Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.4..) önkormányzati rendelete

Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.04.) önkormányzati rendelete az Annavölgy Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 04- 2022. 05. 18

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.4..) önkormányzati rendelete

Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III.04.) önkormányzati rendelete az Annavölgy Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2021.03.04.

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti - hatáskörében eljáró Annavölgy Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. § 1. A rendelet hatálya kiterjed Annavölgy Község Önkormányzatára, Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Annavölgy Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal) valamint az önkormányzat által társulás keretében fenntartott, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 4. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

aa) működési bevételek : 47 705 163 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek: 10 847 409 Ft

ac) Összesen: 58 552 572 Ft

ad) költségvetési hiány: 50 507 548 Ft

ae) hiány belső finanszírozása: 0 Ft

af) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 50 507 548 Ft

ag) Fennmaradó hiány: 0 Ft

ah) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft

ai) Bevétel összesen: 109 060 120 Ft

b) az önkormányzat költségvetési kiadásai: 58 142 080Ft

ba) Felhalmozási kiadások: 50 818 040 Ft

bb) Működési tartalék: 100 000Ft

bc) Felhalmozási tartalék: 0 Ft

bd) Kiadások összesen: 109 060 120 Ft

(2) A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2021. évi költségvetésében 100 000 -Ft-ban hagyja jóvá.

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2021. évi költségvetésében 0 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv és a 12. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Pénzügyi mérleg

c) 3. melléklet: Saját bevételek részletezése,

d) 4. melléklet: Kiadások részletezése,

e) 5. melléklet: Létszámkimutatás

f) 6. melléklet: Normatíva részletezés,

g) 7. melléklet: Közvetett támogatások,

h) 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv

i) 9. melléklet: Középtávú tervezés

j) 10. melléklet: Támogatások civil szervezeteknek

k) 11.melléklet: Támogatások társulásoknak

l) 12.melléklet: Likviditási terv

6. § Annavölgy Község Önkormányzat bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentést.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére,

b) a 2021. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával,

d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

14. § Az önkormányzat 2021. évben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

15. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK
	Megnevezés	rovatrend	eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 645 560	8 645 560	0
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	135 000	135 000	0
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 000	20 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	8 824 560	8 824 560	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 660 620	5 660 620	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 925 200	1 925 200	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	44 000	44 000	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 629 820	7 629 820	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 454 380	16 454 380	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 406 334	2 406 334	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 190 000	2 190 000	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 210 000	2 210 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	760 000	760 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	265 000	265 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 025 000	1 025 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	4 500 000	4 500 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	9 753 400	9 753 400	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	475 000	475 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 800 000	2 800 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	620 000	620 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 300 000	3 300 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	21 448 400	21 448 400	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 600 000	5 600 000	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	25 000	25 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	153 000	153 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 778 000	5 778 000	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 461 400	30 461 400	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	145 000	145 000	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	145 000	145 000	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	3 089 978	3 089 978	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	3 089 978	3 089 978	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 229 118	3 229 118	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 333 000		1 333 000
70	Tartalékok	K513	100 000	100 000	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	7 752 096	6 419 096	1 333 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	12 945 969	12 945 969	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 250 724	11 250 724	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	24 196 693	24 196 693	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	20 961 691	20 961 691	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 659 656	5 659 656	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	26 621 347	26 621 347	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	108 037 250	106 704 250	1 333 000

BEVÉTELEK
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzatok működésének támogatása	B111	3 373 057
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	0
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	B1132	13 397 046
4	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=02+03)	B113	13 397 046
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+4+5+6+7)	B11	19 040 103
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 760 160
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=8+9)	B1	22 800 263
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	0
14	Vagyoni tipusú adók	B34	1 700 000
15	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 578 000
16	Gépjárműadók	B354	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (=15+16)	B35	5 578 000
18	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000
19	Közhatalmi bevételek (=14+17+18)	B3	7 578 000
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 515 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 701 000
22	Tulajdonosi bevételek	B404	3 200 000
23	Ellátási díjak	B405	1 500 000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 405 000
25	Egyéb kamat (járó) kamatok	B408	1 900
26	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
27	Egyéb működési bevételek	B411	4 000
28	Működési bevételek (=20+…+27)	B4	14 326 900
29	Ingatlanok értékesítése	B52	7 925 409
30	Felhalmozási bevételek	B5	7 925 409
31	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 922 000
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 922 000
35	Költségvetési bevételek	B1-B7	58 552 572		0


