Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 01. 01- 2020. 10. 02

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, az önkormányzatra, az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételét:	66.375	E Ft-tal

b) Finanszírozási bevételét:	12.000	E Ft
Összes bevételét: (költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)	78.375	E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.
c) Összes bevételből:	78.375	E Ft
ca) Működési bevételét	67.473	E Ft
cb) Felhalmozási célú bevételét	10.902	E Ft

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.

d) Összes bevételből:
da) Kötelező	70.872	E Ft
db) Nem kötelező	415	E Ft
dc) Államigazgatási	7.088	E Ft

feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	78.375	E Ft-ban

b) összes kiadásból:
ba) működési célú kiadások összegét	67.473	E Ft
bb) felhalmozási célú kiadások összegét	10.902	E Ft
állapítja meg a rendelet 1. 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban
c) Összes kiadásból
ca) a költségvetési kiadást	9.902	E Ft
cb) a finanszírozási kiadást	1.000	E Ft

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban

d) Összes kiadásból:
da) Kötelező	70.872	E Ft
db) Nem kötelező	415	E Ft
dc) Államigazgatási	7.088	E Ft

feladatot a rendelet 3. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegén belül:

a) személyi juttatások	11.591	E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.078	E Ft
c) dologi kiadások	32.611	E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	300	E Ft
e) egyéb működési kiadások	20.393	E Ft
ea) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	18.836	E Ft
eb) működési tartalék	1.057	E Ft

f) beruházási kiadások	9.902	E Ft
g) felújítási kiadások	0	E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	0	E Ft
ha) egyéb felhalmozási céltartalék	0	E Ft

összegét állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. melléklete szerinti bontásban.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák. A bevételek önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 3. mellékletben részletezettek és az önkormányzat 2020. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulását a 9. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) A 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák.

A kiadásokon belül:

a) az Önkormányzat kiadásait feladatonként a 3. melléklet, Dunaszentmiklós Község Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásának részletezését a 6. melléklet, a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

b) a beruházási előirányzatok célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,

c) a felújítási kiadások feladatonkénti előirányzatát az 5. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület

d) az önkormányzatot megillető általános működésének feladatainak támogatási jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza

e) az önkormányzat 2020. évi tartalékait a 7. melléklet tartalmazza

(3) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A pénzmaradvány igénybevételét működési-és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat előirányzat – felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására:

a) 1.057 E Ft általános tartalékot,
b) 0 E Ft összegű felhalmozási céltartalékot képez.

(2) A működési a felhalmozási az általános tartalék, valamint a céltartalék felhasználásáról, előirányzatokra történő lebontásáról - a források figyelembevételével - a Képviselő-testület dönt.

3. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

6. § (1) Céljelleggel – nem ellátottak pénzbeli juttatásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

(2) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie. Beszámolóikat, egyéb adatszolgáltatásaikat felülvizsgálat céljából a jogszabályi határidő előtt 5 munkanappal a Polgármester részére küldjék meg. A beszámoló szöveges indokolásában ki kell térni a szakmai feladatok és a fejlesztések értékelésére, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésének indokolására.

(3) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

A.) Személyi juttatások
- aa) foglalkoztatottaknak fizetett eseti szociális támogatás, segély (pl.: temetési segély)
- ab) tiszteletdíjak
- ac) jutalmak
- ad) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja
- ae) egyéb költségtérítések (saját dolgozónak történő kifizetések)
- af) közfoglalkoztatottak személyi juttatása
- ag) megbízási díjak
- ah) vállalkozási díjak
- ai) továbbképzési díjak
- aj) napidíjak
- ak) munkába járással kapcsolatos költségtérítések, saját gépkocsi használattal
- al) védőszemüveg
- am) munkaruha, védőruha
- an) reprezentációs kiadás
b) Dologi kiadás (maximum 600. 000 Ft-ig)
- ba) készlet beszerzések
- bb) szolgáltatási kiadások
- bc) kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
- bd) egyéb dologi kiadások
c) Ellátottak pénzbeli juttatásai
- ca) családi támogatások
- cb) pénzbeli kárpótlások, kártérítések
- cc) betegséggel kapcsolatos ellátások
- cd) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
- ce) lakhatással kapcsolatos ellátások
- cf) intézményi ellátottak juttatása
- cg) egyéb nem intézményi ellátások juttatása
d) Felhalmozási célú kiadások (maximum 500. 000 Ft-ig)
e) Pénztár működéséhez kapcsolódó kifizetések
- ea) különböző beszerzési előlegek, állandó készpénzellátmányok, egyéb elszámolási kötelezettséggel adott előlegek
- eb) pénztári keretet meghaladó készpénzes bankszámlára történő befizetések
f) Egyéb kiadások
- fa) különféle díjak és támogatások

7. § (1) A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.

