Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (XII. 18) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31 17:00- 2021. 05. 31

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (XII. 18) rendelet módosításáról

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Dunaszentmiklós Község Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételét az (1) bekezdés a)-d) pontjai szerint állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban:

a) Az Önkormányzat költségvetési bevételét: 167.579
b) Finanszírozási bevételét: 16.845 E Ft
c) Összes bevételét: (költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel) 184.424 E Ft
d) Összes bevételből: 184.424 E Ft
- da) Működési bevételét 93.924 E Ft
- db) Felhalmozási célú bevételét 90.500 E Ft.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadását a (2) bekezdés a)-d) pontjai szerint állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban:

a) Az önkormányzat összes kiadását: 184.424 E Ft
b) összes kiadásból:
- ba) működési célú kiadások összegét 93.924 E Ft
- bb) felhalmozási célú kiadások összegét 90.500 E Ft
c) Összes kiadásból
- ca) a költségvetési kiadást 183.921 E Ft
- cb) a finanszírozás kiadást 503 E Ft
d) Összes kiadásból:
- da) Kötelező kiadás: 176.921 E Ft
- db) Nem kötelező kiadás: 415 E Ft
- dc) Államigazgatási 7.088 E Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegén belül a (3) bekezdés a)-i) pontjai szerint összegét állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. melléklete szerinti bontásban:

a) személyi juttatások 11.591 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.077 E Ft
c) dologi kiadások 48.148 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 300 E Ft
e) egyéb működési kiadások 30.808 E Ft
- ea) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő) 24.836 E Ft
- eb) működési tartalék 5.972 E Ft
f) beruházási kiadások 60.776 E Ft
g) felújítási kiadások 29.040 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft
i) egyéb felhalmozási céltartalék 0 E Ft”

2. § (1) A Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 17 órakor lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi közgazdasági mérlege E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosítás 2020. 09. havi	Módosított 2020.09. hó	Módosítás 2020. 12. havi	Módosított 2020. 12. havi	Megnevezés	Eredeti	Módosítás 2020. 09. havi	Módosított 2020. 09.hó	Módosítás 2020. 12. havi	Módosított 2020.12. havi
Működési támogatások	20 918	-3 815	17 103	-5 454	11 649	Személyi juttatások	11 591		11 591		11 591
~ Központosított támogatások	20 918	-3 815	17 103	-5 454	11 649				0		0
Gépjárműadó	1 800		1 800		1 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	3 078		3 078	-1	3 077
Felhalmozási célú támogatások	0	18 085	18 085	87 523	105 608				0		0
~ Vissza nem térítendő támogatások	0	18 085	18 085	87 523	105 608	Dologi kiadások	32 611	9 283	41 894	6 254	48 148
Közhatalmi bevételek	40 146		40 146	2 230	42 376				0		0
~vagyoni típusú adók	7 941		7 941	204	8 145	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300		300		300
~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 005		12 005		12 005				0		0
~értékesítési és forgalmi adó	20 000		20 000	1 801	21 801				0		0
~egyéb közhatalmi bevételek	200		200	225	425				0		0
						Egyéb működési célú kiadások	19 893	265	20 158	10650	30 808
Működési célú támogatások	1 410	2 194	3 604	441	4 045	~Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	18 836		18 836	6000	24 836
~tulajdonosi bevételek	0		0	417	417	~Működési tartalékok	1 057	265	1 322	4650	5 972
~szolgáltatások ellenértéke	1 400		3 594	24	3 618	Felhalmozási kiadások	9 902	4 643	14 545	75 271	89 816
~Kamat bevétel	10		10	0	10	~Beruházási kiadások	9 402	-3 897	5 505	55271	60 776
Működési célra átvett pénzeszközök	2 101		2 101		2 101	~Felújítási kiadások	500	8 540	9 040	20000	29 040
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		0			~Egyéb felhalmozási célú tám. áht-n belülre	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0						0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 375	16 464	82 839	84 740	167 579	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 473	14 191	91 566	92 174	183 740
Előző évi költségvetési maradvány	12 000	-395	11 605	4 737	16 342	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000	-316	684		684
Államháztartáson belüli megelőlegezés				503	503
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-2 194	-2 194	2 194	16 845	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000		0		684
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 375	13 875	92 250	92 174	184 424	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 375	13 875	92 250	92 174	184 424”

