt részét.

Az önkormányzat vagyona a beruházásokkal, felújításokkal, eszközbeszerzésekkel:

Nyitó bruttó vagyon (2021. évi nyitó) 885.931.533 Ft

Záró bruttó vagyon (2017. évi záró) 934.410.916 Ft

- tárgy évi értékcsökkenés záró állománya 170.279.672 Ft

Záró nettó vagyon 764.131.244 Ft.

A befolyt helyi adóból a működési kiadásokat finanszírozta le az önkormányzat. A fennt maradó részt pedig a 2023. évi faladatok finanszírozására fordítja majd az önkormányzat.

A 2022. évi költségvetési évet mind az intézményhálózat működtetésénél mind a fejlesztési felhalmozási feladatok végrehajtásánál a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva hajtottuk végre.