Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Annavölgy község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételeinek teljesülését 149 384 977 Ft-ban állapítja meg.

a) működési bevételek összege 46 306 127 Ft
b) felhalmozási bevételek összege 103 078 850 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadásainak teljesülését 98 877 429 Ft-ban állapítja meg.

a) működési kiadások összege 53 229 253 Ft
b) felhalmozási kiadások összege 45 648 176 Ft

2. § A bevételek és kiadások forrásonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § Az önkormányzati közvetett támogatásokat a 2. melléklet, a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet, a beruházási célú kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A 2020. évi vagyonkimutatás az 5. mellékletben található.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát 50 507 548 Ft-ban hagyja jóvá, melynek kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A mérleget a 7. melléklet, az eredménykimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Kiadások és bevételek összesítője

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Költségvetési kiadások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 158 653	10 711 596	10 711 596
2	Normatív jutalmak	K1102			0
3	Béren kívüli juttatások	K1107	212 107	98 053	98 053
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	18 900	10 350	10 350
5	Egyéb költségtérítések	K1110	30 000	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 000	42 927	42 927
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 439 660	10 862 926	10 862 926
8	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 697 940	5 533 888	5 533 888
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 528 000	1 971 250	1 971 250
10	Egyéb külső személyi juttatások	K123	69 800	34 000	34 000
11	Külső személyi juttatások	K12	8 295 740	7 539 138	7 539 138
12	Személyi juttatások	K1	18 735 400	18 402 064	18 402 064
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 291 135	2 625 451	2 625 451
14	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	2 589 827
15	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	9 836
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	0	25 788
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	20 000	20 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 600 000	1 611 868	1 432 357
19	Készletbeszerzés	K31	2 660 000	1 631 868	1 452 357
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 081 000	989 053	939 053
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	265 000	264 656	264 656
22	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 346 000	1 253 709	1 203 709
23	Közüzemi díjak	K331	3 250 000	4 605 185	4 539 272
24	Vásárolt élelmezés	K332	9 140 000	8 528 587	8 528 587
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 010 000	475 123	475 123
26	Közvetített szolgáltatások	K335	2 946 000	3 126 064	3 108 332
27	ebből: államháztartáson belül	K335	0	0	828 487
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	310 000	0	0
29	Egyéb szolgáltatások	K337	5 392 000	4 419 217	4 419 025
30	ebből: biztosítási díjak	K337	0	0	540 062
31	Szolgáltatási kiadások	K33	22 048 000	21 154 176	21 070 339
32	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	86 359	86 359
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	86 359	86 359
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 370 000	5 628 274	5 557 269
35	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
36	Kamatkiadások	K353	0	25 279	25 248
37	ebből: államháztartáson belül	K353			4 488
38	Egyéb dologi kiadások	355	333 000	152 831	152 831
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 703 000	5 806 384	5 735 348
40	Dologi kiadások	K3	32 807 000	29 932 496	29 548 112
41	Családi támogatások	K42	0	0	0
42	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	200 000	144 000	144 000
43	ebből: települési támogatás	K48	0	0	144 000
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	200 000	144 000	144 000
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	192 000	192 000
46	Elvonások és befizetések	K502	0	192 000	192 000
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 566 600	1 597 839	1 597 839
48	ebből: központi költségvetési szervek	K506	0	0	125 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	0	0	49 348
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506			1 423 491
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 333 000	162 390	162 390
51	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	0	0	162 390
52	Tartalékok	K513	100 000	0	0
53	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 999 600	1 952 229	1 952 229
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	42 599 362	39 113 900	19 957 113
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 759 870	1 759 870
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	787 268	771 652
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 501 828	12 285 339	1 134 411
58	Beruházások	K6	54 101 190	53 946 377	23 623 046
59	Ingatlanok felújítása	K71	0	32 933 041	17 385 142
60	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	8 891 922	4 639 988
61	Felújítások	K7	0	41 824 963	22 025 130
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	1 238 710	0	0
63	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 238 710	0	0
64	Költségvetési kiadások	K1-K8	118 373 035	148 827 580	98 320 032

