Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.15..) önkormányzati rendelete

Annavölgy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 04. 03 12:31- 2021. 05. 28 12:31

Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Annavölgy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Annavölgy Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőt rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Annavölgy Község Önkormányzatára, Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Annavölgy Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által társulás keretében fenntartott, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 4. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1)

a) bevételi főösszeg 117 691 723 Ft

működési bevételek 52 389 765 Ft

felhalmozási bevételek 63 272 238 Ft

finanszírozási bevételek 2 029 720 Ft

b) kiadási főösszeg 117 691 723 Ft

működési kiadások 63 033 136 Ft

felhalmozási kiadások 54 101 190 Ft

finanszírozási kiadás 557 397 Ft

c) működési hiány 10 643 371 Ft

hiány belső finanszírozása 10 643 371 Ft

- felhalmozási többlet 9 171 048 Ft

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 472 323 Ft

(2) A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2020. évi költségvetésében 100 000 -Ft-ban hagyja jóvá.

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2020. évi költségvetésében 0 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen: 100 000 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 6. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv, 5. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,
b) 2. melléklet: Közvetett támogatás,
c) 3. melléklet: Saját bevételek részletezése,
d) 4. melléklet: Létszámkimutatás,
e) 5. melléklet: Likviditási ütemterv,
f) 6. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv,
g) 7. melléklet: Működési és felhalmozási mérleg,
h) 8. melléklet: Középtávú tervezés

6. § Annavölgy Község Önkormányzat bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére,
b) a 2020. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával,
d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. §

13. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

14. § Az önkormányzat 2020. évben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

15. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Helyi önkormányzatok költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai


Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés	Önként vállalt feladatok -eredeti előirányzatból
1.	2.	3.		4.		6.	7.
2.	Kiadások
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 158 653	10 158 653	0
4.	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
6.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
7.	Végkielégítés	K1105	0	0	0
8.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
9.	Béren kívüli juttatások	K1107	212 107	212 107	0
10.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	18 900	18 900	0
12.	Egyéb költségtérítések	K1110	30 000	30 000	0
13.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
14.	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
15.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 000	20 000	0
16.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05+…+17)	K11	10 439 660	10 439 660	0
17.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 697 940	5 697 940	0
18.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 528 000	2 528 000	0
19.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	69 800	69 800	0
20.	Külső személyi juttatások (=17+18+19)	K12	8 295 740	8 295 740	0
21.	Személyi juttatások (=16+20)	K1	18 735 400	18 735 400	0
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 291 135	3 291 135	0
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	60 000	0
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 600 000	2 600 000	0
25.	Árubeszerzés	K313	0	0	0
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	2 660 000	2 660 000	0
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 081 000	1 081 000	0
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	265 000	265 000	0
29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	1 346 000	1 346 000	0
30.	Közüzemi díjak	K331	3 250 000	3 250 000	0
31.	Vásárolt élelmezés	K332	9 140 000	9 140 000	0
32.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 010 000	1 010 000	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 946 000	2 946 000	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	310 000	310 000	0
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	5 392 000	5 392 000	0
37.	Szolgáltatási kiadások (=30+…+36)	K33	22 048 000	22 048 000	0
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	0
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+40)	K34	50 000	50 000	0
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 370 000	6 370 001	-1
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
43.	Kamatkiadások	K353	0	0	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	333 000	333 000	0
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	K35	6 703 000	6 703 001	-1
47.	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	K3	32 807 000	32 807 001	-1
48.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
49.	Családi támogatások	K42	0	0	0
50.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
51.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
52.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
53.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
54.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
55.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	200 000	200 000	0
56.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	200 000	200 000	0
57.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
58.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 566 600	6 566 600	0		250 000
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
66.	Kamattámogatások	K510	0	0	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
68.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 333 000	1 333 000	0		1 333 000
69.	Tartalékok	K513	100 000	100 000	0
70.	Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)	K5	7 999 600	7 999 600	0		1 583 000
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	42 599 362	42 599 362	0
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
75.	Részesedések beszerzése	K65			0
76.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 501 828	11 501 828	0
78.	Beruházások (=70+…+76)	K6	54 101 190	54 101 190	0
79.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
80.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
83.	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0
84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	1 238 710	0	1 238 710
87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
90.	Lakástámogatás	K87	0	0	0
91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
92.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	1 238 710	0	1 238 710
93.	Költségvetési kiadások (=21+22+47+56+69+77+82+91)	K1-K8	118 373 035	117 134 326	1 238 709		1 583 000
	Bevételek				0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	12 134 920	12 134 921	-1
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	3 643 760	3 643 760	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	17 578 680	17 578 681	-1
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	17 578 680	17 578 681	-1
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	54 101 190	57 981 426	-3 880 236
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	5 264 530	0	5 264 530
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	59 365 720	57 981 426	1 384 294
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312		0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 424 500	11 424 500	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	10 000 000	10 000 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	21 424 500	21 424 500	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	420 000	565 584	-145 584
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	24 844 500	24 990 084	-145 584
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	400 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	3 000 000	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	0
38	Ellátási díjak	B405	1 800 000	1 800 000	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 267 000	1 267 000	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	4 000	4 000	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	9 471 000	9 471 000	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	5 290 812	5 290 812	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	5 290 812	5 290 812	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63	B63	350 000		350 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	350 000	-350 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	350 000	350 000	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	116 900 712	115 662 003	1 238 709
60	Finanszírozási kiadások				0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	557 397	557 397	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	557 397	557 397	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	557 397	557 397	0
61	Finanszírozási bevételek				0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 029 720	2 029 720	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 029 720	2 029 720	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	2 029 720	2 029 720	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	2 029 720	2 029 720	0

