Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Annavölgy Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 22

Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Annavölgy Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.02.22.

Annavölgy Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Annavölgy Község Önkormányzatára, Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságára, Annavölgy Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal), valamint az önkormányzat által társulás keretében fenntartott, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

aa) működési bevételek: 71 663 227 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek: 9 280 000 Ft

ac) Összesen: 80 943 227 Ft

ad) költségvetési hiány: 74 556 773 Ft

ae) hiány belső finanszírozása: 0 Ft

af) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 74 556 773 Ft

ag) Fennmaradó hiány: 0 Ft

ah) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft

ai) Bevétel összesen: 155 500 000 Ft

b) az önkormányzat költségvetési kiadásai:

ba) Működési kiadásai: 80 034 809 Ft

bb) Működési tartalék: 700 102 Ft

bc) Felhalmozási kiadások: 72 996 804 Ft

bd) Felhalmozási tartalék: 0 Ft

be) Finanszírozási kiadás: 1 768 285 Ft

bf) Kiadások összesen: 155 500 000 Ft

(2) A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2024. évi költségvetésében 700 102 Ft-ban hagyja jóvá.

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2024. évi költségvetésében 0 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv és a 12. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Pénzügyi mérleg

c) 3. melléklet: Bevételek részletezése,

d) 4. melléklet: Kiadások részletezése,

e) 5. melléklet: Létszámkimutatás

f) 6. melléklet: Normatíva részletezés,

g) 7. melléklet: Közvetett támogatások,

h) 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv

i) 9. melléklet: Középtávú tervezés

j) 10. melléklet: Támogatások civil szervezeteknek

k) 11. melléklet: Támogatások társulásoknak

l) 12. melléklet: Likviditási terv

6. § Annavölgy Község Önkormányzat bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére,

b) a 2024. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával, d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

13. § Az önkormányzat 2024. évben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

15. § Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK
	Megnevezés	rovatrend	eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 966 200	14 966 200	0
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	20 000	20 000	0
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	36 000	36 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	133 982	133 982	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	*K11*	*15 156 182*	*15 156 182*	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 208 000	9 208 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 777 200	2 777 200	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	*K12*	*12 045 200*	*12 045 200*	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 201 382	27 201 382	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 138 152	3 138 152	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	53 981	53 981	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 802 737	3 802 737	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	*K31*	*3 856 718*	*3 856 718*	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 038	110 038	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	98 775	98 775	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	*K32*	*208 813*	*208 813*	0
28	Villamosenergia szolgáltaqtás díja	K3311	6 092 162	6 092 162	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 872 612	1 872 612	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	100 823	100 823	0
32	Vásárolt élelmezés	K332	15 145 596	15 145 596	0
33	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	538 386	538 386	0
35	Közvetített szolgáltatások	K335	2 683 594	2 683 594	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	306 600	306 600	0
37	Egyéb szolgáltatások	K337	4 252 592	4 252 592	0
38	Szolgáltatási kiadások (=28+…+37)	*K33*	*30 992 365*	*30 992 365*	0
39	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	0
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	*K34*	30 000	30 000	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 750 751	7 750 751	0
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
44	Kamatkiadások	K353	1 766	1 766	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	168 264	168 264	0
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	*K35*	*7 920 781*	*7 920 781*	0
48	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)	K3	43 008 677	43 008 677	0
49	Társadalombiztosítási ellátások	*K41*	0	0	0
50	Családi támogatások	*K42*	0	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	*K43*	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	*K44*	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	*K45*	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	*K46*	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	*K47*	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	*K48*	*260 000*	*260 000*	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	260 000	260 000	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	*K501*	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	*K502*	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	*K503*	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	*K504*	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	*K505*	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	*K506*	4 821 598	4 821 598	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	*K507*	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	*K508*	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	*K509*	0	0	0
67	Kamattámogatások	*K510*	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	*K511*	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	*K512*	1 605 000	0	1 605 000
70	Tartalékok	*K513*	700 102	700 102	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	7 126 700	5 521 700	1 605 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	*K61*	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	*K62*	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	*K63*	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	*K64*	4 330 709	4 330 709	0
76	Részesedések beszerzése	*K65*			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	*K66*			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K67*	1 169 291	1 169 291	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	*5 500 000*	*5 500 000*	0
80	Ingatlanok felújítása	*K71*	*53 147 089*	*53 147 089*	0
81	Informatikai eszközök felújítása	*K72*			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	*K73*			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K74*	*14 349 715*	*14 349 715*	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	67 496 804	67 496 804	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	*K81*	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	*K82*	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	*K83*	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	*K84*	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	*K85*	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	*K86*	0	0	0
91	Lakástámogatás	*K87*	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	*K88*	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	*K89*	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	153 731 715	152 126 715	1 605 000

