Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.4..) önkormányzati rendelete

Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.04.) önkormányzati rendelete az Annavölgy Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 19

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.4..) önkormányzati rendelete

Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.04.) önkormányzati rendelete az Annavölgy Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2022.05.19.

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti - hatáskörében eljáró Annavölgy Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. § 1.¹

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 4. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület

a)² az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

aa) működési bevételek : 51 245 621 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek: 64 404 116 Ft

ac) finanszírozási bevételek 51 828 508 Ft

ad) Összesen: 167 478 245 Ft

ae) költségvetési hiány: 14 356 090 Ft

af) hiány belső finanszírozása: 14 356 090 Ft

ag) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14 356 090 Ft

ah) Fennmaradó hiány: 0 Ft

ai) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft

aj) Bevétel összesen: 167 478 245 Ft

b)³ az önkormányzat költségvetési kiadásai: 153 122 155Ft

ba) Felhalmozási kiadások: 87 735 753 Ft

bb) Működési kiadások: 64 363 532 Ft

bc) Finanszírozási kiadások: 1 022 870 Ft

bd) Kiadások összesen: 109 060 120 Ft

(2) A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2021. évi költségvetésében 100 000 -Ft-ban hagyja jóvá.

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2021. évi költségvetésében 0 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv és a 12. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Pénzügyi mérleg

c) 3. melléklet: Saját bevételek részletezése,

d) 4. melléklet: Kiadások részletezése,

e) 5. melléklet: Létszámkimutatás

f) 6. melléklet: Normatíva részletezés,

g) 7. melléklet: Közvetett támogatások,

h) 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv

i) 9. melléklet: Középtávú tervezés

j) 10. melléklet: Támogatások civil szervezeteknek

k) 11.melléklet: Támogatások társulásoknak

l) 12.melléklet: Likviditási terv

6. § Annavölgy Község Önkormányzat bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére,

b) a 2021. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával,

d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

14. § Az önkormányzat 2021. évben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

15. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet⁴

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2021 12.31-i módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Költségvetési kiadások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 645 560	7 972 896	7 972 896
2	Normatív jutalmak	K1102			0
3	Béren kívüli juttatások	K1107	135 000	135 000	15 000
4	Közlekedési költségtérítés	K1109
5	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000	12 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 000	31 465	31 465
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 824 560	8 163 361	8 031 361
8	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 660 620	5 735 210	5 735 210
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 925 200	2 841 329	2 841 329
10	Egyéb külső személyi juttatások	K123	44 000	44 000	33 260
11	Külső személyi juttatások	K12	7 629 820	8 620 539	8 609 799
12	Személyi juttatások	K1	16 454 380	16 783 900	16 641 160
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 406 334	1 864 359	1 721 124
14	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	1 679 370
15	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	0	41 754
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	11 305	11 305
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 190 000	2 286 912	2 107 401
19	Készletbeszerzés	K31	2 210 000	2 298 217	2 118 706
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	760 000	345 450	345 450
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	265 000	185 037	185 037
22	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 025 000	530 487	530 487
23	Közüzemi díjak	K331	4 500 000	2 884 141	2 811 872
24	Vásárolt élelmezés	K332	9 753 400	9 013 942	9 013 942
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	475 000	475 000	419 507
26	Közvetített szolgáltatások	K335	2 800 000	3 155 111	2 776 127
27	ebből: államháztartáson belül	K335	0	0	579 999
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	620 000	620 000	369 200
29	Egyéb szolgáltatások	K337	3 300 000	4 391 457	4 152 841
30	ebből: biztosítási díjak	K337	0	0	648 649
31	Szolgáltatási kiadások	K33	21 448 400	20 539 651	19 543 489
32	Kiküldetések kiadásai	K341	0	412 455	412 455
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	412 455	412 455
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 600 000	5 262 280	5 195 980
35	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	9 104 000	9 104 000
36	Kamatkiadások	K353	25 000	65 000	57 442
37	ebből: államháztartáson belül	K353	0	0	46 168
38	Egyéb dologi kiadások	355	153 000	153 000	122 955
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 778 000	14 584 280	14 480 377
40	Dologi kiadások	K3	30 461 400	38 365 090	37 085 514
41	Családi támogatások	K42	0	0	0
42	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	145 000	145 000	129 000
43	ebből: települési támogatás	K48	0	0	129 000
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	145 000	145 000	129 000
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	3 089 978	0	0
46	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései elszámolásából származó kiadások	K5022	0	6 531 654	6 531 654
47	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	179 477	179 477
48	Elvonások és befizetések	K502	3 089 978	6 711 131	6 711 131
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 229 118	1 504 103	1 504 103
50	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	0	0	1 504 103
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 333 000	1 333 000	571 500
52	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	0	0	571 500
53	Tartalékok	K513	100 000	17 910	0
54	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 752 096	9 566 144	8 786 734
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	12 945 969	19 450 814	19 450 814
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	158 949	158 949
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	5 329 216	3 045 615
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 250 724	1 781 511	1 029 905
59	Beruházások	K6	24 196 693	26 720 490	23 685 283
60	Ingatlanok felújítása	K71	20 961 691	58 432 815	50 894 779
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 659 656	14 990 262	13 155 691
62	Felújítások	K7	26 621 347	73 423 077	64 050 470
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
64	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
65	Költségvetési kiadások	K1-K8	108 037 250	166 868 060	152 099 285