2. melléklet

„2. melléklet

2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosítás 2020. 09.	Módosított	Módosítás 2020. 12.	Módosított	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosítás 2020.09	Módosított	Módosítás 2020. 12.	Módosított
Működési támogatások	20 918	-3 815	17 103	-5 454	11 649	Személyi juttatások	11 591		11 591		11 591
~Általános működési és ágazati támogatás	20 918	-3 815	17 103	-5 454	11 649	Járulékok	3 078		3 078	-1	3 077
Gépjárműadó	1 800		1 800		1 800				0
Közhatalmi bevételek	40 146		40 146	2 230	42 376	Dologi kiadások	32 611	9 283	41 894	6254	48 148
~vagyoni típusú adók	7 941		7 941	204	8 145				0		0
~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 005		12 005		12 005				0		0
~értékesítési és forgalmi adó	20 000		20 000	1 801	21 801				0		0
~ pótlék, bírság	200		200	225	425	Ellátottak pénzbeli juttatása	300		300		300
Működési célú támogatások	1 410	2 194	3 604	441	4 045				0		0
~szolgáltatások ellenértéke	1 400	2 194	3 594	24	3 618	Egyéb működési célú kiadások	19 893	265	20 158	10650	30 808
’egyéb működési bevétel			0	417	417				0		0
~kamat bevételek	10		10		10	~egyéb működési célú támogatások	18 836		18 836	6000	24 836
Működési célra átvett pénzeszközök	2 101		2 101		2 101	~működési tartalékok	1 057	265	1 322	4650	5 972
Felhalmozási célokra átcsoportosított			0	31 953	31 953				0		0
~iparűzési adóból (-)		12 267	12 267	19 953	0				0		0
~idegenforgalmi adóból (-)	0		0	12 000	0				0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	66 375		77 021	61 123	93 924	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 473		77 021	16 903	93 924
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		0		0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		0		0
MINDÖSSZESEN	66 375	0	77 021		93 924	MINDÖSSZESEN	67 473	9 813	77 021	16 903	93 924


2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege ( E Ft-ban)

Bevételi előirányzat	Eredeti	Módosítás 2019.09.	Módosított	Módosítás 2020. 12.	Módosított	Kiadási előirányzat	Eredeti	Módosítás 09.	Módosított	Módosítás 2020. 12.	Módosított
Felhalmozási célú támogatások	0	18 085	18 085	87 523	105 608	Beruházás	9 402	-3 897	5 505	55271	60 776
Felhalmozási bevételek	0		0		0				0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		0		0	Felújítási kiadások	500	8 540	9 040	20000	29 040
Működési bevételekből átcsoportosított	0		0		0	Felhalmozási célú támogatások			0
~iparűzési adóból	0		0	-19 953	-19 953	Felhalmozási céltartalékok	0		0
~idegenforgalmi adóból	0		0	-12 000	-12 000				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		0	55 570	73 655	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 902	4 643	14 545	75271	89 816
Finanszírozás belső forrásból	0		0						0		0
~maradvány	12 000	-395	11 605	5 240	16 845				0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 000	-395	11 605	4 737	16 342	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 000	-316	684		684
Államháztartáson belüli megelőlegezés			0	503	503				0		0
MINDÖSSZESEN	12 000	17 690	29 690	60 810	90 500	MINDÖSSZESEN	10 902	4 327	15 229	75 271	90 500”

3. melléklet

„3. melléklet

Dunaszentmiklós Önkormányzatának 2020. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Ft-ban)