BEVÉTELEK
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzatok működésének támogatása	*B111*	*20 148 648*
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	2 658 000
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	B1132	20 810 916
4	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=02+03)	*B113*	*23 468 916*
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*	*2 270 000*
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	*B115*	0
7	Elszámolásból származó bevételek	*B116*	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+04+05+06+07)	B11	45 887 564
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	*4 477 646*
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+10)	B1	50 365 210
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	*5 500 000*
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) B2	B2	*5 500 000*
14	Vagyoni tipusú adók	B34	*1 750 000*
15	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
16	Termékek és szolgáltatások adói (=33+35)	B35	0
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	*215 000*
18	Közhatalmi bevételek (=33+37+38)	B3	1 965 000
19	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 697 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 483 000
21	Tulajdonosi bevételek	B404	5 450 000
22	Ellátási díjak	B405	2 500 000
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 885 410
24	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (25) (B408)	B408	80
25	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	39 200
26	Egyéb működési bevételek	B411	10 000
27	Működési bevételek (=40+…+47)	B4	17 064 690
28	Ingatlanok értékesítése	B52	*3 780 000*
29	Felhalmozási bevételek (=49)	B5	3 780 000
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	*500 000*
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500 000
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280)	B75	0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
34	Költségvetési bevételek (=10+31+39+48+50+52)	B1-B7	79 174 900

Finanszírozási kiadások
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállat
1	2	3	4	5	6
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	*K911*	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
9	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	*K912*	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	*K913*
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*K914*	*1 768 285*
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	*K915*	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	*K916*	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	*K917*	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	*K918*	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+.+15)	K91	1 768 285
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	*K921*	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	*K922*	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	*K923*	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	*K924*	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	*1 768 285*


Finanszírozási bevételek
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállat
1	2	3	4	5	6
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	74 556 773
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	74 556 773
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 768 327
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	76 325 100
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	*76 325 100*



	Költségvetési kiadások		153 731 715
	Finanszírozási kiadások		1 768 285
	összesen		155 500 000

	Költségvetési bevételek		79 174 900
	Finanszírozási bevételek		76 325 100
	összesen		155 500 000

2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK		adatok forintban
Sor-	Megnevezés	Összesen
szám
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 365 210
	ebből - hazai forrás	50 365 210
	- Európai Uniós forrás	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 500 000
	ebből - hazai forrás	5 500 000
	- Európai Uniós forrás	0
III.	Közhatalmi bevételek	1 965 000
	ebből - gépjárműadó	0
	- iparűzési adó	0
	- magánszemélyek kommunális adója	1 750 000
	- egyéb közhatalmi bevételek	215 000
IV.	Működési bevételek	17 064 690
V.	Felhalmozási bevételek	3 780 000
VI	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VIII	Finanszírozási bevételek	76 325 100
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	155 500 000


KIADÁSOK		adatok: forintban
Sor-	Megnevezés	Összesen
szám
I.	Személyi juttatások	27 201 382
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 138 152
III.	Dologi kiadások	43 008 677
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	7 126 700
	Ebből:- helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	0
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 821 598
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 605 000
	- tartalékok	700 102
VI.	Beruházások	5 500 000
VII.	Felújítások	67 496 804
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
IX.	Finanszírozási kiadások	1 768 285
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	155 500 000

