Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (VII.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 25- 2014. 07. 25

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:



1. §


Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. „A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését


75.186 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

78.834 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

  3.648 ezer Ft költségvetési hiánnyal  

ebből: 2.882 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

              766 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg.

           

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           57.310 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       57.310 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                        0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                           0 e Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      56.306 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       56.176 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                     130 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                           0 e Ft


Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                                 22.133 e Ft-ban     
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                              3.509 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                  11.420 e Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                                 18.450 e Ft-ban     
  • az általános és céltartalékot                                          694 e Ft-ban

                     

  • a felhalmozási célú bevételt                                                       21.524e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                        21.524 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                         0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                            0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       22.528 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                        22.528 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                         0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                            0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                                 15.217 e Ft-ban
  • a felújítási kiadást                                                       6.500 e Ft-ban
  • az egyéb felhalmozási célú kiadást                                   50 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                                761 e Ft-ban

állapítja meg. „


2. §



Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 250 ezer Ft összegben állapítja meg.


               (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.205 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt

                   célokra állapítja meg.”



3. §



  1. Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


  1. Az Ör. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


  1. Az Ör. 4 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


  1. Az Ör. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


  1. Az Ör. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


  1. Az Ör. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


  1. Az Ör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


  1. Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


  1. Az Ör. 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


  1. Az Ör. 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


  1. Az Ör. 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.


  1. Az Ör. 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.




  1. Az Ör. 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.



4. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




                      Galba Mihály                                                    Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző



Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2014. július 24.


Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző

1. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 2. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa



Ezer Ft-ban

Megnevezés


2014. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

2.882

2.882

-

-

Összesen:

2.882

2.882

-

-

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

766

766

-

-

Összesen:

766

766

-

-

Összesen:

3.648

3.648

-

-

„



2. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 3. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek


Ezer Ft-ban

Megnevezés


2014. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

KIADÁS

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Kiadás összesen:

-

-

-

-

BEVÉTEL

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

3.121

3.121

-

-

Bevétel összesen:

3.121

3.121

-

-

„




3. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 4. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

bevételei és kiadásai


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai

33.100

33.100

-

-

Egyéb működési támogatások

17.078

17.078

-

-

Közhatalmi bevételek

3.650

3.650

-

-

Működési bevételek

534

534

-

-

Kölcsön visszatérítés

66

66

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

54.428

54.428

-

-

Finanszírozási bevételek:

2.882

2.882

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.882

2.882

-

-

Működési bevétel összesen:

57.310

57.310

-

-

felhalmozási bevétel

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

6.500

6.500

-


Egyéb felhalmozási támogatások

11.087

11.087

-


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50

50

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

17.637

17.637

-

-

Finanszírozási bevételek:

3.887

3.887

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

766

766

-

-

Kölcsönfelvétel

3.121

3.121



Felhalmozási bevétel összesen:

21.524

21.524

-

-

Bevétel mindösszesen:

78.834

78.834

-

-

működési kiadás

Személyi juttatás

22.133

22.133

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

3.509

3.509

-

-

Dologi kiadás

11.420

11.420

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.740

15.740

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1.967

1.967

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül

743

613

130

-

Kölcsön nyújtás

100

100

-

-

Tartalék

694

694

-

-

Működési kiadás összesen:

56.306

56.176

130

-

felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként

15.217

15.217

-

-

Felújítási kiadás célonként

6.500

6.500

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

50

50

-

-

Tartalék

761

761

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

22.528

22.528

-

-

Kiadás mindösszesen:

78.834

78.704

130

-


„



4. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 5. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Működési bevétel

Megnevezés

Összesen

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazgatási

 feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

50.178

50.178

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

33.100

33.100

-

-

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14.318

14.318

-

-

- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

676

676

-

-

- Egyes jövedelempótló támogatások

11.560

11.560

-

-

- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

511

511

-

-

- Működési célú központosított támogatások

1.517

1.517

-

-

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.518

4.518

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások

17.078

17.078

-

-

- Közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013 évi)

1.769

1.769

-

-

- Közfoglalkoztatás támogatása (6 órás 01.01.-02.28.)

132

132

-

-

- Közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti alapkompetencia 5 hónap)

2.910

2.910

-

-

 - Közfoglalkoztatás (01.01.-02.28. mezőgazdasági)

701

701

-

-

- Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági mintaprogram 2014. évi)

6.862

6.862



- Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű (05.19.-09.30.)

391

391



- Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.

2.789

2.789



- TÁMOP foglalkoztatás támogatása

1.509

1.509

-

-

- Átvett pénzeszköz önkormányzattól

15

15



B3.  Közhatalmi bevételek

3.650

3.650

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

1.500

1.500

-

-

      - kommunális adó

1.500

1.500

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

2.100

2.100

-

-

      - B351. iparűzési adó

1.200

1.200

-

-

      - B354. gépjárműadó

400

400

--

-

      - B355.talajterhelési díj

500

500

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

50

50

-

-

      - pótlék

50

50

-

-

B4. Működési bevételek:

534

534

-

-

      - B401. áru és készletértékesítés

50

50

-

-

      - B402. szolgáltatások ellenértéke

50

50

-

-

      - B404. tulajdonosi bevétel

434

434



B62. Működési kölcsön visszatérítés

66

66



Tárgyévi bevétel összesen:

54.428

54.428

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

2.882

2.882

-

-

       - B813. előző évi pénzmaradvány

2.882

2.882

-

-

Működési bevétel összesen:

57.310

57.310

-

-



2. oldal


Felhalmozási bevétel

B2. Támogatás államháztartáson belülről

17.587

17.587



B21. Önkormányzatok támogatása

6.500

6.500



B25. Egyéb felh. célú támogatás

11.087

11.087



      B25.EMVA Falugondnoki busz   pály.

10.000

10.000



-----B25. Közfoglalkoztatás pályázat

1.087

1.087



B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

50

50

-

-

      - lakosságtól csatorna-hozzájárulás

50

50

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

17.637

17.637

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

3.887

3.887

-

-

       B811 Kölcsön igénybevétel

3.121

3.121



      -B813. előző évi pénzmaradvány

766

766

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

95.411

95.411

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

78.834

78.834

-

-

 „



5. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 6. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban


Az Önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás

3.827

1.033

-

4.860

Igazgatási tevékenység

8

4

600

612

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 12.hó)

1.586

246

-

1.832

Közfoglalkoztatás (6 órás 01.01.-02.28.)

116

16

-

132

Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01.-02.28.)

618

83

-

701

Közfoglalkoztatás (Start téli –átmeneti alapkompetencia 2013.12.01.-2014.04.30.)

3.847

519

-

4.366

Közfoglalkoztatás (Hosszabb idejű 05.19.-09.30.  )

344

47

-

391

Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági program 2014.03.01.-2015.02.28.)

5.566

751

5456

6.862

Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.)

2.319

313

157

2.789

Könyvtári szolgáltatások

120

29

150

299

Közművelődési feladatok

62

-

-

62

Közművelődési intézmények működtetése

-

-

180

180

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

800

800

Zöldterületek kezelése

1.104

234

794

2.132

Falugondnoki szolgálat

1.103

234

243

1.580

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

1.513

-

5.851

7.364

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

100

100

Közvilágítás

-

-

2.000

2.000

Kötelező feladat összesen:

22.133

3.509

11.420

37.062

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:

22.133

3.509

11.420

37.062



2. oldal


Ezer Ft-ban    



Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat


K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

15.740

15.740

-

-


K42. Családi támogatások

892

892

-

-


      - óvodáztatási támogatás

30

30

-

-


      - nyári gyermekétkeztetés

862

862

-

-


K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások

33

33

-

-


      - helyi megállapítású ápolási díj

-

-

-

-


      - helyi megállapítású közgyógyellátás

33

33

-

-


K45. Foglalkoztatással kapcsolatos  ellátások

9.900

9.900

-

-


      - Foglalkoztatást hely támogatás

9.900

9.900

-

-


K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

3.300

3.300

-

-


      - lakásfenntartási támogatás

3.300

3.300

-

-


K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

1.615

1.615

-

-


     - rendszeres szociális segély

800

800

-

-


     - létfenntartási segély

400

400

-

-


     - rendkívüli gyógyszer segély

100

100

-

-


     - temetési hozzájárulás

115

115

-

-


     - rendkívüli gyermeknevelési segély

200

200

-

-


K5. Egyéb működési célú kiadások

2.710

2.580

130



K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1.967

1.967

-

-


 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

1.100

1.100

-

-


Egyéb önkormányzati társulásnak:

867

867

-

-


      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

482

482

-

-


      - Óvodai feladat ellátás

385

385

-

-


K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

743

613

130

-


      - Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

30

-

30

-


      - civil szervezetek támogatása

100

-

100

-


      - víz és csatornadíj támogatás DRV Zrt.

613

613

-

-


Speciális célú támogatások összesen:

18.450

18.320

130

-




„


6. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

beruházási kiadásai feladatonként

K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Üzletrészvásárlás

100

100

-

-

DRV Zrt. részvényvásárlás

10

10

-

-

Mezőgazdasági program eszközbeszerzés

718

718

-

-

Téli és egyéb értékteremtő program eszközbeszerzés

369

369

-

-

Falugondnoki busz beszerzés

13.121

13.121



Vizi közmű gépbeszerzések

434

434

-


Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (kis értékű eszközök)

60

60

-

-

Temető kapu

405

405



Ö S S Z E S E N:

15.217

15.217

-

-


„




7. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 8. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.


Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Falugondnoki garázs kialakítás

6.500

6.500

-

-

Ö S S Z E S E N:

6.500

6.500

0

0


„



8. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 11. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata



Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 1 hónap)

21

Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap)

1

Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01-02.28.)

4

Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 2013.12.01.-2014.04.30.)

10

Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 05.19.-09.30.)

1

Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági program 03.01.-2015.02.28..)

6

Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.)

6

Statisztikai átlag létszám mind összesen:

14


„



9. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 13. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege


Ezer Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletek összege

Falugondnoki busz beszerzés (önrész finanszírozás)

3.930

Ö S S Z E S E N:

3.930



„



10. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 14. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya


                                                                                                                                    Ezer Ft-ban

Saját bevételek

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018.

év

2019.

év

Helyi adóból származó bevétel

3.200

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

-

-

-

-

-

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

-

600

600

600

600

600

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

-

-

-

-

-

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

50

50

50

50

50

50

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

-

-

-

-

Összesen:

3.250

3.950

3.950

3.950

3.950

3.950

Az adott év saját bevétel 50%-a

1.625

1.975

1.975

1.975

1.975

1.975

Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke

706

780

780

780

780

390

Teherbírás

919

1.195

1.195

1.195

1.195

1.585


Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018.

év

2019.

év

Hitel, kölcsön

420

780

780

780

780

390

Értékpapír

-

-

-

-

-

-

Váltó

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

-

-

-

-

-

-

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

-

-

-

-

-

-

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

286

-

-

-

-

-

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

-

-

-

-

-

-

Összesen:

706

780

780

780

780

390

„



11. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 15. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

Európai Uniós projektjei


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Projekt bekerülési költsége

Pályázati

 forrás

Önerő

EMVA Falugondnoki gépjármű beszerzés

13.121

10.000

3.121


„


12. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 16. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

céltartalékának alakulása



Ezer Ft-ban


Megnevezés


Működési célú tartalék

444

Falugondnoki szolgálat kialakításhoz

444

Fejlesztési célú tartalék

761

Környezetvédelmi feladatokhoz

500

Egyéb fejlesztési célok

261

céltartalék összesen:

1.205


„






13. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 17. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban


Bevételek




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről

3.522

3.954

5.359

4.181

4.711

3.173

3.622

4.001

5.246

4.181

4.911

3.317

50.178


Közhatalmi bevételek

39

235

669

167

289

246

322

371

956

198

79

79

3.650


Működési bevételek:

21

72

105

336

-

-

-

-

-

-

-

-

534


Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről

-

-

793

6.500

259

-

35

-

-

-

-

10.000

17.587


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

5

5

5

5

5

5

10

5

5

50


Kölcsön visszatérítés

-

-

-

-

-

-

11

11

11

11

11

11

66


Kölcsön felvétel

-

-

-

-

-

-

3121

-

-

-

-

-

3.121


Finanszírozási bevétel

(előző évi pénzmaradvány)

2157

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.491

3.648


Összesen:

5.739

4.261

6.926

11.189

5.264

3.424

7.116

4.388

6.218

4.400

5.006

14.903

78.834




2. oldal


Ezer Ft-ban


Kiadások


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December


Összesen


Működési kiadás szakfeladat  szerint

4.160

2.604

2.894

2.762

2.874

2.630

4.160

3.004

2.894

3.262

3.160

2.658

37.062

Ellátottak juttatásai

1.031

1.079

972

1.173

1.120

1.269

1.431

1.571

1.572

1.529

1.521

1.472

15.740

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

75

75

75

601

75

75

75

75

616

75

75

75

1.967

Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre

-

-

-

-

-

-

293

-

300

-

150

-

743

Kölcsön nyújtás

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

100

Beruházási kiadások

100

-

300

589

-

-

-

-

1107

-

-

13121

15.217

Felújítási kiadások

-

-

-

-

-

-

500

2.000

3.000

1.000

-

-

6.500

Egyéb felhalmozási célú kiadásai

-

-

-

25

-

-

25

-

-

-

-

-

50

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.455

1.455

Összesen:

5.366

3.758

4.241

5.150

4.069

3.974

6.484

6.750

9.489

5.866

4.906

18.781

78.834