	Költségvetési kiadások			117 134 326
	Finanszírozási kiadások			557 397
	kiadás összsen			117 691 723

	Költségvetési bevételek			115 662 003
	Finanszírozási bevételek			2 029 720
	bevétel összesen			117 691 723





	kiadási főösszeg			117 691 723
	bevételi főösszeg			117 691 723

	működési bevétel			52 389 765
	működési kiadás			63 033 136
	műkösdési hiány			10 643 371

	felhalmozási bevétel			63 272 238
	felhalmozási kiadás			54 101 190
	felhalmozási többlet			9 171 048

	Működési hiány			10 643 371
	Működési hiány belső finanszírozása			10 643 371
	-ebből felhalmozási többlet			9 171 048
	-előző évi pénzmaradvány igénybevétele			1 472 323

2. melléklet

Az önkormányzat közvetett támogatásai 2020. évben

a) Az ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

Intézmény	Kedvezményben részesülők száma (fő)	Kedvezmény tervezett összege (Ft)
Óvoda Tagóvoda	23	2 223 465
Általános Iskola	23	1 943 976
összesen	46	4 167 441


b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésenek összege: 0 Ft

c.) Helyi adónál , gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:
Magánszemélyek kommunális adója: 53 fő 145 750 Ft

d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft

e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2.) bek.): 0 Ft

3. melléklet

Annavölgy Község Önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

	A	B	C
	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat/ Ft
	1	2	3
1	1	Helyi adók	14 424 500
2	2	Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak	3 400 000
3	3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
4	4	Díjak, pótlékok bírságok	565 584
5	5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	5 290 812
6	6	Részvények, részesedések értékesítése
7	7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
8	8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
9	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 680 896

4. melléklet

Létszámkimutatás 2020. évre

Sorszám	Szakfeladatok	Engedélyezett (fő)	Betöltött (fő)
1	Óvodai intézményi étkeztetés	1	1
2	Iskolai Intézményi étkeztetés	1	1
3	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2,2	2,2
4	Család és nővédelmi egészségügyi gondoz.	0	0
5	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1,05	1,05
6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb idejű foglalkoztatása	4,7	4,7
7	Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvánt.	0,15	0,15
	Önkormányzat és feladatai összesen	10,40	10,40

5. melléklet

2020. évi Likviditási ütemterv előirányzatfelhasználási ütemterv alapján havi bontásban

Hónapok	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	9 000 000	9 678 302	9 037 500	9 678 302	0	0
Február	9 000 000	9 640 802	9 037 500	8 396 698	1 244 104	622 052
Március	10 800 000	11 403 302	9 531 798	10 031 798	1 371 504	685 752
Április	9 795 511	11 667 015	9 037 500	9 037 500	2 629 515	1 314 758
Május	9 795 511	12 425 026	9 850 405	9 850 405	2 574 621	1 287 311
Június	9 795 511	12 370 132	10 344 702	10 844 702	1 525 430	762 715
Július	9 000 000	11 025 430	9 850 405	9 850 405	1 175 025	587 513
Augusztus	9 795 000	10 970 025	9 850 405	9 850 405	1 119 620	559 810
Szeptember	10 800 000	11 919 620	10 344 702	10 844 702	1 074 918	537 459
Október	9 795 511	11 370 429	9 850 406	9 850 406	1 520 023	760 012
November	10 319 162	11 839 185	9 850 406	9 850 406	1 988 779	994 390
December	9 795 517	11 784 296	11 105 994	10 844 703	2 105 994	1 052 997

