Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 19

Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.19.

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeinek teljesülését 167 478 245 Ft-ban hagyja jóvá, ebből működési bevételek 51 245 621 Ft, felhalmozási bevételek 64 404 116 Ft, finanszírozási bevételek 51 828 508 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadásainak teljesülését 153 122 155 Ft-ban hagyja jóvá, ebből működési kiadások 64 363 532 Ft, felhalmozási kiadások 87 735 753 Ft, finanszírozási kiadások 1 022 870 Ft.

(3) A 2021. évi működési hiány 14 356 090 Ft, hiány belső finanszírozása 14 356 090 Ft, felhalmozási többlet 0 Ft, előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14 356 090 Ft.

2. § A bevételek és kiadások forrásonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § Az önkormányzati közvetett támogatásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. § A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § A vagyonkimutatást a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. § A maradványkimutatást a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8. § A mérleget a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

9. § Az eredmény-kimutatást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. § Ez a rendelet 2022. május 19-én lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi bevételek és kiadások

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Költségvetési kiadások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 645 560	7 972 896	7 972 896
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Béren kívüli juttatások	K1107	135 000	135 000	15 000
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
5	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000	12 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	20 000	31 465	31 465
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 824 560	8 163 361	8 031 361
8	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 660 620	5 735 210	5 735 210
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 925 200	2 841 329	2 841 329
10	Egyéb külső személyi juttatások	K123	44 000	44 000	33 260
11	Külső személyi juttatások	K12	7 629 820	8 620 539	8 609 799
12	Személyi juttatások	K1	16 454 380	16 783 900	16 641 160
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 406 334	1 864 359	1 721 124
14	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	1 679 370
15	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	0	41 754
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	11 305	11 305
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 190 000	2 286 912	2 107 401
19	Készletbeszerzés	K31	2 210 000	2 298 217	2 118 706
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	760 000	345 450	345 450
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	265 000	185 037	185 037
22	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 025 000	530 487	530 487
23	Közüzemi díjak	K331	4 500 000	2 884 141	2 811 872
24	Vásárolt élelmezés	K332	9 753 400	9 013 942	9 013 942
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	475 000	475 000	419 507
26	Közvetített szolgáltatások	K335	2 800 000	3 155 111	2 776 127
27	ebből: államháztartáson belül	K335	0	0	579 999
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	620 000	620 000	369 200
29	Egyéb szolgáltatások	K337	3 300 000	4 391 457	4 152 841
30	ebből: biztosítási díjak	K337	3 300 000	4 391 457	4 152 841
31	Szolgáltatási kiadások	K33	21 448 400	20 539 651	19 543 489
32	Kiküldetések kiadásai	K341	0	412 455	412 455
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	412 455	412 455
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 600 000	5 262 280	5 195 980
35	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	9 104 000	9 104 000
36	Kamatkiadások	K353	25 000	65 000	57 442
37	ebből: államháztartáson belül	K353	0	0	46 168
38	Egyéb dologi kiadások	355	153 000	153 000	122 955
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 778 000	14 584 280	14 480 377
40	Dologi kiadások	K3	30 461 400	38 365 090	37 085 514
41	Családi támogatások	K42	0	0	0
42	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	145 000	145 000	129 000
43	ebből: települési támogatás	K48	0	0	129 000
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	145 000	145 000	129 000
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	3 089 978	0	0
46	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	6 531 654	6 531 654
47	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	179 477	179 477
48	Elvonások és befizetések	K502	3 089 978	6 711 131	6 711 131
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 229 118	1 504 103	1 504 103
50	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	3 229 118	1 504 103	1 504 103
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 333 000	1 333 000	571 500
52	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	0	0	571 500
53	Tartalékok	K513	100 000	17 910	0
54	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 752 096	9 566 144	8 786 734
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	12 945 969	19 450 814	19 450 814
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	158 949	158 949
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	5 329 216	3 045 615
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 250 724	1 781 511	1 029 905
59	Beruházások	K6	24 196 693	26 720 490	23 685 283
60	Ingatlanok felújítása	K71	20 961 691	58 432 815	50 894 779
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 659 656	14 990 262	13 155 691
62	Felújítások	K7	26 621 347	73 423 077	64 050 470
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0
64	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
65	Költségvetési kiadások	K1-K8	108 037 250	166 868 060	152 099 285

