Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 10. 03- 2021. 05. 31 17:00

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, az önkormányzatra, az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § ^[1] (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020 évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételét:	92.250	E Ft-tal
aa) Önkormányzat	80.645	E Ft
b) Finanszírozási bevételét:	11.605	E Ft
Összes bevételét: (költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)	92.250	E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.
c) Összes bevételből:	92.250	E Ft
ca) Működési bevételét	77.021	E Ft
cb) Felhalmozási célú bevételét	15.229	E Ft

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.

d) Összes bevételből:
da) Kötelező	7503	E Ft
db) Nem kötelező	415	E Ft
dc) Államigazgatási	7088	E Ft

feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	92.250	E Ft-ban
aa) Önkormányzat	92.250	E Ft
b) összes kiadásból:
ba) működési célú kiadások összegét	77.021	E Ft
bb) felhalmozási célú kiadások összegét	11.605	E Ft
állapítja meg a rendelet 1. 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban
c) Összes kiadásból
ca) a költségvetési kiadást	77.021	E Ft
cb) a finanszírozás kiadást	15.229	E Ft

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban

d) Összes kiadásból:
da) Kötelező	7503	E Ft
db) Nem kötelező	415	E Ft
dc) Államigazgatási	5.412	E Ft

feladatot a rendelet 3. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegén belül:

a) személyi juttatások	11.591	E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.078	E Ft
c) dologi kiadások	41.894	E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	300	E Ft
e) egyéb működési kiadások	20.158	E Ft
ea) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	18.836	E Ft
eb) működési tartalék	1.322	E Ft

f) beruházási kiadások	5.505	E Ft
g) felújítási kiadások	9.040	E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	0	E Ft
ha) egyéb felhalmozási céltartalék	0	E Ft

összegét állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. melléklete szerinti bontásban.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák. A bevételek önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 3. mellékletben részletezettek és az önkormányzat 2020. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulását a 9. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) A 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák.

A kiadásokon belül:

a) az Önkormányzat kiadásait feladatonként a 3. melléklet, Dunaszentmiklós Község Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásának részletezését a 6. melléklet, a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

b) a beruházási előirányzatok célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,

c) a felújítási kiadások feladatonkénti előirányzatát az 5. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület

d) az önkormányzatot megillető általános működésének feladatainak támogatási jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza

e) az önkormányzat 2020. évi tartalékait a 7. melléklet tartalmazza

(3) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A pénzmaradvány igénybevételét működési-és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat előirányzat – felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására:

a) 1.057 E Ft általános tartalékot,
b) 0 E Ft összegű felhalmozási céltartalékot képez.

(2) A működési a felhalmozási az általános tartalék, valamint a céltartalék felhasználásáról, előirányzatokra történő lebontásáról - a források figyelembevételével - a Képviselő-testület dönt.

3. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

6. § (1) Céljelleggel – nem ellátottak pénzbeli juttatásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

(2) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie. Beszámolóikat, egyéb adatszolgáltatásaikat felülvizsgálat céljából a jogszabályi határidő előtt 5 munkanappal a Polgármester részére küldjék meg. A beszámoló szöveges indokolásában ki kell térni a szakmai feladatok és a fejlesztések értékelésére, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésének indokolására.