Finanszírozási kiadások
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállat
1	2	3	4	5	6
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=1+2+3)	K911	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
9	Belföldi értékpapírok kiadásai (=5+6+7+8)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 022 870
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+.+15)	K91	1 022 870
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	1 022 870


Finanszírozási bevételek
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállat
1	2	3	4	5	6
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	50 507 548
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	50 507 548
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	50 507 548
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	50 507 548



	Költségvetési kiadások		108 037 250
	Finanszírozási kiadások		1 022 870
	összesen		109 060 120

	Költségvetési bevételek		58 552 572
	Finanszírozási bevételek		50 507 548
	összesen		109 060 120

2. melléklet

Pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK		adatok forintban
Sor-	Megnevezés	Összesen
szám
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 800 263
	ebből - hazai forrás	22 800 263
	- Európai Uniós forrás	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	ebből - hazai forrás	0
	- Európai Uniós forrás	0
III.	Közhatalmi bevételek	7 578 000
	ebből - gépjárműadó	0
	- iparűzési adó	5 578 000
	- magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
	- egyéb közhatalmi bevételek	300 000
IV.	Működési bevételek	14 326 900
V.	Felhalmozási bevételek	7 925 409
VI	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 922 000
VIII	Finanszírozási bevételek	50 507 548
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	109 060 120


KIADÁSOK		adatok: forintban
Sor-	Megnevezés	Összesen
szám
I.	Személyi juttatások	16 454 380
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 406 334
III.	Dologi kiadások	30 461 400
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	7 752 096
	Ebből:- helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	3 089 978
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 229 118
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 333 000
	- tartalékok	100 000
VI.	Beruházások	24 196 693
VII.	Felújítások	26 621 347
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
IX.	Finanszírozási kiadások	1 022 870
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	109 060 120

3. melléklet

Bevétel részletező

Költségvetési cím és megnevezés	Bevételi főösszeg	Műk.célú támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Működ.célú átvett pénzeszköz	Felhalmo- zási célú átvett pénzeszköz	Finanszíro- zási bevételek
Költségvetési cím és megnevezés	Bevételi főösszeg	hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Működ.célú átvett pénzeszköz	Felhalmo- zási célú átvett pénzeszköz	Finanszíro- zási bevételek
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	53 513 448			0	0		5 900		3 000 000		50 507 548
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	17 360 409			0	0		9 435 000	7 925 409
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	20 445 103	19 040 103	0	0	0		1 405 000
018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	6 682 160	3 760 160		0	0		0			2 922 000
072111 Házirovosi alapellátás	460 000			0	0		460 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	207 000			0	0		207 000
081030 Sportlétesítmények működtetése	400 000			0	0		400 000
102031 Idősek nappali ellátása	308 000			0	0		308 000
107051 szociális étkeztetés	606 000			0	0		606 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 500 000			0	0		1 500 000
900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel	7 578 000			0	0	7 578 000	0
összesen	109 060 120	22 800 263	0	0	0	7 578 000	14 326 900	7 925 409	3 000 000	2 922 000	50 507 548

4. melléklet

Kiadás részletező

Költségv.kiadási főösszeg	Kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszí-rozási kiadások
Megnevezés	Kiadási főösszeg	Személyi juttatások	Munkaadó-kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Finanszí-rozási kiadások
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	7 586 844	5 684 620	779 354	0		100 000				1 022 870
013320 Köztemető fenntartás	0	0		0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	30 037 256	0		1			24 196 693	5 840 562
018010 Önk. elszámolásai központi ktgvetéssel	2 988 470	0				2 988 470
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 229 118					3 229 118
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 664 306	4 038 360	625 946	0
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	0			0
052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása	0			0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	20 882 293					101 508		20 780 785
064010 Közvilágítás	0			0
066020 Város és község- gazdálkodás	3 425 558	2 974 700	450 858	0
072111 Háziorvosi alapellátás	0			0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	0			0
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	0			0
074040 Fertőző betegségek megelőzése	0			0
081030 Sportlétesítmények működtetése	1 989 598			1 989 598
081031 Civil szervezetk támogatása	1 333 000					1 333 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	0			0
082092 Közművelődés	320 000			320 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 306 875	3 756 700	550 175	0
102031 Idősek nappali ellátása	0			0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0			0
107051 Szociális étkeztetés	0			0
107060 Egyíéb szociális pénzbeli és term.beli ellátások	145 000				145 000
összesen	80 908 319	16 454 380	2 406 334	2 309 599	145 000	7 752 096	24 196 693	26 621 347	0	1 022 870

