Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Annavölgy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 18- 2023. 05. 18

Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Annavölgy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.02.18.

Annavölgy Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőt rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Annavölgy Község Önkormányzatára, Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Annavölgy Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal), valamint az önkormányzat által társulás keretében fenntartott, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát a 4. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

aa) működési bevételek : 56 710 688 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek: 0 Ft

ac) Összesen: 56 710 688 Ft

ad) költségvetési hiány: 14 356 090 Ft

ae) hiány belső finanszírozása: 0 Ft

af) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14 356 090 Ft

ag) Fennmaradó hiány: 0 Ft

ah) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft

ai) Bevétel összesen: 71 066 778 Ft

b) az önkormányzat költségvetési kiadásai:

ba) Működési kiadásai 60 415 477 Ft

bb) Működési tartalék 100 000 Ft

bc) Felhalmozási kiadások: 9 230 341 Ft

bd) Felhalmozási tartalék: 0 Ft

be) Finanszírozási kiadás: 1 320 960 Ft

bf) Kiadások összesen: 71 066 778 Ft

(2) A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2022. évi költségvetésében 100 000 -Ft-ban hagyja jóvá,

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2022. évi költségvetésében 0 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv és a 12. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Pénzügyi mérleg

c) 3. melléklet: Saját bevételek részletezése,

d) 4. melléklet: Kiadások részletezése,

e) 5. melléklet: Létszámkimutatás

f) 6. melléklet: Normatíva részletezés,

g) 7. melléklet: Közvetett támogatások,

h) 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv

i) 9. melléklet: Középtávú tervezés

j) 10. melléklet: Támogatások civil szervezeteknek

k) 11. melléklet: Támogatások társulásoknak

l) 12. melléklet: Likviditási terv

6. § Annavölgy Község Önkormányzat bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére,

b) a 2022. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával, d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

13. § Az önkormányzat 2022. évben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

14. § Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba.

1. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK
	Megnevezés	rovatrend	eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 020 720	9 020 720	0
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	156 000	156 000	0
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	94 980	94 980	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	9 295 700	9 295 700	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 859 375	8 859 375	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 631 400	4 631 400	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	49 260	49 260	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 540 035	13 540 035	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 835 735	22 835 735	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 895 830	2 895 830	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	2 000 000	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 020 000	2 020 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	196 000	196 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185 000	185 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	381 000	381 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	4 710 000	4 710 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	10 050 000	10 050 000	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	479 000	479 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 638 700	2 638 700	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	829 200	829 200	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 552 725	3 552 725	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	22 259 625	22 259 625	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 658 370	6 658 370	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	25 500	25 500	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	123 000	123 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	6 806 870	6 806 870	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 517 495	31 517 495	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	145 000	145 000	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	145 000	145 000	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	259 843	259 843	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	259 843	259 843	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 991 574	1 991 574	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	770 000	0	770 000
70	Tartalékok	K513	100 000	100 000	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	3 121 417	2 351 417	770 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	317 243	317 243	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	114 920	114 920	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	116 683	116 683	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	548 846	548 846	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 835 823	6 835 823	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 845 672	1 845 672	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	8 681 495	8 681 495	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	69 745 818	68 975 818	770 000

BEVÉTELEK
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzatok működésének támogatása	B111	17 186 821
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	3 461 700
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	B1132	11 524 096
4	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=02+03)	B113	14 985 796
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+04+05+06+07)	B11	38 358 270
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 239 518
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+10)	B1	42 597 788
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) B2	B2	0
14	Vagyoni tipusú adók	B34	1 550 000
15	Értékesítési és forgalmi adók	B351	550 000
16	Gépjárműadók	B354	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (=33+35)	B35	550 000
18	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	180 000
19	Közhatalmi bevételek (=33+37+38)	B3	2 280 000
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	765 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 069 200
22	Tulajdonosi bevételek	B404	3 500 000
23	Ellátási díjak	B405	1 500 000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 296 000
25	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	1 000
26	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
27	Egyéb működési bevételek	B411	1 700
28	Működési bevételek (=40+…+47)	B4	10 132 900
29	Ingatlanok értékesítése	B52	0
30	Felhalmozási bevételek (=49)	B5	0
31	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 700 000
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 700 000
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280)	B75	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
35	Költségvetési bevételek (=10+31+39+48+50+52)	B1-B7	56 710 688		0