(2) Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § -ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38 650 Ft helyett 58 000 Ft-ban állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi közgazdasági mérlege E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Működési támogatások	20.918	Személyi juttatások	11.591
~ Központosított támogatások	20.918
Gépjárműadó	1.800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	3.078
Felhalmozási célú támogatások	0
~ Vissza nem térítendő támogatások	0	Dologi kiadások	32.611
Közhatalmi bevételek	40.146
~vagyoni típusú adók	7.941	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300
~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12.005
~értékesítési és forgalmi adó	20.000
~késedelmi pótlék	100
~bírság	100	Egyéb működési célú kiadások	19.893
Működési célú támogatások	1.410	~Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	18.836
~tulajdonosi bevételek	0	~Működési tartalékok	1.057
~szolgáltatások ellenértéke	1.400	Felhalmozási kiadások	9.902
~Kamat bevétel	10	~Beruházási kiadások	9.402
Működési célra átvett pénzeszközök	2.101	~Felújítási kiadások	500
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	~Felhalmozási céltartalékok	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66.375	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi költségvetési maradvány	12.000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12.000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78.375	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78.375

2. melléklet

2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti
Működési támogatások	20.918	Személyi juttatások	11.591
~Általános működési és ágazati támogatás	20.918	Járulékok	3.078
Gépjárműadó	1.800
Közhatalmi bevételek	40.146	Dologi kiadások	32.611
~vagyoni típusú adók,egyéb áruhasználati adók, értékesítési és forgalmi adók	39.946
~ pótlék,bírság	200	Ellátottak pénzbeli juttatása	300
Működési célú támogatások	1.410
~szolgáltatások ellenértéke	1.400	Egyéb működési célú kiadások	19.893
~kamat bevételek	10	~egyéb működési célú támogatások	18.836
Működési célra átvett pénzeszközök	2.101	~működési tartalékok	1.057
Felhalmozási célokra átcsoportosított	1.098
~iparűzési adóból (-)	598
~idegenforgalmiadóból (-)	500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67.473	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67.473
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
MINDÖSSZESEN	67.473	MINDÖSSZESEN	67.473

2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege ( E Ft-ban)

Bevételi előirányzat	Eredeti	Kiadási előirányzat	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások	0	Beruházás	9.402
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	Felújítási kiadások	500
Működési bevételekből átcsoportosított	1.598
~iparűzési adóból	598	Felhalmozási céltartalékok	0
~idegenforgalmiadóból	500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9.902
Finanszírozás belső forrásból	12.000
~maradvány	12.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12.000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1.000
MINDÖSSZESEN	10.902	MINDÖSSZESEN	10.902

3. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) ( E Ft-ban)

Feladat jellege	Kormányzati funkció	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli j.	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalékok	Finanszírozás	Pénzeszköz átadások
Államigazgatás	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	7.088	7.088	5.747	1.278	63	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	013320	Köztemető fenntartása	412	412	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1.156	1.156	0	0	1.156	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	045160	Közutak-hidak fenntartása	1.895	1.895	0	0	1.895	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	064010	Közvilágítás	1.472	1.472	0	0	1.472	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	051030	Hulladék gyűjtése, szállítása	457	457			457
Kötelező	066010	Zöldterület kezelés parkfenntartás	1.644	1.644	0	0	1.644	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	081030	Sportlétesítmények működtetése	415	415	0	0	415	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	082044	Könyvtári feladatok	900	900	180	36	493	0	0	0	191	0	0	0
Kötelező	082094	Közművelődési tevékenység	900	900	0	0	709	0	0	0	191	0	0	0
Kötelező	107060	Egyéb szociális ellátás	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Kötelező	066020	Város és községgazdálkodás	61.736	61.736	5.664	1.764	23.896	0	1.057	500	9.020	0	1.000	18.836
		Mindösszesen	78.375	78.375	8.940	3.078	32.611	300	1.057	500	9.402	0	837	18.836
		Kötelező összesen	71.287	71.287	4.639	1.734	32.611	300	1.057	500	9.402	0	837	18.836
		Államigazgatási feladatok összesen	7.088	7.088	5.747	1.278	63	0	0	0	0	0	0	0
		Önként vállalt feladatok összesen	0	415	0	0	415	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évre tervezett fejlesztési kiadásai

Beruházás

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft
KEHOP 2.2.2-15. szennyvíztisztító telep fejlesztése önerő	9.020
Kis értékű tárgyi eszköz (bútorok, egyéb használati eszközök.)	381
Összesen beruházás	9.402

5. melléklet

Felújítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft
Járda, és útfelújítás	500
	0
Összesen felújítás	500

6. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által folyósított 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése (E Ft)

Megnevezés	Eredeti
Települési támogatás	300
~ pénzbeli és természetbeli települési támogatás	200
~lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó tartozást felhalmozó személy részére	50
~ gyógyszer kiadások támogatásához	50
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	300

7. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi tartaléka (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft
Működési tartalék	1.057
~ általános tartalék	1.057
Felhalmozási tartalék	0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1.057

8. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által átadott vissza nem térítendő támogatások alakulása

