Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2021. 05. 31 17:00

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Dunaszentmiklós Község Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, az önkormányzatra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában szereplő szakfeladatokra.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételét az (1) bekezdés a)–c) pontjai szerint állapítja meg az 1., 2. és 3. melléklet szerinti bontásban:

a) Összes bevétel (költségvetési bevétel+finanszírozási bevétel): 167.574 E Ft, melyből:
- aa) Költségvetési bevétel: 150.729 E Ft,
- ab) Finanszírozási bevétel: 16.845 E Ft,
b) Összes bevételből:
- ba) Működési bevétel: 72.965 E Ft,
- bb) Felhalmozási célú bevételét 89.912 E Ft,
c) Összes bevételből:
- ca) Kötelező bevétel: 145.427 E Ft,
- cb) Nem kötelező bevétel: 272 E Ft,
- cc) Államigazgatási bevétel: 5.026 E Ft.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020-évi költségvetésének kiadását a (2) bekezdés a)–c) pontjai szerint állapítja meg az 1., 2. és 3. melléklet szerinti bontásban:

a) Összes kiadás 99.719 E Ft, melyből
- aa) működési célú kiadások összege 72.965 E Ft,
- ab) felhalmozási célú kiadások összege 26.714 E Ft,
b) összes kiadásból:
- ba) költségvetési kiadás 99.035 E Ft
- bb) finanszírozási kiadás 684 E Ft
c) Összes kiadásból
- ca) Kötelező kiadás: 94.421 E Ft
- cb) Nem kötelező kiadás: 272 E Ft
- cc) Államigazgatási kiadás: 5.026 E Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a (3) bekezdés a)–h) pontja szerinti kiadásokat hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 10.037 E Ft
b) munkaadót terhelő járulékok 1.540 E Ft
c) dologi kiadások 39.451 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 40 E Ft
e) beruházási kiadások 20.151 E Ft
f) felújítási kiadások 5.879 E Ft
g) államháztartáson belüli megelőlegezés 503 E Ft
h) pénzeszköz lekötött betétként elhelyezése.

3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit Önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, kormányzati funkciók, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését, valamint a tartalék kimutatását a 6. melléklet és a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat a vissza nem térítendő támogatások alakulását, valamint a kapott vissza nem térítendő pénzeszköz átvételeket és támogatásokat a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 12. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.

(7) A működési és a felhalmozási pénzmaradványt a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A létszám alakulását a 10. melléklet szerint, az önkormányzat lakosság felé nyújtott kedvezményeit a 15. melléklet szerint fogadja el.

(9) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(11) Az önkormányzat 2020. évi vagyonleltárát a 16. melléklet, pénzeszközeinek alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.

(12) A 18. melléklet tartalmazza a nyilatkozatot.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a rendelet 2021. május 31-én 17 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi közgazdasági mérlege E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi közgazdasági mérlege E Ft-ban								1
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	2
Működési támogatások	17103	11649	11649	Személyi juttatások	11591	11591	10037	3
Központosított támogatások	17103	11649	11649					4
Gépjárműadó	1800	1800	9	Munkaadókat terhelő szociális adó	3077	3077	1541	5
Felhalmozási célú támogatások	0	105608	105020					6
Vissza nem térítendő támogatások	0	105608	105020	Dologi kiadások	32611	48147	39723	7
Közhatalmi bevételek	40146	42375	29252					8
vagyoni típusú adók	7941	9925	7546	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	40	9
- értékesítési és forgalmi adók	20000	20000	18452					10
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	12005	12005	2932	Egyéb működési célú kiadások	19608	30809	21664	11
				Egyéb működési célú támogatások	18285	24836	21664	12
				(vissza nem térítendő)	18285	24836	21664	13
-egyéb közhatalmi bevételek	200	445	322					14
Működési bevételek	1410	4045	3859	Működési tartalékok	1323	5973	0	15
tulajdonosi bevételek	910	1590	1412	Felhalmozási kiadások	6005	89816	26030	16
szolgáltatások ellenértéke	490	1431	1431	Beruházási kiadások	5505	60776	20151	17
Kamat bevétel	10	10	2	Felújítási kiadások	500	29040	5879	18
egyéb működési bevétel	0	1014	1014	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	19
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	20
Működési célú támogatások	2101	2101	940	Felhalmozási céltartalékok	0	0	0	21
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	22
ebből ingatlan értékesítés	0	0	0					23
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					24
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62560	167578	150729	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	73192	183740	99035	25
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11316	16343	16342	Hiteltörlesztés megkötött szerződés alapján	0	0	0	26
Államháztartáson belüli megelőlegezés		503	503	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	684	684	684	27
Lekötött bankbetét megszüntetés		0	0	Pénzeszközök lekötött betétje		0	0	28
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11316	16846	16845	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	684	684	684	29
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73876	184424	167574	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73876	184424	99719	30