Finanszírozási kiadások
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállat
1	2	3	4	5	6
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
9	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	1 022 870
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+.+15)	K91	1 320 960
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	1 320 960


Finanszírozási bevételek
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállat
1	2	3	4	5	6
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	14 356 090
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	14 356 090
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	14 356 090
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	14 356 090

2. melléklet

Pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK		adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Összesen

I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 597 788
	ebből - hazai forrás	42 597 788
	- Európai Uniós forrás	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	ebből - hazai forrás	0
	- Európai Uniós forrás	0
III.	Közhatalmi bevételek	2 280 000
	ebből - gépjárműadó	0
	- iparűzési adó	550 000
	- magánszemélyek kommunális adója	1 550 000
	- egyéb közhatalmi bevételek	180 000
IV.	Működési bevételek	10 132 900
V.	Felhalmozási bevételek	0
VI	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VIII	Finanszírozási bevételek	14 356 090
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	71 066 778


KIADÁSOK		adatok: forintban
Sor-	Megnevezés	Összesen
szám
I.	Személyi juttatások	22 835 735
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 895 830
III.	Dologi kiadások	31 517 495
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	3 121 417
	Ebből:- helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	0
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 991 574
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	770 000
	- tartalékok	100 000
VI.	Beruházások	548 846
VII.	Felújítások	8 681 495
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
IX.	Finanszírozási kiadások	1 320 960
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	71 066 778

3. melléklet

Saját bevételek részletezése

Költségvetési cím és megnevezés	Bevételi főösszeg	Műk.célú támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Működ.célú átvett pénzeszköz	Felhalmo- zási célú átvett pénzeszköz	Finanszíro- zási bevételek
Költségvetési cím és megnevezés	Bevételi főösszeg	hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Működ.célú átvett pénzeszköz	Felhalmo- zási célú átvett pénzeszköz	Finanszíro- zási bevételek
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	16 206 790			0	0		150 700	0	1 700 000		14 356 090
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 285 000			0	0		5 285 000	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	35 738 617	34 442 617	0	0	0		1 296 000
018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	8 155 171	8 155 171		0	0		0
072111 Házirovosi alapellátás	559 700			0	0		559 700
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	170 500			0	0		170 500
081030 Sportlétesítmények működtetése	431 000			0	0		431 000
082092 Közművelődés -hagyományos kulturális értékek	220 000						220 000
102031 Idősek nappali ellátása	520 000			0	0		520 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 500 000			0	0		1 500 000
900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel	2 280 000			0	0	2 280 000	0
összesen	71 066 778	42 597 788	0	0	0	2 280 000	10 132 900	0	1 700 000	0	14 356 090

4. melléklet

Kiadások részletezése

Költségv.kiadási főösszeg	Kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszí-rozási kiadások
Megnevezés	Kiadási főösszeg	Személyi juttatások	Munkaadó-kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Finanszí-rozási kiadások
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	15 174 116	8 892 635	1 088 616	3 771 904		100 000				1 320 960
013320 Köztemető fenntartás	156 210	0		156 210
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 317 434	0		2 560 351				1 757 083
018010 Önk. elszámolásai központi ktgvetéssel	0	0		0
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	8 890			8 890
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 251 417					2 251 417
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 584 216	4 770 120	622 549	191 548
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	367 030			367 030
052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása	0			0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	7 473 258						548 846	6 924 412
064010 Közvilágítás	2 300 245			2 300 245
066020 Város és község- gazdálkodás	4 747 444	2 664 000	316 683	1 766 761
072111 Háziorvosi alapellátás	721 741			721 741
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	227 457			227 457
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	79 248			79 248
074040 Fertőző betegségek megelőzése	0			0
081030 Sportlétesítmények működtetése	2 476 955			2 476 955
081031 Civil szervezetk támogatása	770 000					770 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	2 874 001	1 974 180	257 936	641 885
082092 Közművelődés	862 470			862 470
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	18 456 529	4 534 800	610 046	13 311 683
102031 Idősek nappali ellátása	679 926			679 926
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	127 000			127 000
107051 Szociális étkeztetés	0
107060 Egyíéb szociális pénzbeli és term.beli ellátások	1 097 500			952 500	145 000
900020 Önkormányzatak funkcióra nem sorolható kiadásai	313 691			313691
összesen	71 066 778	22 835 735	2 895 830	31 517 495	145 000	3 121 417	548 846	8 681 495	0	1 320 960