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 373 057	9 985 455	9 985 455
2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1131	13 397 046	11 513 649	11 513 649
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	B1132	13 397 046	11 513 649	11 513 649
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 905 796	1 905 796
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	29 149	29 149
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 040 103	25 704 049	25 704 049
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 760 160	4 555 214	4 555 214
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	B16	0	0	1 000 000
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	0	0	62 400
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	0	3 460 024
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	0	0	32 790
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 800 263	30 259 263	30 259 263
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	18 811 731	18 811 731
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	29 292 385	29 292 385
16	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	B25	0	0	2 599 655
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	0	0	26 692 730
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	48 104 116	48 104 116
19	Vagyoni tipusú adók	B34	1 700 000	1 521 186	1 521 186
20	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 700 000	1 521 186	1 521 186
21	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 578 000	557 857	557 857
22	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	5 578 000	557 857	557 857
23	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 578 000	557 857	557 857
24	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	178 459	178 459
25	Közhatalmi bevételek	B3	7 578 000	2 257 502	2 257 502
26	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 515 000	4 788 289	4 788 289
27	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 701 000	3 701 000	3 290 209
28	ebből: államháztartáson belül	B403	0	0	805 555
29	Tulajdonosi bevételek	B404	3 200 000	4 655 111	4 655 111
30	Ellátási díjak	B405	1 500 000	1 639 648	1 639 648
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 405 000	1 285 577	1 285 577
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 405 000	1 285 577	1 285 577
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 900	1 900	6
34	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	65 000	65 000
35	Egyéb működési bevételek	B411	4 000	1 691	1 691
36	Működési bevételek	B4	14 326 900	16 138 216	15 725 531
37	Ingatlanok értékesítése	B52	7 925 409	15 800 000	15 800 000
38	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	0	0	14 300 000
39	Felhalmozási bevételek	B5	7 925 409	15 800 000	15 800 000
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 000 000	3 003 325	3 003 325
41	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65	0	0	3 325
42	ebből: egyéb vállalkozások	B65	0	0	3 000 000
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000	3 003 325	3 003 325
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 922 000	500 000	500 000
45	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	B75	0	0	500 000
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 922 000	500 000	500 000
47	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	58 552 572	116 062 422	115 649 737

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Finanszírozási kiadások
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 022 870	1 022 870	1 022 870
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 022 870	1 022 870	1 022 870
3	Finanszírozási kiadások	K9	1 022 870	1 022 870	1 022 870

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Finanszírozási bevételek
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	50 507 548	50 507 548	50 507 548
2	Maradvány igénybevétele	B813	50 507 548	50 507 548	50 507 548
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 320 960	1 320 960
4	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 507 548	51 828 508	51 828 508
5	Finanszírozási bevételek	B8	50 507 548	51 828 508	51 828 508

2. melléklet

2021. évi közvetett támogatások

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Intézmény	Kedvezményben részesülők száma (fő)	Kedvezmény összege (Ft)
Bölcsőde	1	47 631
Óvoda	20	773 091
Iskola	38	919 080
Összesen	59	1 739 802

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Magánszemélyek kommunális adója
Kedvezményezettek köre	Adózók száma (fő)	Kedvezmény összege (Ft)
-ahol az egy családban élők átlagéletkora meghaladja a 65 évet, illetve -ahol 3 vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek	70	192 500

d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:

Kedvezményezettek köre (testületi döntés alapján)	Kedvezményben részesülők száma (fő)	Kedvezmény összege (Ft)
lakásbérlők	1	48 990

e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36.§ (2) bek.): 0 Ft

3. melléklet

2021. évi Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sorszám	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Sorszám	I. Működési és felhalmozási bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 800 263	30 259 263	30 259 263	100,0%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	48 104 116	48 104 116	100,0%
III.	Közhatalmi bevételek	B3	7 578 000	2 257 502	2 257 502	100,0%
	ebből - magánszemélyek kommunális adója		1 700 000	1 521 186	1 521 186	100,0%
	- iparűzési adó		5 578 000	557 857	557 857	100,0%
	- egyéb közhatalmi bevételek		300 000	178 459	178 459	100,0%
IV.	Működési bevételek	B4	14 326 900	16 138 216	15 725 531	97,4%
V.	Felhalmozási bevételek	B5	7 925 409	15 800 000	15 800 000	100,0%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000	3 003 325	3 003 325	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 922 000	500 000	500 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	B8	50 507 548	51 828 508	51 828 508	100,0%
	Bevételek összesen		109 060 120	167 890 930	167 478 245