Feladat jellege	Kormányzati funkció	Megnevezés	Bevételek	Módosított 09.	Módosított 12.	Kiadások	Módosított 09.	Módosított 12.	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Módosított 09.	Módosított 12.	Ellátottak pénzbeli j.	Működési tartalékok	Felújítás	Módosított 09.	Módosított 12.	Beruházás	Módosított 09.	Módosított 12.	Felhalmozási tartalékok	Finanszírozás	Pénzeszköz
Államigazgatás	11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	7 088			7 088			5 747	1 278	63			0	0	0			0			0	0	0
Kötelező	13320	Köztemető fenntartása	412			412			0	0	412			0	0	0			0			0	0	0
Kötelező	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 156			1 156			0	0	1 156			0	0	0			0			0	0	0
Kötelező	45160	Közutak-hidak fenntartása	1 895			1 895			0	0	1 895			0	0	0			0			0	0	0
Kötelező	64010	Közvilágítás	1 472			1 472			0	0	1 472			0	0	0			0			0	0	0
Kötelező	51030	Hulladék gyűjtése, szállítása	457			457					457
Kötelező	66010	Zöldterület kezelés parkfenntartás	1 644			1 644			0	0	1 644			0	0	0			0			0	0	0
önkéntes	81030	Sportlétesítmények működtetése	415			415			0	0	415			0	0	0			0			0	0	0
Kötelező	82044	Könyvtári feladatok	900			900			180	36	493			0	0	0			191			0	0	0
Kötelező	82094	Közművelődési tevékenység	900			900			0	0	709			0	0	0			191			0	0	0
Kötelező	107060	Egyéb szociális ellátás	300			300			0	0	0			300	0	0			0			0	0	0
Kötelező	66020	Város és községgazdálkodás	61 736	13 875	97 628	61 736	13 875	97 628	5 664	1 764	23 896	9 283	6 254	0	1 057	500	8 540	20 000	9 020	-3 897	55 271	0	1 000	18 836
		Mindösszesen	78 375	92 250	184 424	78 375	92 250	184 424	8 940	3 078	32 611	41 894	48 148	300	1 057	500	9 040	29 040	9 402	5 505	60 776	0	837	18 836
		Kötelező összesen	71 287	83 025	180 384	71 287	83 025	179 969	4 639	1 734	32 611	41 416	47 670	300	1 057	500	9 040	29 040	9 402	5 505	60 776	0	837	18 836
		Államigazgatási feladatok összesen	7 088	7 088	7 088	7 088	7 088	7 088	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0
		Önként vállalt feladatok összesen	0			415	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0”

4. melléklet

„4. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évre tervezett fejlesztési kiadásai

Beruházás

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosítás 2020.09. hó	Módosított	Módosítás 2020. 12. hó	Módosított
KEHOP 2.2.2-15. szennyvíztisztító telep fejlesztése önerő	9 020	-3 515	5 505	55271	60 776
Kis értékű tárgyi eszköz (bútorok, egyéb használati eszközök.)	381	0	0	0	0
Összesen beruházás	9 402	-3 515	5 505	55271	60 776”

5. melléklet

„5. melléklet

Felújítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosítás 2020.09. hó	Módosított	Módosítás 2020. 12. hó	Módosított
Járda, és útfelújítás	500	8 540	9 040	20 000	29 040
	0	0	0	0	0
Összesen felújítás	500	8 540	9 040	20 000	29 040”

6. melléklet

„12. melléklet

Dunaszentmiklós Önkormányzatának 2020.évi működésének általános támogatásáról

Megnevezés, jogcím	Eredeti előirányzat E Ft	Módosítás 09. hó	Módosított	Módosítás 12. hó	Módosított
I.1.Települési Önkormányzatok működésének támogatása	5423	-3815	1608		1608
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen	5423	-3815	1608		1608
I.1.ba) Ebből~ zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1644		1644		1644
I.1.bb) Ebből~ közvilágítás fenntartásának támogatása	1472	0	1472		1472
I.1.bc) Ebből~ köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	412	0	412		412
I.1.bd) Ebből~ közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	1895	0	1895		1895
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3500	0	3500		3500
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	36	0	36		36
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	9463	0	9463	-5454	4009
III.2. Szociális feladatokhoz hozzájárulás	697	0	697		697
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1800	0	1800		1800
Összesen költségvetési támogatás	20918	-3815	17103	-5454	11649”