Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 14- 2014. 07. 24

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről



Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.


(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege


3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését


42.262 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

44.419 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

  2.157 ezer Ft költségvetési hiánnyal  

ebből: 2.057 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

              100 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg.

           

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           44.269 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       44.269 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                        0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                           0 e Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      43.769 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       43.639 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                     130 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                           0 e Ft


Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                               13.878 e Ft-ban     
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                            2.334 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                  9.930 e Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                               16.927 e Ft-ban     
  • az általános és céltartalékot                                        100 e Ft-ban

                     

  • a felhalmozási célú bevételt                                                       150 e Ft-ban

 ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                        150 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                     0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                        0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       650 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                        650 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                     0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                        0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                                     100 e Ft-ban
  • a felújítási kiadást                                                             0 e Ft-ban
  • az egyéb felhalmozási célú kiadást                                   50 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                                500 e Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.


3. Az önkormányzat bevételei


4. §


A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.



4. Az önkormányzat kiadásai


5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.


(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.



5. Európai Uniós projektek


6. §


A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.



6. A bevételi többlet kezelése


7. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.



7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez

szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


8. §


(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 2.157 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.057 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 100 ezer Ft-ot.


)Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.



8. Általános és céltartalék


9. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 100 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.100 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.




9. Többéves kihatással járó feladatok


10. §


A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2014-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.



10. Előirányzat-felhasználási ütemterv


11. §


A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.



11. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

  • Az általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga összességében 100 ezer Ft erejéig.


(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.



12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos

előírások


13. §


(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozója részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 4.800 Ft/hó/fő munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.



13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje


14. §


A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.



14. Egyéb rendelkezések


15. §


(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.



16. §


A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2013. (XII. 31.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.


Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.



15. Záró rendelkezések


17. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


18. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet.


(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)




                      Galba Mihály                                                    Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző




Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2014. február 13.


Nagy Zoltán Sándorné

    jegyző

1. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

CIMRENDJE



Megnevezés

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

  -


3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

   Önkormányzat





2. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa


Ezer Ft-ban


Megnevezés


2014. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

2.057

-

-

-

Összesen:

2.057

-

-

-

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

100

-

-

-

Összesen:

100

-

-

-

Összesen:

2.157

-

-

-




3. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek



Megnevezés


2014. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

KIADÁS

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Kiadás összesen:

-

-

-

-

BEVÉTEL

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Bevétel összesen:

-

-

-

-




4. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

bevételei és kiadásai


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai

31.410

31.410

-

-

Egyéb működési támogatások

7.052

7.052

-

-

Közhatalmi bevételek

3.650

3.650

-

-

Működési bevételek

100

100

-

--

Tárgyévi bevétel összesen:

42.212

42.212

-

-

Finanszírozási bevételek:

2.057

2.057

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.057

2.057

-

-

Működési bevétel összesen:

44.269

44.269

-

-

felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50

-50

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

50

50

-

-

Finanszírozási bevételek:

100

100

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

100

100

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

150

150

-

-

Bevétel mindösszesen:

44.419

44.419

-

-

működési kiadás

Személyi juttatás

13.878

13.878

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

2.334

2.334

-

-

Dologi kiadás

9.930

9.930

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14.830

14.830

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1.967

1.967

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül

130

-

130

-

Tartalék

700

700

-

-

Működési kiadás összesen:

43.769

43.639

130

-

felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként

100

100

-

-

Felújítási kiadás célonként

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

50

50

-

-

Tartalék

500

500

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

650

650

-

-

Kiadás mindösszesen:

44.419

44.289

130

-




5. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban


Működési bevétel

Megnevezés

Összesen

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazgatási

 feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

38.462

38.462

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

31.410

31.410

-

-

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9.328

9.328

-

-

- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5.590

5.590

-

-

- Egyes jövedelempótló támogatások

11.530

11.530

-

-

- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

511

511

-

-

- Működési célú központosított támogatások

2

2

-

-

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.449

4.449

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások

7.052

7.052

-

-

- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013 évi)

1.800

1.800

-

-

- közfoglalk. tám. (6 órás 2 hónap)

132

132

-

-

- közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti munka-program 2014.)

2.910

2.910

-

-

 - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (8 órás 2 hónap mezőgazdasági)

701

701

-

-

- TÁMOP foglalkoztatás támogatása

1.509

1.509

-

-

B3.  Közhatalmi bevételek

3.650

3.650

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

1.500

1.500

-

-

      - kommunális adó

1.500

1.500

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

2.100

2.100

-

-

      - B351. iparűzési adó

1.200

1.200

-

-

      - B354. gépjárműadó

400

400

--

-

      - B355.talajterhelési díj

500

500

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

50

50

-

-

      - pótlék

50

50

-

-

B4. Működési bevételek:

100

100

-

-

      - B401. áru és készletértékesítés

50

50

-

-

      - B402. szolgáltatások ellenértéke

50

50

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

42.212

42.212

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

2.057

2.057

-

-

       - B813. előző évi pénzmaradvány

2.057

2.057

-

-

Működési bevétel összesen:

44.269

44.269

-

-

Felhalmozási bevétel

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

50

50

-

-

      - lakosságtól csatorna-hozzájárulás

50

50

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

50

50

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

100

100

-

-

      -B813. előző évi pénzmaradvány

100

100

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

150

150

-

-

M.űködési és felhalmozási bevétel összesen:

44.419

44.419

-

-












6. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban


Az Önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás

3.827

1.033

-

4.860

Igazgatási tevékenység

-

-

500

500

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi)

1.586

214

-

1.800

Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap)

116

16

-

132

Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 8 órás 2 hónap)

618

83

-

701

Közfoglalkoztatás (Start téli –átmeneti 8 órás)

3.847

519

-

4.366

Könyvtári szolgáltatások

120

29

150

299

Közművelődési intézmények működtetése

-

-

180

180

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

800

800

Zöldterületek kezelése

2.251

440

700

3.391

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

1.513

-

5.500

7.013

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

100

100

Közvilágítás

-

-

2.000

2.000

Kötelező feladat összesen:

13.878

2.334

9.930

26.142

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:

13.878

2.334

9.930

26.142



2. oldal


Ezer Ft-ban    



Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat


K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

14.830

14.830

-

-


K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások

30

30

-

-


      - helyi megállapítású ápolási díj



-

-


      - helyi megállapítású közgyógyellátás

30

30

-

-


K45. Foglalkoztatással kapcsolatos  ellátások

9.900

9.900

-

-


      - Foglalkoztatást hely támogatás

9.900

9.900

-

-


K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

3.300

3.300

-

-


      - lakásfenntartási támogatás

3.300

3.300

-

-


K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

1.600

1.600

-

-


     - rendszeres szociális segély

800

800

-

-


     - létfenntartási segély

400

400

-

-


     - rendkívüli gyógyszer segély

100

100

-

-


     - temetési hozzájárulás

100

100

-

-


     - rendkívüli gyermeknevelési segély

200

200

-

-


K5. Egyéb működési célú kiadások

2.097

1.967

130



K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1.967

1.967

-

-


 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

1.100

1.100

-

-


Egyéb önkormányzati társulásnak:

867

867

-

-


      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

482

482

-

-


      - Óvodai feladat ellátás

385

385

-

-


K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

130

-

130

-


      - Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

30

-

30

-


      - civil szervezetek támogatása

100

-

100

-


Speciális célú támogatások összesen:

16.927

16.797

130

-





7. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

beruházási kiadásai feladatonként

K6.

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Üzletrészvásárlás

100

100

-

-

Ö S S Z E S E N:

100

100

-

-




8. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.


Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat


-

-

-

-

Ö S S Z E S E N:

0

0

0

0




9. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

egyéb felhalmozási célú kiadásai

K8.


Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Lakástámogatás

50

50

-

-

Ö S S Z E S E N:

50

50

-

-




10. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

létszám-előirányzata


Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

Teljes munkaidős közalkalmazott

1

TÁMOP foglakoztatás (4 órás)

2

Statisztikai átlag létszám mind összesen:

2







11. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata



Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 1 hónap)

21

Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap)

1

Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 8órás 2 hónap)

4

Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 8 órás 4 hónap)

10

Statisztikai átlag létszám mind összesen:

7



12. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban


Támogatás kedvezményezettje

adóelengedés

adókedvezmény

összesen

(e Ft)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(e Ft)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(e Ft)


0

0

0

0

0

0

0













13. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege


Ezer Ft-ban


Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletek összege


-

Ö S S Z E S E N:

0



14. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi


saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya




                                                                               Ezer Ft-ban

Saját bevételek

2014. év

Helyi adóból származó bevétel

3.200

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

-

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

50

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

Összesen:

3.250


Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

Hitel, kölcsön

Értékpapír

Váltó

Pénzügyi lízing

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

286 

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen:

286




15. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

Európai Uniós projektjei


Ezer Ft-ban


Megnevezés



0




16. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

céltartalékának alakulása


Ezer Ft-ban


Megnevezés


Működési célú tartalék

600

Falugondnoki szolgálat kialakításhoz

600

Fejlesztési célú tartalék

500

Környezetvédelmi feladatokhoz

500

céltartalék összesen:

1.100




17. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve


Ezer Ft-ban


Bevételek




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről

2.991

3.337

5.765

1.508

2.397

3.625

1.673

2.468

2.898

1.858

4.199

5.743

38.462


Közhatalmi bevételek

39

235

669

167

289

246

322

371

956

198

79

79

3.650


Működési bevételek:

10

10

10

10


10

10

-

10

10

10

10

100


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

5

5

5

5

5

5

10

5

5

50


Finanszírozási bevétel

(előző évi pénzmaradvány)

2157

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.157


Összesen:

5.197

2.614

5.338

1.690

2.691

3.886

3.010

2.844

3.869

3.080

4.293

5.907

44.419



19

2. oldal


Ezer Ft-ban


Kiadások


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December


Összesen


Működési kiadás szakfeladat  szerint

2.991

2.369

4.659

1.508

2.397

3.625

2.673

2.468

2.898

2.862

4.199

5.813

26.142

Ellátottak juttatásai

1.553

1.321

1.495

1.075

1.039

1.142

940

1.305

1.108

950

1.145

1.757

14.830

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

75

75

75

601

75

75

75

75

616

75

75

75

1.967

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

-

-

20

-

50

-

10

-

30

-

20

-

130

Beruházási kiadások

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

Felújítási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Egyéb felhalmozási célú kiadásai

-

-

-

25

-

-

25

-

-

-

-

-

50

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.200

1.200

Összesen:

3.541

3.262

4.022

5.072

3.147

3.814

3.210

3.655

3.895

2.645

2.880

5.276

44.419