Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 04. 27Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi
a) kiadási főösszegét 251.483.187 forintban,
b) bevételi főösszegét 345.191.817 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2021. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 345.191.817 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 251.483.187 forint.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 159.259.567 forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 135.852.670 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 98.634.182 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 35.346.011 forint,
d) B4 Működési bevételek: 10.553.348 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 1.340.500 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 305.133.608 forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 40.058.209 forint, ebből
ia) B81. Belföldi finanszírozás bevételei: 40.058.209 forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 345.191.817 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 333.297.969 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 11.893.848 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 10.553.348 forint,
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 1.340.500 forint.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés: 181.505.095 forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 85.328.654 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok é szociális hozzájárulási adó: 14.712.218 forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 58.513.897 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.302.882 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 8.647.444 forint,
b) felhalmozási költségvetés: 65.056.595 forint,
ba) K6 Beruházások: 14.510.786 forint,
bb) K7 Felújítások: 50.545.809 forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 246.561.690 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 4.921.497 forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 4.921.497 forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 251.483.187 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 237.180.305 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 14.302.882 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: összberuházás 14.510.786 forint,
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: összfelújítás 50.545.809 forint.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: Települési támogatás: 14.302.882 forint
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé: 0 Ft fejlesztési cél,
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 forint.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 34.828.216 Ft többlet,
b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet/hiány.
(2) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 0 Ft,
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft
(3) Vámosmikola Község Önkormányzat, a Vámosmikolai Vackor Óvoda és a Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2021. évi maradványát az 1. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 7 fő.
3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2021. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 251.483.187 forintban,
b) bevételi főösszegét 345.191.817 forintban állapítja meg.
8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 159.259.567 forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 135.852.670 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 98.634.182 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 35.346.011 forint,
d) B4 Működési bevételek: 10.553.348 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 1.340.500 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 305.133.608 forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 40.058.209 forint, ebből
ia) B81. Belföldi finanszírozás bevételei: 40.058.209 forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 345.191.817 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 333.297.969 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 11.893.848 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 10.553.348 forint,
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 1.340.500 forint.
9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 111.068.362 forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 41.654.398 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.664.351 forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 40.298.397 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.302.882 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 9.148.334 forint,
b) felhalmozási költségvetés: 61.139.328 forint,
ba) K6 Beruházások: 10.573.287 forint,
bb) K7 Felújítások: 50.545.809 forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 20.232 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 172.207.690 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 79.275.497 forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 79.275.497 forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 251.483.187 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 237.180.305 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 14.302.882 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: összberuházás 10.573.287 forint,
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: összfelújítás 50.545.809 forint.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: Települési támogatás: 14.302.882 forint.
10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 7 fő.
4. A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2021. évi költségvetésének teljesítése
11. § A képviselő-testület Vámosmikolai Vackor Óvoda 2021. évi
a) kiadási főösszegét: 43.296.542 forintban,
b) bevételi főösszegét:. 43.310.571 forintban állapítja meg.
12. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4 Működési bevételek: 0 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 0 forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 43.310.571 forint ebből:
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 43.310.571 forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 43.310.571 forint.
(2) A Vámosmikolai Vackor Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 43.310.571 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Vámosmikolai Vackor Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 43.310.571 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 forint.
13. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 39.738.948 forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 25.881.126 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.160.088 forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 7.697.734 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
b) felhalmozási költségvetés: 0 forint,
ba) K6 Beruházások: 3.557.594 forint,
bb) K7 Felújítások: 0 forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 43.296.542 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 forint amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 43.296.542 forint.
(2) A Vámosmikolai Vackor Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 39.738.948 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 3.557.594 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
14. § (1) Képviselő-testület a Vámosmikolai Vackor Óvoda 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
5. A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetésének teljesítése
15. § A képviselő-testület Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2021. évi
a) kiadási főösszegét: 48.490.228 forintban,
b) bevételi főösszegét: 48.579.403 forintban állapítja meg.
16. § (1) A Vámosmikolai Önkormányzati konyha 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4 Működési bevételek: 17.476.006 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 0 forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 31.103.397 forint ebből:
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 31.103.397 forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 48.579.403 forint.
(2) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 31.103.397 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 17.476.006 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 17.476.006 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 forint.
17. § (1) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 48.110.323 forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 17.793.130 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.887.779 forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 27.429.414 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
b) felhalmozási költségvetés: 379.905 forint,
ba) K6 Beruházások: 379.905 forint,
bb) K7 Felújítások: 0 forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 48.490.228 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 48.490.228 forint.
(2) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 48.490.228 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
18. § (1) Képviselő-testület a Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.