Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Annavölgy Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 20

Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Annavölgy Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

2025.02.20.

[1] Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldal közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának az alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait

[2] Annavölgy Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Annavölgy Község Önkormányzatára, Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságára, Annavölgy Község Polgármesterére, a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban Hivatal), valamint az önkormányzat által társulás keretében fenntartott, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek számát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

aa) működési bevételek: 83 537 200 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek: 11 825 000 Ft

ac) finanszírozási bevételek: 14 228 800 Ft

ad) Bevétel összesen: 109 591 000 Ft

b) az önkormányzat költségvetési kiadásai:

ba) Működési kiadásai: 84 949 770 Ft

bb) Működési tartalék: 100 000 Ft

bc) Felhalmozási kiadások: 23 423 880 Ft

bd) Felhalmozási tartalék: 0 Ft

be) Finanszírozási kiadás: 1 117 350 Ft

bf) Kiadások összesen: 109 591 000 Ft

(2) A Képviselő-testület

a) az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános működési tartalékot 2025. évi költségvetésében 100 000 Ft-ban hagyja jóvá.

b) a felújításokra és beruházásokra szolgáló céltartalékot 2025. évi költségvetésében 0 Ft-ban, az általános és céltartalékot összesen: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv és a 12. melléklet: Likviditási terv tartalmazza.

5. § A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai,

b) 2. melléklet: Pénzügyi mérleg

c) 3. melléklet: Bevételek részletezése,

d) 4. melléklet: Kiadások részletezése,

e) 5. melléklet: Létszámkimutatás

f) 6. melléklet: Normatíva részletezés,

g) 7. melléklet: Közvetett támogatások,

h) 8. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv

i) 9. melléklet: Középtávú tervezés

j) 10. melléklet: Támogatások civil szervezeteknek

k) 11. melléklet: Pénzeszköz átadás társulásoknak

l) 12. melléklet: Likviditási terv

6. § Annavölgy Község Önkormányzat bankszámla vezetője az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Közép-Dunántúli Régió Tatabányai Igazgatóságának Dorogi Fiókja.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését.

8. § (1) A polgármester felhatalmazást kap

a) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére,

b) a 2025. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, a szükséges önrész előzetes képviselő-testületi jóváhagyásával, d) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A polgármester a mindenkori költségvetési főösszeg 1 %-a mértékének megfelelő értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni.

10. § Az önkormányzati intézmények év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel illetve a megtakarítás is felhalmozási célú. Ilyen felhalmozási bevétel különösen a feleslegessé vált eszköz eladása.

11. § Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk hasznosítását térítési díj ellenében végezhetik.

12. § A Képviselő-testület a jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási célokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó - az üzembe helyezést követő - működési kiadási vonzatát az intézmény tételes indoklásban bemutatja.

13. § Az önkormányzat 2025. évben befolyó, vagyonértékesítésből keletkező többletbevételét elsősorban felhalmozási célokra kell fordítani.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