(3) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

A.) Személyi juttatások
- aa) foglalkoztatottaknak fizetett eseti szociális támogatás, segély (pl.: temetési segély)
- ab) tiszteletdíjak
- ac) jutalmak
- ad) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja
- ae) egyéb költségtérítések (saját dolgozónak történő kifizetések)
- af) közfoglalkoztatottak személyi juttatása
- ag) megbízási díjak
- ah) vállalkozási díjak
- ai) továbbképzési díjak
- aj) napidíjak
- ak) munkába járással kapcsolatos költségtérítések, saját gépkocsi használattal
- al) védőszemüveg
- am) munkaruha, védőruha
- an) reprezentációs kiadás
b) Dologi kiadás (maximum 600. 000 Ft-ig)
- ba) készlet beszerzések
- bb) szolgáltatási kiadások
- bc) kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
- bd) egyéb dologi kiadások
c) Ellátottak pénzbeli juttatásai
- ca) családi támogatások
- cb) pénzbeli kárpótlások, kártérítések
- cc) betegséggel kapcsolatos ellátások
- cd) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
- ce) lakhatással kapcsolatos ellátások
- cf) intézményi ellátottak juttatása
- cg) egyéb nem intézményi ellátások juttatása
d) Felhalmozási célú kiadások (maximum 500. 000 Ft-ig)
e) Pénztár működéséhez kapcsolódó kifizetések
- ea) különböző beszerzési előlegek, állandó készpénzellátmányok, egyéb elszámolási kötelezettséggel adott előlegek
- eb) pénztári keretet meghaladó készpénzes bankszámlára történő befizetések
f) Egyéb kiadások
- fa) különféle díjak és támogatások

7. § (1) A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.

(2) Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § -ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38 650 Ft helyett 58 000 Ft-ban állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet ^[2]

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi közgazdasági mérlege E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosítás 2020. 09. havi	Módosított 2020.09. hó	Megnevezés	Eredeti	Módosítás 2020. 09. havi	Módosított 2020. 09.hó
Működési támogatások	20 918	-3 815	17 103	Személyi juttatások	11 591		11 591
~ Központosított támogatások	20 918	-3 815	17 103				0
Gépjárműadó	1 800		1 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	3 078		3 078
Felhalmozási célú támogatások	0	18 085	18 085				0
~ Vissza nem térítendő támogatások	0	18 085	18 085	Dologi kiadások	32 611	9 283	41 894
Közhatalmi bevételek	40 146		40 146				0
~vagyoni típusú adók	7 941		7 941	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300		300
~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 005		12 005				0
~értékesítési és forgalmi adó	20 000		20 000				0
~egyéb közhatalmi bevételek	200		200				0
				Egyéb működési célú kiadások	19 893	265	20 158
Működési célú támogatások	1 410		1 410	~Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	18 836		18 836
~tulajdonosi bevételek	0		0	~Működési tartalékok	1 057	265	1 322
~szolgáltatások ellenértéke	1 400		1 400	Felhalmozási kiadások	9 902	4 643	14 545
~Kamat bevétel	10		10	~Beruházási kiadások	9 402	-3 897	5 505
Működési célra átvett pénzeszközök	2 101		2 101	~Felújítási kiadások	500	8 540	9 040
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		0	~Egyéb felhalmozási célú tám. áht-n belülre	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 375	14 270	80 645	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 473	14 191	91 566
Előző évi költségvetési maradvány	12 000	-395	11 605	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000	-316	684
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 375	13 875	92 250	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 375	13 875	92 250

2. melléklet ^[3]

2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)



Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosítás 2020. 09.	Módosított	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosítás 2020.09	Módosított
Működési támogatások	20 918	-3 815	17 103	Személyi juttatások	11 591		11 591
~Általános működési és ágazati támogatás	20 918	-3 815	17 103	Járulékok	3 078		3 078
Gépjárműadó	1 800		1 800				0
Közhatalmi bevételek	40 146		40 146	Dologi kiadások	32 611	9 283	41 894
~vagyoni típusú adók	7 941		7 941				0
~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 005		12 005				0
~értékesítési és forgalmi adó	20 000		20 000				0
~ pótlék, bírság	200		200	Ellátottak pénzbeli juttatása	300		300
Működési célú támogatások	1 410		1 410				0
~szolgáltatások ellenértéke	1 400		1 400	Egyéb működési célú kiadások	19 893	265	20 158
’egyéb működési bevétel			0				0
~kamat bevételek	10		10	~egyéb működési célú támogatások	18 836		18 836
Működési célra átvett pénzeszközök	2 101		2 101	~működési tartalékok	1 057	265	1 322
Felhalmozási célokra átcsoportosított	1 098	13 363	14 461				0
~iparűzési adóból (-)	1 098	10 000	11 098				0
~idegenforgalmi adóból (-)	0	3 363	3 363				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 473	9 548	77 021	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 473		77 021
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		0
MINDÖSSZESEN	67 473	9 548	77 021	MINDÖSSZESEN	67 473	9 813	77 021