Sorszám	Kiadások		Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Sorszám	I. Működési és felhalmozási kiadások		Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatások	K1	16 454 380	16 783 900	16 641 160	99,1%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 406 334	1 864 359	1 721 124	92,3%
III.	Dologi kiadások	K3	30 461 400	38 365 090	37 085 514	96,7%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	145 000	145 000	129 000	89,0%
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 752 096	9 566 144	8 786 734	91,9%
	ebből -működési célú támogatás		4 562 118	4 562 118	4 562 118	100,0%
	- tartalékok		100 000	17 910	0	0,0%
VI.	Beruházások	K6	24 196 693	26 720 490	23 685 283	88,6%
VII.	Felújítások	K7	26 621 347	73 423 077	64 050 470	87,2%
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	K8	0	0	0
IX.	Finanszírozási kiadások	K9	1 022 870	1 022 870	1 022 870	100,0%
	Kiadások összesen		109 060 120	167 890 930	153 122 155	91,2%

	Működési bevételek		47 705 163	51 658 306	51 245 621
	felhalmozási bevételek		10 847 409	64 404 116	64 404 116
	Finanszírozási bevételek		50 507 548	51 828 508	51 828 508
	Bevételek összesen		109 060 120	167 890 930	167 478 245
	Működési kiadások		57 219 210	66 724 493	64 363 532
	Felhalmozási kiadások		50 818 040	100 143 567	87 735 753
	Finanszírozási kiadások		1 022 870	1 022 870	1 022 870
	Kiadások összesen		109 060 120	167 890 930	153 122 155

4. melléklet

Felhalmozási kiadások bemutatása 2021. évben

BERUHÁZÁS			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés
sorsz.	Cofog	megnevezés	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	teljesítés %-a
1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Magyar falu Programorvosi projektazonosító: 3286821404 MFP-AEE/2021 eszköz beszerzés	0	0	0	901 575	243 425	1 145 000	901 575,00	243 425	1 145 000	100%
2	Intézményi gyermekétkeztetés	Óvoda átalakítás-bölcsőde kialakítás TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00001 gáztűzhely és beüzemelése berendezés felszerelés				89 881	24 298	114 179	89 881,00	24 298	114 179	100%
3	AZ önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Óvoda átalakítás-bölcsőde kialakítás TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00001 informatikai eszköz				158 949	42 916	201 865	158 949,00	42 916	201 865	100%
4	AZ önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Óvoda átalakítás-bölcsőde kialakítás TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00001 berendezés felszerelés,				4 337 760	1 299 773	5 637 533	2 054 049	548 167	2 602 216	46%
5	AZ önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Óvoda átalakítás-bölcsőde kialakítás TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00001	12 945 969	11 250 724	24 196 693	18 817 113		18 817 113	18 817 113		18 817 113	100%
		Befejezett beruházás összesen	12 945 969	11 250 724	24 196 693	24 305 278	1 610 412	25 915 690	22 021 567	858 806	22 880 373
1	Közművelődés hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása	Zsigmondy forrás kút készítése	0	0	0	633 701	171 099	804 800	633 701	171 099	804 800	100%
		Folyamatban lévő beruházás összesen				633 701	171 099	804 800	633 701	171 099	804 800
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	12 945 969	11 250 724	24 196 693	24 938 979	1 781 511	26 720 490	22 655 268	1 029 905	23 685 173