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	890 000	890 000	890 000
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	11 244 920	10 663 579	10 663 579
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	12 134 920	11 553 579	11 553 579
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 207 640	2 207 640
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 036 768	1 036 768
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	3 643 760	317 582	317 582
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 578 680	15 115 569	15 115 569
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	5 113 375	5 113 375
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	0	0	62 400
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	0	5 016 715
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	0	0	34 260
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 578 680	20 228 944	20 228 944
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	54 101 190	70 159 704	70 159 704
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	5 264 530	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	29 977 346	29 977 346
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	0	0	29 977 346
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	59 365 720	100 137 050	100 137 050
19	Vagyoni tipusú adók	B34	3 000 000	1 652 335	1 652 335
20	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	1 652 335
21	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 424 500	10 284 468	10 284 468
22	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	0	10 284 468
23	Gépjárműadók	B354	10 000 000	0	0
24	Termékek és szolgáltatások adói	B35	21 424 500	10 284 468	10 284 468
25	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	420 000	681 039	681 039
26	Közhatalmi bevételek	B3	24 844 500	12 617 842	12 617 842
27	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	514 442	514 442
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	3 255 252	3 255 252
29	ebből: államháztartáson belül	B403	0	0	1 238 321
30	Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 210 742	3 210 742
31	Ellátási díjak	B405	1 800 000	1 427 356	1 427 356
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 267 000	1 213 497	1 213 497
33	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1 900	1 900
34	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	1 900	1 900
35	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	4 000	0	0
36	Egyéb működési bevételek	B411	0	218 222	218 222
37	Működési bevételek	B4	9 471 000	9 841 411	9 841 411
38	Ingatlanok értékesítése	B52	5 290 812	2 441 800	2 441 800
39	Felhalmozási bevételek	B5	5 290 812	2 441 800	2 441 800
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	350 000	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	42 390	42 390
42	ebből: egyéb civil szervezetek	B64	0	0	42 390
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	350 000	350 000
44	ebből: egyéb vállalkozások	B65	0	0	350 000
45	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	350 000	392 390	392 390
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	500 000	500 000
47	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	B75	0	0	500 000
48	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	500 000	500 000
49	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	116 900 712	146 159 437	146 159 437

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Finanszírozási kiadások
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	557 397	557 397	557 397
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	557 397	557 397	557 397
3	Finanszírozási kiadások	K9	557 397	557 397	557 397

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Finanszírozási bevételek
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 029 720	2 202 670	2 202 670
2	Maradvány igénybevétele	B813	2 029 720	2 202 670	2 202 670
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 022 870	1 022 870
4	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 029 720	3 225 540	3 225 540
5	Finanszírozási bevételek	B8	2 029 720	3 225 540	3 225 540

2. melléklet

2020. évi közvetett támogatások

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Intézmény	Kedvezményben részesülők száma (fő)	Kedvezmény összege (Ft)
Óvoda	20	1 933 488
Iskola	24	1 903 580
Összesen	44	3 837 068

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Magánszemélyek kommunális adója
Kedvezményezettek köre	Adózók száma (fő)	Kedvezmény összege (Ft)
-ahol az egy családban élők átlagéletkora meghaladja a 65 évet, illetve -ahol 3 vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek	122	335 500

d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:

Kedvezményezettek köre (testületi döntés alapján)	Kedvezményben részesülők száma (fő)	Kedvezmény összege (Ft)
lakásbérlők	0	0

e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.): 0

3. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

Sorszám	Bevételek		Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Sorszám	I. Működési és felhalmozási bevételek		Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 578 680	20 228 944	20 228 944	100,0%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	59 365 720	100 137 050	100 137 050	100,0%
III.	Közhatalmi bevételek	B3	24 844 500	12 617 842	12 617 842	100,0%
	ebből - magánszemélyek kommunális adója		3 000 000	1 652 335	1 652 335	100,0%
	- iparűzési adó		11 424 500	10 284 468	10 284 468	100,0%
	- gépjűrműadó		10 000 000	0	0
	- egyéb közhatalmi bevételek		420 000	681 039	681 039	100,0%
IV.	Működési bevételek	B4	9 471 000	9 841 411	9 841 411	100,0%
V.	Felhalmozási bevételek	B5	5 290 812	2 441 800	2 441 800	100,0%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	350 000	392 390	392 390	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	500 000	500 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	B8	2 029 720	3 225 540	3 225 540	100,0%
	Bevételek összesen		118 930 432	149 384 977	149 384 977


Sorszám	Kiadások		Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Sorszám	I. Működési és felhalmozási kiadások		Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatások	K1	18 735 400	18 402 064	18 402 064	100,0%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 291 135	2 625 451	2 625 451	100,0%
III.	Dologi kiadások	K3	32 807 000	29 932 496	29 548 112	98,7%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	200 000	144 000	144 000	100,0%
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 999 600	1 952 229	1 952 229	100,0%
	ebből -működési célú támogatás		7 899 600	1 952 229	1 952 229	100,0%
	- tartalékok		100 000	0	0
VI.	Beruházások	K6	54 101 190	53 946 377	23 623 046	43,8%
VII.	Felújítások	K7	0	41 824 963	22 025 130	52,7%
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	K8	1 238 710	0	0
IX.	Finanszírozási kiadások	K9	557 397	557 397	557 397	100,0%
	Kiadások összesen		118 930 432	149 384 977	98 877 429