5. melléklet

Létszámkimutatás

Sorszám	Megnevezés	rendszeres személyi juttatásban részesülők	részfoglalkoztatásúak	közfoglalkoz- tatottak	összesen
1	Óvodai intézményi étkeztetés	1			1
2	Iskolai Intézményi étkeztetés	1			1
3	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1			1
4	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
5	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1	0,2		1,2
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4	4
7	Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása	1			1
	Önkormányzat és feladatai összesen	5	0,2	4	9,2

6. melléklet

Normatíva részletezés

Jogcím	Mutató	2021. évre jóváhagyott támogatás	2022. évre jóváhagyott támogatás
Jogcím	Mutató	Összeg Ft	Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		2 217 600	3 284 461
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		896 000	1 327 055
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		0	148 109
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		2 291 111	3 533 113
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 500 000	8 886 529
1.1.1.7 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 554
Beszámítás összege		0
Települési önkormányzataok működési támogatása beszámítás után		0
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		9 904 711	17 186 821

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.2.1.A telkepülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	3 461 700

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen
1.4.1.1.Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás		7 745 760	6 886 440
1.4.1.2.Intézményi gyermekétkeztetés		5 560 998	4 443 856
1.4.2.Szünidei gyermekétkeztetés támogatása		90 288	193 800
1.3.1 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		13 397 046	11 524 096

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.Kulturális feladatok támogatása		2 270 000	2 270 000

Szolidaritási hozzájárulás		6 531 654	0

Helyi önkormányzat támogatása összesen		19 040 103	34 442 617

7. melléklet

Közvetett támogatások

Ávr. 28. §	Megnevezés	Törvényi hivatkozás	Kedvezményben részesülők száma	Összesen
	Kedvezményes bölcsődei, étkeztetés		3	524 400
a.)	Kedvezményes óvodai, étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	20	3 014 000
a.)	Iskolai kedvezményes étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	34 fő	3 500 200
a.)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mell.III.6. pontja 29 fő	5 fő	149 600
b.)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elngedésének összege		0 fő	0
c.)	Magánszemmélyek kommunális adója	AKÖKT 13/2014 (XII.1.) rendelete 2.§ 1.)Azon adózók, akiknek családjában az egy háztartásban élők átlagéletkora a 65 évet meghaladja.	53 fő	145 750
c.)	Magánszemmélyek kommunális adója	"2.§ 2.)Azon adózók, akik egy háztartásban 3, vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek.	53 fő	145 750
d.)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:		0 fő	0
	Összesen:			7 333 950

8. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	42 597 788	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	3 549 816	42 597 788
Működési célú támogatások államh kívülről	1 700 000	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	1 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	2 280 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	2 280 000
Működési bevételek	10 132 900	844 408	844 408	844 408	844 408	844 408	844 408	844 408	844 408	844 408	844 408	844 408	844 408	10 132 900
Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	14 356 090	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	1 196 341	14 356 090
BEVÉTELEK összesen	71 066 778	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	5 922 232	71 066 778
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	22 835 735	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	1 902 978	22 835 735
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	2 895 830	241 319	241 319	241 319	241 319	241 319	241 319	241 319	241 319	241 319	241 319	241 319	241 319	2 895 830
Dologi kiadások	31 517 495	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	2 626 458	31 517 495
Ellátottak pénzbeli juttatása	145 000	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	145 000
Egyéb működési célú kiadások	3 121 417	260 118	260 118	260 118	260 118	260 118	260 118	260 118	260 118	260 118	260 118	260 118	260 118	3 121 417
Beruházások	548 846	45 737	45 737	45 737	45 737	45 737	45 737	45 737	45 737	45 737	45 737	45 737	45 737	548 846
Felújítások	8 681 495	723 458	723 458	723 458	723 458	723 458	723 458	723 458	723 458	723 458	723 458	723 458	723 458	8 681 495
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből : felhalmozási tartallék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 320 960	1 320 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 960
KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 066 778	7 133 111	5 812 151	5 812 151	5 812 151	5 812 151	5 812 151	5 812 151	5 812 151	5 812 151	5 812 151	5 812 151	5 812 151	71 066 778

