Megnevezés

rovatrend

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi. módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

6

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

13 619 800

13 858 363

13 858 363

2

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

5

Végkielégítés

K1105

0

0

0

6

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

7

Béren kívüli juttatások

K1107

20 000

0

0

8

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

24 000

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

246 380

31 000

31 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

13 910 180

13 889 363

13 889 363

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 208 000

9 138 000

9 138 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 662 258

2 634 258

2 634 258

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

60 000

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

13 930 258

11 772 258

11 772 258

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

27 840 438

25 661 621

25 661 621

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 951 446

2 663 697

2 663 697

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50 000

53 981

53 981

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 810 000

3 522 310

3 522 310

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 860 000

3 576 291

3 576 291

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

135 000

110 038

110 038

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

105 500

98 775

98 775

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

240 500

208 813

208 813

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

7 614 000

6 093 037

6 092 162

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

1 745 000

1 872 612

1 872 612

30

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

308 000

100 823

100 823

32

Vásárolt élelmezés

K332

10 200 000

11 635 252

11 635 252

33

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

34

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

435 000

435 000

432 786

35

Közvetített szolgáltatások

K335

2 774 000

2 684 767

2 683 594

36

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

580 000

306 600

306 600

37

Egyéb szolgáltatások

K337

4 872 800

4 218 843

4 210 367

38

Szolgáltatási kiadások (=28+…+37)

K33

28 528 800

27 346 934

27 334 196

39

Kiküldetések kiadásai

K341

62 000

0

0

40

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

41

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

62 000

0

0

42

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 39 195

7 690 457

7 689 899

43

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

44

Kamatkiadások

K353

1500

2000

1766

45

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

46

Egyéb dologi kiadások

K355

136 000

180 000

168 264

47

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

9 176 695

7 872 457

7 859 929

48

Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)

K3

41 867 995

39 004 495

38 979 229

49

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

50

Családi támogatások

K42

0

0

0

51

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

52

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

53

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

54

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

55

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

56

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

200 000

125 000

125 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

260 000

125 000

125 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

169 497

169 497

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

K5022

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

169 497

169 497

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 237 174

2 516 479

2 506 479

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 230 000

825 000

825 000

70

Tartalékok

K513

3 402 111

5 393 234

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

5 869 285

8 904 210

3 500 976

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

534 094

534 094

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

204 716

204 716

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

199 479

199 479

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

938 289

938 289

80

Ingatlanok felújítása

K71

57 325 409

57 325 409

2 891 701

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

15 477 864

15 477 864

754 299

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

72 803 273

72 803 273

3 646 000

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

151 532 437

150 100 585

75 514 812

BEVÉTELEK

Megnevezés

Rovat száma

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi. módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

6

1

Önkormányzatok működésének támogatása

B111

19 273 748

20 153 748

20 153 748

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás

B1131

2 553 596

2 553 596

2 553 596

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás

B1132

14 847 268

16 756 759

16 756 759

4

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=02+03)

B113

17 400 864

19 310 355

19 310 355

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 863 928

3 357 928

3 357 928

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 120 140

1 120 140

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

8

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+04+05+06+07)

B11

39 538 540

43 942 171

43 942 171

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6 609 416

6 619 993

6 619 993

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+10)

B1

46 147 956

50 562 164

50 562 164

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

72 196 262

0

0

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25

0

70 642 804

70 642 804

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12) B2

B2

72 196 262

70 642 804

70 642 804

14

Vagyoni típusú adók

B34

1 620 000

1 743 846

1 743 846

15

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

426 178

426 178

16

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

426 178

426 178

17

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

215 889

215 889

18

Közhatalmi bevételek (=14+16+17)

B3

1 770 000

2 385 913

2 385 913

19

Szolgáltatások ellenértéke

B402

735 000

972 375

372 375

20

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4 477 000

3 918 648

3 918 648

21

Tulajdonosi bevételek

B404

5 000 000

5 009 055

5 009 055

22

Ellátási díjak

B405

2 300 000

2 381 777

2 381 777

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 829 790

1 660 033

1 660 033

24

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (25) (B408)

B408

3000

6

6

25

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

20 000

63 500

63 500

26

Egyéb működési bevételek

B411

1 622

9 793

9 793

27

Működési bevételek (=19+…+26)

B4

14 366 412

14 015 187

14 015 187

28

Ingatlanok értékesítése

B52

6 777 175

420 000

420 000

29

Felhalmozási bevételek (=49)

B5

6 777 175

420 000

420 000

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

600 000

573 600

573 600

31

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

600 000

573 600

573 600

32

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

58 000

29 000

33

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

58 000

29 000

34

Költségvetési bevételek (=10+13+18+27+29+31+33)

B1-B7

141 857 805

138 657 668

138 628 668

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés

Rovat száma

eredeti

kötelező

önként vállat

1

2

3

4

5

6

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

4

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

6

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

7

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

8

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

9

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

0

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 557 785

1 557 785

1 557785

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+.+15)

K91

1 557 785

1 557 785

1 557785

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

0

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

1 557 785

1 557 785

1 557 785

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Rovat száma

eredeti

kötelező

önként vállat

1

2

3

4

5

6

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

4

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

0

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

6

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

7

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

8

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

9

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

11 232 417

11 232 417

11 232 417

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

11 232 417

11 232 417

11 232 417

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1 768 285

1 768 285

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Betétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

11 232 417

13 000 702

13 000 702

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

0

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

11 232 417

13 000 702

13 000 702

Költségvetési kiadások

151 532 437

150 100 585

75 514 812

Finanszírozási kiadások

1 557 785

1 557 785

1 557 785

Kiadás összesen

153 090 222

151 658 370

77 072 597

Költségvetési bevételek

141 857 805

138 657 668

138 628 668

Finanszírozási bevételek

11 232 417

13 000 702

13 000 702

Bevétel összesen

153 090 222

151 658 370

151 629 370

Pénzmaradvány

74 556 773