Önkormányzat
FELÚJÍTÁS			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés
sorsz.	Cofog	megnevezés	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	teljesítés %-a
1	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	LEADER pályázat Kultúrotthon és bányászati emlékhely vizesblokk felújítására	3 467 681	936 274	4 403 955	3 467 681	936 274	4 403 955	3 467 681	936 274	4 403 955	100%
2	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Magyar Falu Program Óvoda felújítás	5 622 301	1 477 521	7 099 822	5 622 301	1 477 521	7 099 822	5 622 301	1 477 521	7 099 822	100%
3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Magyar Falu Program Népbolt sor felújítás	0	0	0	750 000	108 000	858 000	750 000	108 000	858 000	100%
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	ebr42: 477749 vis maior támogatás a 2020.06.18-i vihar okozta károk helyreállítására (2145,2166,2167 hrsz)	2 487 189	852 441	3 339 630	12 601 417	3 199 883	15 801 300	12 601 417	3 199 883	15 801 300	100%
5	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Ebr42.: 498 836 vis maior 2020. augusztus 31én keletkezett károk helyreállítása	4 129 300	974 511	5 103 811	4 129 300	974 511	5 103 811	4 129 300	974 511	5 103 811	100%
		Befejezett felújítás összsen	15 706 471	4 240 747	19 947 218	26 570 699	6 696 189	33 266 888	26 570 699	6 696 189	33 266 888
1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Magyar Falu Program Bányász utca (1814 hrsz) helyreállítása				20 068 860	5 310 593	25 379 453	19 068 860	5 040 593	24 109 453	95%
2	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Magyar Falu Program Faluház felújítás	5 255 220	1 418 909	6 674 129	11 793 256	2 983 480	14 776 736	5 255 220	1 418 909	6 674 129	45%
		Folyamaban lévő felújítás összesen	5 255 220	1 418 909	6 674 129	31 862 116	8 294 073	40 156 189	24 324 080	6 459 502	30 783 582
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	20 961 691	5 659 656	26 621 347	58 432 815	14 990 262	73 423 077	50 894 779	13 155 691	64 050 470

5. melléklet

2021. évi Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év 2020	Tárgyév 2021	Index %
1.	2.	3.	4.	5.
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	529 134 311	581 065 687	110%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1.	0	0	0%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0%
2. Szellemi termékek	A/I/2.	0	0	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	411 213 243	470 792 895	114%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	368 555 019	436 680 880	118%
a) Forgalomképtelen vagyon	A/II/1/a	217 924 522	239 224 221	110%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	96 678 686	145 182 499	150%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	53 951 811	52 274 160	97%
2. Gépek, berendezések, felszerelések	A/II/2	3 046 969	3 477 819	114%
a) Forgalomképtelen vagyon	A/II/2/a	0	0	0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 046 969	3 477 819	114%
4. Beruházások és felújítások	A/II/4	39 611 255	30 634 196	77%
a) Forgalomképtelen vagyon	A/II/4/a	8 443 441	24 109 453	286%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	31 167 814	6 524 743	21%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	123 200	123 200	0%
1. Tartós részesedések	A/III/1	123 200	123 200	0%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	123 200	123 200	0%
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	117 797 868	110 149 592	94%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	117 797 868	110 149 592	94%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	117 797 868	110 149 592	94%
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	47 088 739	17 344 547	37%
C/I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0%
C/II. Pánztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	99 205	2 410	2%
C/III. Forintszámlák	C/III	46 989 534	17 342 137	37%
C/IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0%
D/ KÖVETELÉSEK		26 858 099	17 818 822	66%
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	19 597 253	17 686 608	90%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	52 214	0%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	7 260 846	80 000	1%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-2 313 036	2 198 170	-95%
I. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	E/I	222 408	0	0%
II. Fizetendő általános forgalmi adó	E/II	-2 535 444	2 198 170	-87%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	45 883	494 891	1079%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	600 813 996	618 922 117	103%

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE		539 311 494	610 359 680	113%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	912 195 054	912 195 054	100%
G/II nemzeti vagyon változásai	G/II	68 174 868	68 174 868	100%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	G/III	5 491 798	5 491 798	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	G/IV	-460 160 383	-446 550 226	97%
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	G/VI	13 610 157	71 048 186	522%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK		5 021 291	4 392 023	87%
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	156 384	2 606	2%
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 022 870	1 320 960	129%
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 842 037	3 068 457	80%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	J	56 481 211	4 170 414	7%
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	J/2	4 398 149	4 170 414	95%
J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	J/3	52 083 062	0	0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+…+J	600 813 996	618 922 117	103%