15. § Ez a rendelet 2025. február 20-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK
	Megnevezés	rovatrend	eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 826 800	12 826 800	0
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+13)	*K11*	*12 850 800*	12 850 800	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 338 500	14 338 500	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 489 100	6 489 100	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+...+17)	*K12*	*20 827 600*	20 827 600	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 678 400	33 678 400	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 809 200	3 809 200	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	72 500	72 500	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 943 300	2 943 300	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+...+23)	*K31*	*3 015 800*	3 015 800	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 200	130 200	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	131 600	131 600	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	*K32*	*261 800*	261 800	0
28	Villamosenergia szolgáltaqtás díja	K3311	3 167 900	3 167 900	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 502 000	3 502 000	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	468 500	468 500	0
31	Vásárolt élelmezés	K332	16 185 330	16 185 330	0
32	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	646 000	646 000	0
34	Közvetített szolgáltatások	K335	3 160 200	3 160 200	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000	0
36	Egyéb szolgáltatások	K337	3 940 000	3 940 000	0
37	Szolgáltatási kiadások (=28+…+36)	*K33*	*31 469 930*	31 469 930	0
38	Kiküldetések kiadásai	K341		0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	*K34*	0	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 170 170	9 170 170	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
43	Kamatkiadások	K353	70	70	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	190 000	190 000	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+…+45)	*K35*	*9 360 240*	9 360 240	0
47	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)	K3	44 107 770	44 107 770	0
48	Társadalombiztosítási ellátások	*K41*	0	0	0
49	Családi támogatások	*K42*	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	*K43*	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	*K44*	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	*K45*	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	*K46*	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	*K47*	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	*K48*	250 000	250 000	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	K4	250 000	250 000	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	*K501*	0	0	0
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
59	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	276 400	276 400	0
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
61	Elvonások és befizetések (=58+…+60)	*K502*	*276 400*	276 400	0
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	*K503*	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	*K504*	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	*K505*	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	*K506*	1 688 000	1 688 000	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	*K507*	0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	*K508*	0	0	0
68	Árkiegészítések, ártámogatások	*K509*	0	0	0
69	Kamattámogatások	*K510*	0	0	0
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	*K511*	0	0	0
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	*K512*	1 140 000	0	1 140 000
72	Tartalékok	*K513*	100 000	100 000	0
73	Egyéb működési célú kiadások (=57+61+…+72)	K5	3 204 400	2 064 400	1 140 000
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	*K61*	0	0	0
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	*K62*	0	0	0
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	*K63*	*500 000*	500 000	0
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	*K64*	2 530 000	2 530 000	0
78	Részesedések beszerzése	*K65*		0	0
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	*K66*		0	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K67*	818 100	818 100	0
81	Beruházások (=74+…+80)	K6	*3 848 100*	3 848 100	0
82	Ingatlanok felújítása	*K71*	15 414 000	15 414 000	0
83	Informatikai eszközök felújítása	*K72*		0	0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	*K73*		0	0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K74*	4 161 780	4 161 780	0
86	Felújítások (=82+...+85)	K7	19 575 780	19 575 780	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	*K81*	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	*K82*	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	*K83*	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	*K84*	0	0	0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	*K85*	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	*K86*	0	0	0
93	Lakástámogatás	*K87*	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	*K88*	0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	*K89*	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=87+…+95)	K8	0	0	0
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	108 473 650	107 333 650	1 140 000

BEVÉTELEK
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzatok működésének támogatása	*B111*	*15 326 080*
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	3 620 000
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	B1132	22 435 003
4	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=2+3)	*B113*	*26 055 003*
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*	*2 270 000*
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	*B115*	*10 677 112*
7	Elszámolásból származó bevételek	*B116*	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+4+...+7)	B11	54 328 195
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	*7 363 000*
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=8+9)	B1	61 691 195
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	*11 825 000*
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+12)	B2	11 825 000
14	Vagyoni tipusú adók	B34	*2 335 000*
15	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
16	Termékek és szolgáltatások adói (=15)	B35	0
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	*1 879 000*
18	Közhatalmi bevételek (=14+16+17)	B3	4 214 000
19	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 658 005
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 224 000
21	Tulajdonosi bevételek	B404	7 281 000
22	Ellátási díjak	B405	1 550 000
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 558 950
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	50
25	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
26	Egyéb működési bevételek	B411	10 000
27	Működési bevételek (=19+…+26)	B4	17 282 005
28	Ingatlanok értékesítése	B52
29	Felhalmozási bevételek (=28)	B5	0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	*350 000*
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=30)	B6	350 000
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=32)	B7	0
34	Költségvetési bevételek (=10+13+18+27+29+31+33)	B1-B7	95 362 200		0


Finanszírozási kiadások
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállat
1	2	3	4	5	6
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	*K911*	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
9	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	*K912*	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	*K913*
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*K914*	1 117 350
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	*K915*	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	*K916*	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	*K917*	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	*K918*	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+.+15)	K91	*1 117 350*
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	*K921*	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	*K922*	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	*K923*	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	*K924*	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	1 117 350


Finanszírozási bevételek
	Megnevezés	Rovat száma	eredeti	kötelező	önként vállat
1	2	3	4	5	6
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=1+...+3)	B811	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=5+...+8)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 111 450
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 111 450
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 117 350
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=4+9+12+…+17)	B81	*14 228 800*
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	14 228 800

2. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK		adatok forintban
Sor-	Megnevezés	Összesen
szám
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 691 195
	ebből - hazai forrás	61 691 195
	- Európai Uniós forrás	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 825 000
	ebből - hazai forrás	11 825 000
	- Európai Uniós forrás	0
III.	Közhatalmi bevételek	4 214 000
	ebből :
	- magánszemélyek kommunális adója	2 335 000
	- egyéb közhatalmi bevételek	1 879 000
IV.	Működési bevételek	17 282 005
V.	Felhalmozási bevételek	0
VI	Működési célú átvett pénzeszközök	350 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VIII	Finanszírozási bevételek	14 228 800
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	109 591 000


KIADÁSOK		adatok: forintban
Sor-	Megnevezés	Összesen
szám
I.	Személyi juttatások	33 678 400
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 809 200
III.	Dologi kiadások	44 107 770
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	3 204 400
	Ebből:- helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	0
	- szolidaritási hozzájárulás	276 400
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 688 000
	- egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 140 000
	- tartalékok	100 000
VI.	Beruházások	3 848 100
VII.	Felújítások	19 575 780
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
IX.	Finanszírozási kiadások	1 117 350
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	109 591 000

3. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek részletezése

Költségvetési cím és megnevezés	Bevételi főösszeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmo- zási célú átvett pénzeszköz	Finanszíro- zási bevételek
		B1		B2		B3	B4	B5	B6	B7	B8
		hazai forrás	EU-s forrás	hazai forrás	EU-s forrás
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	14 760 505	0	0	0	0	0	1 649 055	0	0	0	13 111 450
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 845 800	0	0	0	0	0	9 845 800		0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	55 445 545	54 328 195	0	0	0	0	0	0	0	0	1 117 350
018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	19 188 000	7 363 000	0	11 825 000		0	0	0	0	0	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0
072111 Házirovosi alapellátás	488 950	0	0	0	0	0	488 950	0	0	0	0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	576 000	0	0	0	0	0	576 000	0	0	0	0
081030 Sportlétesítmények működtetése	1 752 000	0	0	0	0	0	1 752 000	0	0	0	0
082092 Közművelődés -hagyományos kulturális értékek	450 000	0	0	0	0	0	100 000	0	350 000	0	0
102031 Idősek nappali ellátása	901 700	0	0	0	0	0	901 700	0	0	0	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 968 500	0	0	0	0	0	1 968 500	0	0	0	0
900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel	4 214 000	0	0	0	0	4 214 000	0	0	0	0	0
összesen	109 591 000	61 691 195	0	11 825 000	0	4 214 000	17 282 005	0	350 000	0	14 228 800

4. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Kiadások részletezése

Költségvetési kiadási főösszeg	Kiadási főösszeg	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás			Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadó-kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Finanszírozási kiadások
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	21 035 380	14 338 500	1 716 770	4 168 910		100 000	711 200
013320 Köztemető fenntartás	213 360	0		213 360
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 176 900	0		2 176 900
018010 Önk. elszámolásai központi ktgvetéssel	1 593 750	0		200 000		276 400				1 117 350
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	55 611			55 611
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 688 000			0		1 688 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 092 380	5 198 400	675 800	218 180
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	308 100			308 100
052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	19 730 780			155 000				19 575 780
064010 Közvilágítás	6 477 000			3 340 100			3 136 900
066020 Város és község- gazdálkodás	5 764 881	3 485 100	407 801	1 871 980
072111 Háziorvosi alapellátás	1 157 600			1 157 600
074031 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	576 000	120 000	14 040	441 960
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	80 775			80 775
074040 Fertőző betegségek megelőzése	0
081030 Sportlétesítmények működtetése	4 604 330			4 604 330
081031 Civil szervezetk támogatása	1 140 000					1 140 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	76 125			76 125
082044 könyvtári szlolgáltatások	259 080			259 080
082092 Közművelődés és hagyományörzés	6 377 758	4 174 800	542 700	1 660 258
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	28 074 165	6 361 600	452 090	21 260 475
102031 Idősek nappali ellátása	921 130			921 130
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	207 391			207 391
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása üz.	278 385			278 385
107051 Szociális étkeztetés	0
107060 Egyíéb szociális pénzbeli és term.beli ellátások	702 120			452 120	250 000
900020 Önkormányzatak funkcióra nem sorolható kiadásai	0			0
összesen	109 591 000	33 678 400	3 809 200	44 107 770	250 000	3 204 400	3 848 100	19 575 780	0	1 117 350

5. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

Sorszám	Megnevezés	rendszeres személyi juttatásban részesülők	részfoglal- koztatásúak	közfoglalkoz- tatottak	összesen
1	Óvodai intézményi étkeztetés	1			1
2	Iskolai Intézményi étkeztetés	1			1
3	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1			1
4	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1	1		1
5	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1			1
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3		3	3
7	Közművelődés és hagyományörzés	1			1
	Önkormányzat és feladatai összesen	9	1	3	9

6. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Normatíva részletezés

Jogcím	Mutató	2024. évre jóváhagyott támogatás	2025. évre tervezett támogatás
Jogcím	Mutató		Összeg Ft
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0
1.1.1.2 Településüzemeltetés zöldterület-gazd.kapcs. feladatok ellátása		2 288 000	2 288 000
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés-közvilágítás alaptámogatása		938 000	938 000
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása		3 120 000	2 880 000
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés- kötemető támogatása		0	100 000
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása		2 486 995	2 507 330
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	12 750
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			15 326 080
1.1.4. Polgármesterek illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás		3 915 653	10 677 112
1.1 Települési önk. működésének ált.támogatása		19 348 648	26 003 192

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.2.1.A telkepülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 658 000	3 620 000

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen
1.4.1.1.Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás		9 231 000	9 496 080
1.4.1.2.Intézményi gyermekétkeztetés		14 358 551	12 838 043
1.4.2.Szünidei gyermekétkeztetés támogatása		122 094	100 880
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		23 711 645	22 435 003

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.Kulturális feladatok támogatása		2 270 000	2 270 000
1.6. kulturális foglalkoztatott bértámogatás		1 522 752
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 792 752	2 270 000

1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			7 363 000

Helyi önkormányzat támogatása összesen		49 511 045	61 691 195

Szolidaritási hozzájárulás		0	276 400

Helyi önkormányzat támogatása szolidaritási levonása után összesen			61 414 795

7. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Ávr. 28. §	Megnevezés	Törvényi hivatkozás	Kedvezményben részesülők száma (fő)	Összesen
	Kedvezményes bölcsődei, étkeztetés		0	0
a.)	Kedvezményes óvodai, étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	2	790 702
a.)	Iskolai kedvezményes étkeztetés	Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése	3	1 085 469
a.)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése	Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. éviXC. törvény 2 melléklete	4	122 094
b.)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elngedésének összege		0	0
c.)	Magánszemmélyek kommunális adója	AKÖKT 13/2014 (XII.1.) rendelete 2. § 1.)Azon adózók, akiknek családjában az egy háztartásban élők átlagéletkora a 65 évet meghaladja.	93	372 000
c.)	Magánszemmélyek kommunális adója	"2. § 2.)Azon adózók, akik egy háztartásban 3, vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek.	93	372 000
d.)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:		0	0
	Összesen:			2 370 265

8. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Működési célú támogatások államh.belülről	61 691 195	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	5 140 933	61 691 195
Működési célú támogatások államh kívülről	350 000	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	350 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 825 000	0	0	0	1 970 833	1 970 833	1 970 833	1 970 833	1 970 833	1 970 833	0	0	0	11 825 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	4 214 000	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	351 167	4 214 000
Működési bevételek	17 282 005	1 440 167	1 440 167	1 440 167	1 440 167	1 440 167	1 440 167	1 440 167	1 440 167	1 440 167	1 440 167	1 440 167	1 440 167	17 282 005
Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	14 228 800	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	1 185 733	14 228 800
BEVÉTELEK összesen	109 591 000	8 147 167	8 147 167	8 147 167	10 118 000	10 118 000	10 118 000	10 118 000	10 118 000	10 118 000	8 147 167	8 147 167	8 147 167	109 591 000
KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Személyi juttatások	33 678 400	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	2 806 533	33 678 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	3 809 200	317 433	317 433	317 433	317 433	317 433	317 433	317 433	317 433	317 433	317 433	317 433	317 433	3 809 200
Dologi kiadások	44 107 770	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	3 675 648	44 107 770
Ellátottak pénzbeli juttatása	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	250 000
Egyéb működési célú kiadások	3 204 400	267 033	267 033	267 033	267 033	267 033	267 033	267 033	267 033	267 033	267 033	267 033	267 033	3 204 400
Beruházások	3 848 100	320 675	320 675	320 675	320 675	320 675	320 675	320 675	320 675	320 675	320 675	320 675	320 675	3 848 100
Felújítások	19 575 780	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	1 631 315	19 575 780
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből : felhalmozási tartallék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 117 350	1 117 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 117 350
KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 591 000	10 156 821	9 039 471	9 039 471	9 039 471	9 039 471	9 039 471	9 039 471	9 039 471	9 039 471	9 039 471	9 039 471	9 039 471	109 591 000

9. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés

Megnevezés	Sor-szám	2025.év	2026. év	2027. év	2028. év
		2025.év	2026. év	2027. év	2028. év
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	61 691 195	63 850 387	66 085 150	68 398 131
Közhatalmi bevételek	2	4 214 000	4 361 490	4 514 142	4 672 137
Működési bevételek	3	17 282 005	17 886 875	18 512 916	19 160 868
Működési célú átvett pénzeszközök	4	350 000	362 250	374 929	388 051
Működési célú bevételek összesen	5	83 537 200	86 461 002	89 487 137	92 619 187
Személyi juttatások	6	33 678 400	34 857 144	36 077 144	37 339 844
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7	3 809 200	3 942 522	4 080 510	4 223 328
Dologi kiadások	8	44 107 770	45 651 542	47 249 346	48 903 073
Ellátottak pénzbeli juttatása	9	250 000	258 750	267 806	277 179
Egyéb működési célú kiadások	10	3 204 400	3 316 554	3 432 633	3 552 776
- ebből Működési tartalékok	11	100 000	103 500	107 123	110 872
Működési célú kiadások összesen	12	85 049 770	88 026 512	91 107 440	94 296 201
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	13		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14	11 825 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	15	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	16	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek (14+…+16)	17	11 825 000	12 238 875	12 667 236	13 110 589
Beruházások	18	3 848 100	3 982 784	4 122 181	4 266 457
Felújítások	19	19 575 780	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (18+....+20)	21	23 423 880	3 982 784	4 122 181	4 266 457
III. Finanszírozási bevételek	22	14 228 800	14 726 808	15 242 246	15 775 725
IV. Finanszírozási kiadások	23	1 117 350	1 156 457	1 196 933	1 238 826
Önkormányzat bevételei összesen (5+17+22)	24	109 591 000	113 426 685	117 396 619	121 505 501
Önkormányzat kiadásai összesen (12+21+23)	25	109 591 000	113 426 685	117 396 619	121 505 501

10. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Támogatások civil szervezeteknek

Civil szervezet neve	terv
Bányász Sportegyesület	600 000
Vöröskereszt	30 000
Polgárőrség	100 000
Karitász	20 000
Nyugdíjas klub	20 000
Kézimunkaszakkör	20 000
Asztalitenisz Szakosztály	70 000
Nyugdíjas Bányászszakszervezet	30 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp	250 000
Támogatások összesen:	1 140 000

11. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadás társulásoknak

Szervezet				2025.
Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal				0
Megyei fogorvosi ügyelet				140 000
Dorog és Térsége Szociális Alalellátó Szolgálat				1 067 000
DTKT általános költségre				119 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				282 000
Működési pénzeszköz átadás összesen:				1 608 000

12. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv

Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelbevételek	Időszaki pénzforgalmi kidadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
9 170 000	9 170 000	6 600 000	6 600 000	2 570 000	1 285 000
9 170 000	9 170 000	7 110 000	7 110 000	4 630 000	2 315 000
9 170 000	9 170 000	6 938 000	6 938 000	6 862 000	3 431 000
9 170 000	9 170 000	10 693 000	10 693 000	5 339 000	2 669 500
9 170 000	9 170 000	7 075 000	7 075 000	7 434 000	3 717 000
9 170 000	9 170 000	10 500 000	10 500 000	6 104 000	3 052 000
9 170 000	9 170 000	7 000 000	7 000 000	8 274 000	4 137 000
9 170 000	9 170 000	9 000 000	9 000 000	8 444 000	4 222 000
9 170 000	9 170 000	15 000 000	15 000 000	2 614 000	1 307 000
9 170 000	9 170 000	10 000 000	10 000 000	1 784 000	892 000
9 170 000	9 170 000	9 750 000	9 750 000	1 204 000	602 000
8 721 000	8 721 000	9 920 000	9 920 000	5 000	2 500