3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek részletezése

Költségvetési cím és megnevezés	Bevételi főösszeg	Műk.célú támog.áht-n belülről		Felhalmozási célú támog.áht-n belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Működ.célú átvett pénzeszköz	Felhalmo- zási célú átvett pénzeszköz	Finanszíro- zási bevételek
		B1		B2		B3	B4	B5	B6	B7	B8
		hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	74 566 853	0	0	0	0	0	10 080	0	0	0	74 556 773
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 411 200	0	0	0	0	0	7 831 200	3 780 000	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	47 655 891	45 887 564	0	0	0	0	0	0	0	0	1 768 327
018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	4 477 646	4 477 646	0	0		0	0	0	0	0	0
062020Teleppülésfejlesztési projektek és támogatásuk	5 500 000			5 500 000
072111 Házirovosi alapellátás	387 350						387 350
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	381 000	0	0	0	0	0	381 000	0	0	0	0
081030 Sportlétesítmények működtetése	2 491 690	0	0	0	0	0	2 491 690	0	0	0	0
082092 Közművelődés -hagyományos kulturális értékek	687 000	0	0	0	0	0	187 000	0	500 000	0	0
102031 Idősek nappali ellátása	801 370	0	0	0	0	0	801 370	0	0	0	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 175 000	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	0
900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel	1 965 000	0	0	0	0	1 965 000	0	0	0	0	0
összesen	155 500 000	50 365 210	0	5 500 000	0	1 965 000	17 064 690	3 780 000	500 000	0	76 325 100

4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Kiadások részletezése

Költségv.kiadási főösszeg	Kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadó-kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Finanszírozási kiadások
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	13 119 833	9 248 000	1 150 604	2 664 735		56 494
013320 Köztemető fenntartás	238 608	0		238 608
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 305 450	0		2305450
018010 Önk. elszámolásai központi ktgvetéssel	1 770 051	0		1 766		0				1 768 285
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	80 191			80 191
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 821 598			0		4 821 598
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 518 623	4 794 222	617 526	106 875
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	212 696			212 696
052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	72 996 804						5 500 000	67 496 804
064010 Közvilágítás	6 949 328			6 949 328
066020 Város és község- gazdálkodás	5 665 512	3 257 780	418 392	1 989 340
072111 Háziorvosi alapellátás	709 688			709 688
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	511 005	100 000	11 700	399 305
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	67 200			67 200
074040 Fertőző betegségek megelőzése	0
081030 Sportlétesítmények működtetése	2 468 807			2 468 807
081031 Civil szervezetk támogatása	1 605 000					1 605 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	52 104			52 104
082044 Könyvtári szolgáltatások	380 875			380 875
082092 Közművelődés és hagyományörzés	5 906 659	3 929 380	506 272	1 471 007
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	25 369 618	5 872 000	433 658	19 063 960
102031 Idősek nappali ellátása	622 337			622 337
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	184 906			184 906
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása üzemeltetése	240 496			240 496
107060 Egyíéb szociális pénzbeli és term.beli ellátások	2 933 678			2 673 678	260 000
900020 Önkormányzatak funkcióra nem sorolható kiadásai	768 933			125325		643 608
összesen	155 500 000	27 201 382	3 138 152	43 008 677	260 000	7 126 700	5 500 000	67 496 804	0	1 768 285

5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

Sorszám	Megnevezés	rendszeres személyi juttatásban részesülők	részfoglalkoztatásúak	közfoglalkoz- tatottak	összesen
1	096015 Óvodai intézményi étkeztetés	1			1
2	096015 Iskolai Intézményi étkeztetés	1			1
3	011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1			1
4	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1	1		1
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1			1
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3		3	3
7	082092 Közművelődés és hagyományörzés	1			1
	Önkormányzat és feladatai összesen	9	1	3	9

6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Normatív állami hozzájárulások

Jogcím	Mutató	2023. évre jóváhagyott támogatás	2024. évre jóváhagyott támogatás
Jogcím	Mutató	Összeg Ft	Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0
1.1.1.2 Zöldterület-gazd.kapcs.feladatok ellát.tám.		2 288 000	2 288 000
1.1.1.3.1. Közvilágítás fenntartásának támogatása		938 000	938 000
1.1.1.3.2. településüzemeltetés- közvilágítás támogatás		0	3 920 000
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		2 486 995	2 486 995
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000
.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		5 100	0
1.1.4. Polgármesterek illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás		3 915 653	3 915 653
1.4.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása		3 920 000	0
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		20 153 748	20 148 648

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.2.1.A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 553 596	2 658 000

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen
1.4.1.1.Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás		6 777 753	9 231 000
1.4.1.2.Intézményi gyermekétkeztetés		9 084 115	11 457 822
1.4.2.Szünidei gyermekétkeztetés támogatása		104 652	122 094
1.3.1 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		790 239
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		16 756 759	16 756 759

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.Kulturális feladatok támogatása		2 270 000	2 270 000
2.3.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		1 087 928
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 357 928	2 270 000

Szolidaritási hozzájárulás		0	0

Helyi önkormányzat támogatása összesen		40 268 435	45 887 564

7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az államháztartási törvény 24. §. (4) bekezdés c. pontja alapján a közvetett támogatásokról

Ávr. 28. §	Megnevezés	Törvényi hivatkozás	Kedvezményben részesülők száma (fő)	Összesen
	Kedvezményes bölcsődei, étkeztetés		4	850 080
a.)	Kedvezményes óvodai, étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	28	4 989 600
a.)	Iskolai kedvezményes étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	22	2 257 000



a.)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése	Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete	5	122 094
b.)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege		0	0
c.)	Magánszemmélyek kommunális adója	AKÖKT 13/2014 (XII.1.) rendelete 2.§ (1) Azon adózók, akiknek családjában az egy háztartásban élők átlagéletkora a 65 évet meghaladja.	53	145 750
c.)	Magánszemmélyek kommunális adója	2.§ (2)Azon adózók, akik egy háztartásban 3, vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek.	53	145 750
d.)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:		1	77784
	Összesen:			8 442 308

8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	50 365 210	4 197 101	4 197 101	4 197 101	4 197 101	4 197 101	4 197 101	4 197 101	4 197 101	4 197 101	4 197 101	4 197 101	4 197 101	50 365 210
Működési célú támogatások államh kívülről	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 500 000	0	0	0	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	0	0	0	5 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	1 965 000	163 750	163 750	163 750	163 750	163 750	163 750	163 750	163 750	163 750	163 750	163 750	163 750	1 965 000
Működési bevételek	17 064 690	1 422 058	1 422 058	1 422 058	1 422 058	1 422 058	1 422 058	1 422 058	1 422 058	1 422 058	1 422 058	1 422 058	1 422 058	17 064 690
Felhalmozási bevételek	3 780 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	3 780 000
Finanszírozási bevételek	76 325 100	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	6 360 425	76 325 100
BEVÉTELEK összesen	155 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	13 416 667	13 416 667	13 416 667	13 416 667	13 416 667	13 416 667	12 500 000	12 500 000	12 500 000	155 500 000












KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	27 201 382	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	2 266 782	27 201 382
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	3 138 152	261 513	261 513	261 513	261 513	261 513	261 513	261 513	261 513	261 513	261 513	261 513	261 513	3 138 152
Dologi kiadások	43 008 677	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	3 584 056	43 008 677
Ellátottak pénzbeli juttatása	260 000	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	260 000
Egyéb működési célú kiadások	7 126 700	593 892	593 892	593 892	593 892	593 892	593 892	593 892	593 892	593 892	593 892	593 892	593 892	7 126 700
Beruházások	5 500 000	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	5 500 000
Felújítások	67 496 804	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	5 624 734	67 496 804
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből : felhalmozási tartallék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 768 285	1 768 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 768 285
KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 500 000	14 579 261	12 810 976	12 810 976	12 810 976	12 810 976	12 810 976	12 810 976	12 810 976	12 810 976	12 810 976	12 810 976	12 810 976	155 500 000

