Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.15..) önkormányzati rendelete

Annavölgy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28 12:31

Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Annavölgy Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Annavölgy Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőt rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Annavölgy Község Önkormányzatára, Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Annavölgy Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által társulás keretében fenntartott, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 4. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1)^[1] Az önkormányzat bevételei és kiadásai:

a) bevételi főösszeg 149 384 977 Ft
- aa) működési bevételek 43 080 587 Ft
- ab) felhalmozási bevételek 103 078 850 Ft
- ac) finanszírozási bevételek 3 225 540 Ft
b) kiadási főösszeg 149 384 977 Ft
- ba) működési kiadások 52 671 856 Ft
- bb) felhalmozási kiadások 96 155 724 Ft
- bc) finanszírozási kiadás 557 397 Ft
c) működési hiány 9 591 269 Ft
- ca) hiány belső finanszírozása 9 591 269 Ft
- cb) felhalmozási többlet 7 561 549 Ft
- cc) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 029 720 Ft

(2) A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2020. évi költségvetésében 100 000 -Ft-ban hagyja jóvá.
b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2020. évi költségvetésében 0 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen: 100 000 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 6. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv, 5. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,
b) 2. melléklet: Közvetett támogatás,
c) 3. melléklet: Saját bevételek részletezése,
d) 4. melléklet: Létszámkimutatás,
e) 5. melléklet: Likviditási ütemterv,
f) 6. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv,
g) 7. melléklet: Működési és felhalmozási mérleg,
h) 8. melléklet: Középtávú tervezés

6. § Annavölgy Község Önkormányzat bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére,
b) a 2020. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával,
d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. §

13. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

14. § Az önkormányzat 2020. évben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

15. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet ^[2]

2. melléklet

Az önkormányzat közvetett támogatásai 2020. évben

a) Az ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

Intézmény	Kedvezményben részesülők száma (fő)	Kedvezmény tervezett összege (Ft)
Óvoda Tagóvoda	23	2 223 465
Általános Iskola	23	1 943 976
összesen	46	4 167 441


b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésenek összege: 0 Ft

c.) Helyi adónál , gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:
Magánszemélyek kommunális adója: 53 fő 145 750 Ft

d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft

e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2.) bek.): 0 Ft

3. melléklet

Annavölgy Község Önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

	A	B	C
	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat/ Ft
	1	2	3
1	1	Helyi adók	14 424 500
2	2	Helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak	3 400 000
3	3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
4	4	Díjak, pótlékok bírságok	565 584
5	5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	5 290 812
6	6	Részvények, részesedések értékesítése
7	7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
8	8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
9	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 680 896

4. melléklet

Létszámkimutatás 2020. évre

Sorszám	Szakfeladatok	Engedélyezett (fő)	Betöltött (fő)
1	Óvodai intézményi étkeztetés	1	1
2	Iskolai Intézményi étkeztetés	1	1
3	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2,2	2,2
4	Család és nővédelmi egészségügyi gondoz.	0	0
5	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1,05	1,05
6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb idejű foglalkoztatása	4,7	4,7
7	Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvánt.	0,15	0,15
	Önkormányzat és feladatai összesen	10,40	10,40

5. melléklet

2020. évi Likviditási ütemterv előirányzatfelhasználási ütemterv alapján havi bontásban

Hónapok	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	9 000 000	9 678 302	9 037 500	9 678 302	0	0
Február	9 000 000	9 640 802	9 037 500	8 396 698	1 244 104	622 052
Március	10 800 000	11 403 302	9 531 798	10 031 798	1 371 504	685 752
Április	9 795 511	11 667 015	9 037 500	9 037 500	2 629 515	1 314 758
Május	9 795 511	12 425 026	9 850 405	9 850 405	2 574 621	1 287 311
Június	9 795 511	12 370 132	10 344 702	10 844 702	1 525 430	762 715
Július	9 000 000	11 025 430	9 850 405	9 850 405	1 175 025	587 513
Augusztus	9 795 000	10 970 025	9 850 405	9 850 405	1 119 620	559 810
Szeptember	10 800 000	11 919 620	10 344 702	10 844 702	1 074 918	537 459
Október	9 795 511	11 370 429	9 850 406	9 850 406	1 520 023	760 012
November	10 319 162	11 839 185	9 850 406	9 850 406	1 988 779	994 390
December	9 795 517	11 784 296	11 105 994	10 844 703	2 105 994	1 052 997

6. melléklet

2020. évi Előirányzatfelhasználási ütemterv Bevételek és Kiadások Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	17 578 681	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 890	1 464 891	17 578 681
Működési célú támogatások államh kívülről	350 000	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 163	350 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 981 426	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 800	4 831 626	57 981 426
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	-												-
Közhatalmi bevételek	24 990 084	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	2 082 507	24 990 084
Működési bevételek	9 471 000	789 250	789 250	789 250	789 250	789 250	789 250	789 250	789 250	789 250	789 250	789 250	789 250	9 471 000
Finanszírozási bevételek	2 029 720	169 143	169 143	169 144	169 143	169 143	169 144	169 143	169 143	169 144	169 143	169 143	169 144	2 029 720
Felhalmozási bevételek	5 290 812	440 901	440 901	440 901	440 901	440 901	440 901	440 901	440 901	440 901	440 901	440 901	440 901	5 290 812
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen	117 691 723	9 807 658	9 807 658	9 807 659	9 807 658	9 807 658	9 807 659	9 807 658	9 807 658	9 807 659	9 807 658	9 807 658	9 807 482	117 691 723
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	18 735 400	1 561 283	1 561 283	1 561 284	1 561 283	1 561 283	1 561 284	1 561 283	1 561 283	1 561 284	1 561 283	1 561 283	1 561 284	18 735 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 291 135	274 261	274 261	274 262	274 261	274 261	274 261	274 261	274 261	274 262	274 261	274 261	274 262	3 291 135
Dologi kiadások	32 807 001	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 915	2 733 936	32 807 001
Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	16 667	16 667	16 665	16 667	16 667	16 666	16 667	16 667	16 666	16 667	16 667	16 667	200 000
Egyéb működési célú kiadások	7 999 600	658 300	658 300	658 300	658 300	658 300	658 300	658 300	658 300	658 300	658 300	658 300	758 300	7 999 600
Beruházások	54 101 190	3 738 290	3 738 290	4 732 586	3 738 290	4 391 356	5 385 650	4 391 356	4 391 356	5 385 651	4 391 357	4 391 358	5 425 650	54 101 190
Felújítások	0	-		-		-	-	-		-		-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ebből : felhalmozási tartallék	0			-		-				-				-
Finanszírozási kiadások	557 397	46 449	46 449	46 451	46 449	51 450	51 453	51 449	51 449	51 450	51 449	51 448	11 451	557 397
	0	-	-	-	-	-								-
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0													-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 691 723	9 029 165	9 029 165	10 023 463	9 029 165	9 687 232	10 681 529	9 687 231	9 687 231	10 681 528	9 687 232	9 687 232	10 781 550	117 691 723

7. melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat
		*388454*
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	17 578 681
Közhatalmi bevételek	02	24 990 084
Működési bevételek	03	9 471 000
Felhalmozási bevételek	04
Finanszírozási bevételek	05	2 029 720
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	350 000
Műk. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	0
Rövid lejáratú hitel	08	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	0
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	54 419 485
Személyi juttatások	12	18 735 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	3 291 135
Dologi kiadások	14	32 807 001
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	200 000
Egyéb műk. Célú kiadások	16	7 999 600
- ebből Működési tartalékok	17
Finanszírozási kiadások	18	557 397
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	0
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0
Működési tartalékok	23	100 000
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	63 590 533
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	57 981 426
Ingatlanok értékesítése	26	5 290 812
Fejlesztési célú támogatások	27	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	0
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31	0
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak áfa-ja	32	0
Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33
Hosszú lejáratú hitel	34	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	63 272 238
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	54 101 190
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	0
Felhalmozási tartalékok	48	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	54 101 190
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	117 691 723
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	117 691 723

8. melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulását külön bemutató MÉRLEG

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	2020. év	2021. év	2022. év
		*388454*	2020. év	2021. év	2022. év
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	17 578 681	17 578 681	17 754 468	17 932 012
Közhatalmi bevételek	02	24 990 084	24 990 084	34 488 743	34 943 881
Működési bevételek	03	9 471 000	9 471 000	9 565 710	9 661 367
Felhalmozási bevételek	04		0	0	0
Finanszírozási bevételek	05	2 029 720	2 029 720	2 050 017	2 070 517
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	350 000	350 000	367 500	371 175
Műk. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07		0	0	0
Rövid lejáratú hitel	08	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10		0	0	0
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	54 419 485	54 419 485	64 226 438	64 978 953
Személyi juttatások	12	18 735 400	18 735 400	18 922 754	19 111 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	13	3 291 135	3 291 135	3 324 046	3 357 287
Dologi kiadások	14	32 807 001	32 807 001	33 135 071	33 466 422
Ellátottak pénzbeli juttatása	15	200 000	200 000	202 000	204 020
Egyéb műk. Célú kiadások	16	7 999 600	7 999 600	8 079 596	8 160 392
- ebből Működési tartalékok	17	100 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások	18	557 397	557 397	562 971	568 601
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19		0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20		0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	21		0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22		0	0	0
Működési tartalékok	23	100 000	100 000	105 000	110 250
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	63 590 533	63 590 533	64 226 438	64 978 953
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25	57 981 426	57 981 426	0	0
Ingatlanok értékesítése	26	5 290 812	5 290 812
Fejlesztési célú támogatások	27		0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29		0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30		0
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31		0
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak áfa-ja	32		0
Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	34		0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35		0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	63 272 238	63 272 238	0	0
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	54 101 190	54 101 190	0	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	40	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41		0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42		0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43		0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46		0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47		0	0	0
Felhalmozási tartalékok	48	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	54 101 190	54 101 190	0	0
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	117 691 723	117 691 723	64 226 438	64 978 953
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	117 691 723	117 691 723	64 226 438	64 978 953

[1] A 3. § (1) bekezdése az Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] Az 1. melléklet az Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.