Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 25- 2021. 03. 23Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2015-02-25-tól 2021-03-24-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
77.107 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
94.583 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
16.648 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 2.882 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
766 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,
13 000 ezer Ft kölcsönfelvétellel és
828 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 62.618 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 62.618 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 61.440 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 61.310 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 130 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 24.051 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.769 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 12.462 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 18.680 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 1.650 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadást 828 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 31.965 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 31.965 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 33.143 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 33.143 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 15.779 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 6.673 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 50 e Ft-ban
- a kölcsön törlesztést 10.000 e Ft-ban
- a céltartalékot 641 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 2.157 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 2.057 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 100 ezer Ft-ot.
)Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) [2]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.571 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 720 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2014-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- Az általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga összességében 100 ezer Ft erejéig.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozója részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 4.800 Ft/hó/fő munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átvett és átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2013. (XII. 31.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[4]2. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2014. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 2.882 | 2.882 | - | - |
Összesen: | 2.882 | 2.882 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 766 | 766 | - | - |
Összesen: | 766 | 766 | - | - |
Összesen: | 3.648 | 3.648 | - | - |
[5]3. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | 828 | 828 | - | - |
Felhalmozási cél | 13.000 | 13.000 | - | - |
Bevétel összesen: | 13.828 | 13.828 | - | - |
[6]4. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 34.332 | 34.332 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 19.900 | 19.900 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 3.650 | 3.650 | - | - |
Működési bevételek | 960 | 960 | - | - |
Kölcsön visszatérítés | 66 | 66 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 58.908 | 58.908 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 3.710 | 3.710 | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2.882 | 2.882 | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 828 | 828 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 62.618 | 62.618 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 6.500 | 6.500 | - | - |
Egyéb felhalmozási támogatások | 11.649 | 11.649 | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 | 50 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 18.199 | 18.199 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 13.766 | 13.766 | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 766 | 766 | - | - |
Kölcsönfelvétel | 13.000 | 13.000 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 31.965 | 31.965 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 94.583 | 94.583 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 24.051 | 24.051 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 3.769 | 3.769 | - | - |
Dologi kiadás | 12.462 | 12.462 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15.870 | 15.870 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1.967 | 1.967 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 743 | 613 | 130 | - |
Kölcsön nyújtás | 100 | 100 | - | - |
Tartalék | 1.650 | 1.650 | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 828 | 828 | ||