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 373 057	9 985 455	9 985 455
2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	13 397 046	11 513 649	11 513 649
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 397 046	11 513 649	11 513 649
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 905 796	1 905 796
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	29 149	29 149
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 040 103	25 704 049	25 704 049
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 760 160	4 555 214	4 555 214
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	0	0	1 000 000
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	0	62 400
11	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	0	0	3 460 024
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	B16	0	0	32 790
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 800 263	30 259 263	30 259 263
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	18 811 731	18 811 731
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	29 292 385	29 292 385
	ebből: központi költségvetési szervek	B25	0	0	2 599 655
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	0	0	26 692 730
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	48 104 116	48 104 116
18	Vagyoni tipusú adók	B34	1 700 000	1 521 186	1 521 186
19	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	1 521 186
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 578 000	557 857	557 857
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	0	557 857
22	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 578 000	557 857	557 857
23	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	178 459	178 459
24	Közhatalmi bevételek	B3	7 578 000	2 257 502	2 257 502
25	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 515 000	4 788 289	4 788 289
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 701 000	3 701 000	3 290 209
27	ebből: államháztartáson belül	B403	0	0	805 555
28	Tulajdonosi bevételek	B404	3 200 000	4 655 111	4 655 111
29	Ellátási díjak	B405	1 500 000	1 639 648	1 639 648
30	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 405 000	1 285 577	1 285 577
31	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 900	1 900	6
32	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 900	1 900	6
33	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	65 000	65 000
34	Egyéb működési bevételek	B411	4 000	1 691	1 691
35	Működési bevételek	B4	14 326 900	16 138 216	15 725 531
36	Ingatlanok értékesítése	B52	7 925 409	15 800 000	15 800 000
37	ebből termőföld eladás bevétele	B52	0	0	14 300 000
38	Felhalmozási bevételek	B5	7 925 409	15 800 000	15 800 000
39	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 000 000	3 003 325	3 003 325
40	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65	0	0	3 325
41	ebből: egyéb vállalkozások	B65	0	0	3 000 000
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000	3 003 325	3 003 325
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 922 000	500 000	500 000
44	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	B75	0	0	500 000
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 922 000	500 000	500 000
46	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	58 552 572	116 062 422	115 649 737

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Finanszírozási kiadások
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 022 870	1 022 870	1 022 870
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 022 870	1 022 870	1 022 870
3	Finanszírozási kiadások	K9	1 022 870	1 022 870	1 022 870

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Finanszírozási bevételek
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	50 507 548	50 507 548	50 507 548
2	Maradvány igénybevétele	B813	50 507 548	50 507 548	50 507 548
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 320 960	1 320 960
4	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 507 548	51 828 508	51 828 508
5	Finanszírozási bevételek	B8	50 507 548	51 828 508	51 828 508

