Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28- 2023. 04. 29

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.04.28.

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Dunaszentmiklós Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének Bevételi főösszegét: 182.040 E Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet és 3. mellékletei szerinti bontásban.

(2) Dunaszentmiklós Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének, Kiadási főösszegét: 182.040 E Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklete szerinti bontásban.”

2. § (1) A Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évi közgazdasági mérlege E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés	Eredeti	Módosítás 2022. 10. havi	Módosított 2022.10. hó	Módosítás 2022. 12.hó	Módosított 2022. 12. hó	Megnevezés	Eredeti	Módosítás 2022.10. havi	Módosított 2022. 10.hó	Módosítás 2022. 12. hó	Módosított 2022. 12. hó
2	Működési támogatások	13 627	4 635	18 262	2 406	20 668	Személyi juttatások	11 307	4 383	15 690	60	15 750
3	~ Központosított támogatások	13 627	4 635	18 262	2 406	20 668				0
4		0		0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	1 776	401	2 177	-60	2 117
5	Felhalmozási célú támogatások	0	12 856	12 856	73 281	86 137				0
6	~ Vissza nem térítendő támogatások	0	12 856	12 856	73 281	86 137	Dologi kiadások	16 079	5 024	21 103	15 469	36 572
7	Közhatalmi bevételek	19 741	9 000	28 741	3 918	32 659				0
8	~vagyoni típusú adók	6 441		6 441	2 056	8 497	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	160	360		360
9	~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000		10 000	1 828	11 828				0
10	~értékesítési és forgalmi adó	3 000	9 000	12 000		12 000				0
11	~egyéb közhatalmi bevételek	300		300	34	334				0
12							Egyéb működési célú kiadások	20 637	369	21 006	92 645	113 651
13	Működési célú támogatások	1 629	639	2 268	1 206	3 474	~Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	18 993		18 993		18 993
14	~kiszámlázott Áfa	0	0	0	281	281	~Felhalmozási tartalék	0	0	0	75 840	75 840
15	~tulajdonosi bevételek	1 176		1 176	606	1 782	~Működési tartalékok	1 644	369	2 013	16 805	18 818
16	~szolgáltatások ellenértéke	450		450		450	Felhalmozási kiadások	0	31 601	31 601	-18 607	12 994
17	~Kamat bevétel	3		3		3	~Beruházási kiadások		19 799	19 799	-18 707	1 092
18	~Kiadások visszatérítései		639	639	319	958
19	Felhalmozási célú bevétel		4 800	4 800		4 800
20	~tárgyi eszk.értékesítése		4 800	4 800		4 800
21	Működési célra átvett pénzeszközök	5 100		5 100		5 100	~Felújítási kiadások		11 802	11 802	100	11 902
22	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		0	0	0	~Egyéb felhalmozási célú tám. áht-n belülre	0		0		,
23	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	8 000	8 000				0
24	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 097	31 930	72 027	88 811	160 838	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 999	41 938	91 937	89 507	181 444
25	Előző évi költségvetési maradvány	10 422	10 084	20 506	-75	20 431	Államháztartáson belüli megelőlegezés	520	76	596		596
26	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	772	771
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 422	10 084	20 506	-75	21 202	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
28
29	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 941	42 014	92 533	89 507	182 040	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 519	42 014	92 533	89 507	182 040
30

”

2. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege és a 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1
2	2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)
3	Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosítás 2022. 09.	Módosított	Módosítás 2022. 12	Módosított	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosítás 2022.09	Módosított	Módosítás 2022.12.	Módosított
4	Működési támogatások	13 627	4 635	18 262	2 406	20 668	Személyi juttatások	11 307	4 383	15 690	60	15 750
5	~Általános működési és ágazati támogatás	13 627	4 635	18 262	2 406	20 668	Járulékok	1 776	401	2 177	-60	2 117
6	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0						0
7	Közhatalmi bevételek	19 741	9 000	28 741	3 918	32 659	Dologi kiadások	16 079	5 024	21 103	15 469	36 572
8	~vagyoni típusú adók	6 441		6 441	2 056	8 497				0
9	~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000		10 000	1 828	11 828				0
10	~értékesítési és forgalmi adó	3 000	9 000	12 000		12 000				0
11	~ pótlék, bírság	300		300	34	334	Ellátottak pénzbeli juttatása	200	160	360	0	360
12	Működési célú támogatások	1 629	639	2 268	1 206	3 474				0
13	~szolgáltatások ellenértéke	1 176		1 176	606	1 782	Egyéb működési célú kiadások	20 637	369	21 006	92 645	113 651
14	’egyéb működési bevétel	450		450		450				0
15	~kamat bevételek	3		3		3	~egyéb működési célú támogatások	18 993		18 993		18 993
16	~kiadások visszatérítései		639	639	319	958
17	~kiszámlázott Áfa			0	281	281	~felhalmozási tartalék				75 840	75 840
18	Működési célra átvett pénzeszközök	5 100		5 100		5 100	~működési tartalékok	1 644	369	2 013	16 805	18 818
19	Felhalmozási célokra átcsoportosított	0	5 965	5 965	100 584	106 549				0
20	~iparűzési adóból (-)	0	5 965	5 965						0
21	~idegenforgalmi adóból (-)	0		0						0
22	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 097	20 239	60 336			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 999	10 337	60 336	108 114	168 450
23	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		0			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		0
24	MINDÖSSZESEN	40 097		60 336		168 450	MINDÖSSZESEN	49 999		60 336	108 114	168 450
25
26
27	2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege ( E Ft-ban)
28
29	Bevételi előirányzat	Eredeti	Módosítás 2022.09.	Módosított	Módosítás 2022.12	Módosított	Kiadási előirányzat	Eredeti	Módosítás 2022. 09.	Módosított	Módosítás 2022.12	Módosított
30	Felhalmozási célú támogatások	0	12 856	12 856	73 281	86 137	Beruházás		19 799	19 799	-18 707	1 092
31	Felhalmozási bevételek	0	4 800	4 800		4 800				0
32	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		0			Felújítási kiadások	0	11 802	11 802	100	11 902
33	Működési bevételekből átcsoportosított	0		0			Felhalmozási célú támogatások			0
34	~iparűzési adóból	0	-5 965	-5 965	-100 584	-106 549	Felhalmozási céltartalékok	0		0
35	~idegenforgalmi adóból	0		0						0
36	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		11 691	11 691	-11 691	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		31 601	31 601	-18 607	12 994
37	Finanszírozás belső forrásból	0		0	8 000	8 000				0
38	~maradvány	10 422	10 084	20 506	-75	20 431				0
39	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 422	10 084	20 506	-7 687	12 819	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	520	76	596		596
40	Államháztartáson belüli megelőlegezés			0	771	771				0
41	MINDÖSSZESEN	10 422		32 197	-18 607	13 590	MINDÖSSZESEN	520		32 197	-18 607	13 590
42	Mindösszesen bevételek 182.040					182.040	Mindösszesen kiadások					182.040

”

3. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi bevételek és kiadások (kormányzati funkciók, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Feladat jellege	Kormányzati	Megnevezés	Bevételek	Módosítás 2022.10	Módosított bevételek	Módosítás 2022.12	Módosított bevételek	Kiadások	Módosítás 2022.10	Módosított kiadások	Módosítás 2022.12	Módosított kiadások
2	Feladat jellege	funkció	Megnevezés	Bevételek	Módosítás 2022.10	Módosított bevételek	Módosítás 2022.12	Módosított bevételek	Kiadások	Módosítás 2022.10	Módosított kiadások	Módosítás 2022.12	Módosított kiadások
3	Államigazgatás	11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	0		0		0	0		0		0
4	Kötelező	13320	Köztemető fenntartása	412		412		412	412		412		412
5	Kötelező	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0		0			0		0		0
6	Kötelező	18010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			0			0		0		0
7	Kötelező	18030	Támogatási célú fin.műv.	0		0			18 993		18 993		18 993
8	Kötelező	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0			0		0
9	Kötelező	45120	Út, autópálya építés	0		0			0		0
10	Kötelező	45160	Közutak-hidak fenntartása	1 727		1 727		1 727	1 727		1 727		1 727
11	Kötelező	52080	Szennyvíz csatorna fenntartás	0		0			0
12	Kötelező	51030	Nem veszélyes hulladék szállítás	0		0			0		0
13	Kötelező	64010	Közvilágítás	1 664		1 664		1 664	1 664		1 664		1 664
14	Kötelező	66010	Zöldterület kezelés parkfenntartás	1 857		1 857		1 857	1 857		1 857		1 857
15	önkéntes	81030	Sportlétesítmények működtetése	0		0			0		0		0
16	Kötelező	82044	Könyvtári feladatok	1 135		1 135		1 135	1 135		1 135		1 135
17	Kötelező	82092	Közművelődési tevékenység	1 135		1 135		1 135	1 135		1 135		1 135
18	Kötelező	84031	Civil szervezetek működési támogatása	0		0			1 700		1 700		1 700
19	Kötelező	107060	Egyéb szociális ellátás	0		0			200		200		200
20	Kötelező	66020	Város és községgazdálkodás	7 966		7 966		7 966	520		520		520
21	Kötelező	900020	Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei	45 045	31 592	76 637	89 507	166 144	21 176	42 014	63 190	89 507	152 697
22			Mindösszesen	60 941	31 592	92 533	89 507	182 040	50 519	42 014	92 533	89 507	182 040
23			Kötelező összesen	60 526	31 592	92 118			50 519	42 014	92 533	89 507	182 040
24			Államigazgatási feladatok összesen	0					0
25			Önként vállalt feladatok összesen	415					415

”

4. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett fejlesztési kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosítás 2022.10. hó	Módosított	Módosítás 12. hó	Módosított
3	KEHOP szennyvíztiszt.		19 799	19 799	-18707	1092
4			0	0
5	Kis értékű tárgyi eszköz (bútorok, egyéb használati eszközök.)	0	0	0
6	Összesen beruházás	0	19 799	19 799	-18707	1092
7	Kis értékű tárgyi eszköz (bútorok, egyéb használati eszközök.)	0	0	0
8	Összesen beruházás	0	19 799	19 799		1 092

”

5. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett fejlesztési kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosítás 2022.10. hó	Módosított	Módosítás 12. hó	Módosított
3	Kenderkert u.	0	11 802	11 802	100	11902
4		0	0	0
5	Összesen felújítás	0	11 802	11 802	100	11902

”

6. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi tartalékai ( E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti	Módosítás 2022.10. havi	Módosított 2022.10.	Módosítás 2022.12. havi	Módosított 2022.12.
2	Működési tartalék	1 644	369	2 013	16 805	18 818
3	~ általános tartalék	1 644	369	2 013	16 805	18 818
4	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0
5	~beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
6	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 644	369	2 013	16 805	18 818

”

7. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Dunaszentmiklós Önkormányzatának 2022.évi működésének általános támogatásáról E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés, jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás 10. hó	Módosított	Módosítás 12. hó	Módosított
2	I.1.Települési Önkormányzatok működésének támogatása	5660	0	5660	0	5660
3	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen	5660	0	5660	0	5660
4	I.1.ba) Ebből~ zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1857	0	1857	0	1857
5	I.1.bb) Ebből~ közvilágítás fenntartásának támogatása	1664	0	1664	0	1664
6	I.1.bc) Ebből~ köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	412	0	412	0	412
7	I.1.bd) Ebből~ közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	1727	0	1727	0	1727
8	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4500	0	4500	0	4500
9	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	41	0	41	0	41
10	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0
11	III.2. Szociális feladatokhoz hozzájárulás	546	0	546	0	546
12	IV.1.d) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2270	0	2270	0	2270
13	V. Egyéb kiegészítő támogatás	609	4636	5245	2406	7651
14	Összesen költségvetési támogatás	13626	4636	18262	2406	20668

”