Működési kiadás összesen: | 61.440 | 61.310 | 130 | - |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 15.779 | 15.779 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 6.673 | 6.673 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 50 | 50 | - | - |
Kölcsön törlesztés | 10.000 | 10.000 | ||
Tartalék | 641 | 641 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 33.143 | 33.143 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 94.583 | 94.453 | 130 | - |
[7]5. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 54.232 | 54.232 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 34.332 | 34.332 | - | - |
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14.318 | 14.318 | - | - |
- B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 600 | 600 | - | - |
- B113. Egyes jövedelempótló támogatások | 11.503 | 11.503 | - | - |
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 511 | 511 | - | - |
- B115. Működési célú központosított támogatások | 1.517 | 1.517 | - | - |
- B116. Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 5.883 | 5.883 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 19.900 | 19.900 | - | - |
- Közfogl. támogatása (Startmunka-program 2013 évi) | 1.769 | 1.769 | - | - |
- Közfoglalkoztatás támogatása (6 órás 01.01.-02.28.) | 132 | 132 | - | - |
- Közfogl. tám. (Start-téli átmeneti alapkomp. 5 hónap) | 2.910 | 2.910 | - | - |
- Közfoglalkoztatás (01.01.-02.28. mezőgazdasági) | 701 | 701 | - | - |
- Közfoglalk. (mezőgazdasági mintaprogram 2014. évi) | 5.283 | 5.283 | - | - |
- Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű (05.19.-09.30.) | 391 | 391 | - | - |
- Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30. | 2.789 | 2.789 | - | - |
- Közfoglalk. (Hosszúidejű 07.01.-07.30.) | 614 | 614 | - | - |
- Közfoglalk. (Hosszúidejű 08.01.-08.31.) | 614 | 614 | - | - |
- Közfoglalk.(Kistérségi Start mezőgazdasági földút) | 1.499 | 1.499 | - | - |
- Közfoglalk. (Kistérségi Start téli-és egyéb értékteremtő) | 1.007 | 1.007 | - | - |
- Erzsébet utalvány támogatás | 667 | 667 | - | - |
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása | 1.509 | 1.509 | - | - |
- Átvett pénzeszköz önkormányzattól | 15 | 15 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 3.650 | 3.650 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 1.500 | 1.500 | - | - |
- kommunális adó | 1.500 | 1.500 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2.100 | 2.100 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 1.200 | 1.200 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 400 | 400 | -- | - |
- B355.talajterhelési díj | 500 | 500 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 50 | 50 | - | - |
- pótlék | 50 | 50 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 960 | 960 | - | - |
- B401. áru és készletértékesítés | 50 | 50 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 50 | 50 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevétel | 860 | 860 | - | - |
B62. Működési kölcsön visszatérítés | 66 | 66 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 58.908 | 58.908 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 3.710 | 3.710 | - | - |
- B813. előző évi pénzmaradvány | 2.882 | 2.882 | - | - |
- B814. államháztartáson belüli megelőlegezés | 828 | 828 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 62.618 | 62.618 | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | ||||
B2. Támogatás államháztartáson belülről | 18.149 | 18.149 | - | - |
B21. Önkormányzatok támogatása | 6.500 | 6.500 | - | - |
B25. Egyéb felh. célú támogatás | 11.649 | 11.649 | - | - |
B25.EMVA Falugondnoki busz pály. | 10.000 | 10.000 | - | - |
-----B25. Közfoglalkoztatás pályázat | 1.649 | 1.649 | - | - |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 | 50 | - | - |
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás | 50 | 50 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 18.199 | 18.199 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 13.766 | 13.766 | - | - |
B811 Kölcsön igénybevétel | 13.000 | 13.000 | - | - |
-B813. előző évi pénzmaradvány | 766 | 766 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 31.965 | 31.965 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 94.583 | 94.583 | - | - |
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Igazgatási tevékenység és önkormányzati jogalkotás | 3.835 | 1.037 | 600 | 5.472 |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 12.hó) | 1.586 | 220 | - | 1.806 |
Közfoglalkoztatás (6 órás 01.01.-02.28.) | 116 | 16 | - | 132 |
Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01.-02.28.) | 618 | 83 | - | 701 |
Közfoglalkoztatás (Start téli –átmeneti alapkompetencia 2013.12.01.-2014.04.30.) | 3.847 | 545 | - | 4.392 |
Közfoglalkoztatás (Hosszabb idejű 05.19.-09.30. ) | 344 | 47 | - | 391 |