2. melléklet

Pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK		adatok forintban
Sor-	Megnevezés	Összesen
szám
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 800 263
	ebből - hazai forrás	22 800 263
	- Európai Uniós forrás	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	ebből - hazai forrás	0
	- Európai Uniós forrás	0
III.	Közhatalmi bevételek	7 578 000
	ebből - gépjárműadó	0
	- iparűzési adó	5 578 000
	- magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
	- egyéb közhatalmi bevételek	300 000
IV.	Működési bevételek	14 326 900
V.	Felhalmozási bevételek	7 925 409
VI	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 922 000
VIII	Finanszírozási bevételek	50 507 548
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	109 060 120


KIADÁSOK		adatok: forintban
Sor-	Megnevezés	Összesen
szám
I.	Személyi juttatások	16 454 380
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 406 334
III.	Dologi kiadások	30 461 400
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	7 752 096
	Ebből:- helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	3 089 978
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 229 118
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 333 000
	- tartalékok	100 000
VI.	Beruházások	24 196 693
VII.	Felújítások	26 621 347
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
IX.	Finanszírozási kiadások	1 022 870
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	109 060 120

3. melléklet

Bevétel részletező

Költségvetési cím és megnevezés	Bevételi főösszeg	Műk.célú támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Működ.célú átvett pénzeszköz	Felhalmo- zási célú átvett pénzeszköz	Finanszíro- zási bevételek
Költségvetési cím és megnevezés	Bevételi főösszeg	hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Működ.célú átvett pénzeszköz	Felhalmo- zási célú átvett pénzeszköz	Finanszíro- zási bevételek
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	53 513 448			0	0		5 900		3 000 000		50 507 548
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	17 360 409			0	0		9 435 000	7 925 409
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	20 445 103	19 040 103	0	0	0		1 405 000
018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	6 682 160	3 760 160		0	0		0			2 922 000
072111 Házirovosi alapellátás	460 000			0	0		460 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	207 000			0	0		207 000
081030 Sportlétesítmények működtetése	400 000			0	0		400 000
102031 Idősek nappali ellátása	308 000			0	0		308 000
107051 szociális étkeztetés	606 000			0	0		606 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 500 000			0	0		1 500 000
900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel	7 578 000			0	0	7 578 000	0
összesen	109 060 120	22 800 263	0	0	0	7 578 000	14 326 900	7 925 409	3 000 000	2 922 000	50 507 548

4. melléklet

Kiadás részletező

Költségv.kiadási főösszeg	Kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszí-rozási kiadások
Megnevezés	Kiadási főösszeg	Személyi juttatások	Munkaadó-kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Finanszí-rozási kiadások
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	7 586 844	5 684 620	779 354	0		100 000				1 022 870
013320 Köztemető fenntartás	0	0		0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	30 037 256	0		1			24 196 693	5 840 562
018010 Önk. elszámolásai központi ktgvetéssel	2 988 470	0				2 988 470
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 229 118					3 229 118
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 664 306	4 038 360	625 946	0
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	0			0
052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása	0			0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	20 882 293					101 508		20 780 785
064010 Közvilágítás	0			0
066020 Város és község- gazdálkodás	3 425 558	2 974 700	450 858	0
072111 Háziorvosi alapellátás	0			0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	0			0
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	0			0
074040 Fertőző betegségek megelőzése	0			0
081030 Sportlétesítmények működtetése	1 989 598			1 989 598
081031 Civil szervezetk támogatása	1 333 000					1 333 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	0			0
082092 Közművelődés	320 000			320 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 306 875	3 756 700	550 175	0
102031 Idősek nappali ellátása	0			0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0			0
107051 Szociális étkeztetés	0			0
107060 Egyíéb szociális pénzbeli és term.beli ellátások	145 000				145 000
összesen	80 908 319	16 454 380	2 406 334	2 309 599	145 000	7 752 096	24 196 693	26 621 347	0	1 022 870

5. melléklet

Létszámkimutatás

Sorszám	Megnevezés	rendszeres személyi juttatásban részesülők	részfoglalkoztatásúak	közfoglalkoz- tatottak	összesen
1	Óvodai intézményi étkeztetés	1			1
2	Iskolai Intézményi étkeztetés	1			1
3	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1			1
4	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
5	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1	0,2		1,2
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4	4
7	Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvánt.				0
	Önkormányzat és feladatai összesen	4	0,2	4	8,2