6. melléklet

2020. évi Előirányzatfelhasználási ütemterv Bevételek és Kiadások Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	17 578 681	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 891	17 578 681
Működési célú támogatások államh kívülről	350 000	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 163	350 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 981 426	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 626	57 981 426
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	-												-
Közhatalmi bevételek	24 990 084	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	24 990 084
Működési bevételek	9 471 000	789 250	789 250	789 250	789 250	789 250	789 250	789 250	789 250	789 250	789 250	789 250	789 250	9 471 000
Finanszírozási bevételek	2 029 720	169 143	169 143	169 144	169 143	169 143	169 144	169 143	169 143	169 144	169 143	169 143	169 144	2 029 720
Felhalmozási bevételek	5 290 812	440 901	440 901	440 901	440 901	440 901	440 901	440 901	440 901	440 901	440 901	440 901	440 901	5 290 812
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen	117 691 723	9 807 658	9 807 658	9 807 659	9 807 658	9 807 658	9 807 659	9 807 658	9 807 658	9 807 659	9 807 658	9 807 658	9 807 482	117 691 723
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	18 735 400	1 561 283	1 561 283	1 561 284	1 561 283	1 561 283	1 561 284	1 561 283	1 561 283	1 561 284	1 561 283	1 561 283	1 561 284	18 735 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 291 135	274 261	274 261	274 262	274 261	274 261	274 261	274 261	274 261	274 262	274 261	274 261	274 262	3 291 135
Dologi kiadások	32 807 001	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 936	32 807 001
Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	16 667	16 667	16 665	16 667	16 667	16 666	16 667	16 667	16 666	16 667	16 667	16 667	200 000
Egyéb működési célú kiadások	7 999 600	658 300	658 300	658 300	658 300	658 300	658 300	658 300	658 300	658 300	658 300	658 300	758 300	7 999 600
Beruházások	54 101 190	3 738 290	3 738 290	4 732 586	3 738 290	4 391 356	5 385 650	4 391 356	4 391 356	5 385 651	4 391 357	4 391 358	5 425 650	54 101 190
Felújítások	0	-		-		-	-	-		-		-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ebből : felhalmozási tartallék	0			-		-				-				-
Finanszírozási kiadások	557 397	46 449	46 449	46 451	46 449	51 450	51 453	51 449	51 449	51 450	51 449	51 448	11 451	557 397
	0	-	-	-	-	-								-
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0													-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 691 723	9 029 165	9 029 165	10 023 463	9 029 165	9 687 232	10 681 529	9 687 231	9 687 231	10 681 528	9 687 232	9 687 232	10 781 550	117 691 723

7. melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat
		*388454*
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	17 578 681
Közhatalmi bevételek	02	24 990 084
Működési bevételek	03	9 471 000
Felhalmozási bevételek	04
Finanszírozási bevételek	05	2 029 720
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	350 000
Műk. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	0
Rövid lejáratú hitel	08	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	0
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	54 419 485
Személyi juttatások	12	18 735 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	3 291 135
Dologi kiadások	14	32 807 001
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	200 000
Egyéb műk. Célú kiadások	16	7 999 600
- ebből Működési tartalékok	17
Finanszírozási kiadások	18	557 397
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	0
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0
Működési tartalékok	23	100 000
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	63 590 533
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	57 981 426
Ingatlanok értékesítése	26	5 290 812
Fejlesztési célú támogatások	27	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	0
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31	0
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak áfa-ja	32	0
Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33
Hosszú lejáratú hitel	34	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	63 272 238
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	54 101 190
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	0
Felhalmozási tartalékok	48	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	54 101 190
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	117 691 723
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	117 691 723

8. melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulását külön bemutató MÉRLEG

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	2020. év	2021. év	2022. év
		*388454*	2020. év	2021. év	2022. év
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	17 578 681	17 578 681	17 754 468	17 932 012
Közhatalmi bevételek	02	24 990 084	24 990 084	34 488 743	34 943 881
Működési bevételek	03	9 471 000	9 471 000	9 565 710	9 661 367
Felhalmozási bevételek	04		0	0	0
Finanszírozási bevételek	05	2 029 720	2 029 720	2 050 017	2 070 517
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	350 000	350 000	367 500	371 175
Műk. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07		0	0	0
Rövid lejáratú hitel	08	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10		0	0	0
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	54 419 485	54 419 485	64 226 438	64 978 953
Személyi juttatások	12	18 735 400	18 735 400	18 922 754	19 111 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	3 291 135	3 291 135	3 324 046	3 357 287
Dologi kiadások	14	32 807 001	32 807 001	33 135 071	33 466 422
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	200 000	200 000	202 000	204 020
Egyéb műk. Célú kiadások	16	7 999 600	7 999 600	8 079 596	8 160 392
- ebből Működési tartalékok	17	100 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások	18	557 397	557 397	562 971	568 601
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19		0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20		0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	21		0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22		0	0	0
Működési tartalékok	23	100 000	100 000	105 000	110 250
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	63 590 533	63 590 533	64 226 438	64 978 953
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	57 981 426	57 981 426	0	0
Ingatlanok értékesítése	26	5 290 812	5 290 812
Fejlesztési célú támogatások	27		0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29		0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30		0
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31		0
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak áfa-ja	32		0
Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	34		0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35		0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	63 272 238	63 272 238	0	0
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	54 101 190	54 101 190	0	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41		0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42		0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43		0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46		0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47		0	0	0
Felhalmozási tartalékok	48	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	54 101 190	54 101 190	0	0
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	117 691 723	117 691 723	64 226 438	64 978 953
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	117 691 723	117 691 723	64 226 438	64 978 953