Államháztartáson belülre	Eredeti előirányzat E Ft
Szomód Társulásban működtetett óvoda, iskola, működési célú támogatás	1.496
Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	450
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Dunaszentmiklós	300
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségének támogatása	13.890
Összesen államháztartáson belülre	16.136
Államháztartáson kívülre
Dunaszentmiklósi Sport Egyesület támogatása	300
Dunaszentmiklós Horgász Egyesület támogatása	300
Dunaszentmiklósi Római Katolikus Egyház támogatása	300
Niklo Barátainak Köre támogatása	300
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200
Borbarátok Egyesülete	300
Összesen államháztartáson kívülre	1.700
Támogatások ÖSSZESEN	17.836

9. melléklet

2020. évi kapott vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulása Dunaszentmiklós Község Önkormányzatánál

Megnevezés	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.101
~KEM Kormányhivatal Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály TOP-5.1.-15-K01-2016-00001	2.101
Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0
ÖSSZESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2.101

10. melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
~ választott tisztségviselő /társadalmi megbízatásban/	1
~ önkormányzati feladatokat ellátó Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	2
Összesen	3

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	0
~hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0
Összesen	0

11. melléklet

Működési pénzmaradvány E Ft-ban

Bevétel	Összeg	Kiadás, amelyre a pénzmaradvány fordítódik	Összeg
Működési pénzmaradvány	0	Dologi kiadások	0
	0		0
Összesen	0	Összesen	0

Felhalmozási pénzmaradvány

Bevétel	Összeg	Kiadás, amelyre a pénzmaradvány fordítódik	Összeg
Felhalmozási pénzmaradvány	12.000	Felhalmozási kiadások	9.020
		KEHOP Szennyvíztisztító önrész	9.020
Összesen	12.000	Összesen	9.020

12. melléklet

Dunaszentmiklós Önkormányzatának 2020.évi működésének általános támogatásáról

Megnevezés, jogcím	Eredeti előirányzat E Ft
I.1.Települési Önkormányzatok működésének támogatása	5.423
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen	5.423
I.1.ba) Ebből~ zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1.644
I.1.bb) Ebből~ közvilágítás fenntartásának támogatása	1.472
I.1.bc) Ebből~ köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	412
I.1.bd) Ebből~ közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	1.895
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3.500
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	36
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	9.463
III.2. Szociális feladatokhoz hozzájárulás	697
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.800
Összesen költségvetési támogatás	20.918

13. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a tárgyévet követő
		1.évben	2.évben	3.évben	Összesen
Helyi adók	0	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0
Díjak pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értéke	0	0	0	0	0
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0	0
Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0

14. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve E Ft-ban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Állami támogatások	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.745	20.918
Gépjárműadó	15	15	840	15	15	15	15	15	810	15	15	15	1.800
Vagyoni típusú adók	320	320	12.200	320	1.120	1.500	2.500	3.000	15.555	320	420	2.371	39.946
Késedelmi pótlék	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	100
Bírság	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	100
Szolgáltatások bevétele	116	116	116	116	122	116	116	116	116	116	116	118	1.400
Kamat bevétel	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	10
Működési pénzeszköz átvétel	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	176	175	2.101
Felhalmozási c.pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Költségvetési bevételek	14.369	2.369	15.074	2.424	3.175	3.599	4.549	5.049	18.399	2.369	2.520	4.479	78.375

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	966	966	965	966	966	966	966	966	966	966	966	966	11.591
Járulékok	262	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	3.078
Dologi kiadások	500	500	500	15.000	7.000	300	200	200	7.500	211	300	400	32.611
Ellátottak	15	15	15	15	30	30	30	30	30	30	30	30	300
Támogatások	0	0	0	4.000	0	8.000	400	336	6.000	0	0	100	18.836
Működési tartalékok	0	0	0	1.057	0	0	0	0	0	0	0	0	1.057
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	9.000	0	500	402		0	0	9.902
Finanszírozási kiadás	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Költségvetési kiadások	2.743	1.737	1.736	21.294	8.252	18.552	1.852	2.288	15.154	1.463	1.552	1.752	78.375

15. melléklet

Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai E Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
Bevételek
Központosított támogatások	20.000	20.500	18.000
Gépjárműadó	2.000	2.300	2.400
Felhalmozási célú támogatások	13.000	22.000	21.000
Közhatalmi bevételek	40.000	35.000	37.000
Működési célú bevételek	2.500	2.500	2.600
Működési célra átvett pénzeszközök	2.400	2.300	2.300
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	17.500	10.000	5.000
Finanszírozási bevételek	3.000	2.500	2.600
Bevételek mindösszesen	100.400	97.100	90.900
Kiadások
Személyi juttatások	9.800	9.800	9.900
Járulékok	3.000	3.000	1.950
Dologi kiadások	25.000	22.500	23.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	500	300	400
Működési célú támogatások	1.800	2.200	2.200
Felhalmozási kiadások	56.400	48.500	38.500
Tartalékok	3.900	10.800	4.150
Hiteltörlesztések	0
Kiadások mindösszesen	100.400	97.100	90.900

16. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020.évben E Ft-ban

Megnevezés	Támogatás
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz,nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
~helyiadóból
~gépjárműadóból	15
Helységek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	350
Egyéb nyújtott kedvezmény összege, vagy kölcsön elengedésének összege	1.000
Összesen közvetett támogatások 2020. évben	1.365