6. melléklet

Normatív állami hozzájárulások

Jogcím	Mutató	2020. évi támogatás	2021. évre jóváhagyott támogatás
Jogcím	Mutató	Összeg Ft	Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		2 217 600	2 217 600
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		896 000	896 000
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		0	0
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		2 290 430	2 291 111
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 500 000	4 500 000
Beszámítás összege		10 172 575	0
Települési önkormányzataok működési támogatása beszámítás után		0	0
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		0	9 904 711

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.1.1.Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	3,26 fő	5 522 000	7 745 760
1.4.1.2.Intézményi gyermekétkeztetés		4 628 819	5 560 998
1.4.2.Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	264 adag	100 149	90 288
1.3.1 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		890 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		11 140 968	13 397 046

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.Kulturális feladatok támogatása		1 800 000	2 270 000
1.5. jogcímen ökormányzati támogatás összesen		1 800 000	2 270 000

kiegészítő támogatás
1.3.5.a. kiegészítő int. gyermekétkeztetés bértámogatás		432 960
.1.4.b. kiegészítő könyvtári, közművelődési támogatás		407 640
kiegészítő támogatás összesen		840 600	0

Szolidaritási hozzájárulás		0	6 531 654

Helyi önkormányzat támogatása összesen		13 781 568	19 040 103

7. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ávr. 28. §	Megnevezés	Törvényi hivatkozás	Kedvezményben részesülők száma	Összesen
a.)	Kedvezményes óvodai, étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	21 fő	2 180 640
a.)	Iskolai kedvezményes étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	30 fő	2 355 690
a.)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mell.III.6. pontja 29 fő	6 fő	427 428
b.)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elngedésének összege		0 fő	0
c.)	Magánszemmélyek kommunális adója	AKÖKT 13/2014 (XII.1.) rendelete 2. § 1.)Azon adózók, akik egy háztartásban 3, vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek.	55 fő	152 167
d.)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:		0 fő	0
	Összesen:			5 115 925

8. melléklet

Előirányzatfelhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	22 800 263	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	22 800 263
Működési célú támogatások államh kívülről	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 922 000	243 500	243 500	243 500	243 500	243 500	243 500	243 500	243 500	243 500	243 500	243 500	243 500	2 922 000
Közhatalmi bevételek	7 578 000	631 500	631 500	631 500	631 500	631 500	631 500	631 500	631 500	631 500	631 500	631 500	631 500	7 578 000
Működési bevételek	14 326 900	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	14 326 900
Felhalmozási bevételek	7 925 409	660 451	660 451	660 451	660 451	660 451	660 451	660 451	660 451	660 451	660 451	660 451	660 451	7 925 409
Finanszírozási bevételek	50 507 548	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	50 507 548
BEVÉTELEK összesen	109 060 120	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	109 060 120
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	16 454 380	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	16 454 380
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	2 406 334	200 528	200 528	200 528	200 528	200 528	200 528	200 528	200 528	200 528	200 528	200 528	200 528	2 406 334
Dologi kiadások	30 461 400	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	30 461 400
Ellátottak pénzbeli juttatása	145 000	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	145 000
Egyéb működési célú kiadások	7 752 096	646 008	646 008	646 008	646 008	646 008	646 008	646 008	646 008	646 008	646 008	646 008	646 008	7 752 096
Beruházások	24 196 693	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	24 196 693
Felújítások	26 621 347	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	26 621 347
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből : felhalmozási tartallék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 022 870	1 022 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 870
KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 060 120	10 025 974	9 003 104	9 003 104	9 003 104	9 003 104	9 003 104	9 003 104	9 003 104	9 003 104	9 003 104	9 003 104	9 003 104	109 060 120

9. melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulását külön bemutató MÉRLEG

