Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 04. 28Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi
a) kiadási főösszegét 393.645.858 forintban,
b) bevételi főösszegét 527.053.584 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2022. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 527.053.584 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 393.645.858 forint.
3. § (1) Az Önkormányzat saját, 2022. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 193.914.532 forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 171.384.679 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 194.585.039 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 19.362.524 forint,
d) B4 Működési bevételek: 15.369.243 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 3.150.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 426.381.338 forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 100.672.246 forint, ebből
ia) B81. Belföldi finanszírozás bevételei: 100.672.246 forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 527.053.584 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 511.684.341 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 15.369.243 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 15.369.243 forint,
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 3.150.000 forint.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés: 224.448.057 forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 103.098.731 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok é szociális hozzájárulási adó: 17.145.798 forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 68.170.582 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 16.753.148 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 19.279.798 forint,
b) felhalmozási költségvetés: 163.085.037 forint,
ba) K6 Beruházások: 2.956.391 forint,
bb) K7 Felújítások: 157.213.524 forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 2.915.122 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 387.553.094 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 6.112.764 forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 6.112.764 forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 393.645.858 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 376.892.710 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 16.753.148 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: összberuházás 2.956.391 forint,
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: összfelújítás 157.213.524 forint.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: Települési támogatás: 16.753.148 forint
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé: 0 Ft fejlesztési cél,
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 forint.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 132.531.611 Ft többlet,
b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet/hiány.
(2) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 0 Ft,
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft
(3) Vámosmikola Község Önkormányzat, a Vámosmikolai Vackor Óvoda és a Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2022. évi maradványát az 1. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 7 fő.
3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2022. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 393.645.858 forintban,
b) bevételi főösszegét 527.053.584 forintban állapítja meg.
8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2022. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 193.914.532 forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 171.384.679 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 194.585.039 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 19.362.524 forint,
d) B4 Működési bevételek: 15.369.243 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 3.150.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 426.381.338 forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 100.672.246 forint, ebből
ia) B81. Belföldi finanszírozás bevételei: 100.672.246 forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 527.053.584 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 511.684.341 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 15.369.243 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 15.369.243 forint,
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 3.150.000 forint.
9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 133.421.869 forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 44.221.087 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.227.686 forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 47.940.150 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 16.753.148 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 19.279.798 forint,
b) felhalmozási költségvetés: 162.729.225 forint,
ba) K6 Beruházások: 2.600.579 forint,
bb) K7 Felújítások: 157.213.524 forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 2.915.122 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 296.151.094 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 97.494.764 forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 97.494.764 forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 393.645.858 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 376.892.710 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 16.753.148 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: összberuházás 2.600.579 forint,
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: összfelújítás 157.213.574 forint.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: Települési támogatás: 16.753.148 forint.
10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 7 fő.
4. A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítése
11. § A képviselő-testület a Vámosmikolai Vackor Óvoda 2022. évi
a) kiadási főösszegét: 51.064.031 forintban,
b) bevételi főösszegét:. 51.121.030 forintban állapítja meg.
12. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2022. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4 Működési bevételek: 1 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 0 forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 51.121.029 forint ebből:
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 51.121.029 forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 51.121.030 forint.
(2) A Vámosmikolai Vackor Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 51.121.029 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 1 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Vámosmikolai Vackor Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 51.121.030 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 forint.
13. § (1) A Vámosmikolai Vackor Óvoda 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 50.708.219 forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 34.101.412 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.778.474 forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 7.828.333 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
b) felhalmozási költségvetés: 355.812 forint,
ba) K6 Beruházások: 355.812 forint,
bb) K7 Felújítások: 0 forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 51.064.031 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 51.064.031 forint.
(2) A Vámosmikolai Vackor Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 50.708.219 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 355.812 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
14. § (1) Képviselő-testület a Vámosmikolai Vackor Óvoda 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
5. A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetésének teljesítése
15. § A képviselő-testület a Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2022. évi
a) kiadási főösszegét: 62.944.243 forintban,
b) bevételi főösszegét: 62.952.882 forintban állapítja meg.
16. § (1) A Vámosmikolai Önkormányzati konyha 2022. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4 Működési bevételek: 22.588.707 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 0 forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 40.364.175 forint ebből:
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 40.364.175 forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 62.952.882 forint.
(2) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 40.364.175 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 22.588.707 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 22.588.707 forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 forint.
17. § (1) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 62.944.243 forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 24.776.232 forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.139.638 forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 35.028.373 forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
b) felhalmozási költségvetés: 0 forint,
ba) K6 Beruházások: 0 forint,
bb) K7 Felújítások: 0 forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 62.944.243 forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 62.944.243 forint.
(2) A Vámosmikolai Önkormányzati Konyha teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 62.944.243 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
18. § (1) Képviselő-testület a Vámosmikolai Önkormányzati Konyha 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.