2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege ( E Ft-ban)

Bevételi előirányzat	Eredeti	Módosítás 2019.09.	Módosított	Kiadási előirányzat	Eredeti	Módosítás 09.	Módosított
Felhalmozási célú támogatások	0	3 624	3 624	Beruházás	9 402	-3 897	5 505
Felhalmozási bevételek	0		0				0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		0	Felújítási kiadások	500	8 540	9 040
Működési bevételekből átcsoportosított	0		0	Felhalmozási célú támogatások			0
~iparűzési adóból	0		0	Felhalmozási céltartalékok	0		0
~idegenforgalmi adóból	0		0				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 902	4 643	14 545
Finanszírozás belső forrásból	0		0				0
~maradvány	12 000	-395	11 605				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 000	-395	11 605	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 000	-316	684
Államháztartáson belüli megelőlegezés			0				0
MINDÖSSZESEN	12 000	3 229	15 229	MINDÖSSZESEN	10 902	4 327	15 229
Mindösszesen bevételek 92.250 Mindösszesen kiadások 92.250

2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege ( E Ft-ban)

3. melléklet ^[4]

Dunaszentmiklós Önkormányzatának 2020. évi teljesitése (kormányzati funkciók, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Ft-ban)


Feladat jellege	Kormányzati	Megnevezés	Bevételek	Módosítás 2020.09	Módosított bevételek	Kiadások	Módosítás 2020.09	Módosított kiadások	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Módosítás 2020.09	Módosított dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli j.	Működési tartalékok	Felújítás	Módosítás 2020.09	Módosított felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalékok	Finanszírozási betét	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Pénzeszköz
Feladat jellege	funkció	Megnevezés	Bevételek	Módosítás 2020.09	Módosított bevételek	Kiadások	Módosítás 2020.09	Módosított kiadások	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Módosítás 2020.09	Módosított dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli j.	Működési tartalékok	Felújítás	Módosítás 2020.09	Módosított felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalékok	Finanszírozási betét	Államháztartáson belüli megelőlegezés	átadások
Államigazgatás	11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	0			0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Kötelező	13320	Köztemető fenntartása	412			412			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Kötelező	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	910			910			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Kötelező	18010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	11 889			0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Kötelező	18030	Támogatási célú fin.műv.				0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Kötelező	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	588			0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Kötelező	45120	Út, autópálya építés	0			0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Kötelező	45160	Közutak-hidak fenntartása	1 896			1 896			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Kötelező	52080	Szennyvíz csatorna fenntartás	0			0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Kötelező	51030	Nem veszélyes hulladék szállítás	0			0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Kötelező	64010	Közvilágítás	1 472			1 472			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Kötelező	66010	Zöldterület kezelés parkfenntartás	1 643			1 643			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
önkéntes	81030	Sportlétesítmények működtetése	0			0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Kötelező	82044	Könyvtári feladatok	1 800			1 800			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Kötelező	82092	Közművelődési tevékenység	0			0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Kötelező	84031	Civil szervezetek működési támogatása	0			0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Kötelező	107060	Egyéb szociális ellátás	0			0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Kötelező	66020	Város és községgazdálkodás	41 950	29 690	71 640	59 748	24 369	84 117	11 590	3 077	32 755	9 140	41 895	300	0	500	8 540	9 040	5 505	0	0	0	0
Kötelező	900020	Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei	0			0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
		Mindösszesen	62 560	29 690	92 250	67 881	24 369	92 250	11 590	3 077	32 755	9 140	41 895	300	0	500	8 540	9 040	5 505	0	0	0	0
		Kötelező összesen	62 560	29 690	92 250	67 881	24 369	92 250	11 590	3 077	32 755	9 140	41 895	300	0	500	8 540		5 505	0	0	0
		Államigazgatási feladatok összesen	0			0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
		Önként vállalt feladatok összesen	0			0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0