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L/	57 799 551	58 662 626	101%
1."0"-ra írt eszközök	L/1	22 701 438	25 152 490	111%
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	0	0	0%
3. Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0%
4. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	27 797 966	27 797 966	100%
5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja	L/5	0	0	0%
6. Függő követelések	L/6	6 983 176	5 611 733	80%
7. Függő kötelezettségek	L/7	316 971	100 437	32%
8. Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

6. melléklet

2021. évi Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	115 649 737
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	152 099 285
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-36 449 548
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 828 508
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 022 870
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	50 805 638
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 356 090
8	C) Összes maradvány (=A+B)	14 356 090
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 356 090

7. melléklet

2021. évi mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	368 555 019	0	436 680 880
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 046 969	0	3 477 819
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 611 255	0	30 634 196
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	411 213 243	0	470 792 895
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	123 200	0	123 200
6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	123 200	0	123 200
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	123 200	0	123 200
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	117 797 868	0	110 149 592
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	117 797 868	0	110 149 592
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	117 797 868	0	110 149 592
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	529 134 311	0	581 065 687
12	C/II/1 Forintpénztár	99 205	0	2 410
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 205	0	2 410
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 989 534	0	17 342 137
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 989 534	0	17 342 137
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	47 088 739	0	17 344 547
17	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	101 418	0	101 418
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	4 930 386	0	4 289 596
19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	655 245	0	246 720
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 566 112	0	3 388 754
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	709 029	0	654 122
22	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	13 486 335	0	12 216 480
23	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 192 795	0	5 846 187
24	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	6 248 380	0	5 539 459
25	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	432 244	0	318 848
26	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	612 914	0	511 984
27	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2	0	2
28	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	667 920	0	667 920
29	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	667 920	0	667 920
30	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	411 194	0	411 194
31	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	19 597 253	0	17 686 608
32	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	52 214
33	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	52 214
34	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	52 214
35	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	7 180 846	0	0
36	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 180 846	0	0
37	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
38	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	7 260 846	0	80 000
39	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 858 099	0	17 818 822
40	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	222 408	0	0
41	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	222 408	0	0
42	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 535 444	0	2 198 170
43	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 535 444	0	2 198 170
44	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 313 036	0	2 198 170
45	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	45 883	0	494 891
46	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	45 883	0	494 891
47	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	600 813 996	0	618 922 117
48	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	912 195 054	0	912 195 054
49	G/II Nemzeti vagyon változásai	68 174 868	0	68 174 868
50	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 491 798	0	5 491 798
51	G/IV Felhalmozott eredmény	-460 160 383	0	-446 550 226
52	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 610 157	0	71 048 186
53	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	539 311 494	0	610 359 680
54	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	156 384	0	2 606
55	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	156 384	0	2 606
56	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 022 870	0	1 320 960
57	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 022 870	0	1 320 960
58	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 022 870	0	1 320 960
59	H/III/1 Kapott előlegek	103	0	3 068 457
60	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 841 934	0	0
61	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	3 842 037	0	3 068 457
62	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 021 291	0	4 392 023
63	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 398 149	0	4 170 414
64	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	52 083 062	0	0
65	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	56 481 211	0	4 170 414
66	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	600 813 996	0	618 922 117

8. melléklet

2021. évi Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 079 867	0	2 988 051
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 236 516	0	9 702 780
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 741 030	0	3 950 560
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	17 057 413	0	16 641 391
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 115 569	0	25 704 049
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 463 375	0	7 555 214
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-3 522 229	0	98 748 044
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	77 875 281	0	35 433 648
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	94 931 996	0	167 440 955
10	10 Anyagköltség	1 452 357	0	2 118 706
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 062 339	0	17 159 506
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 124 891	0	2 759 568
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 639 587	0	22 037 780
14	14 Bérköltség	10 938 011	0	7 376 451
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 105 066	0	9 488 779
16	16 Bérjárulékok	2 559 515	0	1 704 891
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 602 592	0	18 570 121
18	VI Értékcsökkenési leírás	18 431 439	0	20 849 305
19	VII Egyéb ráfordítások	36 682 255	0	51 519 549
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	13 633 536	0	71 105 591
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 900	0	6
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 900	0	6
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	25 279	0	57 411
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	25 279	0	57 411
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-23 379	0	-57 405
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	13 656 915	0	71 162 996