Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 07. 25- 2015. 01. 29Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-07-25-tól 2015-01-29-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
75.186 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
78.834 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
3.648 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 2.882 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
766 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 57.310 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 57.310 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 56.306 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 56.176 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 130 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 22.133 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.509 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 11.420 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 18.450 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 694 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 21.524e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 21.524 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 22.528 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 22.528 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 15.217 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 6.500 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 50 e Ft-ban
- a céltartalékot 761 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 2.157 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.057 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 100 ezer Ft-ot.
)Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) [2]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 250 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.205 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2014-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- Az általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga összességében 100 ezer Ft erejéig.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozója részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 4.800 Ft/hó/fő munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2013. (XII. 31.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[4]2. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2014. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 2.882 | 2.882 | - | - |
Összesen: | 2.882 | 2.882 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 766 | 766 | - | - |
Összesen: | 766 | 766 | - | - |
Összesen: | 3.648 | 3.648 | - | - |
[5]3. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | 3.121 | 3.121 | - | - |
Bevétel összesen: | 3.121 | 3.121 | - | - |
[6]4. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 33.100 | 33.100 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 17.078 | 17.078 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 3.650 | 3.650 | - | - |
Működési bevételek | 534 | 534 | - | - |
Kölcsön visszatérítés | 66 | 66 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 54.428 | 54.428 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 2.882 | 2.882 | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2.882 | 2.882 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 57.310 | 57.310 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 6.500 | 6.500 | - | |
Egyéb felhalmozási támogatások | 11.087 | 11.087 | - | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 | 50 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 17.637 | 17.637 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 3.887 | 3.887 | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 766 | 766 | - | - |
Kölcsönfelvétel | 3.121 | 3.121 | ||
Felhalmozási bevétel összesen: | 21.524 | 21.524 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 78.834 | 78.834 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 22.133 | 22.133 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 3.509 | 3.509 | - | - |
Dologi kiadás | 11.420 | 11.420 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15.740 | 15.740 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1.967 | 1.967 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 743 | 613 | 130 | - |
Kölcsön nyújtás | 100 | 100 | - | - |
Tartalék | 694 | 694 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 56.306 | 56.176 | 130 | - |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 15.217 | 15.217 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 6.500 | 6.500 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 50 | 50 | - | - |
Tartalék | 761 | 761 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 22.528 | 22.528 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 78.834 | 78.704 | 130 | - |
[7]5. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 50.178 | 50.178 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 33.100 | 33.100 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14.318 | 14.318 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 676 | 676 | - | - |
- Egyes jövedelempótló támogatások | 11.560 | 11.560 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 511 | 511 | - | - |
- Működési célú központosított támogatások | 1.517 | 1.517 | - | - |
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 4.518 | 4.518 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 17.078 | 17.078 | - | - |
- Közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013 évi) | 1.769 | 1.769 | - | - |
- Közfoglalkoztatás támogatása (6 órás 01.01.-02.28.) | 132 | 132 | - | - |
- Közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti alapkompetencia 5 hónap) | 2.910 | 2.910 | - | - |
- Közfoglalkoztatás (01.01.-02.28. mezőgazdasági) | 701 | 701 | - | - |
- Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági mintaprogram 2014. évi) | 6.862 | 6.862 | ||
- Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű (05.19.-09.30.) | 391 | 391 | ||
- Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30. | 2.789 | 2.789 | ||
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása | 1.509 | 1.509 | - | - |
- Átvett pénzeszköz önkormányzattól | 15 | 15 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 3.650 | 3.650 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1.500 | 1.500 | - | - |
- kommunális adó | 1.500 | 1.500 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2.100 | 2.100 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 1.200 | 1.200 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 400 | 400 | -- | - |
- B355.talajterhelési díj | 500 | 500 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 50 | 50 | - | - |
- pótlék | 50 | 50 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 534 | 534 | - | - |
- B401. áru és készletértékesítés | 50 | 50 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 50 | 50 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevétel | 434 | 434 | ||
B62. Működési kölcsön visszatérítés | 66 | 66 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 54.428 | 54.428 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 2.882 | 2.882 | - | - |
- B813. előző évi pénzmaradvány | 2.882 | 2.882 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 57.310 | 57.310 | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | ||||
B2. Támogatás államháztartáson belülről | 17.587 | 17.587 | ||
B21. Önkormányzatok támogatása | 6.500 | 6.500 | ||
B25. Egyéb felh. célú támogatás | 11.087 | 11.087 | ||
B25.EMVA Falugondnoki busz pály. | 10.000 | 10.000 | ||
-----B25. Közfoglalkoztatás pályázat | 1.087 | 1.087 | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 | 50 | - | - |
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás | 50 | 50 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 17.637 | 17.637 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 3.887 | 3.887 | - | - |
B811 Kölcsön igénybevétel | 3.121 | 3.121 | ||
-B813. előző évi pénzmaradvány | 766 | 766 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 95.411 | 95.411 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 78.834 | 78.834 | - | - |
[8]6. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás | 3.827 | 1.033 | - | 4.860 |
Igazgatási tevékenység | 8 | 4 | 600 | 612 |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 12.hó) | 1.586 | 246 | - | 1.832 |
Közfoglalkoztatás (6 órás 01.01.-02.28.) | 116 | 16 | - | 132 |
Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01.-02.28.) | 618 | 83 | - | 701 |
Közfoglalkoztatás (Start téli –átmeneti alapkompetencia 2013.12.01.-2014.04.30.) | 3.847 | 519 | - | 4.366 |
Közfoglalkoztatás (Hosszabb idejű 05.19.-09.30. ) | 344 | 47 | - | 391 |
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági program 2014.03.01.-2015.02.28.) | 5.566 | 751 | 5456 | 6.862 |
Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.) | 2.319 | 313 | 157 | 2.789 |
Könyvtári szolgáltatások | 120 | 29 | 150 | 299 |
Közművelődési feladatok | 62 | - | - | 62 |
Közművelődési intézmények működtetése | - | - | 180 | 180 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 800 | 800 |
Zöldterületek kezelése | 1.104 | 234 | 794 | 2.132 |
Falugondnoki szolgálat | 1.103 | 234 | 243 | 1.580 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 1.513 | - | 5.851 | 7.364 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 100 | 100 |
Közvilágítás | - | - | 2.000 | 2.000 |
Kötelező feladat összesen: | 22.133 | 3.509 | 11.420 | 37.062 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 22.133 | 3.509 | 11.420 | 37.062 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 15.740 | 15.740 | - | - | |
K42. Családi támogatások | 892 | 892 | - | - | |
- óvodáztatási támogatás | 30 | 30 | - | - | |
- nyári gyermekétkeztetés | 862 | 862 | - | - | |
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások | 33 | 33 | - | - | |
- helyi megállapítású ápolási díj | - | - | - | - | |
- helyi megállapítású közgyógyellátás | 33 | 33 | - | - | |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 9.900 | 9.900 | - | - | |
- Foglalkoztatást hely támogatás | 9.900 | 9.900 | - | - | |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 3.300 | 3.300 | - | - | |
- lakásfenntartási támogatás | 3.300 | 3.300 | - | - | |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1.615 | 1.615 | - | - | |
- rendszeres szociális segély | 800 | 800 | - | - | |
- létfenntartási segély | 400 | 400 | - | - | |
- rendkívüli gyógyszer segély | 100 | 100 | - | - | |
- temetési hozzájárulás | 115 | 115 | - | - | |
- rendkívüli gyermeknevelési segély | 200 | 200 | - | - | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2.710 | 2.580 | 130 | ||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1.967 | 1.967 | - | - | |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 1.100 | 1.100 | - | - | |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 867 | 867 | - | - | |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 482 | 482 | - | - | |