4. melléklet ^[5]

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évre tervezett fejlesztési kiadásai

Beruházás

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosítás 2020.09. hó	Módosított
KEHOP 2.2.2-15. szennyvíztisztító telep fejlesztése önerő	9 020	-3 515	5 505
Kis értékű tárgyi eszköz (bútorok, egyéb használati eszközök.)	381	0	0
Összesen beruházás	9 402	-3 515	5 505

5. melléklet ^[6]

Felújítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosítás 2020.09. hó	Módosított
Járda, és útfelújítás	500	8 540	9 040
	0
Összesen felújítás	500	8 540	9 040

6. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által folyósított 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése (E Ft)

Megnevezés	Eredeti
Települési támogatás	300
~ pénzbeli és természetbeli települési támogatás	200
~lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó tartozást felhalmozó személy részére	50
~ gyógyszer kiadások támogatásához	50
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	300

7. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi tartaléka (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft
Működési tartalék	1.057
~ általános tartalék	1.057
Felhalmozási tartalék	0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1.057

8. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által átadott vissza nem térítendő támogatások alakulása

Államháztartáson belülre	Eredeti előirányzat E Ft
Szomód Társulásban működtetett óvoda, iskola, működési célú támogatás	1.496
Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	450
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Dunaszentmiklós	300
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségének támogatása	13.890
Összesen államháztartáson belülre	16.136
Államháztartáson kívülre
Dunaszentmiklósi Sport Egyesület támogatása	300
Dunaszentmiklós Horgász Egyesület támogatása	300
Dunaszentmiklósi Római Katolikus Egyház támogatása	300
Niklo Barátainak Köre támogatása	300
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200
Borbarátok Egyesülete	300
Összesen államháztartáson kívülre	1.700
Támogatások ÖSSZESEN	17.836

9. melléklet

2020. évi kapott vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulása Dunaszentmiklós Község Önkormányzatánál

Megnevezés	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.101
~KEM Kormányhivatal Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály TOP-5.1.-15-K01-2016-00001	2.101
Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0
ÖSSZESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2.101

10. melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
~ választott tisztségviselő /társadalmi megbízatásban/	1
~ önkormányzati feladatokat ellátó Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	2
Összesen	3

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	0
~hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0
Összesen	0

11. melléklet

Működési pénzmaradvány E Ft-ban

Bevétel	Összeg	Kiadás, amelyre a pénzmaradvány fordítódik	Összeg
Működési pénzmaradvány	0	Dologi kiadások	0
	0		0
Összesen	0	Összesen	0

Felhalmozási pénzmaradvány

Bevétel	Összeg	Kiadás, amelyre a pénzmaradvány fordítódik	Összeg
Felhalmozási pénzmaradvány	12.000	Felhalmozási kiadások	9.020
		KEHOP Szennyvíztisztító önrész	9.020
Összesen	12.000	Összesen	9.020

12. melléklet ^[7]

Dunaszentmiklós Önkormányzatának 2020.évi működésének általános támogatásáról

Megnevezés, jogcím	Eredeti előirányzat E Ft	Módosítás 09. hó	Módosított
I.1.Települési Önkormányzatok működésének támogatása	5423	-3815	1608
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen	5423	-3815	1608
I.1.ba) Ebből~ zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1644		1644
I.1.bb) Ebből~ közvilágítás fenntartásának támogatása	1472	0	1472
I.1.bc) Ebből~ köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	412	0	412
I.1.bd) Ebből~ közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	1895	0	1895
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3500	0	3500
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	36	0	36
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	9463	0	9463
III.2. Szociális feladatokhoz hozzájárulás	697	0	697
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1800	0	1800
Összesen költségvetési támogatás	20918	-3815	17103

13. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a tárgyévet követő
		1.évben	2.évben	3.évben	Összesen
Helyi adók	0	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0
Díjak pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értéke	0	0	0	0	0
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0	0
Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0

14. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve E Ft-ban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Állami támogatások	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.745	20.918
Gépjárműadó	15	15	840	15	15	15	15	15	810	15	15	15	1.800
Vagyoni típusú adók	320	320	12.200	320	1.120	1.500	2.500	3.000	15.555	320	420	2.371	39.946
Késedelmi pótlék	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	100
Bírság	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	100
Szolgáltatások bevétele	116	116	116	116	122	116	116	116	116	116	116	118	1.400
Kamat bevétel	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	10
Működési pénzeszköz átvétel	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	176	175	2.101
Felhalmozási c.pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Költségvetési bevételek	14.369	2.369	15.074	2.424	3.175	3.599	4.549	5.049	18.399	2.369	2.520	4.479	78.375

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	966	966	965	966	966	966	966	966	966	966	966	966	11.591
Járulékok	262	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	3.078
Dologi kiadások	500	500	500	15.000	7.000	300	200	200	7.500	211	300	400	32.611
Ellátottak	15	15	15	15	30	30	30	30	30	30	30	30	300
Támogatások	0	0	0	4.000	0	8.000	400	336	6.000	0	0	100	18.836
Működési tartalékok	0	0	0	1.057	0	0	0	0	0	0	0	0	1.057
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	9.000	0	500	402		0	0	9.902
Finanszírozási kiadás	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Költségvetési kiadások	2.743	1.737	1.736	21.294	8.252	18.552	1.852	2.288	15.154	1.463	1.552	1.752	78.375

15. melléklet

Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai E Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
Bevételek
Központosított támogatások	20.000	20.500	18.000
Gépjárműadó	2.000	2.300	2.400
Felhalmozási célú támogatások	13.000	22.000	21.000
Közhatalmi bevételek	40.000	35.000	37.000
Működési célú bevételek	2.500	2.500	2.600
Működési célra átvett pénzeszközök	2.400	2.300	2.300
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	17.500	10.000	5.000
Finanszírozási bevételek	3.000	2.500	2.600
Bevételek mindösszesen	100.400	97.100	90.900
Kiadások
Személyi juttatások	9.800	9.800	9.900
Járulékok	3.000	3.000	1.950
Dologi kiadások	25.000	22.500	23.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	500	300	400
Működési célú támogatások	1.800	2.200	2.200
Felhalmozási kiadások	56.400	48.500	38.500
Tartalékok	3.900	10.800	4.150
Hiteltörlesztések	0
Kiadások mindösszesen	100.400	97.100	90.900

16. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020.évben E Ft-ban

Megnevezés	Támogatás
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz,nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
~helyiadóból
~gépjárműadóból	15
Helységek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	350
Egyéb nyújtott kedvezmény összege, vagy kölcsön elengedésének összege	1.000
Összesen közvetett támogatások 2020. évben	1.365

[1] Módosította Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(X.2.) önkormányzati rendelete10/2019. (XII. 18) önkormányzati rendelet módosításáról, hatályos 2020. október 3-tól.

[2] Módosította Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(X.2.) önkormányzati rendelete10/2019. (XII. 18) önkormányzati rendelet módosításáról, hatályos 2020. október 3-tól.

[3] Módosította Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(X.2.) önkormányzati rendelete10/2019. (XII. 18) önkormányzati rendelet módosításáról, hatályos 2020. október 3-tól.

[4] Módosította Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(X.2.) önkormányzati rendelete10/2019. (XII. 18) önkormányzati rendelet módosításáról, hatályos 2020. október 3-tól.

[5] Módosította Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(X.2.) önkormányzati rendelete10/2019. (XII. 18) önkormányzati rendelet módosításáról, hatályos 2020. október 3-tól.

[6] Módosította Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(X.2.) önkormányzati rendelete10/2019. (XII. 18) önkormányzati rendelet módosításáról, hatályos 2020. október 3-tól.

[7] Módosította Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(X.2.) önkormányzati rendelete10/2019. (XII. 18) önkormányzati rendelet módosításáról, hatályos 2020. október 3-tól.