Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 07. 25- 2015. 01. 29

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


(a módosításokkal egységes szerkezetben)


Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.


(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege


3. §


  1. [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését


75.186 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

78.834 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

  3.648 ezer Ft költségvetési hiánnyal  

ebből: 2.882 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

              766 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg.

           

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           57.310 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       57.310 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                        0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                           0 e Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      56.306 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       56.176 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                     130 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                           0 e Ft


Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                                 22.133 e Ft-ban     
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                              3.509 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                  11.420 e Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                                 18.450 e Ft-ban     
  • az általános és céltartalékot                                          694 e Ft-ban

                     

  • a felhalmozási célú bevételt                                                       21.524e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                        21.524 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                             0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       22.528 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                         22.528 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                           0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                              0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                                 15.217 e Ft-ban
  • a felújítási kiadást                                                       6.500 e Ft-ban
  • az egyéb felhalmozási célú kiadást                                   50 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                                761 e Ft-ban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.


3. Az önkormányzat bevételei


4. §


A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.



4. Az önkormányzat kiadásai


5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.


(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.



5. Európai Uniós projektek


6. §


A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.



6. A bevételi többlet kezelése


7. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.



7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez

szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


8. §


(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 2.157 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.057 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 100 ezer Ft-ot.


)Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.



8. Általános és céltartalék


9. §


(1) [2]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 250 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.205 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



9. Többéves kihatással járó feladatok


10. §


A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2014-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.



10. Előirányzat-felhasználási ütemterv


11. §


A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.



11. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

  • Az általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga összességében 100 ezer Ft erejéig.


(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.



12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos

előírások


13. §


(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozója részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 4.800 Ft/hó/fő munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.



13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje


14. §


A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.



14. Egyéb rendelkezések


15. §


(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.



16. §


A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2013. (XII. 31.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.


Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.



15. Záró rendelkezések


17. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


18. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet.


(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)




                      Galba Mihály                                                    Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző




1. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

CIMRENDJE



Megnevezés

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

  -


3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

   Önkormányzat







[4]2. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa



Ezer Ft-ban

Megnevezés


2014. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

2.882

2.882

-

-

Összesen:

2.882

2.882

-

-

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

766

766

-

-

Összesen:

766

766

-

-

Összesen:

3.648

3.648

-

-







[5]3. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez






Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek





Ezer Ft-ban

Megnevezés


2014. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

KIADÁS

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Kiadás összesen:

-

-

-

-

BEVÉTEL

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

3.121

3.121

-

-

Bevétel összesen:

3.121

3.121

-

-


[6]4. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

bevételei és kiadásai


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai

33.100

33.100

-

-

Egyéb működési támogatások

17.078

17.078

-

-

Közhatalmi bevételek

3.650

3.650

-

-

Működési bevételek

534

534

-

-

Kölcsön visszatérítés

66

66

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

54.428

54.428

-

-

Finanszírozási bevételek:

2.882

2.882

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.882

2.882

-

-

Működési bevétel összesen:

57.310

57.310

-

-

felhalmozási bevétel

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

6.500

6.500

-


Egyéb felhalmozási támogatások

11.087

11.087

-


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

50

50

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

17.637

17.637

-

-

Finanszírozási bevételek:

3.887

3.887

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

766

766

-

-

Kölcsönfelvétel

3.121

3.121



Felhalmozási bevétel összesen:

21.524

21.524

-

-

Bevétel mindösszesen:

78.834

78.834

-

-

működési kiadás

Személyi juttatás

22.133

22.133

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

3.509

3.509

-

-

Dologi kiadás

11.420

11.420

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.740

15.740

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1.967

1.967

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül

743

613

130

-

Kölcsön nyújtás

100

100

-

-

Tartalék

694

694

-

-

Működési kiadás összesen:

56.306

56.176

130

-

felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként

15.217

15.217

-

-

Felújítási kiadás célonként

6.500

6.500

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

50

50

-

-

Tartalék

761

761

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

22.528

22.528

-

-

Kiadás mindösszesen:

78.834

78.704

130

-


[7]5. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Működési bevétel

Megnevezés

Összesen

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazgatási

 feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

50.178

50.178

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

33.100

33.100

-

-

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14.318

14.318

-

-

- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

676

676

-

-

- Egyes jövedelempótló támogatások

11.560

11.560

-

-

- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

511

511

-

-

- Működési célú központosított támogatások

1.517

1.517

-

-

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.518

4.518

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások

17.078

17.078

-

-

- Közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013 évi)

1.769

1.769

-

-

- Közfoglalkoztatás támogatása (6 órás 01.01.-02.28.)

132

132

-

-

- Közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti alapkompetencia 5 hónap)

2.910

2.910

-

-

 - Közfoglalkoztatás (01.01.-02.28. mezőgazdasági)

701

701

-

-

- Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági mintaprogram 2014. évi)

6.862

6.862



- Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű (05.19.-09.30.)

391

391



- Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.