- Óvodai feladat ellátás | 385 | 385 | - | - | |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 743 | 613 | 130 | - | |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 30 | - | 30 | - | |
- civil szervezetek támogatása | 100 | - | 100 | - | |
- víz és csatornadíj támogatás DRV Zrt. | 613 | 613 | - | - | |
Speciális célú támogatások összesen: | 18.450 | 18.320 | 130 | - |
[9]7. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Üzletrészvásárlás | 100 | 100 | - | - |
DRV Zrt. részvényvásárlás | 10 | 10 | - | - |
Mezőgazdasági program eszközbeszerzés | 718 | 718 | - | - |
Téli és egyéb értékteremtő program eszközbeszerzés | 369 | 369 | - | - |
Falugondnoki busz beszerzés | 13.121 | 13.121 | ||
Vizi közmű gépbeszerzések | 434 | 434 | - | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (kis értékű eszközök) | 60 | 60 | - | - |
Temető kapu | 405 | 405 | ||
Ö S S Z E S E N: | 15.217 | 15.217 | - | - |
[10]8. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Falugondnoki garázs kialakítás | 6.500 | 6.500 | - | - |
Ö S S Z E S E N: | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 |
9. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Lakástámogatás | 50 | 50 | - | - |
Ö S S Z E S E N: | 50 | 50 | - | - |
10. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
TÁMOP foglakoztatás (4 órás) | 2 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 2 | |
[11]11. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 1 hónap) | 21 |
Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap) | 1 |
Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01-02.28.) | 4 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 2013.12.01.-2014.04.30.) | 10 |
Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 05.19.-09.30.) | 1 |
Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági program 03.01.-2015.02.28..) | 6 |
Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.) | 6 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 14 |
12. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (e Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
[12]13. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ezer Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
Falugondnoki busz beszerzés (önrész finanszírozás) | 3.930 |
Ö S S Z E S E N: | 3.930 |
[13]14. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - | - | - |
Összesen: | 3.250 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 1.625 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 706 | 780 | 780 | 780 | 780 | 390 |
Teherbírás | 919 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.585 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Hitel, kölcsön | 420 | 780 | 780 | 780 | 780 | 390 |
Értékpapír | - | - | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 286 | - | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - | - | - |
Összesen: | 706 | 780 | 780 | 780 | 780 | 390 |
[14]15. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Projekt bekerülési költsége | Pályázati forrás | Önerő |
EMVA Falugondnoki gépjármű beszerzés | 13.121 | 10.000 | 3.121 |
[15]16. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 444 |
Falugondnoki szolgálat kialakításhoz | 444 |
Fejlesztési célú tartalék | 761 |
Környezetvédelmi feladatokhoz | 500 |
Egyéb fejlesztési célok | 261 |
céltartalék összesen: | 1.205 |
[16]17. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 3.522 | 3.954 | 5.359 | 4.181 | 4.711 | 3.173 | 3.622 | 4.001 | 5.246 | 4.181 | 4.911 | 3.317 | 50.178 | |
Közhatalmi bevételek | 39 | 235 | 669 | 167 | 289 | 246 | 322 | 371 | 956 | 198 | 79 | 79 | 3.650 | |
Működési bevételek: | 21 | 72 | 105 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 534 | |
Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről | - | - | 793 | 6.500 | 259 | - | 35 | - | - | - | - | 10.000 | 17.587 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 50 | |
Kölcsön visszatérítés | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 | |
Kölcsön felvétel | - | - | - | - | - | - | 3121 | - | - | - | - | - | 3.121 | |
Finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány) | 2157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.491 | 3.648 | |
Összesen: | 5.739 | 4.261 | 6.926 | 11.189 | 5.264 | 3.424 | 7.116 | 4.388 | 6.218 | 4.400 | 5.006 | 14.903 | 78.834 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 4.160 | 2.604 | 2.894 | 2.762 | 2.874 | 2.630 | 4.160 | 3.004 | 2.894 | 3.262 | 3.160 | 2.658 | 37.062 |
Ellátottak juttatásai | 1.031 | 1.079 | 972 | 1.173 | 1.120 | 1.269 | 1.431 | 1.571 | 1.572 | 1.529 | 1.521 | 1.472 | 15.740 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 75 | 75 | 75 | 601 | 75 | 75 | 75 | 75 | 616 | 75 | 75 | 75 | 1.967 |
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre | - | - | - | - | - | - | 293 | - | 300 | - | 150 | - | 743 |
Kölcsön nyújtás | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
Beruházási kiadások | 100 | - | 300 | 589 | - | - | - | - | 1107 | - | - | 13121 | 15.217 |
Felújítási kiadások | - | - | - | - | - | - | 500 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | - | - | 6.500 |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | - | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 50 |
Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.455 | 1.455 |
Összesen: | 5.366 | 3.758 | 4.241 | 5.150 | 4.069 | 3.974 | 6.484 | 6.750 | 9.489 | 5.866 | 4.906 | 18.781 | 78.834 |
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet