Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Annavölgy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 23- 2024. 05. 31

Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Annavölgy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.02.23.

Annavölgy Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Annavölgy Község Önkormányzatára, Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságára, Annavölgy Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal), valamint az önkormányzat által társulás keretében fenntartott, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

aa) működési bevételek: 62 884 368 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek: 78 973 437 Ft

ac) Összesen: 141 857 805 Ft

ad) költségvetési hiány: 11 232 417 Ft

ae) hiány belső finanszírozása: 0 Ft

af) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 232 417 Ft

ag) Fennmaradó hiány: 0 Ft

ah) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft

ai) Bevétel összesen: 153 090 222 Ft

b) az önkormányzat költségvetési kiadásai:

ba) Működési kiadásai: 75 327 053 Ft

bb) Működési tartalék: 3 402 111 Ft

bc) Felhalmozási kiadások: 72 803 273 Ft

bd) Felhalmozási tartalék: 0 Ft

be) Finanszírozási kiadás: 1 557 785 Ft

bf) Kiadások összesen: 153 090 222 Ft

(2) A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2023. évi költségvetésében 3 402 111 Ft-ban hagyja jóvá.

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2023. évi költségvetésében 0 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv és a 12. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Pénzügyi mérleg

c) 3. melléklet: Bevételek részletezése,

d) 4. melléklet: Kiadások részletezése,

e) 5. melléklet: Létszámkimutatás

f) 6. melléklet: Normatíva részletezés,

g) 7. melléklet: Közvetett támogatások,

h) 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv

i) 9. melléklet: Középtávú tervezés

j) 10. melléklet: Támogatások civil szervezeteknek

k) 11. melléklet: Támogatások társulásoknak

l) 12. melléklet: Likviditási terv

6. § Annavölgy Község Önkormányzat bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére,

b) a 2023. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával, d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

13. § Az önkormányzat 2023. évben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

14. § Ez a rendelet 2023. február 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK
	Megnevezés	rovatrend	eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 619 800	13 619 800	0
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	20 000	20 000	0
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	246 380	246 380	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	*K11*	*13 910 180*	*13 910 180*	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 208 000	9 208 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 662 258	4 662 258	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	*K12*	*13 930 258*	*13 930 258*	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 840 438	27 840 438	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 951 446	2 951 446	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 810 000	3 810 000	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	*K31*	*3 860 000*	3 860 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	135 000	135 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	105 500	105 500	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	*K32*	*240 500*	240 500	0
28	Villamosenergia szolgáltaqtás díja	K3311	7 614 000	7 614 000	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 745 000	1 745 000	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	308 000	308 000	0
32	Vásárolt élelmezés	K332	10 200 000	10 200 000	0
33	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	435 000	435 000	0
35	Közvetített szolgáltatások	K335	2 774 000	2 774 000	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	580 000	580 000	0
37	Egyéb szolgáltatások	K337	4 872 800	4 872 800	0
38	Szolgáltatási kiadások (=28+…+37)	*K33*	*28 528 800*	28 528 800	0
39	Kiküldetések kiadásai	K341	62 000	62 000	0
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	*K34*	62 000	62 000	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 039 195	9 039 195	0
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
44	Kamatkiadások	K353	1 500	1 500	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	136 000	136 000	0
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	*K35*	*9 176 695*	9 176 695	0
48	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)	K3	41 867 995	41 867 995	0
49	Társadalombiztosítási ellátások	*K41*	0	0	0
50	Családi támogatások	*K42*	0	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	*K43*	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	*K44*	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	*K45*	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	*K46*	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	*K47*	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	*K48*	*200 000*	200 000	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	200 000	200 000	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	*K501*	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	*K502*	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	*K503*	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	*K504*	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	*K505*	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	*K506*	*1 237 174*	1 237 174	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	*K507*	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	*K508*	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	*K509*	0	0	0
67	Kamattámogatások	*K510*	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	*K511*	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	*K512*	*1 230 000*	0	*1 230 000*
70	Tartalékok	*K513*	*3 402 111*	3 402 111	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	5 869 285	4 639 285	1 230 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	*K61*	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	*K62*		0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	*K63*		0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	*K64*		0	0
76	Részesedések beszerzése	*K65*	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	*K66*	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K67*			0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6			0
80	Ingatlanok felújítása	*K71*	57 325 409	57 325 409	0
81	Informatikai eszközök felújítása	*K72*	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	*K73*		0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K74*	15 477 864	15 477 864	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	72 803 273	72 803 273	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	*K81*	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	*K82*	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	*K83*	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	*K84*	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	*K85*	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	*K86*	0	0	0
91	Lakástámogatás	*K87*	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	*K88*	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	*K89*	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	151 532 437	150 302 437	1 230 000