2.789

2.789



- TÁMOP foglalkoztatás támogatása

1.509

1.509

-

-

- Átvett pénzeszköz önkormányzattól

15

15



B3.  Közhatalmi bevételek

3.650

3.650

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

1.500

1.500

-

-

      - kommunális adó

1.500

1.500

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

2.100

2.100

-

-

      - B351. iparűzési adó

1.200

1.200

-

-

      - B354. gépjárműadó

400

400

--

-

      - B355.talajterhelési díj

500

500

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

50

50

-

-

      - pótlék

50

50

-

-

B4. Működési bevételek:

534

534

-

-

      - B401. áru és készletértékesítés

50

50

-

-

      - B402. szolgáltatások ellenértéke

50

50

-

-

      - B404. tulajdonosi bevétel

434

434



B62. Működési kölcsön visszatérítés

66

66



Tárgyévi bevétel összesen:

54.428

54.428

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

2.882

2.882

-

-

       - B813. előző évi pénzmaradvány

2.882

2.882

-

-

Működési bevétel összesen:

57.310

57.310

-

-





2. oldal




Felhalmozási bevétel

B2. Támogatás államháztartáson belülről

17.587

17.587



B21. Önkormányzatok támogatása

6.500

6.500



B25. Egyéb felh. célú támogatás

11.087

11.087



      B25.EMVA Falugondnoki busz   pály.

10.000

10.000



-----B25. Közfoglalkoztatás pályázat

1.087

1.087



B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

50

50

-

-

      - lakosságtól csatorna-hozzájárulás

50

50

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

17.637

17.637

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

3.887

3.887

-

-

       B811 Kölcsön igénybevétel

3.121

3.121



      -B813. előző évi pénzmaradvány

766

766

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

95.411

95.411

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

78.834

78.834

-

-



[8]6. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban


Az Önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás

3.827

1.033

-

4.860

Igazgatási tevékenység

8

4

600

612

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 12.hó)

1.586

246

-

1.832

Közfoglalkoztatás (6 órás 01.01.-02.28.)

116

16

-

132

Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01.-02.28.)

618

83

-

701

Közfoglalkoztatás (Start téli –átmeneti alapkompetencia 2013.12.01.-2014.04.30.)

3.847

519

-

4.366

Közfoglalkoztatás (Hosszabb idejű 05.19.-09.30.  )

344

47

-

391

Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági program 2014.03.01.-2015.02.28.)

5.566

751

5456

6.862

Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.)

2.319

313

157

2.789

Könyvtári szolgáltatások

120

29

150

299

Közművelődési feladatok

62

-

-

62

Közművelődési intézmények működtetése

-

-

180

180

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

800

800

Zöldterületek kezelése

1.104

234

794

2.132

Falugondnoki szolgálat

1.103

234

243

1.580

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

1.513

-

5.851

7.364

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

100

100

Közvilágítás

-

-

2.000

2.000

Kötelező feladat összesen:

22.133

3.509

11.420

37.062

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:

22.133

3.509

11.420

37.062





2. oldal


Ezer Ft-ban    



Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat


K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

15.740

15.740

-

-


K42. Családi támogatások

892

892

-

-


      - óvodáztatási támogatás

30

30

-

-


      - nyári gyermekétkeztetés

862

862

-

-


K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások

33

33

-

-


      - helyi megállapítású ápolási díj

-

-

-

-


      - helyi megállapítású közgyógyellátás

33

33

-

-


K45. Foglalkoztatással kapcsolatos  ellátások

9.900

9.900

-

-


      - Foglalkoztatást hely támogatás

9.900

9.900

-

-


K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

3.300

3.300

-

-


      - lakásfenntartási támogatás

3.300

3.300

-

-


K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

1.615

1.615

-

-


     - rendszeres szociális segély

800

800

-

-


     - létfenntartási segély

400

400

-

-


     - rendkívüli gyógyszer segély

100

100

-

-


     - temetési hozzájárulás

115

115

-

-


     - rendkívüli gyermeknevelési segély

200

200

-

-


K5. Egyéb működési célú kiadások

2.710

2.580

130



K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1.967

1.967

-

-


 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

1.100

1.100

-

-


Egyéb önkormányzati társulásnak:

867

867

-

-


      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

482

482

-

-


      - Óvodai feladat ellátás

385

385

-

-


K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

743

613

130

-


      - Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

30

-

30

-


      - civil szervezetek támogatása

100

-

100

-


      - víz és csatornadíj támogatás DRV Zrt.

613

613

-

-


Speciális célú támogatások összesen:

18.450

18.320

130

-












[9]7. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

beruházási kiadásai feladatonként

K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Üzletrészvásárlás

100

100

-

-

DRV Zrt. részvényvásárlás

10

10

-

-

Mezőgazdasági program eszközbeszerzés

718

718

-

-

Téli és egyéb értékteremtő program eszközbeszerzés

369

369

-

-

Falugondnoki busz beszerzés

13.121

13.121



Vizi közmű gépbeszerzések

434

434

-


Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (kis értékű eszközök)

60

60

-

-

Temető kapu

405

405



Ö S S Z E S E N:

15.217

15.217

-

-






[10]8. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.


Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Falugondnoki garázs kialakítás

6.500

6.500

-

-

Ö S S Z E S E N:

6.500

6.500

0

0







9. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

egyéb felhalmozási célú kiadásai

K8.


Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Lakástámogatás

50

50

-

-

Ö S S Z E S E N:

50

50

-

-




10. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

létszám-előirányzata


Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

Teljes munkaidős közalkalmazott

1

TÁMOP foglakoztatás (4 órás)

2

Statisztikai átlag létszám mind összesen:

2







[11]11. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata


Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 1 hónap)

21

Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap)

1

Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01-02.28.)

4

Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 2013.12.01.-2014.04.30.)

10

Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 05.19.-09.30.)

1

Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági program 03.01.-2015.02.28..)

6

Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.)

6

Statisztikai átlag létszám mind összesen:

14






12. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

közvetett támogatásai


Ezer Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje

adóelengedés

adókedvezmény

összesen

(e Ft)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(e Ft)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(e Ft)


0

0

0

0

0

0

0

















[12]13. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege



Ezer Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletek összege

Falugondnoki busz beszerzés (önrész finanszírozás)

3.930

Ö S S Z E S E N:

3.930










[13]14. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi


saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

                                                                                                                                    Ezer Ft-ban

Saját bevételek

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018.

év

2019.

év

Helyi adóból származó bevétel

3.200

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

-

-

-

-

-

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

-

600

600

600

600

600

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

-

-

-

-

-

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

50

50

50

50

50

50

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

-

-

-

-

Összesen:

3.250

3.950

3.950

3.950

3.950

3.950

Az adott év saját bevétel 50%-a

1.625

1.975

1.975

1.975

1.975

1.975

Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke

706

780

780

780

780

390

Teherbírás

919

1.195

1.195

1.195

1.195

1.585


Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018.

év

2019.

év

Hitel, kölcsön

420

780

780

780

780

390

Értékpapír

-

-

-

-

-

-

Váltó

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

-

-

-

-

-

-

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

-

-

-

-

-

-

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

286

-

-

-

-

-

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

-

-

-

-

-

-

Összesen:

706

780

780

780

780

390




[14]15. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

Európai Uniós projektjei


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Projekt bekerülési költsége

Pályázati

 forrás

Önerő

EMVA Falugondnoki gépjármű beszerzés

13.121

10.000

3.121







[15]16. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

céltartalékának alakulása




Ezer Ft-ban


Megnevezés


Működési célú tartalék

444

Falugondnoki szolgálat kialakításhoz

444

Fejlesztési célú tartalék

761

Környezetvédelmi feladatokhoz

500

Egyéb fejlesztési célok

261

céltartalék összesen:

1.205









[16]17. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2014. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Bevételek




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről

3.522

3.954

5.359

4.181

4.711

3.173

3.622

4.001

5.246

4.181

4.911

3.317

50.178


Közhatalmi bevételek

39

235

669

167

289

246

322

371

956

198

79

79

3.650


Működési bevételek:

21

72

105

336

-

-

-

-

-

-

-

-

534


Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről

-

-

793

6.500

259

-

35

-

-

-

-

10.000

17.587


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

5

5

5

5

5

5

10

5

5

50


Kölcsön visszatérítés

-

-

-

-

-

-

11

11

11

11

11

11

66


Kölcsön felvétel

-

-

-

-

-

-

3121

-

-

-

-

-

3.121


Finanszírozási bevétel

(előző évi pénzmaradvány)

2157

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.491

3.648


Összesen:

5.739

4.261

6.926

11.189

5.264

3.424

7.116

4.388

6.218

4.400

5.006

14.903

78.834




2. oldal


Ezer Ft-ban


Kiadások


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December


Összesen


Működési kiadás szakfeladat  szerint

4.160

2.604

2.894

2.762

2.874

2.630

4.160

3.004

2.894

3.262

3.160

2.658

37.062

Ellátottak juttatásai

1.031

1.079

972

1.173

1.120

1.269

1.431

1.571

1.572

1.529

1.521

1.472

15.740

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

75

75

75

601

75

75

75

75

616

75

75

75

1.967

Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre

-

-

-

-

-

-

293

-

300

-

150

-

743

Kölcsön nyújtás

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

100

Beruházási kiadások

100

-

300

589

-

-

-

-

1107

-

-

13121

15.217

Felújítási kiadások

-

-

-

-

-

-

500

2.000

3.000

1.000

-

-

6.500

Egyéb felhalmozási célú kiadásai

-

-

-

25

-

-

25

-

-

-

-

-

50

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.455

1.455

Összesen:

5.366

3.758

4.241

5.150

4.069

3.974

6.484

6.750

9.489

5.866

4.906

18.781

78.834

[1]

Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[3]

Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[4]

Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[5]

Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[6]

Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[7]

Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[8]

Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[9]

Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[10]

Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[11]

Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[12]

Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[13]

Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[14]

Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[15]

Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[16]

Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet