Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 08. 01

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2024.01.01.

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, az önkormányzatra, az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének:

a) Összes bevételét: (költségvetési bevétel+ finanszírozási bevétel) 160.759 E Ft-ban,

b) Összes bevételéből:

ba) Költségvetési bevételét: 40.759 E Ft-tal,

bb) Finanszírozási bevételét: 120.000 E Ft-tal,

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.

c) Összes bevételből:

ca) Működési bevételét 40.759 E Ft,

cb) Felhalmozási célú bevételét 120.000 E Ft,

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.

d) Összes bevételből:

da) Kötelező 152.491 E Ft,

db) Nem kötelező 415 E Ft,

dc) Államigazgatási 7.853 E Ft,

feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) Összes kiadását: 160.759 E Ft-ban,

b) Összes kiadásából:

ba) működési célú kiadások összegét 160.009 E Ft,

bb) felhalmozási célú kiadások összegét 0 E Ft,

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.

c) Összes kiadásból:

ca) a költségvetési kiadást 0 E Ft,

cb) a finanszírozási kiadást 750 E Ft,

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.

d) Összes kiadásból:

da) kötelező 152.491 E Ft,

db) nem kötelező 415 E Ft,

dc) államigazgatási 7.853 E Ft,

feladatot a rendelet 3. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegén belül:

a) személyi juttatások 16.004 E Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.205 E Ft,

c) dologi kiadások 17.443 E Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 200 E Ft,

e) egyéb működési kiadások 24.830 E Ft,

ea) egyéb működési támogatások (vissza nem terítendő) 21.868 E Ft,

eb) működési tartalék 2.962 E Ft,

f) beruházási kiadások 96.787 E Ft,

g) felújítási kiadások 2.540 E Ft,

h) egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft,

i) egyéb felhalmozási céltartalék 0 E Ft,

összegét állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. melléklete szerinti bontásban.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák. A bevételek önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 3. mellékletben részletezettek és az Önkormányzat 2024. évi kapott visszatérítendő és vissza nem terítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulását a 9. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) A 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák.

(3) A kiadásokon belül:

a) az Önkormányzat kiadásait feladatonként a 3. melléklet, Dunaszentmiklós Község Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásának részletezését a 6. melléklet, a visszatérítendő és vissza nem terítendő támogatások alakulását a 8. melléklet tartalmazza,

b) a beruházási előirányzatok célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,

c) A felújítási kiadások feladatonkénti előirányzatát az 5. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,

d) az önkormányzatot megillető általános működésének feladatainak támogatási jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza,

e) az önkormányzat 2024. évi tartalékait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.

(5) A pénzmaradvány igénybevételét működési-és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat előirányzat – felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására:

a) 2.962 E Ft általános tartalékot,

b) 0 E Ft összegű felhalmozási céltartalékot

képez.

(2) A működési a felhalmozási az általános tartalék, valamint a céltartalék felhasználásáról, előirányzatokra történő lebontásáról – a források figyelembevételével – a Képviselő-testület dönt.

3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

(2) A polgármester 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról és ennek keretében államháztartáson kívüli források átadásáról, - átvételéről, az alapítványi támogatások kivételével. A Polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

6. § (1) Céljelleggel – nem ellátottak pénzbeli juttatásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítmény mutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

(2) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie. A beszámolókat, egyéb adatszolgáltatásokat felülvizsgálat céljából a jogszabályi határidő előtt 5 munkanappal a Polgármester részére meg kell küldeni. A beszámoló szöveges indokolásában ki kell térni a szakmai feladatok és a fejlesztések értékelésére, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésének indokolására.

(3) Kiadások a következő esetékben teljesíthetők készpénzben:

a) Személyi juttatások:

aa) foglalkoztatottak fizetett eseti szociális támogatás, segély (pl.: temetési segély),