5. melléklet

Létszámkimutatás

Sorszám	Megnevezés	rendszeres személyi juttatásban részesülők	részfoglalkoztatásúak	közfoglalkoz- tatottak	összesen
1	Óvodai intézményi étkeztetés	1			1
2	Iskolai Intézményi étkeztetés	1			1
3	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1			1
4	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
5	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1	0,2		1,2
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4	4
7	Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvánt.				0
	Önkormányzat és feladatai összesen	4	0,2	4	8,2

6. melléklet

Normatív állami hozzájárulások

Jogcím	Mutató	2020. évi támogatás	2021. évre jóváhagyott támogatás
Jogcím	Mutató	Összeg Ft	Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		2 217 600	2 217 600
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		896 000	896 000
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		0	0
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		2 290 430	2 291 111
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 500 000	4 500 000
Beszámítás összege		10 172 575	0
Települési önkormányzataok működési támogatása beszámítás után		0	0
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		0	9 904 711

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.1.1.Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	3,26 fő	5 522 000	7 745 760
1.4.1.2.Intézményi gyermekétkeztetés		4 628 819	5 560 998
1.4.2.Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	264 adag	100 149	90 288
1.3.1 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		890 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		11 140 968	13 397 046

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.Kulturális feladatok támogatása		1 800 000	2 270 000
1.5. jogcímen ökormányzati támogatás összesen		1 800 000	2 270 000

kiegészítő támogatás
1.3.5.a. kiegészítő int. gyermekétkeztetés bértámogatás		432 960
.1.4.b. kiegészítő könyvtári, közművelődési támogatás		407 640
kiegészítő támogatás összesen		840 600	0

Szolidaritási hozzájárulás		0	6 531 654

Helyi önkormányzat támogatása összesen		13 781 568	19 040 103

7. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ávr. 28. §	Megnevezés	Törvényi hivatkozás	Kedvezményben részesülők száma	Összesen
a.)	Kedvezményes óvodai, étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	21 fő	2 180 640
a.)	Iskolai kedvezményes étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	30 fő	2 355 690
a.)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mell.III.6. pontja 29 fő	6 fő	427 428
b.)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elngedésének összege		0 fő	0
c.)	Magánszemmélyek kommunális adója	AKÖKT 13/2014 (XII.1.) rendelete 2. § 1.)Azon adózók, akik egy háztartásban 3, vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek.	55 fő	152 167
d.)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:		0 fő	0
	Összesen:			5 115 925

8. melléklet

Előirányzatfelhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	22 800 263	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	1 900 022	22 800 263
Működési célú támogatások államh kívülről	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 922 000	243 500	243 500	243 500	243 500	243 500	243 500	243 500	243 500	243 500	243 500	243 500	243 500	2 922 000
Közhatalmi bevételek	7 578 000	631 500	631 500	631 500	631 500	631 500	631 500	631 500	631 500	631 500	631 500	631 500	631 500	7 578 000
Működési bevételek	14 326 900	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	1 193 908	14 326 900
Felhalmozási bevételek	7 925 409	660 451	660 451	660 451	660 451	660 451	660 451	660 451	660 451	660 451	660 451	660 451	660 451	7 925 409
Finanszírozási bevételek	50 507 548	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	4 208 962	50 507 548
BEVÉTELEK összesen	109 060 120	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	9 088 343	109 060 120
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	16 454 380	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	1 371 198	16 454 380
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	2 406 334	200 528	200 528	200 528	200 528	200 528	200 528	200 528	200 528	200 528	200 528	200 528	200 528	2 406 334
Dologi kiadások	30 461 400	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	2 538 450	30 461 400
Ellátottak pénzbeli juttatása	145 000	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	145 000
Egyéb működési célú kiadások	7 752 096	646 008	646 008	646 008	646 008	646 008	646 008	646 008	646 008	646 008	646 008	646 008	646 008	7 752 096
Beruházások	24 196 693	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	2 016 391	24 196 693
Felújítások	26 621 347	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	2 218 446	26 621 347
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből : felhalmozási tartallék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 022 870	1 022 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 870
KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 060 120	10 025 974	9 003 104	9 003 104	9 003 104	9 003 104	9 003 104	9 003 104	9 003 104	9 003 104	9 003 104	9 003 104	9 003 104	109 060 120

9. melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulását külön bemutató MÉRLEG

