Vámosmikola Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete

2020. évi zárszámadás

Hatályos: 2021. 05. 31

Vámosmikola Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

2020. évi zárszámadás

Tekintettel a kihirdetett vészhelyzetre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. § (4) bekezdésére, Vámosmikola Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Vámosmikola Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi

  • a) kiadási főösszegét 204 178 824 forintban,
  • b) bevételi főösszegét 238 947 072 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:

  • a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 238 947 072 forint,
  • b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 204 178 824 forint,

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

  • a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 164.098.220 forint,

ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 136.685.675 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 38.840.436 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek: 23.843.612 forint,

d) B4 Működési bevételek: 6.740.222 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 233.522.490 forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek: 5.424.582 forint,

ebből

ia) B81. Belföldi finanszírozás bevételei: 5.424.582 forint,

ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 forint,

ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

bevételei: 0 forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 238 947 072 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 232.206.850 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 6.740.222 forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 6.740.222 forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 0 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

  • a) működési költségvetés: 174.755.312 forint,
    • aa) K1 Személyi juttatások: 82.097.700 forint,
    • ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 13.171.315 forint,

ac) K3 Dologi kiadások: 61.548.495 forint,

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.663.796 forint,

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 4.274.006 forint,

b) felhalmozási költségvetés: 24.577.401 forint,

ba) K6 Beruházások: 5.861.050 forint,

bb) K7 Felújítások: 18.716.351 forint,

bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 199.332.713 forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások: 4.846.111 forint,

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 4.846.111 forint,

db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,

dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

ügyletek kiadásai: 0 forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 204.178.824 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 190.515.028 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 13.663.796 forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) összberuházás 5.861.050 forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) összfelújítás 18.716.351 forint.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Települési támogatás: 13.663.796 forint

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé:

a) 0 Ft fejlesztési cél,

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 forint.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

  • a) működési cél szerint 34.768.248 Ft többlet,
  • b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet/hiány.

(2) A belső finanszírozáson belül

  • a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele: 0 Ft,

aa) működési célú 0 Ft

ab) felhalmozási célú 0 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 8 fő.

7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2020. évi teljesített költségvetésének

  • a) kiadási főösszegét 204 178 824 forintban,
  • b) bevételi főösszegét 238 947 072 forintban állapítja meg.

8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

  • a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 164.098.220 forint,

ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 136.685.675 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 38.840.436 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek: 23.843.612forint,

d) B4 Működési bevételek: 6.740.222 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 233 522 490 forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek: 5.424.582 forint,

ebből

ia) B81. Belföldi finanszírozás bevételei: 5.424.582 forint,

ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 forint,

ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

bevételei: 0 forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 238 947 072 forint.

k) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 232.206.850 forint,

l) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 6.740.222 forint,

m) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 6.740.222 forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 0 forint.

9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

  • a) működési költségvetés: 114.968.312 forint,
    • aa) K1 Személyi juttatások: 45.157.675 forint,
    • ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 6.845.702 forint,

ac) K3 Dologi kiadások: 45.027.133 forint,

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.663.796 forint,

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 4.274.006 forint,

b) felhalmozási költségvetés: 24.577.401 forint,

ba) K6 Beruházások: 5.861.050 forint,

bb) K7 Felújítások: 18.716.351 forint,

bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 139.545.713 forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások: 64.633.111 forint,

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 64.633.111 forint,

db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,

dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

ügyletek kiadásai: 0 forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 204.178. 824 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 190.515.028 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 13.663.796 forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) összberuházás 5.861.050 forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) összfelújítás 18.716.351 forint.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) települési támogatás: 13.663.796 forint

10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 8 fő.

11. § A képviselő-testület Vámosmikolai Vackor Óvoda 2020. évi

  • a) kiadási főösszegét: 31.496.094 forintban,
  • b) bevételi főösszegét:.31.528.665 forintban állapítja meg.

12. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

  • a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
  • b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
  • c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 forint,
  • d) B4 Működési bevételek: 0 forint,
  • e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,
  • f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
  • g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
  • h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 0 forint,
  • i) B8 Finanszírozási bevételek: 31.528.665 forint,

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 31.528.665 forint,

ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 forint,

ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

bevételei: 0 forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 31.528.665 forint.

(2) A Vámosmikolai Vackor Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 31.528.665 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Vámosmikolai Vackor Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 31.528.665 forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 forint.

13. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

  • a) működési költségvetés: 31.496.094 forint,
    • aa) K1 Személyi juttatások: 20.593.625 forint,
    • ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3.559.699 forint,

ac) K3 Dologi kiadások: 7.342.770 forint,

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,

b) felhalmozási költségvetés: 0 forint,

ba) K6 Beruházások: 0 forint,

bb) K7 Felújítások: 0 forint,

bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 31.496.094 forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 forint,

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,

db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,

dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

ügyletek kiadásai: 0 forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 31.496.094 forint.

(2) A Vámosmikolai Vackor Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 31.496.094 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

14. § (1) Képviselő-testület a Vámosmikolai Vackor Óvoda 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

15. § A képviselő-testület Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2020. évi

  • a) kiadási főösszegét: 46.330.771 forintban,
  • b) bevételi főösszegét: 46.358.168 forintban állapítja meg.

16. § (1) A Vámosmikolai Önkormányzati konyha 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

  • a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
  • b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
  • c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 forint,
  • d) B4 Működési bevételek: 18.049.115 forint,
  • e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,
  • f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
  • g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
  • h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 0 forint,
  • i) B8 Finanszírozási bevételek: 28.309.053 forint,

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 28.309.053 forint,

ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 forint,

ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

bevételei: 0 forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 46.358.168 forint.

(2) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 28.309.053 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 18.049.115 forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 18.049.115 forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 forint.

17. § (1) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

  • a) működési költségvetés: 46.330.771 forint,
    • aa) K1 Személyi juttatások: 16.346.400 forint,
    • ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2.765.914 forint,

ac) K3 Dologi kiadások: 27.218.457 forint,

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,

b) felhalmozási költségvetés: 0 forint,

ba) K6 Beruházások: 0 forint,

bb) K7 Felújítások: 0 forint,

bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 46.330.771 forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 forint,

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,

db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,

dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

ügyletek kiadásai: 0 forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 46.330.771 forint.

(2) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 46.330.771 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

18. § (1) Képviselő-testület a Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
  • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

19. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Vmikola 1.melléklet.docx

  1. sz. melléklet a 3/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez



Vámosmikola Község Önkormányzatának 2020. évi maradványa

A

B

1

Alaptevékenység maradványa

34.768.248

2

Vállalkozási tevékenység maradványa


3

Összes maradvány

34.768.248

4.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

34.768.248

5.

Alaptevékenység szabad maradványa


6.

A maradvány felhasználható:


7.

- Konyha felújítás pályázat céljából

- 2020. évi állami megelőlegezés

30.138.463

4.629.785


Vámosmikolai Vackor Óvoda 2020. évi maradványa

A

B

1

Alaptevékenység maradványa

32.571

2

Vállalkozási tevékenység maradványa


3

Összes maradvány

32.571

4.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

32.571

5.

Alaptevékenység szabad maradványa


6.

A maradvány felhasználható:


7.

- működési kiadások céljából

32.571


Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2020. évi maradványa

A

B

1

Alaptevékenység maradványa

27.397

2

Vállalkozási tevékenység maradványa


3

Összes maradvány

27.397

4.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

27.397

5.

Alaptevékenység szabad maradványa


6.

A maradvány felhasználható:


7.

- működési kiadások céljából

27.397