ab) tiszteletdíjak,

ac) jutalmak,

ad) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja,

ae) egyéb költségtérítések (saját dolgozónak történő kifizetések),

af) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

ag) megbízási díjak,

ah) vállalkozási díjak,

ai) továbbképzési díjak,

aj) napidíjak,

ak) munkába járással kapcsolatos költségtérítések, saját gépkocsi használattal,

al) védőszemüveg,

am) munkaruha, védőruha,

an) reprezentációs kiadás,

b) Dologi kiadás (maximum 600.000,-Ft-ig),

ba) készlet beszerzések,

bb) szolgáltatási díjak,

bc) kiküldetések, reklám és propaganda kiadások,

bd) egyéb dologi kiadások,

c) Ellátottak pénzbeli juttatásai,

ca) családi támogatások,

cb) pénzbeli kárpótlások, kártérítések,

cc) betegséggel kapcsolatos ellátások,

cd) foglalkoztatással,

ce) lakhatással kapcsolatos ellátások,

cf) intézményi ellátottak juttatása,

cg) egyéb nem intézményi ellátások juttatása,

d) Felhalmozási célú kiadások (maximum 500.000,-Ft-ig),

e) Pénztár működéséhez kapcsolódó kifizetések,

ea) különböző beszerzési előlegek, állandó készpénzellátmányok, egyéb elszámolási kötelezettséggel adott kifizetések,

eb) pénztári keretet meghaladó készpénzes bankszámlára történő befizetések,

f) Egyéb kiadások, különféle díjak és támogatások.

7. § (1) A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.

(2) Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38.650 Ft helyett 82.000 Ft-ban állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi közgazdasági mérlege E Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
2	Működési támogatások	17 404	Személyi juttatások	16 004
3	~ Központosított támogatások	17 404
4	Összes támogatás	0
5	~Kiegészítő támogatás
6	Gépjárműadó	0	Munkaadókat terhelő szociális adó	2 205
7	Felhalmozási célú támogatások	0
8	~ Vissza nem térítendő támogatások	0	Dologi kiadások	17 443
9	Közhatalmi bevételek	18 420
10	~vagyoni típusú adók	5 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
11	- értékesítési és forgalmi adók	10 000
12	- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	3 000	Egyéb működési célú kiadások	24 830
13			~Egyéb működési célú támogatások	21 868
14			(vissza nem térítendő)	21 868
15	-egyéb közhatalmi bevételek	320
16	Működési bevételek	3 835	~Működési tartalékok	2 962
17	~tulajdonosi bevételek	3 437	Felhalmozási kiadások	99 327
18	~szolgáltatások ellenértéke	395	~Beruházási kiadások	96 787
19	~Kamat bevétel	3	~Felújítási kiadások	2 540
20	~egyéb működési bevétel	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
21	Működési célú átvett pénzeszközök	0	~egyéb felhalmozási célú támogatások	0
22	Működési célú támogatások	1 100	~Felhalmozási céltartalékok	0
23	Felhalmozási célú bevételek	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0
24	-ebből ingatlan értékesítés	0
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
26	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 759	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 009
27	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	120 000	Hiteltörlesztés megkötött szerződés alapján	0
28	Államháztartáson belüli megelőlegezés		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	750
29	Lekötött bankbetét megszüntetés		Pénzeszközök lekötött betétje
30	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	750
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 759	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 759

2. melléklet a 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi működési, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	A	B	C	D
1	2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)
2	Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti
3	Működési támogatások	17 404	Személyi juttatások	16 004
4	~Általános működési és ágazati támogatás	17 404	Járulékok	2 205
5	Közhatalmi bevételek	18 420	Dologi kiadások	17 443
6	~vagyoni típusú adók, egyéb áruhasználati adók, értékesítési és forgalmi adók	18 100
7	~ pótlék, bírság	320	Ellátottak pénzbeli juttatása	200
8	Működési célú támogatások
9	~szolgáltatások ellenértéke	3 832	Egyéb működési célú kiadások	24 830
10	~kamat bevételek	3	~egyéb működési célú támogatások	21 868
11	Működési célra átvett pénzeszközök	1 100	~működési tartalékok	2 962
12	Felhalmozási célokból átcsoportosított	19 923
13	~iparűzési adóból (-)	0
14	~idegenforgalmi adóból (-)	0
15	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60 682	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	60 682
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
17	MINDÖSSZESEN	60 682	MINDÖSSZESEN	60 682
18	2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)
19	Bevételi előirányzat	Eredeti	Kiadási előirányzat	Eredeti
20	Felhalmozási célú támogatások	0	Beruházás	96 787
21	Felhalmozási bevételek	0
22	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	Felújítási kiadások	2 540
23	Működési bevételekre átcsoportosított	-19 923
24	~iparűzési adóból	0	Felhalmozási céltartalékok	0
25	~idegenforgalmi adóból	0
26	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	99 327
27	Finanszírozás belső forrásból	120 000
28	~maradvány	120 000
29	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	750
30	MINDÖSSZESEN	100 077	MINDÖSSZESEN	100 077
31	Mindösszesen BEVÉTEL: 160.759.-
32	Mindösszesen KIADÁS: 160.759.-