BEVÉTELEK
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzatok működésének támogatása	*B111*	*19 273 748*
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	2 553 596
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	B1132	14 847 268
4	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=02+03)	*B113*	*17 400 864*
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*	*2 863 928*
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	*B115*	0
7	Elszámolásból származó bevételek	*B116*	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+04+05+06+07)	B11	39 538 540
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 609 416
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+10)	B1	46 147 956
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	72 196 262
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) B2	B2	72 196 262
14	Vagyoni tipusú adók	B34	1 620 000
15	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
16	Gépjárműadók	B354	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (=33+35)	B35	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000
19	Közhatalmi bevételek (=33+37+38)	B3	1 770 000
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	735 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 477 000
22	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000
23	Ellátási díjak	B405	2 300 000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 829 790
25	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40821	3 000
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (25) (B408)	B408	3 000
27	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	20 000
28	Egyéb működési bevételek	B411	1 622
29	Működési bevételek (=40+…+47)	B4	14 366 412
30	Ingatlanok értékesítése	B52	6 777 175
31	Felhalmozási bevételek (=49)	B5	6 777 175
32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	600 000
33	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	600 000
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280)	B75	0
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
36	Költségvetési bevételek (=10+31+39+48+50+52)	B1-B7	141 857 805		0


Finanszírozási kiadások
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállat
1	2	3	4	5	6
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	*K911*	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
9	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	*K912*	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	*K913*
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*K914*	*1 557 785*
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	*K915*	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	*K916*	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	*K917*	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	*K918*	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+.+15)	K91	1 557 785
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	*K921*	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	*K922*	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	*K923*	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	*K924*	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	*1 557 785*


Finanszírozási bevételek
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállat
1	2	3	4	5	6
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 232 417
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	11 232 417
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	11 232 417
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	*11 232 417*



	Költségvetési kiadások		151 532 437
	Finanszírozási kiadások		1 557 785
	összesen		153 090 222

	Költségvetési bevételek		141 857 805
	Finanszírozási bevételek		11 232 417
	összesen		153 090 222

2. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK		adatok forintban
Sor-	Megnevezés	Összesen
szám
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 147 956
	ebből - hazai forrás	46 147 956
	- Európai Uniós forrás	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 196 262
	ebből - hazai forrás	72 196 262
	- Európai Uniós forrás	0
III.	Közhatalmi bevételek	1 770 000
	ebből - gépjárműadó	0
	- iparűzési adó	0
	- magánszemélyek kommunális adója	1 620 000
	- egyéb közhatalmi bevételek	150 000
IV.	Működési bevételek	14 366 412
V.	Felhalmozási bevételek	6 777 175
VI	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VIII	Finanszírozási bevételek	11 232 417
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	153 090 222


KIADÁSOK		adatok: forintban
Sor-	Megnevezés	Összesen
szám
I.	Személyi juttatások	27 840 438
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 951 446
III.	Dologi kiadások	41 867 995
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	5 869 285
	Ebből:- helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	0
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 237 174
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 230 000
	- tartalékok	3 402 111
VI.	Beruházások	0
VII.	Felújítások	72 803 273
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
IX.	Finanszírozási kiadások	1 557 785
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	153 090 222

3. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevétel részletező

Költségvetési cím és megnevezés	Bevételi főösszeg	Műk.célú támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Működ.célú átvett pénzeszköz	Felhalmo- zási célú átvett pénzeszköz	Finanszíro- zási bevételek
		B1		B2		B3	B4	B5	B6	B7	B8
		hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	11 465 639		0	0	0	0	233 222	0	0	0	11 232 417
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	14 747 175		0	0	0	0	7 970 000	6 777 175	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	39 538 540	39 538 540	0	0	0	0	0	0	0	0
018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	78 805 678	6 609 416	0	0	72 196 262	0	0	0	0	0
072111 Házirovosi alapellátás	1 016 000		0	0	0	0	1 016 000	0	0	0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	25 400		0	0	0	0	25 400	0	0	0
081030 Sportlétesítmények működtetése	1 101 000		0	0	0	0	1 101 000	0	0	0
082092 Közművelődés -hagyományos kulturális értékek	840 000		0			0	240 000	0	600 000
102031 Idősek nappali ellátása	859 790		0	0	0	0	859 790	0	0	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 921 000		0	0	0	0	2 921 000	0	0	0
900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel	1 770 000		0	0	0	1 770 000	0	0	0	0
összesen	153 090 222	46 147 956	0	0	72 196 262	1 770 000	14 366 412	6 777 175	600 000	0	11 232 417

4. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Kiadás részletező

Költségv.kiadási főösszeg	Kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadó-kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Finanszírozási kiadások
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	15 371 415	9 248 000	1 150 604	3 323 115		91 911				1 557 785
013320 Köztemető fenntartás	63 500	0		63 500
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 166 870	0		4 166 870
018010 Önk. elszámolásai központi ktgvetéssel	0	0		0		0
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	65 250			65 250
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 237 174					1 237 174
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 663 920	4 319 400	268 320	76 200
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	730 250			730 250
052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása	0			0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	72 803 273							72 803 273
064010 Közvilágítás	7 461 250			7 461 250
066020 Város és község- gazdálkodás	5 401 642	2 374 258	275 184	2 752 200
072111 Háziorvosi alapellátás	806 450			806 450
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	4 084 302	3 260 400	423 852	400 050
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	70 800			70 800
074040 Fertőző betegségek megelőzése	0			0
081030 Sportlétesítmények működtetése	3 559 810			3 559 810
081031 Civil szervezetk támogatása	1 230 000					1 230 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	568 540			568 540
082092 Közművelődés és hagyományörzés	5 818 352	3 526 380	453 752	1 838 220
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	18 734 024	5 112 000	379 734	13 242 290
102031 Idősek nappali ellátása	673 100			673 100
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	254 000			254 000
107051 Szociális étkeztetés	0			0
107060 Egyíéb szociális pénzbeli és term.beli ellátások	1 711 300			1 511 300	200 000
900020 Önkormányzatak funkcióra nem sorolható kiadásai	3 615 000			304800		3 310 200
összesen	153 090 222	27 840 438	2 951 446	41 867 995	200 000	5 869 285	0	72 803 273	0	1 557 785

5. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

Sorszám	Megnevezés	rendszeres személyi juttatásban részesülők	részfoglalkoztatásúak	közfoglalkoz- tatottak	összesen
1	096015 Óvodai intézményi étkeztetés	1			1
2	096015 Iskolai Intézményi étkeztetés	1			1
3	011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1			1
4	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		0,5		0,5
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1	0,2		1,2
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			3	3
7	082092 Közművelődés és hagyományörzés	1			1
	Önkormányzat és feladatai összesen	5	0,7	3	8,7

6. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Normatív állami hozzájárulások

Jogcím	Mutató	2022. évre jóváhagyott támogatás	2023. évre jóváhagyott támogatás
Jogcím	Mutató	Összeg Ft	Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs. Feladatok ellát.tám.		3 284 461	2 288 000
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 327 055	938 000
1.1.1.4 Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támog.		148 109	0
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		3 533 113	2 486 995
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 886 529	6 600 000
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		7 554	5 100
1.1.4. Polgármesterek illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás			3 915 653
1.4.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			3 040 000
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		17 186 821	19 273 748