9. melléklet

Középtávú tervezés

Megnevezés	Sor-szám	2022.év	2023. év	2024. év	2025. év
		2022.év	2023. év	2024. év	2025. év
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	42 597 788	43 023 766	43 454 004	43 888 544
Közhatalmi bevételek	2	2 280 000	2 302 800	2 325 828	2 349 086
Működési bevételek	3	10 132 900	10 234 229	10 336 571	10 439 937
Működési célú átvett pénzeszközök	4	1 700 000	1 717 000	1 734 170	1 751 512
Működési célú bevételek összesen	5	56 710 688	57 277 795	57 850 573	58 429 079
Személyi juttatások	6	22 835 735	23 064 092	23 294 733	23 527 681
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7	2 895 830	2 924 788	2 954 036	2 983 577
Dologi kiadások	8	31 517 495	31 832 670	32 150 996	32 472 506
Ellátottak pénzbeli juttatása	9	145 000	146 450	147 915	149 394
Egyéb működési célú kiadások	10	3 121 417	3 152 631	3 184 157	3 215 999
- ebből Működési tartalékok	11	100 000	101 000	102 010	103 030
Működési célú kiadások összesen	12	60 515 477	61 221 632	61 833 848	62 452 186
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	13
Felhalmozási célú bevételek	14	0	0	0	0
Beruházások	15	548 846	0	5 924 143	5 873 135
Felújítások	16	8 681 495	8 681 495	8 768 310	8 855 993
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17	0		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	18	9 230 341	9 230 341	9 230 341	9 230 341
III. Finanszírozási bevételek	19	14 356 090	14 356 090	5 924 143	5 924 143
IV. Finanszírozási kiadások	20	1 320 960	1 320 960	5 924 143	5 924 143
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	21	71 066 778	71 633 885	63 774 716	64 353 222
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	22	71 066 778	71 772 933	76 988 332	77 606 670

10. melléklet

Támogatások civil szervezeteknek

Civil szervezet neve	Eredeti
Bányász Sportegyesület	0
Vöröskereszt	30 000
Polgárőrség	170 000
Karitász	20 000
Nyugdíjas klub	20 000
Kézimunkaszakkör	20 000
Annavölgy és Sárisáp Kertbarátok	100 000
Asztalitenisz Szakosztály	70 000
Nyugdíjas Bányászszakszervezet	30 000
MKKSZ Sárisápi Alapszervezete	20 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp	150 000
Diáksportkör	140 000
2022. évi támogatások összesen:	770 000

11. melléklet

Támogatások társulásoknak

Szervezet		2022
Fogorvosi Ügyelet támogatása Tatatabánya		98 696
DTKT Központi Háziorvosi Ügyelet		397 704
Dorog és Térsége Szociális Alalellátó Szolgálat		1 367 114
DTKT általános költségre		97 911
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		30 149
Működési pénzeszköz átadás összesen:		1 991 574

12. melléklet

Likviditási terv

Hónapok	2022-ben felvett likviditási hitel- műveletek bevételei	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	2021-ban felvett likviditási hitel- műveletek kiadásai (terv)	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	0	5 250 000	5 250 000	0	5 000 000	4 000 000	1 250 000	0	625 000
Február	0	5 922 231	6 172 231	0	4 500 000	4 500 000	1 672 231	0	836 116
Március	0	5 922 231	7 594 462	0	6 000 000	6 000 000	1 594 462	0	797 231
Április	0	5 922 231	7 516 693	0	5 000 000	5 000 000	2 516 693	0	1 258 347
Május	0	5 922 231	8 438 924	0	5 500 000	5 500 000	2 938 924	0	1 469 462
Június	0	6 146 310	9 085 234	0	7 000 000	7 000 000	2 085 234	0	1 042 617
Július	0	5 922 231	8 007 465	0	5 500 000	5 500 000	2 507 465	0	1 253 733
Augusztus	0	5 922 231	8 429 696	0	5 500 000	5 500 000	2 929 696	0	1 464 848
Szeptember	0	6 146 310	9 076 006	0	6 000 000	7 800 000	1 276 006	0	638 003
Október	0	5 922 231	8 998 237	0	7 000 000	7 000 000	1 998 237	0	999 119
November	0	5 922 231	7 920 468	0	6 500 000	6 500 000	1 420 468	0	710 234
December	0	6 146 310	7 566 778	0	7 566 778	6 766 778	800 000	0	400 000