3. melléklet a 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi bevételek és kiadások (kormányzati funkciók, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Feladat jellege	Kormányzati	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli j.	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalékok	Finanszírozási betét	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Pénzeszköz
2	Feladat jellege	funkció	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli j.	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalékok	Finanszírozási betét	Államháztartáson belüli megelőlegezés	átadások
3	Államigazgatás	11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	7 853	7 853	6 697	1 093	64	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kötelező	13320	Köztemető fenntartása	508	508	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kötelező	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 832	3 832	0	0	0	0	3 832	0	0	0	0	0	0
6	Kötelező	18010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kötelező	18030	Támogatási célú fin.műv.	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000
8	Kötelező	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 100	1 100	715	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező	45120	Út, autópálya építés	1 801	1 801	0	0	1 801	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kötelező	45160	Közutak-hidak fenntartása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kötelező	52080	Szennyvíz csatorna fenntartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötelező	51030	Nem veszélyes hulladék szállítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kötelező	64010	Közvilágítás	1 742	1 742	0	0	1 742	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kötelező	66010	Zöldterület kezelés parkfenntartás	1 809	1 809	0	0	1 809	0	0	0	0	0	0	0	0
15	önkéntes	81030	Sportlétesítmények működtetése	415	415	0	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező	82044	Könyvtári feladatok	1 135	1 135	360	47	537	0	0	0	191	0	0	0	0
17	Kötelező	82092	Közművelődési tevékenység	1 135	1 135	0	0	1 135	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kötelező	84031	Civil szervezetek működési támogatása	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1700
19	Kötelező	107060	Egyéb szociális ellátás	753	753	0	0	553	200	0	0	0	0	0	0	0
20	Kötelező	66020	Város és községgazdálkodás	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kötelező	900020	Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei	10 373	10 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10373
22			Mindösszesen	160 759	160 759	7 775	1 525	8 564	200	3 832	0	191	0	0	0	132073
23			Kötelező összesen	152 491	152 491	1 078	432	8 085	200	3 832	0	191	0	0	0
24			Államigazgatási feladatok összesen	7 853	7 853	6 697	1 093	64	0	0	0	0	0	0	0	0
25			Önként vállalt feladatok összesen	0	415	0	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési kiadásai

	A	B
1	Beruházás
2	Megnevezés	Eredeti Előirányzat E Ft
3	Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat	65 674
4	TOP_Plusz Petőfi árok vízelvezetés	31 113
5
6	Összesen beruházás	96 787

5. melléklet a 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítás

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft
3	Járdafelújítás	2 540
4	ÖSSZESEN FELÚJÍTÁS	2 540

6. melléklet a 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által folyósított 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése (E Ft)

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Települési támogatás
3	~pénzbeli és természetbeli támogatás	200
4	~lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó tartozást felhasználó személy részére	0
5	~gyógyszerkiadások támogatásához	0
6	ÖSSZESEN ellátottak pénzbeli juttatása	200

7. melléklet a 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi tartalékai (E Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Működési tartalék	2 962
3	~ általános tartalék	2 962
4	Felhalmozási tartalék	0
5	~beruházás, felújítás	0
6	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 962

8. melléklet a 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által átadott vissza nem térítendő támogatások alakulása E Ft-ban 2024-ben

	A	B
1	Államháztartáson belülre	Eredeti
2	Társulásban működtetett óvoda és iskola támogatása	300
3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	300
4	Közös Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségének támogatása	19 368
5	Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	500
6	Összesen államháztartáson belülre	20 468
7	Államháztartáson kívülre
8	Sport Egyesület támogatása	300
9	Horgász Egyesület támogatása	300
10	Katolikus Egyház támogatása	300
11	Nikló Barátainak Köre támogatása	300
12	Borbarátok Egyesülete	0
13	Dunaszentmiklósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200
14	Összesen államháztartáson kívülre	1 400
15	Támogatások ÖSSZESEN	21 868

9. melléklet a 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kapott vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulása Dunaszentmiklós Község Önkormányzatánál

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3	~ Elkülönített állami pénzalapok	1 100
4	~ Központi kezelésű előirányzatok	0
5	Működési célú támogatás összesen	1 100
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
7	~ vis maior támogatás Rákóczi úti partfal helyreállítása	0
8	~ fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0
9	Felhalmozási célú támogatás összesen	0