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.2.1.A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		3 461 700	2 553 596

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen
1.4.1.1.Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás		6 886 440	7 236 804
1.4.1.2.Intézményi gyermekétkeztetés		4 443 856	7 461 181
1.4.2.Szünidei gyermekétkeztetés támogatása		193 800	149 283
1.3.1 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		2 553 596
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		14 077 692	14 847 268

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.Kulturális feladatok támogatása		2 270 000	2 270 000
2.3.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			593 928
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 863 928

Szolidaritási hozzájárulás		0	0

Helyi önkormányzat támogatása összesen		34 726 213	39 538 540

7. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az államháztartási törvény 24. §. (4) bekezdés c. pontja alapján a közvetett támogatásokról

Ávr. 28. §	Megnevezés	Törvényi hivatkozás	Kedvezményben részesülők száma	Összesen
	Kedvezményes bölcsődei, étkeztetés		4	828 920
a.)	Kedvezményes óvodai, étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	23	3 984 244
a.)	Iskolai kedvezményes étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	34 fő	1 673 427
a.)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mell.III.6. pontja 29 fő	5 fő	212 568
b.)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege		0 fő	0
c.)	Magánszemmélyek kommunális adója	AKÖKT 13/2014 (XII.1.) rendelete 2.§ (1.)Azon adózók, akiknek családjában az egy háztartásban élők átlagéletkora a 65 évet meghaladja.	44 fő	145 750
c.)	Magánszemmélyek kommunális adója	2.§ 2.)Azon adózók, akik egy háztartásban 3, vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek.	44 fő	145 750
d.)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:		0 fő	0
	Összesen:			6 844 909

8. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Előirányzatfelhasználási ütemterv Bevételek és Kiadások Ft-ban

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	46 147 956	3 845 663	3 845 663	3 845 663	3 845 663	3 845 663	3 845 663	3 845 663	3 845 663	3 845 663	3 845 663	3 845 663	3 845 663	46 147 956
Működési célú támogatások államh kívülről	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 196 262	0	0	0	12 032 710	12 032 710	12 032 710	12 032 710	12 032 710	12 032 710	0	0	0	72 196 262
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	1 770 000	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	1 770 000
Működési bevételek	14 366 412	1 197 201	1 197 201	1 197 201	1 197 201	1 197 201	1 197 201	1 197 201	1 197 201	1 197 201	1 197 201	1 197 201	1 197 201	14 366 412
Felhalmozási bevételek	6 777 175	564 765	564 765	564 765	564 765	564 765	564 765	564 765	564 765	564 765	564 765	564 765	564 765	6 777 175
Finanszírozási bevételek	11 232 417	936 035	936 035	936 035	936 035	936 035	936 035	936 035	936 035	936 035	936 035	936 035	936 035	11 232 417
BEVÉTELEK összesen	153 090 222	6 741 163	6 741 163	6 741 163	18 773 874	18 773 874	18 773 874	18 773 874	18 773 874	18 773 874	6 741 163	6 741 163	6 741 163	153 090 222
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	27 840 438	2 320 037	2 320 037	2 320 037	2 320 037	2 320 037	2 320 037	2 320 037	2 320 037	2 320 037	2 320 037	2 320 037	2 320 037	27 840 438
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	2 951 446	245 954	245 954	245 954	245 954	245 954	245 954	245 954	245 954	245 954	245 954	245 954	245 954	2 951 446
Dologi kiadások	41 867 995	3 489 000	3 489 000	3 489 000	3 489 000	3 489 000	3 489 000	3 489 000	3 489 000	3 489 000	3 489 000	3 489 000	3 489 000	41 867 995
Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
Egyéb működési célú kiadások	5 869 285	489 107	489 107	489 107	489 107	489 107	489 107	489 107	489 107	489 107	489 107	489 107	489 107	5 869 285
Beruházások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások	72 803 273	6 066 939	6 066 939	6 066 939	6 066 939	6 066 939	6 066 939	6 066 939	6 066 939	6 066 939	6 066 939	6 066 939	6 066 939	72 803 273
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből : felhalmozási tartallék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 557 785	1 557 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 785
KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 090 222	14 185 488	12 627 703	12 627 703	12 627 703	12 627 703	12 627 703	12 627 703	12 627 703	12 627 703	12 627 703	12 627 703	12 627 703	153 090 222

9. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató MÉRLEG

Megnevezés	Sor-szám	2023.év	2024. év	2025. év	2026. év
		2023.év	2024. év	2025. év	2026. év
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	46 147 956	55 377 547	63 684 179	70 052 597
Közhatalmi bevételek	2	1 770 000	2 124 000	2 442 600	2 686 860
Működési bevételek	3	14 366 412	17 239 694	19 825 649	21 808 213
Működési célú átvett pénzeszközök	4	600 000	720 000	828 000	910 800
Működési célú bevételek összesen	5	62 884 368	75 461 242	86 780 428	95 458 471
Személyi juttatások	6	27 840 438	33 408 526	38 419 804	42 261 785
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7	2 951 446	3 541 735	4 072 995	4 480 295
Dologi kiadások	8	41 867 995	50 241 594	57 777 833	63 555 616
Ellátottak pénzbeli juttatása	9	200 000	240 000	276 000	303 600
Egyéb működési célú kiadások	10	5 869 285	7 043 142	8 099 614	8 909 575
- ebből Működési tartalékok	11	100 000	120 000	138 000	151 800
Működési célú kiadások összesen	12	78 729 164	94 594 997	108 784 247	119 662 671
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	13
Felhalmozási célú bevételek	14	6 777 175	6 777 175	6 777 175	6 777 175
Beruházások	15	0	0	6 000 000	6 500 000
Felújítások	16	72 803 273		73 000 000	73 730 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17	0		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	18	72 803 273	72 803 273	72 803 273	72 803 273
III. Finanszírozási bevételek	19	11 232 417	9 000 000	5 924 143	5 924 143
IV. Finanszírozási kiadások	20	1 557 785	1 870 000	2 150 500	2 365 550
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	21	80 893 960	91 238 417	99 481 746	108 159 789
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	22	153 090 222	169 268 270	183 738 020	194 831 494

10. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Társadalmi és civil szervezetek támogatása 2023. év

Civil szervezet neve	Eredeti
Bányász Sportegyesület	600 000
Vöröskereszt	30 000
Polgárőrség	170 000
Karitász	20 000
Nyugdíjas klub	20 000
Kézimunkaszakkör	20 000
Asztalitenisz Szakosztály	70 000
Nyugdíjas Bányászszakszervezet	30 000
MKKSZ Sárisápi Alapszervezete	20 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp	150 000
JELZEK Közösségfejlesztő Egyesület	100 000
2023. évi támogatások összesen:	1 230 000

11. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadás részletezése

Szervezet	2023
Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat	791 662
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	365 512
Működési pénzeszköz átadás összesen:	1 157 174

12. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv

Hónapok	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	6 273 444	6 273 444	6 250 000	6 250 000	23 444	11 722
Február	6 922 231	6 922 231	6 910 000	6 910 000	35 675	17 838
Március	6 922 231	6 922 231	6 938 000	6 938 000	19 906	9 953
Április	17 922 231	17 922 231	17 940 000	17 940 000	2 137	1 069
Május	18 922 231	18 922 231	18 002 222	18 002 222	922 146	461 073
Június	19 146 310	19 146 310	20 000 000	20 000 000	68 456	34 228
Július	18 922 231	18 922 231	18 950 000	18 950 000	40 687	20 344
Augusztus	18 922 231	18 922 231	18 650 000	18 650 000	312 918	156 459
Szeptember	18 146 310	18 146 310	18 407 000	18 407 000	52 228	26 114
Október	6 922 231	6 922 231	6 960 000	6 960 000	14 459	7 230
November	6 922 231	6 922 231	6 933 000	6 933 000	3 690	1 845
December	7 146 310	7 146 310	7 140 000	7 140 000	10 000	5 000