Megnevezés	Sor-szám	2021.év	2022. év	2023. év	2024. év
		2021.év	2022. év	2023. év	2024. év
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	22 800 263	23 028 266	23 258 548	23 491 134
Közhatalmi bevételek	2	7 578 000	7 653 780	7 730 318	7 807 621
Működési bevételek	3	14 326 900	14 470 169	14 614 871	14 761 019
Működési célú átvett pénzeszközök	4	3 000 000	3 030 000	3 060 300	3 090 903
Működési célú bevételek összesen	5	47 705 163	48 182 215	48 664 037	49 150 677
Személyi juttatások	6	16 454 380	16 618 924	16 785 113	16 952 964
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7	2 406 334	2 430 397	2 454 701	2 479 248
Dologi kiadások	8	30 461 400	30 766 014	31 073 674	31 384 411
Ellátottak pénzbeli juttatása	9	145 000	146 450	147 915	149 394
Egyéb működési célú kiadások	10	7 752 096	7 829 617	7 907 913	7 986 992
- ebből Működési tartalékok	11	100 000	101 000	102 010	103 030
Működési célú kiadások összesen	12	57 219 210	57 892 402	58 471 326	59 056 039
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	13
Felhalmozási célú bevételek	14	10 847 409	10 847 409	10 847 409	10 847 409
Beruházások	15	24 196 693	7 925 409	5 924 143	5 873 135
Felújítások	16	26 621 347	26 621 347	26 887 560	27 156 436
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17	0		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	18	50 818 040	50 818 040	50 818 040	50 818 040
III. Finanszírozási bevételek	19	50 507 548	50 507 548	5 924 143	5 924 143
IV. Finanszírozási kiadások	20	1 022 870	1 022 870	5 924 143	5 924 143
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	21	109 060 120	109 537 172	65 435 589	65 922 229
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	22	109 060 120	109 733 312	115 213 509	115 798 222

10. melléklet

Társadalmi és civil szervezetek támogatása

Civil szervezet neve	Eredeti
Bányász Sportegyesület	563 000
Vöröskereszt	30 000
Polgárőrség	170 000
Karitász	20 000
Nyugdíjas klub	20 000
Kézimunkaszakkör	20 000
Annavölgy és Sárisáp Kertbarátok	100 000
Asztalitenisz Szakosztály	70 000
Nyugdíjas Bányászszakszervezet	30 000
MKKSZ Sárisápi Alapszervezete	20 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp	150 000
Diáksportkör	140 000
2021. évi támogatások összesen:	1 333 000

11. melléklet

Pénzeszköz átadás részletezése

Szervezet		2021
Csolnoki és Környéke Egységes Óvoda		1 178 243
Fogorvosi Ügyelet támogatása Tatatabánya		49 348
DTKT Központi Háziorvosi Ügyelet		408 669
Dorog és Térsége Szociális Alalellátó Szolgálat		1 306 190
DTKT általános költségre		92 870
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		193 798
Működési pénzeszköz átadás összesen:		3 229 118

12. melléklet

Likviditási terv

Hónapok	2021-ben felvett likviditási hitel- műveletek bevételei	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	2021-ban felvett likviditási hitel- műveletek kiadásai (terv)	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	0	9 082 946	9 000 000	0	8 037 500	9 000 000	0	0	0
Február	0	9 088 834	10 051 334	0	8 507 500	10 051 000	334	0	167
Március	0	9 088 834	10 632 668	0	10 031 798	10 502 550	130 118	0	65 059
Április	0	9 088 834	9 689 704	0	8 037 500	9 659 000	30 704	0	15 352
Május	0	9 088 834	10 741 038	0	8 850 405	10 715 405	25 633	0	12 817
Június	0	9 088 834	10 979 467	0	10 504 390	10 944 700	34 767	0	17 384
Július	0	9 088 834	9 563 911	0	8 850 405	9 550 405	13 506	0	6 753
Augusztus	0	9 088 834	9 802 340	0	8 850 405	9 800 405	1 935	0	968
Szeptember	0	9 088 834	10 040 769	0	10 844 702	10 020 700	20 069	0	10 035
Október	0	9 088 834	8 284 901	0	8 850 406	8 210 400	74 501	0	37 251
November	0	9 088 834	8 523 329	0	8 850 406	8 513 300	10 029	0	5 015
December	0	9 088 834	8 761 757	0	8 844 703	2 092 255	6 669 502	0	3 334 751