2. melléklet

2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege, valamint a 2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege ( E Ft-ban) (E Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	H	H
2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)
Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési támogatások	17 103	11 649	11 649	Személyi juttatások	11 591	11 591	10 037
~Általános működési és ágazati támogatás	17 103	11 649	11 649	Járulékok	3 078	3 077	1 541	1
Gépjárműadó	1 800	1 800	9					2
Közhatalmi bevételek	40 146	42 375	29 252	Dologi kiadások	32 611	48 148	39 723	3
~vagyoni típusú adók	7 941	9 925	7 546					4
~értékesítési és forgalmi adók	20 000	20 000	18 452					5
~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	12 005	12 005	2 932					6
~ egyéb közhatalmi bevételek	200	445	322	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	300	40	7
Működési bevételek	1 410	4 045	3 859					8
~tulajdonosi bevételek	910	1 590	1 412	Egyéb működési célú kiadások	19 893	30 808	21 664	9
- szolgáltatások bevétele	490	1 431	1 431					10
„egyéb működési bevétel	0	1 014	1 014					11
~kamat bevételek	10	10	2	~egyéb működési célú támogatások	18 836	24 836	21 664	12
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					13
Működési célú támogatások	2 101	2 101	940	~működési tartalékok	1 057	5 972	0	14
Felhalmozási célokra átcsoportosított	4 913	31 954	27 256					15
~iparűzési adóból (-)	4 913	19 954	20 000					16
~idegenforgalmi adóból (-)		12 000	7 256					17
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 473	93 924	72 965	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 473	93 924	72 965	18
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	684	684	0	19
MINDÖSSZESEN	67 473	93 924	72 965	MINDÖSSZESEN	68 157	94 608	72 965	20

3. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi teljesítése (kormányzati funkciók, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban E Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Feladat jellege	Kormányzati	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli j.	Egyéb működési célú kiadások	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalékok	Finanszírozási betét	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Pénzeszköz
Feladat jellege	funkció	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli j.	Egyéb működési célú kiadások	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalékok	Finanszírozási betét	Államháztartáson belüli megelőlegezés	átadások	1
Államigazgatás	11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	4	5 026	4 310	712	4	0		0	0	0	0	0	0	0	2
Kötelező	13320	Köztemető fenntartása	0	112	0	0	112	0		0	0	0	0	0	0	0	3
Kötelező	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	753	638	0	0	638	0		0	0	0	0	0	0	0	4
Kötelező	18010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	31 649	684											684	0	5
Kötelező	18030	Támogatási célú fin.műv.	0	20 564				0	20 564							0	6
Kötelező	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0												0	7
Kötelező	45120	Út, autópálya építés	0	0												0	8
Kötelező	45160	Közutak-hidak fenntartása	0	1 890			1 890									0	9
Kötelező	52080	Szennyvíz csatorna fenntartás	65 317	20 036			451				434	19 151				0	10
Kötelező	51030	Nem veszélyes hulladék szállítás	0	63			63									0	11
Kötelező	64010	Közvilágítás	0	814			814									0	12
Kötelező	66010	Zöldterület kezelés parkfenntartás	0	1 319			1 319									0	13
önkéntes	81030	Sportlétesítmények működtetése	0	272			272									0	14
Kötelező	82044	Könyvtári feladatok	0	635	345	47	243									0	15
Kötelező	82092	Közművelődési tevékenység	0	1 211			1 211									0	16
Kötelező	84031	Civil szervezetek működési támogatása	0	1 100					1 100							0	17
Kötelező	74040	Fertőző megbetegedásek megelőzése, járványügyi ellátás		329			329										18
Kötelező	107060	Egyéb szociális ellátás	0	40				40								0	19
Kötelező	66020	Város és községgazdálkodás	23 745	44 985	5 382	781	32 377				5 445	1 000			0	0	20
Kötelező	900020	Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei	29 261	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	21
		Mindösszesen	150 729	99 718	10 037	1 540	39 451	40	21 664	0	5 879	20 151	0	0	684	0	22
		Kötelező összesen	150 725	94 420	5 727	828	39 447	40	21 664	0	5 879	20 151	0	0	684		23
		Államigazgatási feladatok összesen	4	5 026	4 310	712	4	0		0	0	0	0	0	0	0	24
		Önként vállalt feladatok összesen	0	272	0	0	272	0		0	0	0	0	0	0	0	25

4. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi fejlesztési kiadásai

A	B	C	D	E
Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés %	1
Szennyvíztisztító konzorciumi fejlesztése	9402	19151	19151	100	2
Kisértékű tárgyi eszközök		1000	1000	100	3
				0	4
				0	5
ÖSSZESEN BERUHÁZÁS	9402	20151	20151	100	6

5. melléklet

Felújítás E Ft-ban

	A	B	C	D	E
Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	1
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP. 3.2.1-15, Művelődési ház pót felújítási munkák.	500	5445	5445	100	2
Saját tulajdonú szennyvíztisztító rendszer felújítása	0	434	434	100	3
				0	4
				0	5
ÖSSZESEN FELÚJÍTÁS	500	5879	5879	100	6

6. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által folyósított 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése ( E Ft)

	A	B	C	D	E
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	1
Települési támogatás					2
~pénzbeli és természetbeli támogatás	300	300	40	38,0	3
~lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó tartozást felhasználó személy részére	0	0	0	0,0	4
~gyógyszerkiadások támogatásához	0	0	0	0,0	5
ÖSSZESEN ellátottak pénzbeli juttatása	300	300	40	13,0	6

7. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2020. évi tartalékai ( E Ft-ban)

	A	B	C	D	E
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	1
Működési tartalék	0	0	0	0	2
~ általános tartalék	0	0	0	0	3
Felhalmozási tartalék	0	0	0	0,0	4
~beruházás, felújítás	0	0	0	0.0	5
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,0	6

8. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által átadott vissza nem térítendő támogatások alakulása E Ft-ban

	A	B	C	D	E
Államháztartáson belülre	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	1
Társulásban működtetett óvoda és iskola támogatása	2 500	2 800	2 521	90,0	2
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	300	300	300	100,0	3
Közös Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségének támogatása	13 890	13 890	13 890	100,0	4
Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	231	484	484	100,0	5
Összesen államháztartáson belülre	16 921	17 474	17 195	98,4	6
Államháztartáson kívülre					7
Sport Egyesület támogatása	415	415	144	34,7	8
Horgász Egyesület támogatása	300	300	300	100,0	9
Katolikus Egyház támogatása	300	300	300	100,0	10
Nikló Barátainak Köre támogatása	300	300	300	100,0	11
Dunaszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200	200	200	100,0	12
Háztartások támogatása (szemétdíj átvállalás idősek, szociális célú tüzifa)	1 000	1 000	330	33,0	13
Összesen államháztartáson kívülre	2 515	2 515	1 574	62,6	14
Támogatások ÖSSZESEN	19 436	19 989	18 769	93,9	15

9. melléklet

2020. évi kapott vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulása Dunaszentmiklós Község Önkormányzatánál

	A	B	C	D	E
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					2
~ Elkülönített állami pénzalapok	2 101	2 101	940	45	3
~ Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	4
Működési célú támogatás összesen	2 101	2 101	940	45	5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					6
~ vis maior támogatás Rákóczi úti partfal helyreállítása	0	0	0	0	7
~ fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	0	0	0	8
Felhalmozási célú támogatás összesen	0	0	0	0	9

10. melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

	A	B
Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám ( fő)	1
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	0	2
~ választott tisztségviselő	5	3
~ önkormányzati feladatokat ellátó Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	1	4
Összesen	6	5
Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszáma		6
		7
Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám ( fő)	8
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	1	9
~hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	10
Összesen	1	11

11. melléklet

Működési és felhalmozási pénzmaradvány

Működési pénzmaradvány
Bevétel	Összeg	Kiadás, amelyre a pénzmaradvány fordítódik	Összeg
Működési pénzmaradvány	0	Dologi kiadások	0
Összesen	0	Összesen	0
Felhalmozási pénzmaradvány
Bevétel	Összeg	Kiadás, amelyre a pénzmaradvány fordítódik	Összeg
Felhalmozási pénzmaradvány	0	Felhalmozási kiadások	0
		-Felújítások	0
Összesen	0	Összesen	0

12. melléklet

Dunaszentmiklós Önkormányzatának 2020. évi működésének általános támogatásáról

A	B	C	D	E
Megnevezés, jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	1
I.1.Települési Önkormányzatok működésének támogatása	5 423	1 608	1 608	100	2
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen	5 423	1 608	1 608	100	3
I.1.ba)Ebből~ zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 644	1 644	1 644	100	4
I.1.bb)Ebből~ közvilágítás fenntartásának támogatása	1 472	1 472	1 472	100	5
I.1.bc)Ebből~ köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	412	412	412	100	6
I.1.bd)Ebből~ közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 895	1 895	1 895	100	7
I.1. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0			0	8
I.1.c)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3 500	3 500	100	9
I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	36	36	36	100	10
I.1.e)Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 463	9 463	4 009	42	11
I.1.f)Könyvtári feladatok ellátása	1 800	1 800	1 800	100	12
III.2. Szociális feladatokhoz hozzájárulás	697	697	697	100	13
Összesen költségvetési támogatás	20 918	17 103	11 649	68	14

13. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2020-ban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a tárgyévet követő				1
		1. évben	2. évben	3. évben	Összesen	2
Helyi adók	0	0	0	0	0	3
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	4
Díjak pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	5
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	6
Részvények, részesedések értéke	0	0	0	0	0	7
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	8
Saját bevételek	0	0	0	0	0	9
Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	10
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	0	0	0	0	0	11
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	12
Adott váltó	0	0	0	0	0	13
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	14
Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	15
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	17
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	18
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	19

14. melléklet

Maradvány-kimutatás előírt tagolása 2020. év E Ft-ban

A	B
Megnevezés	Tárgyévi beszámoló záró adatai	1
Alaptevékenység költségvetési bevételei	150 729	2
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 035	3
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	51 694	4
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 845	5
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	684	6
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	16 161	7
ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	67 855	8

15. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások és a helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, művelődési ház terembérleti díja 2020. évben

A	B
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évben			1
Megnevezés	Támogatásban részesülők száma /fő/	Kifizetett támogatás / E Ft/	2
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	3
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz, nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	4
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	1	10	5
~helyi adóból	0	0	6
~gépjárműadóból	1	10	7
Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	160	195	8
Egyéb nyújtott kedvezmény összege, vagy kölcsön elengedésének összege. Köztisztasági díj 65 éven felüliek kedvezménye	0	0	9
Összesen közvetett támogatások 2020. évben		205	10

A	B	C	D	E
Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, művelődési ház terembérleti díja 2020. évben					1
Rendezvény, program megnevezése	Alkalom	Felhasznált idő	Ft/ óra	Összesen	2
Énekkar	Heti egy	1 óra	1.000	32.000	3
Tánccsoport gyermek	Heti egy	1 óra	1.000	32.000	4
Tánccsoport felnőtt	Heti egy	1 óra	1.000	32.000	5
Májusi dalos találkozó	Évente egy	1 nap	15.000	15.000	6
Felnőtt torna	Heti egy	2 óra	1.000	64.000	7
Helyi találkozók	Évente négy	5 óra	1.000	20.000	8
Összesen évente	133 alkalom	173 óra	1.000	195.000	9

16. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat 2020. évi vagyonleltára E Ft-ban

A	B	C
	2019	2020	1
Megnevezés	Összeg		2
Eszközök			3
			4
Vagyoni értékű jog (szofterek)	327	0	5
Szellemi termék (tervek)			6
Immateriális javak összesen	327	0	7
Tárgyi eszközök			8
Ingatlanok	768 105	887 692	9
Gépek, berendezések, felszerelések	9 289	9 788	10
Járművek	4 259	0	11
Beruházások, felújítások	148 804	23 249	12
Tárgyi eszközök összesen:	930 457	920 729	13
			14
Részesedés ÉDV Zrt.	23	23	15
Értékpapír számla			16
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23	23	17
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	930 807	920 752	18
			19
			20
Készletek	0	0	21
Élelmiszer	0	0	22
Nemzeti vagyomba tartozó forgóeszközök összesen	0	0	23
			24
Adó hátralék	19 086	3 083	25
Követelés működési bevételre	236	10 115	26
Adott előlegek	0	35 543	27
Forgótőke elszámolása	10	0	28
Követelések összesen	19 332	48 741	29
			30
Pénzeszközök			31
Pénztár	83	13	32
Költségvetési számla	21 646	34 773	33
Állami hozzájárulások szla.	0	0	34
Viziközmű számla	0	0	35
Rövidvid lejáratú betét	0	0	36
Pénzeszközök összesen	21 729	34 786	37
Aktív időbeli elhatárolás	294	211	38
Sajátos eszközoldali elszámolás (	0	329	39
Eszközök összesen	972 162	1 004 819	40
			41
			42
Források			43
			44
Nemzeti vagyon induláskori értéke	669 501	669 502	45
Egyéb eszközök innduláskori értékr és változása	3 803	3 803	46
Nemzeti vagyon változásai	63 729	63 729	47
Felhalmozott eredmény	42 404	139 935	48
Mérleg szerinti eredmény	97 530	33 228	49
Saját tőke összesen	876 968	910 197	50
			51
Államháztartáson belüli megelőlegezés	684	503	52
Adó túlfiz.	1 893	2 753	53
Szállítói kötelezettség	14	50	54
Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök	3 490	0	55
Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek	105	2 419	56
Kötelezettségek összesen:	6 185	5 725	57
			58
Passzív időbeli elhatárolás	89 009	88 897	59
			60
Források összesen	887 748	1 004 819	61

17. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

A	B
Megnevezés	Összeg (E Ft)	1
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	21 729	2
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	21 729	3
Pénztár betét egyenlege	83	4
Bankszámlák egyenlege	21 646	5
Bevételek	150 729	6
Kiadások	99 719	7
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	34 786	8
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	34 786	9
Bankszámlák egyenlege	34 773	10
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	13	11
Pénzkészlet összesen:	34 786	12

18. melléklet

3.sz. np. 18. melléklet.docx

18. melléklet a …./2021.(V……...) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

a) Alulírott Béger Ákos, Dunaszentmiklós Község Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hiteles,
gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
az intézményi számviteli rendről,
olyan rendszer bevezetéséről, mely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

belső szabályzatok rendelkezésre állnak, alkalmazzuk,
minőségbiztosítási rendszer működik,
munkaköri leírások az ellenőrzési feladatokat tartalmazzák.

2. Kockázatkezelés:

kockázat csökkentésére intézkedések történtek (külső (infrastrukturális) kockázatra: hivatala riasztóval védett, biztosítás belső (erőforrás) kockázatra: munkatársak továbbképzése).

3. Kontrolltevékenységek:

vezetői és belső ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk minőségbiztosítási belső és külső audit működik,
folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás).

4. Információs és kommunikációs rendszer:

kiadmányozási jog szabályozásra került,
az információkat Dunaszentmiklós község honlapján közzé tesszük (dunaszentmiklos.hu).

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

ellenőrzések megállapításának, javaslatainak nyom követése (intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolással).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi8 évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyében esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Dunaszentmiklós, 2021. május 20.

P.H.

………………………………………

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: ………………………………………………

P.H.

……………………………………..

aláírás