Megnevezés	Sor-szám	2021.év	2022. év	2023. év	2024. év
		2021.év	2022. év	2023. év	2024. év
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	22 800 263	23 028 266	23 258 548	23 491 134
Közhatalmi bevételek	2	7 578 000	7 653 780	7 730 318	7 807 621
Működési bevételek	3	14 326 900	14 470 169	14 614 871	14 761 019
Működési célú átvett pénzeszközök	4	3 000 000	3 030 000	3 060 300	3 090 903
Működési célú bevételek összesen	5	47 705 163	48 182 215	48 664 037	49 150 677
Személyi juttatások	6	16 454 380	16 618 924	16 785 113	16 952 964
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7	2 406 334	2 430 397	2 454 701	2 479 248
Dologi kiadások	8	30 461 400	30 766 014	31 073 674	31 384 411
Ellátottak pénzbeli juttatása	9	145 000	146 450	147 915	149 394
Egyéb működési célú kiadások	10	7 752 096	7 829 617	7 907 913	7 986 992
- ebből Működési tartalékok	11	100 000	101 000	102 010	103 030
Működési célú kiadások összesen	12	57 219 210	57 892 402	58 471 326	59 056 039
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	13
Felhalmozási célú bevételek	14	10 847 409	10 847 409	10 847 409	10 847 409
Beruházások	15	24 196 693	7 925 409	5 924 143	5 873 135
Felújítások	16	26 621 347	26 621 347	26 887 560	27 156 436
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17	0		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	18	50 818 040	50 818 040	50 818 040	50 818 040
III. Finanszírozási bevételek	19	50 507 548	50 507 548	5 924 143	5 924 143
IV. Finanszírozási kiadások	20	1 022 870	1 022 870	5 924 143	5 924 143
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	21	109 060 120	109 537 172	65 435 589	65 922 229
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	22	109 060 120	109 733 312	115 213 509	115 798 222

10. melléklet

Társadalmi és civil szervezetek támogatása

Civil szervezet neve	Eredeti
Bányász Sportegyesület	563 000
Vöröskereszt	30 000
Polgárőrség	170 000
Karitász	20 000
Nyugdíjas klub	20 000
Kézimunkaszakkör	20 000
Annavölgy és Sárisáp Kertbarátok	100 000
Asztalitenisz Szakosztály	70 000
Nyugdíjas Bányászszakszervezet	30 000
MKKSZ Sárisápi Alapszervezete	20 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp	150 000
Diáksportkör	140 000
2021. évi támogatások összesen:	1 333 000

11. melléklet

Pénzeszköz átadás részletezése

Szervezet		2021
Csolnoki és Környéke Egységes Óvoda		1 178 243
Fogorvosi Ügyelet támogatása Tatatabánya		49 348
DTKT Központi Háziorvosi Ügyelet		408 669
Dorog és Térsége Szociális Alalellátó Szolgálat		1 306 190
DTKT általános költségre		92 870
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		193 798
Működési pénzeszköz átadás összesen:		3 229 118

12. melléklet

Likviditási terv

Hónapok	2021-ben felvett likviditási hitel- műveletek bevételei	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	2021-ban felvett likviditási hitel- műveletek kiadásai (terv)	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	0	9 082 946	9 000 000	0	8 037 500	9 000 000	0	0	0
Február	0	9 088 834	10 051 334	0	8 507 500	10 051 000	334	0	167
Március	0	9 088 834	10 632 668	0	10 031 798	10 502 550	130 118	0	65 059
Április	0	9 088 834	9 689 704	0	8 037 500	9 659 000	30 704	0	15 352
Május	0	9 088 834	10 741 038	0	8 850 405	10 715 405	25 633	0	12 817
Június	0	9 088 834	10 979 467	0	10 504 390	10 944 700	34 767	0	17 384
Július	0	9 088 834	9 563 911	0	8 850 405	9 550 405	13 506	0	6 753
Augusztus	0	9 088 834	9 802 340	0	8 850 405	9 800 405	1 935	0	968
Szeptember	0	9 088 834	10 040 769	0	10 844 702	10 020 700	20 069	0	10 035
Október	0	9 088 834	8 284 901	0	8 850 406	8 210 400	74 501	0	37 251
November	0	9 088 834	8 523 329	0	8 850 406	8 513 300	10 029	0	5 015
December	0	9 088 834	8 761 757	0	8 844 703	2 092 255	6 669 502	0	3 334 751

Az 1. § 1. bekezdését az Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet az Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.