	Működési bevételek		52 244 180	43 080 587	43 080 587
	felhalmozási bevételek		64 656 532	103 078 850	103 078 850
	Finanszírozási bevételek		2 029 720	3 225 540	3 225 540
	Bevételek összesen		118 930 432	149 384 977	149 384 977
	Működési kiadások		*63 033 135*	*53 056 240*	*52 671 856*
	Felhalmozási kiadások		*55 339 900*	*95 771 340*	*45 648 176*
	Finanszírozási kiadások		557 397	557 397	557 397
	Kiadások összesen		118 930 432	149 384 977	98 877 429

4. melléklet

Beruházási célú kiadások bemutatása

BERUHÁZÁS			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés
sorsz.	Cofog	megnevezés	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	teljesítés %-a
1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Magyar falu Program Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	1 704 516	460 219	2 164 735	1 704 516	460 219	2 164 735	100%
2	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	55 354	14 946	70 300	55 354	14 946	70 300	100%
3	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Leader páyázat sörpad beszerzés	0	0	0	771 652	208 346	978 998	771 652	208 346	978 998	100%
		befejezett beruházás összesen				2 531 522	683 511	3 214 033	2 531 522	683 511	3 214 033
1	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Zsigmondy forrás kút készítése	0	0	0	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	100%
2	AZ önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Óvoda átalakítás-bölcsőde kialakítás TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00001	19 557 113	342 900	19 900 013	19 557 113	342 900	19 900 013	19 557 113	342 900	19 900 013	100%
		folyamatban lévő beruházás összesen				19 957 113	450 900	20 408 013	19 957 113	450 900	20 408 013
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	0	0	0	22 488 635	1 134 411	23 622 046	22 488 635	1 134 411	23 622 046

Önkormányzat
FELÚJÍTÁS			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés
			alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	teljesítés %-a
1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Magyar Falu Program óvoda felújítás				2 393 495	592 243	2 985 738	2 393 495	592 243	2 985 738	100%
2		Magyar Falu Program Faluház felújítás				3 941 415	1 064 182	5 005 597	3 941 415	1 064 182	5 005 597	100%
3		Magyar Falu Program Népbolt sor felújítás				11 050 232	2 983 563	14 033 795	11 050 232	2 983 563	14 033 795	100%
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN				17 385 142	4 639 988	22 025 130	17 385 142	4 639 988	22 025 130

5. melléklet

2020. évi vagyonkimutatás

Megnevezés	Eszköz- csoport Bruttó értéke	Bruttó értékből 0-ra leírt használatban lévő eszközök értéke	Bruttó értékből 0-ra leírt kisértékű eszközök értéke	Bruttó értékből 0-ra leírt nagyértékű eszközök értéke	Eszköz- csoport Nettó értéke	Törzsvagyon		Egyéb vagyon	Összesen
2020						Forgalom képtelen	Korlátozot- tan forgalom- képes	Forgalom- képes
Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok	13 387 909	13 387 909	266 662	13 121 247	0	0	1 135 000	12 252 909	13 387 909
Immateriális javak összesen	13 387 909	13 387 909	266 662	13 121 247	0	0	1 135 000	12 252 909	13 387 909
Épületek	133 656 179	0	0	0	105 583 403	0	103 947 114	29 709 065	133 656 179
Idegen tulajdonú épületek	0	0	0		0	0	0	0	0
Építmények	231 272 604	82 205	0	0	171 906 226	218 850 408	12 422 196	0	231 272 604
Erdők, ültetvények	623 000	0	0	0	623 000	0	0	623 000	623 000
Földterületek, telkek	90 442 390	0	0	0	90 442 390	53 945 078	6 443 880	30 053 432	90 442 390
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok összesen	455 994 173	82 205	0	0	368 555 019	272 795 486	122 813 190	60 385 497	455 994 173
Informatikai eszközök	4 731 207	3 026 691	1 304 207	1 722 484	1 688 310	0	0	4 731 207	4 731 207
Egyéb gépek berendezések és felszerelések	13 405 926	10 619 224	3 593 808	7 025 416	1 358 659	0	47 130	13 358 796	13 405 926
Járművek	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
Szennyvízhálózat üzemeltetésre átadott gépek	8 773 318	8 773 318	102 710	8 670 608	0	0	8 773 318	0	8 773 318
Gépek, berendezések, felszerelések összesen	27 110 451	22 619 233	5 200 725	17 418 508	3 046 969	0	8 820 448	18 290 003	27 110 451
Nem aktivált beruházások	20 357 113				20 357 113				20 357 113
Nem aktivált felújítások	19 254 142				19 254 142				19 254 142
Beruházások és felújítások	39 611 255				39 611 255				39 611 255
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe átadott telkek (szennyvízhálózat)	1 082 000				1 082 000		1 082 000		1 082 000
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe átadott egyéb építmények (szennyvízhálózat)	254 942 570	0	0	0	116 715 868	0	254 942 570	0	254 942 570
Államháztartáson kívül vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen	256 024 570	0	0	0	117 797 868	0	256 024 570	0	256 024 570
T Á R G Y I E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	792 128 358	36 089 347	5 467 387	30 539 755	529 011 111	272 795 486	388 793 208	90 928 409	792 128 358
Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök	38 948 911				27 797 966		38 948 911		38 948 911
Tartós részesedések összesen	123 200	0	0	0	123 200	0	0	0	123 200

