Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

13 619 800

13 858 363

13 858 363

Normatív jutalmak

K1103

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

20 000

0

0

Egyéb költségtérítés

K1110

24 000

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

246 380

31 000

31 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

13 910 180

13 889 363

13 889 363

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 208 000

9 138 000

9 138 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 662 258

2 634 258

2 634 258

Egyéb külső személyi juttatások

K123

60 000

0

0

Külső személyi juttatások

K12

13 930 258

11 772 258

11 772 258

Személyi juttatások

K1

27 840 438

25 661 621

25 661 621

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 951 446

2 663 697

2 663 697

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

2 640 297

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

0

0

23 400

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50 000

53 981

53 981

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 810 000

3 522 310

3 522 310

Készletbeszerzés

K31

3 860 000

3 576 291

3 576 291

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

135 000

110 038

110 038

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

105 500

98 775

98 775

Kommunikációs szolgáltatások

K32

240 500

208 813

208 813

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

7 614 000

6 093 037

6 092 162

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

1 745 000

1 872 612

1 872 612

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

308 000

100 823

100 823

Közüzemi díjak

K331

9 667 000

8 066 472

8 065 597

Vásárolt élelmezés

K332

10 200 000

11 635 252

11 635 252

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

435 000

435 000

432 786

Közvetített szolgáltatások

K335

2 774 000

2 684 767

2 683 594

ebből: államháztartáson belül

K335

0

0

526 291

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

580 000

306 600

306 600

Egyéb szolgáltatások

K337

4 872 800

4 218 843

4 210 367

ebből: biztosítási díjak

K337

0

0

635 387

Szolgáltatási kiadások

K33

28 528 800

27 346 934

27 334 196

Kiküldetések kiadásai

K341

62 000

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

62 000

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 039 195

7 690 457

7 689 899

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

Kamatkiadások

K353

1 500

2 000

1 766

ebből: államháztartáson belül

K353

0

0

1 766

Egyéb dologi kiadások

K355

136 000

180 000

168 264

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

9 176 695

7 872 457

7 859 929

Dologi kiadások

K3

41 867 995

39 004 495

38 979 229

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

200 000

125 000

125 000

ebből: települési támogatás

K48

0

0

125 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

200 000

125 000

125 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

169 497

169 497

Elvonások és befizetések

K502

0

169 497

169 497

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 237 174

2 516 479

2 506 479

ebből: központi kötségvetési szervek

K506

0

0

80 000

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveikközponti költségvetési szervek

K506

0

0

72 826

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

0

0

2 353 653

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 230 000

825 000

825 000

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

0

0

825 000

Tartalékok

K513

3 402 111

5 393 234

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 869 285

8 904 210

3 500 976

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

534 094

534 094

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

K64

0

204 716

204 716

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

K67

0

199 479

199 479

Beruházások

K6

0

938 289

938 289

Ingatlanok felújítása

K71

57 325 409

57 325 409

2 891 701

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

15 477 864

15 477 864

754 299

Felújítások

K7

72 803 273

72 803 273

3 646 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

151 532 437

150 100 585

75 514 812

Költségvetési bevételek

Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

19 273 748

20 153 748

20 153 748

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

2 553 596

2 553 596

2 553 596

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

14 847 268

16 756 759

16 756 759

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (2+3)

B113

17 400 864

19 310 355

19 310 355

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 863 928

3 357 928

3 357 928

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 120 140

1 120 140

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

39 538 540

43 942 171

43 942 171

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6 609 416

6 619 993

6 619 993

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

0

0

2 514 600

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

0

0

4 034 203

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

0

0

71 190

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

46 147 956

50 562 164

50 562 164

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

72 196 262

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

70 642 804

70 642 804

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

B25

0

0

70 642 804

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

72 196 262

70 642 804

70 642 804

Vagyoni típusú adók

B34

1 620 000

1 743 846

1 743 846

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

1 743 846

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

426 178

426 178

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

0

426 178

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

426 178

426 178

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

215 889

215 889

Közhatalmi bevételek

B3

1 770 000

2 385 913

2 385 913

Szolgáltatások ellenértéke

B402

735 000

972 375

972 375

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4 477 000

3 918 648

3 918 648

ebből: államháztartáson belül

B403

0

0

2 114 625

Tulajdonosi bevételek

B404

5 000 000

5 009 055

5 009 055

Ellátási díjak

B405

2 300 000

2 381 777

2 381 777

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 829 790

1 660 033

1 660 033

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

3 000

6

6

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

3 000

6

6

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

20 000

63 500

63 500

Egyéb működési bevételek

B411

1 622

9 793

9 793

Működési bevételek

B4

14 366 412

14 015 187

14 015 187

Ingatlanok értékesítése

B52

6 777 175

420 000

420 000

Felhalmozási bevételek

B5

6 777 175

420 000

420 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

600 000

573 600

573 600

ebből: pénzügyi vállalkozások

B65

0

0

70 400

ebből: egyéb vállalkozások

B65

0

0

503 200

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

600 000

573 600

573 600

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

58 000

29 000

ebből: pénzügyi vállalkozások

B75

0

0

29 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

58 000

29 000

Költségvetési bevételek

(B1-B7)

141 857 805

138 657 668

138 628 668

Finanszírozási kiadások

Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 557 785

1 557 785

1 557 785

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 557 785

1 557 785

1 557 785

Finanszírozási kiadások

K9

1 557 785

1 557 785

1 557 785

Finanszírozási bevételek

Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

11 232 417

11 232 417

11 232 417

Maradvány igénybevétele

B813

11 232 417

11 232 417

11 232 417

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1 768 285

1 768 285

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

11 232 417

13 000 702

13 000 702

Finanszírozási bevételek

B8

11 232 417

13 000 702

13 000 702

ktgvetési kiadás

151 532 437

150 100 585

75 514 812

finanszíroz. kiadás

1 557 785

1 557 785

1 557 785

Kiadás

153 090 222

151 658 370

77 072 597

ktgvetési bevétel

141 857 805

138 657 668

138 628 668

finansz.bevétel

11 232 417

13 000 702

13 000 702

Bevétel

153 090 222

151 658 370

151 629 370

Pénzmaradvány

0

74 556 773

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Intézmény

Kedvezményben részesülők száma (fő)

Kedvezmény összege (Ft)

Bölcsőde

4

915 975

Óvoda

26

3 895 320

Iskola

11

1 626 564

Összesen

41

6 437 859

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c.) Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Magánszemélyek kommunális adója

Kedvezményezettek köre

Adózók száma (fő)

Kedvezmény összege (Ft)

-ahol az egy családban élők átlagéletkora meghaladja a 65 évet, illetve -ahol 3 vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek

57

156 750

d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:

Kedvezményezettek köre (testületi döntés alapján)

Kedvezményben részesülők száma (fő)

Kedvezmény összege (Ft)

lakásbérlők

0

0

e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36. § (2) bek.): 0 Ft

Sorszám

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-a

I. Működési és felhalmozási bevételek

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

46 147 956

50 562 164

50 562 164

100,0%

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

72 196 262

70 642 804

70 642 804

100,0%

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1 770 000

2 385 913

2 385 913

100,0%

ebből - magánszemélyek kommunális adója

1 620 000

1 743 846

1 743 846

100,0%

- iparűzési adó

0

426 178

426 178

100,0%

- egyéb közhatalmi bevételek

150 000

215 889

215 889

100,0%

IV.

Működési bevételek

B4

14 366 412

14 015 187

14 015 187

100,0%

V.

Felhalmozási bevételek

B5

6 777 175

420 000

420 000

100,0%

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

600 000

573 600

573 600

100,0%

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

58 000

29 000

50,0%

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

11 232 417

13 000 702

13 000 702

100,0%

Bevételek összesen

153 090 222

151 658 370

151 629 370

Sorszám

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-a

I. Működési és felhalmozási kiadások

I.

Személyi juttatások

K1

27 840 438

25 661 621

25 661 621

100,0%

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2 951 446

2 663 697

2 663 697

100,0%

III.

Dologi kiadások

K3

41 867 995

39 004 495

38 979 229

99,9%

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

200 000

125 000

125 000

100,0%

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 869 285

8 904 210

3 500 976

39,3%

ebből -működési célú támogatás

2 467 174

3 341 479

3 331 479

99,7%

- tartalékok

3 402 111

5 393 234

0

0,0%

VI.

Beruházások

K6

0

938 289

938 289

100,0%

VII.

Felújítások

K7

72 803 273

72 803 273

3 646 000

5,0%

VIII.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

K8

0

0

0

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1 557 785

1 557 785

1 557 785

100,0%

Kiadások összesen

153 090 222

151 658 370

77 072 597

50,8%

Működési bevételek

62 884 368

67 536 864

67 536 864

Felhalmozási bevételek

78 973 437

71 120 804

71 091 804

Finanszírozási bevételek

11 232 417

13 000 702

13 000 702

Bevételek összesen

153 090 222

151 658 370

151 629 370

Működési kiadások

78 729 164

76 359 023

70 930 523

Felhalmozási kiadások

72 803 273

73 741 562

4 584 289

Finanszírozási kiadások

1 557 785

1 557 785

1 557 785

Kiadások összesen

153 090 222

151 658 370

77 072 597

1.

2.

3.

4.

5.

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

600 943 478

583 388 497

97%

A/I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0%

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1.

0

0

0%

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0%

2. Szellemi termékek

A/I/2.

0

0

0%

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0%

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0%

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

498 418 962

488 512 257

98%

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

461 827 072

479 388 517

104%

a) Forgalomképtelen vagyon

A/II/1/a

252 110 183

273 760 913

109%

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0%

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

159 142 310

155 643 709

98%

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

50 574 579

49 983 895

99%

2. Gépek, berendezések, felszerelések

A/II/2

2 907 949

6 335 740

218%

a) Forgalomképtelen vagyon

A/II/2/a

0

0

0%

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0%

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

4 200 243

0%

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

2 907 949

2 135 497

73%

4. Beruházások és felújítások

A/II/4

33 683 941

2 788 000

8%

a) Forgalomképtelen vagyon

A/II/4/a

33 683 941

2 788 000

8%

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0%

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0%

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0%

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

23 200

23 200

0%

1. Tartós részesedések

A/III/1

23 200

23 200

0%

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

23 200

23 200

0%

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

102 501 316

94 853 040

93%

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

102 501 316

94 853 040

93%

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

102 501 316

94 853 040

93%

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

12 427 911

74 779 120

602%

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0%

II. Pánztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

64 745

63 485

98%

III. Forintszámlák

C/III

12 363 166

74 715 635

604%

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0%

D/ KÖVETELÉSEK

14 116 376

14 511 813

103%

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

14 036 376

13 904 112

99%

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0%

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

80 000

607 701

760%

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

1 470 790

1 471 139

100%

I. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

E/I

0

0

0%

II. Fizetendő általános forgalmi adó

E/II

1 470 790

1 471 139

100%

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

519 233

754 214

145%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

629 477 788

674 904 783

107%

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

622 216 350

596 909 304

96%

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

912 195 054

912 195 054

100%

G/II nemzeti vagyon változásai

G/II

68 174 868

68 174 868

100%

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke

G/III

5 491 798

5 491 798

100%

G/IV Felhalmozott eredmény

G/IV

-375 502 040

-363 645 370

97%

G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0%

G/VI Mérleg szerinti eredmény

G/VI

11 856 670

-25 307 046

-213%

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

2 835 265

2 608 795

92%

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1 986

10 462

527%

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 557 785

1 768 285

114%

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1 275 494

830 048

65%

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0%

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS

J

4 426 173

75 386 684

1703%

J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

J/2

4 426 173

7 889 880

178%

J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

J/3

0

67 496 804

0%

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+…+J

629 477 788

674 904 783

107%

EGYYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

O-ra írt eszközök

L/1

39 176 511

39 762 015

Használatban lévőkisértékű immateriális javak. tárgyi eszközök

L/2

8 875 493

8 923 524

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belül vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

27 797 966

27 797 966

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 1. § (2)bekezdés g) és h)pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

Függő követelések

L/6

4 837 426

-4 726 333

Függő kötelezettségek

L/7

1 132 572

71 880 200

Biztos(jövőbeni )követelések

L8

0

0

0

1

2

3

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

138 628 668

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

75 514 812

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

63 113 856

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

13 000 702

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 557 785

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

11 442 917

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

74 556 773

8

C) Összes maradvány (=A+B)

74 556 773

9

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

74 556 773

1

2

3

4

5

1

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

461 827 072

0

479 388 517

2

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 907 949

0

6 335 740

3

A/II/4 Beruházások, felújítások

33 683 941

0

2 788 000

4

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

498 418 962

0

488 512 257

5

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

23 200

0

23 200

6

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

23 200

0

23 200

7

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

23 200

0

23 200

8

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

102 501 316

0

94 853 040

9

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

102 501 316

0

94 853 040

10

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

102 501 316

0

94 853 040

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

600 943 478

0

583 388 497

12

C/II/1 Forintpénztár

64 745

0

63 485

13

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

64 745

0

63 485

14

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

12 363 166

0

74 715 635

15

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

12 363 166

0

74 715 635

16

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

12 427 911

0

74 779 120

17

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 770 879

0

785 790

18

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

191 464

0

159 425

19

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 225 092

0

45 076

20

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

354 323

0

581 289

21

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

11 186 383

0

12 068 208

22

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

5 466 110

0

5 517 091

23

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

4 834 296

0

5 743 181

24

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

406 936

0

351 209

25

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

479 039

0

456 725

26

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

2

0

2

27

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

667 920

0

667 920

28

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

667 920

0

667 920

29

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

411 194

0

382 194

30

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

14 036 376

0

13 904 112

31

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

527 701

32

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

33

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80 000

0

80 000

34

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

80 000

0

607 701

35

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

14 116 376

0

14 511 813

36

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

37

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

38

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

1 470 790

0

1 471 139

39

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

1 470 790

0

1 471 139

40

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 470 790

0

1 471 139

41

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

519 233

0

754 214

42

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

519 233

0

754 214

43

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

629 477 788

0

674 904 783

44

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

912 195 054

0

912 195 054

45

G/II Nemzeti vagyon változásai

68 174 868

0

68 174 868

46

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 491 798

0

5 491 798

47

G/IV Felhalmozott eredmény

-375 502 040

0

-363 645 370

48

G/VI Mérleg szerinti eredmény

11 856 670

0

-25 307 046

49

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

622 216 350

0

596 909 304

50

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 986

0

10 462

51

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 986

0

10 462

52

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 557 785

0

1 768 285

53

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 557 785

0

1 768 285

54

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 557 785

0

1 768 285

55

H/III/1 Kapott előlegek

1 275 494

0

812 106

56

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

17 942

57

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 275 494

0

830 048

58

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 835 265

0

2 608 795

59

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 426 173

0

7 889 880

60

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

67 496 804

61

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 426 173

0

75 386 684

62

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

629 477 788

0

674 904 783

1

2

3

4

5

1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

290 196

0

3 541 829

2

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

6 418 624

0

7 503 035

3

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

3 593 501

0

5 917 940

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

10 302 321

0

16 962 804

5

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

42 863 316

0

43 942 171

6

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

6 439 397

0

7 193 593

7

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 749 191

0

3 146 000

8

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

54 251 837

0

7 186 550

9

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

105 303 741

0

61 468 314

10

10 Anyagköltség

3 624 901

0

3 617 481

11

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

20 656 131

0

27 546 757

12

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 730 022

0

2 683 594

13

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

27 011 054

0

33 847 832

14

14 Bérköltség

10 530 498

0

14 355 363

15

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

13 866 282

0

11 937 800

16

16 Bérjárulékok

2 288 184

0

2 775 806

17

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

26 684 964

0

29 068 969

18

VI Értékcsökkenési leírás

21 180 051

0

21 185 492

19

VII Egyéb ráfordítások

28 872 624

0

19 634 111

20

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

11 857 369

0

-25 305 286

21

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

487

0

6

22

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

487

0

6

23

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

1 186

0

1 766

24

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

1 186

0

1 766

25

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-699

0

-1 760

26

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

11 856 670

0

-25 307 046

1

Településfejlesztési projektek és támogatá-suk

Projektmenedzsment: óvodai játszótér MFP-OJKJF/2022.

0

0

0

244 090

65 910

310 000

244 090

65 910

310 000

100%

2

Az önkor-mányzati vagyonnal való gazdálko-dással kapcsola-tos feladatok

Fűzfa utca közvilágítás kiépítésének terve MFP-UHK/2022, MFP azonosító: 100327926

290 000

78 300

368 300

290 000

78 300

368 300

100%

3

Hosszabb időtarta-mú közfoglal-koztatás

KE-01/FOG005629-1/2023 közfoglalkoztatási program FS 120 motoros fűkasza beszerzés

0

0

0

156 685

42 305

198 990

156 685

42 305

198 990

100%

Önkor-mányza-tok és önkor-mányzati hivatalok jogalkotó tevékeny-sége

Páramentesítő készülék

48 031

12 699

61 000

48 031

12 699

61 000

100%

Befejezett beruházás összesen

0

0

0

690 775

186 515

877 290

######

######

######

Folyamatban lévő beruházás összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

0

0

0

690 775

186 515

877 290

690 775

186 515

877 290

Önkormányzat

FELÚJÍTÁS

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

sorsz.

Cofog

megnevezés

alap

áfa

összesen

alap

áfa

összesen

alap

áfa

összesen

teljesítés %-a

1

Településfejlesztési projektek és támogatá-suk

Fűzfa utca felújítása MFP-UHK/2022, MFP azonosító: 1003279267, projektazonosító: 3346187002 műszaki ellenőri feladatok

393 700

106 300

500 000

393 700

106 300

500 000

393 700

106 300

500 000

100%

Befejezett felújítás összsen

393 700

106 300

500 000

393 700

106 300

500 000

393 700

106 300

500 000

2

Településfejlesztési projektek és támogatá-suk

Kulturotthon klíma reziliencia vizsgálat TOP_PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00016 Közösségi színtér felújítása Annavölgyön

98 000

0

98 000

98 000

0

98 000

98 000

0

98 000

100%

3

Településfejlesztési projektek és támogatá-suk

Kulturotthon felújítási terv TOP_PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00016 Közösségi színtér felújítása Annavölgyön

2 400 000

648 000

3 048 000

2 400 000

648 000

3 048 000

2 400 000

648 000

3 048 000

100%

Folyamatban lévő felújítás összesen

2 498 000

648 000

3 146 000

2 498 000

648 000

3 146 000

2 498 000

648 000

3 146 000

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

2 891 700

754 300

3 646 000

2 891 700

754 300

3 646 000

2 891 700

754 300

3 646 000