1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 966 200

13 200 101

13 200 101

2

Normatív jutalmak

K1103

0

0

0

3

Béren kívüli juttatások

K1107

20 000

0

0

4

Egyéb költségtérítés

K1110

36 000

0

0

5

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

133 982

259 168

259 168

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15 156 182

13 459 269

13 459 269

7

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 208 000

9 244 000

9 244 000

8

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 777 200

4 273 750

4 273 750

9

Egyéb külső személyi juttatások

K123

60 000

0

0

10

Külső személyi juttatások

K12

12 045 200

13 517 750

13 517 750

11

Személyi juttatások

K1

27 201 382

26 977 019

26 977 019

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 138 152

2 835 471

2 835 471

13

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

2 790 364

14

ebből: táppénz hozzájárulás

K3

0

0

6 707

15

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

0

0

38 400

16

Szakmai anyagok beszerzése

K311

53 981

70 332

70 332

17

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 802 737

3 672 739

3 672 739

18

Készletbeszerzés

K31

3 856 718

3 743 071

3 743 071

19

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

110 038

126 428

126 428

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

98 775

129 737

129 737

21

Kommunikációs szolgáltatások

K32

208 813

256 165

256 165

22

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

6 092 162

3 637 546

3 636 671

23

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

1 872 612

2 021 266

2 021 266

24

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

100 823

289 956

289 956

25

Közüzemi díjak

K331

8 065 597

5 948 768

5 947 893

26

Vásárolt élelmezés

K332

15 145 596

13 694 802

13 694 802

27

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

538 386

876 481

876 481

28

Közvetített szolgáltatások

K335

2 683 594

3 025 083

3 016 607

29

ebből: államháztartáson belül

K335

0

0

1 010 899

30

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

306 600

340 000

340 000

31

Egyéb szolgáltatások

K337

4 252 592

4 502 255

4 493 755

32

ebből: biztosítási díjak

K337

0

0

1 094 194

33

Szolgáltatási kiadások

K33

30 992 365

28 387 389

28 369 538

34

Kiküldetések kiadásai

K341

30 000

0

0

35

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

30 000

0

0

36

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 750 751

7 789 740

7 789 182

37

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

39 845

39 845

38

Kamatkiadások

K353

1 766

124

124

39

ebből: államháztartáson belül

K353

0

0

0

40

Egyéb dologi kiadások

K355

168 264

183 526

183 525

41

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 920 781

8 013 235

8 012 676

42

Dologi kiadások

K3

43 008 677

40 399 860

40 381 450

43

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

260 000

217 440

217 440

44

ebből: települési támogatás

K48

0

0

217 440

45

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

260 000

217 440

217 440

46

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

135 882

135 882

47

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

4 762

4 762

48

Elvonások és befizetések

K502

0

140 644

140 644

49

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 821 598

3 237 469

3 237 469

50

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveikközponti költségvetési szervek

K506

0

0

139 650

51

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

0

0

3 097 819

52

Egyéb működési célú támogatások

K512

1 605 000

2 115 100

2 115 100

53

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

0

0

985 000

54

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

K512

0

0

1 130 100

55

Tartalékok

K513

700 102

5 342 618

0

56

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 126 700

10 835 831

5 493 213

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

299 904

299 904

58

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 330 709

4 360 222

4 360 222

59

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 169 291

1 258 232

1 258 232

60

Beruházások

K6

5 500 000

5 918 358

5 918 358

61

Ingatlanok felújítása

K71

53 147 089

53 147 190

37 758 653

62

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

14 349 715

14 349 715

10 162 436

63

Felújítások

K7

67 496 804

67 496 905

47 921 089

64

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

11 825 431

11 825 431

65

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K84

0

0

11 825 431

66

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

11 825 431

11 825 431

67

Költségvetési kiadások

K1-K8

153 731 715

166 506 315

141 569 471

Költségvetési bevételek

Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

20 148 648

19 348 648

19 348 648

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

2 658 000

2 658 000

2 658 000

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

B1132

20 810 916

21 053 645

21 053 645

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (02+03)

B113

23 468 916

23 711 645

23 711 645

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

3 792 752

3 792 752

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

2 276 910

2 276 910

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

45 887 564

49 129 955

49 129 955

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 477 646

4 791 461

4 791 461

9

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

0

0

770 000

10

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

0

0

64 800

11

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

0

0

3 906 561

12

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

0

0

50 100

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

50 365 210

53 921 416

53 921 416

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

5 500 000

0

0

15

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

16 926 289

5 100 858

16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

0

0

5 100 858

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5 500 000

16 926 289

5 100 858

18

Vagyoni tipusú adók

B34

1 750 000

1 607 721

1 607 721

19

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

0

0

1 607 721

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

21

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

0

0

22

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

23

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

215 000

185 824

185 824

24

Közhatalmi bevételek

B3

1 965 000

1 793 545

1 793 545

25

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 697 000

1 089 706

1 089 706

26

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4 483 000

3 471 141

3 471 141

27

ebből: államháztartáson belül

B403

0

0

1 887 496

28

Tulajdonosi bevételek

B404

5 450 000

5 389 228

5 389 228

29

Ellátási díjak

B405

2 500 000

2 210 915

2 210 915

30

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 885 410

1 431 504

1 431 504

31

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

7

7

32

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

80

7

7

33

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

39 200

82 550

82 550

34

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

54 734

54 734

35

ebből: kiadások visszatérítései

B411

0

0

21 308

36

Működési bevételek

B4

17 064 690

13 729 785

13 729 785

37

Ingatlanok értékesítése

B52

3 780 000

5 796 971

5 796 971

38

Felhalmozási bevételek

B5

3 780 000

5 796 971

5 796 971

39

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

500 000

432 500

432 500

40

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

0

0

82 500

41

ebből: egyéb vállalkozások

B65

0

0

350 000

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

500 000

432 500

432 500

43

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

44

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

45

Költségvetési bevételek

(B1-B7)

79 174 900

92 600 506

80 775 075

Finanszírozási kiadások

Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 768 285

1 798 614

1 798 614

2

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 768 285

1 798 614

1 798 614

3

Finanszírozási kiadások

K9

1 768 285

1 798 614

1 798 614

Finanszírozási bevételek

Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

74 556 773

74 556 773

74 556 773

2

Maradvány igénybevétele

B813

74 556 773

74 556 773

74 556 773

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 768 327

1 147 650

1 147 650

4

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

76 325 100

75 704 423

75 704 423

5

Finanszírozási bevételek

B8

76 325 100

75 704 423

75 704 423

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Intézmény

Kedvezményben részesülők száma (fő)

Kedvezmény összege (Ft)

Bölcsőde

3

871 668

Óvoda

28

6 950 180

Iskola

3

634 158

Összesen

34

8 456 006

b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c.) Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Magánszemélyek kommunális adója

Kedvezményezettek köre

Adózók száma (fő)

Kedvezmény összege (Ft)

-ahol az egy családban élők átlagéletkora meghaladja a 65 évet, illetve -ahol 3 vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek

118

324 500

d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:

Kedvezményezettek köre (testületi döntés alapján)

Kedvezményben részesülők száma (fő)

Kedvezmény összege (Ft)

lakásbérlők

0

0

e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36.§ (2) bek.): 0 Ft

Sorszám

Bevételek

Eredeti előrirányzat

Módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

Teljesítés %-a

I. Működési és felhalmozási bevételek

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

50 365 210

53 921 416

53 921 416

100,0%

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5 500 000

16 926 289

5 100 858

30,1%

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1 965 000

1 793 545

1 793 545

100,0%

ebből - magánszemélyek kommunális adója

0

0

1 607 721

- iparűzési adó

0

0

0

- egyéb közhatalmi bevételek

215 000

185 824

185 824

100,0%

IV.

Működési bevételek

B4

17 064 690

13 729 785

13 729 785

100,0%

V.

Felhalmozási bevételek

B5

3 780 000

5 796 971

5 796 971

100,0%

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

500 000

432 500

432 500

100,0%

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

76 325 100

75 704 423

75 704 423

100,0%

Bevételek összesen

155 500 000

168 304 929

156 479 498

Sorszám

Kiadások

Eredeti előriányzat

Módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

Teljesítés %-a

I. Működési és felhalmozási kiadások

I.

Személyi juttatások

K1

27 201 382

26 977 019

26 977 019

100,0%

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3 138 152

2 835 471

2 835 471

100,0%

III.

Dologi kiadások

K3

43 008 677

40 399 860

40 381 450

100,0%

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

260 000

217 440

217 440

100,0%

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 126 700

10 835 831

5 493 213

50,7%

ebből -működési célú támogatás

1 605 000

2 115 100

2 115 100

100,0%

- tartalékok

700 102

5 342 618

0

0,0%

VI.

Beruházások

K6

5 500 000

5 918 358

5 918 358

100,0%

VII.

Felújítások

K7

67 496 804

67 496 905

47 921 089

71,0%

VIII.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

K8

0

11 825 431

11 825 431

100,0%

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1 768 285

1 798 614

1 798 614

100,0%

Kiadások összesen

155 500 000

168 304 929

143 368 085

85,2%

Működési bevételek

69 894 900

69 877 246

69 877 246

Felhalmozási bevételek

9 280 000

22 723 260

10 897 829

Finanszírozási bevételek

76 325 100

75 704 423

75 704 423

Bevételek összesen

155 500 000

168 304 929

156 479 498

Működési kiadások

80 734 911

81 265 621

75 904 593

Felhalmozási kiadások

72 996 804

85 240 694

65 664 878

Finanszírozási kiadások

1 768 285

1 798 614

1 798 614

Kiadások összesen

155 500 000

168 304 929

143 368 085

1

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Magyar Falu Program keretében: traktor, fűkasza, motorfűrész, fűnyíró, töltő és akkumulátor beszerzés

4 016 427

1 084 433

5 100 860

4 016 427

1 084 433

5 100 860

4 016 427

1 084 433

5 100 860

100%

2

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

munkaeszköz beszerzés

14 378

30 884

45 262

114 189

30 381

144 570

114 189

30 381

144 570

100%

3

Közvilágítás

közvilágítás kiépítése Fűzfa utcában

299 904

80 974

380 878

299 904

80 974

380 878

299 904

80 974

380 878

100%

4

Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

NKA pályázat keretében rendezvénysátor

0

0

0

229606

61994

291 600

229606

61994

291 600

100%

5.

Befejezett beruházás összesen

4 330 709

1 196 291

5 527 000

4 660 126

1 257 782

5 917 908

4 660 126

1 257 782

5 917 908

6.

Folyamatban lévő beruházás ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

4 330 709

1 196 291

5 527 000

4 660 126

1 257 782

5 917 908

4 660 126

1 257 782

5 917 908

Önkormányzat

FELÚJÍTÁS

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

sorsz.

Cofog

megnevezés

alap

áfa

összesen

alap

áfa

összesen

alap

áfa

összesen

teljesítés %-a

Befejezett felújítás összsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kulturotthon felújítási terv TOP_PLUSZ-1.2.1-21KO1-2022-00016 Közösségi színtér felújítása Annavölgyön

53 147 089

14 349 715

67 496 804

53 147 190

14 349 715

53 147 190

37 758 653

10 162 436

47 921 089

90%

Folyamatban lévő felújítás összesen

53 147 089

14 349 715

67 496 804

53 147 190

14 349 715

53 147 190

37 758 653

10 162 436

47 921 089

90%

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

53 147 089

14 349 715

67 496 804

53 147 190

14 349 715

53 147 190

37 758 653

10 162 436

47 921 089

90%

1.

2.

3.

4.

5.

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

583 388 497

601 368 998

103%

A/I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0%

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1.

0

0

0%

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0%

2. Szellemi termékek

A/I/2.

0

0

0%

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0%

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0%

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

488 512 257

514 141 036

105%

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

479 388 517

465 651 530

97%

a) Forgalomképtelen vagyon

A/II/1/a

273 760 913

266 670 170

97%

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0%

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

155 643 709

151 796 145

98%

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

49 983 895

48 185 215

96%

2. Gépek, berendezések, felszerelések

A/II/2

6 335 740

8 232 853

130%

a) Forgalomképtelen vagyon

A/II/2/a

0

0

0%

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0%

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

4 200 243

3 540 067

84%

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

2 135 497

4 692 786

220%

4. Beruházások és felújítások

A/II/4

2 788 000

40 256 653

1444%

a) Forgalomképtelen vagyon

A/II/4/a

0

0

0%

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0%

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0%

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

2 788 000

40 256 653

1444%

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

23 200

23 200

0%

1. Tartós részesedések

A/III/1

23 200

23 200

0%

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

23 200

23 200

0%

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

94 853 040

87 204 762

92%

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

94 853 040

87 204 762

92%

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

94 853 040

87 204 762

92%

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

74 779 120

13 412 129

18%

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0%

II. Pánztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

63 485

97 315

153%

III. Forintszámlák

C/III

74 715 635

13 314 814

18%

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0%

D/ KÖVETELÉSEK

14 511 813

16 358 331

113%

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

13 904 112

16 265 791

117%

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0%

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

607 701

92 540

15%

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

1 471 139

1 674 440

114%

I. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

E/I

0

0

0%

II. Fizetendő általános forgalmi adó

E/II

1 471 139

1 674 440

114%

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

754 214

1 274 201

169%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

674 904 783

634 088 099

94%

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

596 909 304

624 883 587

105%

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

912 195 054

912 195 054

100%

G/II nemzeti vagyon változásai

G/II

68 174 868

68 174 868

100%

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke

G/III

5 491 798

5 491 798

100%

G/IV Felhalmozott eredmény

G/IV

-363 645 370

-388 952 416

107%

G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0%

G/VI Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-25 307 046

27 974 283

-111%

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

2 608 795

1 737 039

67%

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

10 462

10 462

100%

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 768 285

1 117 321

63%

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

830 048

609 256

73%

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0%

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS

J

75 386 684

7 467 473

10%

J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

J/2

75 386 684

7 467 473

10%

J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

J/3

0

0

0%

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+…+J

674 904 783

634 088 099

94%

EGYYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

39 762 015

41 617 662

105%

Használatban lévőkisértékű immateriális javak. tárgyi eszközök

L/2

8 923 524

9 825 854

110%

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0%

01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belül vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

27 797 966

27 797 966

100%

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 1. § (2)bekezdés g) és h)pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0%

Függő követelések

L/6

4 726 333

-4 658 158

-99%

Függő kötelezettségek

L/7

71 880 200

7 844 800

11%

Biztos(jövőbeni )követelések

L8

0

0

0

1

2

3

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

80 775 075

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

141 569 471

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-60 794 396

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

75 704 423

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 798 614

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

73 905 809

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

13 111 413

8

C) Összes maradvány (=A+B)

13 111 413

9

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

13 111 413

1

2

3

4

5

1

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

479 388 517

0

465 651 530

2

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 335 740

0

8 232 853

3

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 788 000

0

40 256 653

4

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

488 512 257

0

514 141 036

5

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

23 200

0

23 200

6

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

23 200

0

23 200

7

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

23 200

0

23 200

8

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

94853040

0

87204762

9

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

94853040

0

87204762

10

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

94 853 040

0

87 204 762

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

583 388 497

0

601 368 998

12

C/II/1 Forintpénztár

63 485

0

97 315

13

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

63 485

0

97 315

14

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

74 715 635

0

13 314 814

15

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

74 715 635

0

13 314 814

16

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

74 779 120

0

13 412 129

17

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

785 790

0

2 746 993

18

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

159 425

0

301 475

19

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

45 076

0

339 396

20

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

581 289

0

2 106 122

21

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

12 068 208

0

12 406 563

22

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

5 517 091

0

5 733 674

23

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

5 743 181

0

5 854 068

24

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

351 209

0

322 189

25

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

456 725

0

496 627

26

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

2

0

2

27

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

3

28

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

667920

0

730041

29

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

382194

0

382194

30

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

13 904 112

0

16 265 791

31

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

527 701

0

0

32

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

527 701

0

0

33

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80 000

0

80 000

34

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

12540

35

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

607 701

0

92 540

36

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

14 511 813

0

16 358 331

37

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

38

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

39

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

1471139

0

1458440

40

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

1 471 139

0

1 458 440

41

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

216000

42

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

216000

43

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 471 139

0

1 674 440

44

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

754214

0

1274201

45

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

754 214

0

1 274 201

46

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

674 904 783

0

634 088 099

47

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

912 195 054

0

912 195 054

48

G/II Nemzeti vagyon változásai

68 174 868

0

68 174 868

49

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 491 798

0

5 491 798

50

G/IV Felhalmozott eredmény

-363645370

0

-388952416

51

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-25307046

0

27974283

52

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

596 909 304

0

624 883 587

53

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

10462

0

10462

54

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

10 462

0

10 462

55

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1768285

0

1117321

56

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1768285

0

1117321

57

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 768 285

0

1 117 321

58

H/III/1 Kapott előlegek

812106

0

609256

59

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

17942

0

0

60

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

830 048

0

609 256

61

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 608 795

0

1 737 039

62

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

7889880

0

7467473

63

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

67496804

0

0

64

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

75 386 684

0

7 467 473

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

674 904 783

0

634 088 099

1

2

3

4

5

1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

3 541 829

0

2 717 163

2

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

7 503 035

0

6 950 982

3

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

5 917 940

0

6 740 156

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

16 962 804

0

16 408 301

5

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

43 942 171

0

49 129 955

6

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

7 193 593

0

5 141 461

7

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 146 000

0

72 597 662

8

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

7 186 550

0

12 357 454

9

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

61 468 314

0

139 226 532

10

10 Anyagköltség

3 617 481

0

3 774 166

11

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

27 546 757

0

23 704 839

12

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 683 594

0

3 016 607

13

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

33 847 832

0

30 495 612

14

14 Bérköltség

14 355 363

0

12 933 301

15

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 937 800

0

15 368 373

16

16 Bérjárulékok

2 775 806

0

2 961 571

17

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

29 068 969

0

31 263 245

18

VI Értékcsökkenési leírás

21 185 492

0

23 131 278

19

VII Egyéb ráfordítások

19 634 111

0

42 770 298

20

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-25 305 286

0

27 974 400

21

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

6

0

7

22

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

6

0

7

23

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

1 766

0

124

24

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

1 766

0

124

25

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-1 760

0

-117

26

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-25 307 046

0

27 974 283