6. melléklet

2020. évi pénzmaradvány kimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	146 159 437
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 320 032
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	47 839 405
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 225 540
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	557 397
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 668 143
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	50 507 548
8	C) Összes maradvány (=A+B)	50 507 548
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	50 507 548

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	378 458 896	0	368 555 019
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 799 531	0	3 046 969
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 269 000	0	39 611 255
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	382 527 427	0	411 213 243
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	123 200	0	123 200
6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	123 200	0	123 200
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	123 200	0	123 200
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	125 446 146	0	117 797 868
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	125 446 146	0	117 797 868
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	125 446 146	0	117 797 868
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	508 096 773	0	529 134 311
12	C/II/1 Forintpénztár	43 105	0	99 205
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 105	0	99 205
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 329 464	0	46 989 534
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 329 464	0	46 989 534
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 372 569	0	47 088 739
17	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	101 418	0	101 418
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	9 410 659	0	4 930 386
19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	523 978	0	655 245
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 887 307	0	3 566 112
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	999 374	0	709 029
22	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	12 429 620	0	13 486 335
23	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 888 689	0	6 192 795
24	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 718 092	0	6 248 380
25	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	325 836	0	432 244
26	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	497 001	0	612 914
27	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2	0	2
28	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	667 920	0	667 920
29	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	667 920	0	667 920
30	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	411 194	0	411 194
31	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	23 020 811	0	19 597 253
32	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	7 180 846
33	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	7 180 846
34	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
35	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	80 000	0	7 260 846
36	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 100 811	0	26 858 099
37	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	222 408
38	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	222 408
39	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 987 408	0	-2 535 444
40	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 987 408	0	-2 535 444
41	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 987 408	0	-2 313 036
42	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	416 931	0	45 883
43	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	416 931	0	45 883
44	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	535 974 492	0	600 813 996
45	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	912 195 054	0	912 195 054
46	G/II Nemzeti vagyon változásai	68 174 868	0	68 174 868
47	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 491 798	0	5 491 798
48	G/IV Felhalmozott eredmény	-471 044 102	0	-460 160 383
49	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 883 719	0	13 610 157
50	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	525 701 337	0	539 311 494
51	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 150 696	0	156 384
52	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 150 696	0	156 384
53	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	557 397	0	1 022 870
54	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	557 397	0	1 022 870
55	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	557 397	0	1 022 870
56	H/III/1 Kapott előlegek	39 669	0	103
57	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	210 230	0	3 841 934
58	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	249 899	0	3 842 037
59	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 957 992	0	5 021 291
60	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 224 026	0	4 398 149
61	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 091 137	0	52 083 062
62	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 315 163	0	56 481 211
63	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	535 974 492	0	600 813 996

8. melléklet

2020. évi eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 391 554	8 079 867
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 861 605	5 236 516
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 400 680	3 741 030
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	23 653 839	17 057 413
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 087 930	15 115 569
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 864 123	5 463 375
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	-3 522 229
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	86 592 156	77 875 281
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	110 544 209	94 931 996
10	10 Anyagköltség	3 670 665	1 452 357
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 975 788	18 062 339
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 964 078	3 124 891
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 610 531	22 639 587
14	14 Bérköltség	10 403 023	10 938 011
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 496 677	7 105 066
16	16 Bérjárulékok	2 969 198	2 559 515
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 868 898	20 602 592
18	VI Értékcsökkenési leírás	16 992 817	18 431 439
19	VII Egyéb ráfordítások	56 842 110	36 682 255
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 883 692	13 633 536
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	27	1 900
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	27	1 900
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	25 279
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	25 279
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	27	-23 379
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 883 719	13 610 157