9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató MÉRLEG

Megnevezés	Sor-szám	2024.év	2025. év	2026. év	2027. év
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	50 365 210	52 127 992	53 952 472	55 840 809
Közhatalmi bevételek	2	1 965 000	2 033 775	2 104 957	2 178 631
Működési bevételek	3	17 064 690	17 661 954	18 280 123	18 919 927
Működési célú átvett pénzeszközök	4	500 000	517 500	535 613	554 359
Működési célú bevételek összesen	5	69 894 900	72 341 222	74 873 164	77 493 725
Személyi juttatások	6	27 201 382	28 153 430	29 138 800	30 158 658
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7	3 138 152	3 247 987	3 361 667	3 479 325
Dologi kiadások	8	43 008 677	44 513 981	46 071 970	47 684 489
Ellátottak pénzbeli juttatása	9	260 000	269 100	278 519	288 267
Egyéb működési célú kiadások	10	7 126 700	7 376 135	7 634 299	7 901 500
- ebből Működési tartalékok	11	700 102	724 606	749 967	776 216
Működési célú kiadások összesen	12	80 734 911	83 560 633	86 485 255	89 512 239
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	13	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14	5 500 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	15	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	16	3 780 000	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek (14+…+16)	17	9 280 000	9 604 800	9 940 968	10 288 902
Beruházások	18	5 500 000	5 692 500	5 891 738	6 097 949
Felújítások	19	67 496 804	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	21	72 996 804	75 551 693	78 196 002	80 932 862
III. Finanszírozási bevételek	22	76 325 100	78 996 479	81 761 355	84 623 003
IV. Finanszírozási kiadások	23	1 768 285	1 830 175	1 894 231	1 960 529
Önkormányzat bevételei összesen (5+17+22)	24	155 500 000	160 942 500	166 575 488	172 405 630
Önkormányzat kiadásai összesen (12+21+23)	25	155 500 000	160 942 500	166 575 488	172 405 630

10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Társadalmi és civil szervezetek támogatása 2024. év

Civil szervezet neve	Eredeti
Bányász Sportegyesület	790 000
Vöröskereszt	30 000
Polgárőrség	185 000
Karitász	20 000
Nyugdíjas klub	20 000
Kézimunkaszakkör	20 000
Annavölgy és Sárisáp kertbarátok	70000
Asztalitenisz Szakosztály	140 000
Nyugdíjas Bányászszakszervezet	30 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp	300 000
Támogatások összesen:	1 605 000

11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadás részletezése

Szervezet	2024
Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal	1 584 279
Megyei fogorvosi ügyelet	139 500
Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat	2 711 469
DTKT általános költségre	105 117
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	281 233
Működési pénzeszköz átadás összesen:	4 821 598

12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv

Hónapok	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	6 273 444	6 273 444	6 000 000	6 000 000	273 444	136 722
Február	6 922 231	6 922 231	6 910 000	6 910 000	285 675	142 838
Március	6 922 231	6 922 231	6 938 000	6 938 000	269 906	134 953
Április	17 922 231	17 922 231	17 000 000	17 000 000	1 192 137	596 069
Május	18 922 231	18 922 231	18 002 222	18 002 222	2 112 146	1 056 073
Június	19 146 310	19 146 310	20 000 000	20 000 000	1 258 456	629 228
Július	18 922 231	18 922 231	18 950 000	18 950 000	1 230 687	615 344
Augusztus	18 922 231	18 922 231	18 650 000	18 650 000	1 502 918	751 459
Szeptember	18 146 310	18 146 310	18 407 000	18 407 000	1 242 228	621 114
Október	6 922 231	6 922 231	6 960 000	6 960 000	1 204 459	602 230
November	6 922 231	6 922 231	6 933 000	6 933 000	1 193 690	596 845
December	7 146 310	7 146 310	7 140 000	7 140 000	1 200 000	600 000