10. melléklet a 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

	A	B
1	Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma
2	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám ( fő)
3	Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	0
4	~ választott tisztségviselő	5
5	~ önkormányzati feladatokat ellátó Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	1
6	Összesen	6
7	Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszáma
8	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám ( fő)
9	Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	0
10	~hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1
11	Összesen	1

11. melléklet a 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási pénzmaradvány

	A	B	C	D
1	Működési pénzmaradvány
2	Bevétel	Összeg	Kiadás, amelyre a pénzmaradvány fordítódik	Összeg
3	Működési pénzmaradvány	0	Dologi kiadások	0
4	Összesen	0	Összesen	0
5	Felhalmozási pénzmaradvány
6	Bevétel	Összeg	Kiadás, amelyre a pénzmaradvány fordítódik	Összeg
7	Felhalmozási pénzmaradvány	120 000	Felhalmozási kiadások	0
8			Beruházások Külterületi helyi közutak fejlesztése	65 674
9	Összesen	120 000	Összesen	65 674

12. melléklet a 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2024. évi működésének általános támogatásáról

	A	B
1	Megnevezés, jogcím	Eredeti előirányzat
2	I.1.Települési Önkormányzatok működésének támogatása	6 034
3	I.1.1.1.1 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen	6 034
4	I.1.1.2)Ebből~ zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 916
5	I.1.1.3.)Ebből~ közvilágítás fenntartásának támogatása	1 809
6	I.1.1.4 )Ebből~ köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	508
7	I.1.1.5.)Ebből~ közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 801
8	I.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 722
9	I.1.3)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600
10	I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25
11	I.5.2) Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270
12	I.1.3.Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	753
13	III.2. Szociális feladatokhoz hozzájárulás
14	Összesen költségvetési támogatás	17 404

13. melléklet a 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2024-ben

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a tárgyévet követő években
2			1. évben	2. évben	3. évben	Összesen
3	Helyi adók	0	0	0	0	0
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0
5	Díjak pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
6	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
7	Részvények, részesedések értéke	0	0	0	0	0
8	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
9	Saját bevételek	0	0	0	0	0
10	Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	0	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0

14. melléklet a 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételek
2	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Állami támogatások	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 509	1 400	1 786	1 509	1 400	1 400	17 404
4	Ért és forg.adó	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000
5	Vagyoni típusú adók	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	5 100
6	Késedelmi pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Szolgáltatások bevétele	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	570	3 320
9	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
10	Működési bevételek	318	319	319	319	319	319	319	319	319	319	320	323	3 832
11	Működési célú támogatások	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	110	1 100
12	Felhalmozási c.pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzmaradvány	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
14	Költségvetési bevételek	123 316	3 317	3 317	3 317	3 317	3 317	3 426	3 317	3 703	3 426	3 318	3 668	160 759
15	Kiadások
16	Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
17	Személyi juttatások	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 341	16 004
18	Járulékok	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	181	2 205
19	Dologi kiadások	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 453	1 460	17 443
20	Ellátottak	10	10	10	10	10	10	10	20	10	30	30	40	200
21	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb működési célú kiadások	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 826	21 868
23	Működési tartalékok												2 962	2 962
24	Felhalmozási kiadások	8 277	8 277	8 277	8 277	8 277	8 277	8 277	8 277	8 277	8 277	8 277	8 280	99 327
25	Finanszírozási kiadás	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
26	Költségvetési kiadások	13 829	13 079	13 079	13 079	13 079	13 079	13 079	13 089	13 079	13 099	13 099	16 090	160 759

15. melléklet a 12/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai E Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év
2	Bevételek
3	Központosított támogatások	18 000	18 500	19 000
4	Gépjárműadó	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások	0	10 000	10 000
6	Közhatalmi bevételek	21 000	22 000	23 000
7	Működési célú bevételek	1 700	1 800	1 800
8	Működési célra átvett támogatások	900	1 000	1 000
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	10 000	11 000	12 000
11	Bevételek mindösszesen	51 600	64 300	66 800
12	Kiadások
13	Személyi juttatások	16 500	17 000	17 000
14	Járulékok	2 200	2 300	2 300
15	Dologi kiadások	22 000	23 000	24 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	200	200	200
17	Egyéb működési célú támogatások	20 500	21 000	21 000
18	Felhalmozási kiadások	0	5 900	0
19	Tartalékok	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	600	650	700
21	Kiadások mindösszesen	62 000	70 050	65 200