Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 10. 05Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában,Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, az önkormányzatra,az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) Költségvetési bevételét: 43.999 E Ft-tal
b) Finanszírozási bevételét: 91.763 E Ft-tal
Összes bevételét (költségvetési +finanszírozási bevétel) 135.762 E Ft-ban állapítja meg a rendelet 1,2. és 3 mellékletei szerinti bontásban.
c) Összes bevételből: 135.762 E Ft
ca) Működési bevételét 43.999 E Ft
cb) Felhalmozási célú bevételét 91.763 E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.
d) Összes bevételből:
da) Kötelező 127.494 E Ft
db) Nem kötelező 415 E Ft
dc) Államigazgatási 7.853 E Ft
feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) Összes kiadását: 135.762 E Ft-ban
b) Összes kiadásából:
ba) működési célú kiadások összegét 135.162 E Ft
bb) felhalmozási célú kiadások összegét 0 E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.
c) Összes kiadásból:
ca) a költségvetési kiadást 0 E Ft
cb) a finanszírozási kiadást 600 E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.
d) Összes kiadásból:
da) kötelező 127.494 E Ft
db) nem kötelező 415 E Ft
dc) államigazgatási 7.853 E Ft
feladatot a rendelet 3. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegén belül:
a) személyi juttatások 16.253 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.258 E Ft
c) dologi kiadások 21.817 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 200 E Ft
e) egyéb működési kiadások 20.471 E Ft
ea) egyéb működési támogatások (vissza nem terítendő) 19.182 E Ft
eb) működési tartalék 1.289 E Ft
f) beruházási kiadások 73.663 E Ft
g) felújítási kiadások 500 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft ha) egyéb felhalmozási céltartalék 0 E Ft
összegét állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. melléklete szerinti bontásban.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák.
A bevételek önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 3. mellékletben részletezettek és az Önkormányzat 2023. évi kapott visszatérítendő és vissza nem terítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulását a 9. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(2) A 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák.
A kiadásokon belül:
a) az Önkormányzat kiadásait feladatonként a 3. melléklet, Dunaszentmiklós Község Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásának részletezését a 6. melléklet, a visszatérítendő és vissza nem terítendő támogatások alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
b) a beruházási előirányzatok célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,
c) A felújítási kiadások feladatonkénti előirányzatát az 5. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,
d) az önkormányzatot megillető általános működésének feladatainak támogatási jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza, e) az önkormányzat 2023. évi tartalékait a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A pénzmaradvány igénybevételét működési-és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat előirányzat – felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.
(8) Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által átadott vissza nem terítendő támogatások alakulását a 8.melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására:
a) 1.289 E Ft általános tartalékot,
b) 0 E Ft összegű felhalmozási céltartalékot képez.
(2) A működési a felhalmozási az általános tartalék, valamint a céltartalék felhasználásáról, előirányzatokra történő lebontásáról – a források figyelembevételével – a Képviselő-testület dönt.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.
(2) A polgármester 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról és ennek keretében államháztartáson kívüli források átadásáról, -átvételéről, az alapítványi támogatások kivételével. A Polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
6. § (1) Céljelleggel – nem ellátottak pénzbeli juttatásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítmény mutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.
(2) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesiti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie. Beszámolóikat, egyéb adatszolgáltatásaikat felülvizsgálat céljából a jogszabályi határidő előtt 5 munkanappal a Polgármester részére küldjék meg.
A beszámoló szöveges indokolásában ki kell térni a szakmai feladatok és a fejlesztések értékelésére, a pénzügyi teljesités és a feladatmegvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésének indokolására.
(3) Kiadások a következő esetékben teljesíthetők készpénzben:Kiadások a következő esetékben teljesíthetők készpénzben:
a) Személyi juttatások:
aa) foglalkoztatottak fizetett eseti szociális támogatás, segély (pl.: temetési segély)
ab) tiszteletdíjak
ac) jutalmak
ad) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja
ae) egyéb költségtéritések (saját dolgozónak történő kifizetések)
af) közfoglaloztatottak személyi juttatása
ag) megbízási díjak
ah) vállalkozási díjak
ai) továbbképzési díjak
aj) napidíjak
ak) munkába járással kapcsolatos költségtéritések, saját gépkocsi használattal
al) védőszemüveg
am) munkaruha, védőruha
an) reprezentációs kiadás
b) Dologi kiadás (maximum 600.000,-Ft-ig)
ba) készlet beszerzések
bb) szolgáltatási díjak
bc) kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
bd) egyéb dologi kiadások
c) Ellátottak pénzbeli juttatásai
ca) családi támogatások
cb) pénzbeli kárpótlások, kártérítések
cc) betegséggel kapcsolatos ellátások
cd) foglalkoztatással,
ce) lakhatással kapcsolatos ellátások
cf) intézményi ellátottak juttatása
cg) egyéb nem intézményi ellátások juttatása
d) Felhalmozási célú kiadások (maximum 500.000,-Ft-ig)
e) Pénztár működéséhez kapcsolódó kifizetések
ea) különböző beszerzési előlegek, állandó készpénzellátmányok, egyéb elszámolási kötelezettséggel adott
eb) pénztári keretet meghaladó készpénzes bankszámlára történő befizetések
f) Egyéb kiadások-fa)különféle díjak és támogatások.
7. § (1) A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.
(2) Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38.650 Ft helyett 64.500 Ft-ban állapítja meg.
4. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.