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági program 2014.03.01.-2015.02.28.) | 4.175 | 563 | 545 | 5.283 |
Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.) | 2.319 | 313 | 157 | 2.789 |
Közfoglalk. (Hosszúidejű 07.01.-07.30.) | 541 | 73 | - | 614 |
Közfoglalk. (Hosszúidejű 08.01.-08.31.) | 541 | 73 | - | 614 |
Közfoglalk.(Kistérségi Start mezőgazdasági földút 08.01.- 12.31.) | 1.237 | 167 | 95 | 1.499 |
-Közfoglalk. (Kistérségi Start téli-és egyéb értékter. 10.03.-12.31.) | 887 | 120 | - | 1.007 |
Könyvtári szolgáltatások | 120 | 29 | 150 | 299 |
Közm. feladatok és közművelődési intézmények működtetése | 110 | - | 180 | 290 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 800 | 800 |
Zöldterületek kezelése | 1.104 | 234 | 794 | 2.132 |
Falugondnoki szolgálat | 1.158 | 249 | 938 | 2.345 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 1.513 | - | 5.851 | 7.364 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 100 | 100 |
Közvilágítás | - | - | 2.000 | 2.000 |
Vízellátás | - | - | 252 | 252 |
Kötelező feladat összesen: | 24.051 | 3.769 | 12.462 | 40.282 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 24.051 | 3.769 | 12.462 | 40.282 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 15.870 | 15.870 | - | - | |
K42. Családi támogatások | 1.569 | 1.569 | - | - | |
- óvodáztatási támogatás | 40 | 40 | - | - | |
- nyári gyermekétkeztetés | 862 | 862 | - | - | |
- Erzsébet utalvány | 667 | 667 | - | - | |
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások | 59 | 59 | - | - | |
- helyi megállapítású ápolási díj | - | - | - | - | |
- helyi megállapítású közgyógyellátás | 59 | 59 | - | - | |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 8.077 | 8.077 | - | - | |
- Foglalkoztatást hely támogatás | 8.077 | 8.077 | - | - | |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 3.100 | 3.100 | - | - | |
- lakásfenntartási támogatás | 3.100 | 3.100 | - | - | |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 3.065 | 3.065 | - | - | |
- rendszeres szociális segély | 1.047 | 1.047 | - | - | |
- létfenntartási segély | 400 | 400 | - | - | |
- rendkívüli gyógyszer segély | 74 | 74 | - | - | |
- temetési hozzájárulás | 115 | 115 | - | - | |
- rendkívüli gyermeknevelési segély | 200 | 200 | - | - | |
- szociális tűzifa támogatás | 1.229 | 1.229 | - | - | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2.810 | 2.680 | 130 | - | |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1.967 | 1.967 | - | - | |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 1.100 | 1.100 | - | - | |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 867 | 867 | - | - | |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 482 | 482 | - | - | |
- Óvodai feladat ellátás | 385 | 385 | - | - | |
K508. Kölcsönnyújtás | 100 | 100 | |||
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 743 | 613 | 130 | - | |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 30 | - | 30 | - | |
- civil szervezetek támogatása | 100 | - | 100 | - | |
- víz és csatornadíj támogatás DRV Zrt. | 613 | 613 | - | - | |
Speciális célú támogatások összesen: | 18.680 | 18.550 | 130 | - |
2015. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 828 |
Ö s s z e s e n : | 828 |
[9]7. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Üzletrészvásárlás | 100 | 100 | - | - |
DRV Zrt. részvényvásárlás | 10 | 10 | - | - |
Mezőgazdasági program eszközbeszerzés | 718 | 718 | - | - |
Téli és egyéb értékteremtő program eszközbeszerzés | 369 | 369 | - | - |
Falugondnoki busz beszerzés | 13.121 | 13.121 | ||
Vizi közmű gépbeszerzések | 434 | 434 | - | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (kis értékű eszközök) | 60 | 60 | - | - |
Temető kapu | 405 | 405 | - | - |
Start mezőgd. földút program kis értékű eszköz beszerzés | 19 | 19 | - | - |
Start mezőgd. földút program nagy értékű eszköz beszerzés | 236 | 236 | - | - |
Start téli és egyéb értékteremtő eszköz beszerzés | 307 | 307 | - | - |
Ö S S Z E S E N: | 15.779 | 15.779 | - | - |
[10]8. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Falugondnoki garázs kialakítás | 6.600 | 6.600 | - | - |
Vízmű tűzcsap csere | 73 | 73 | - | - |
Ö S S Z E S E N: | 6.673 | 6.673 | - | - |
9. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Lakástámogatás | 50 | 50 | - | - |
Ö S S Z E S E N: | 50 | 50 | - | - |
10. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
TÁMOP foglakoztatás (4 órás) | 2 | |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 2 | |
[11]11. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 1 hónap) | 21 |
Közfoglalkoztatás (6 órás 01.01.-02.28.) | 1 |
Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01-02.28.) | 4 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 2013.12.01.-2014.04.30.) | 10 |
Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 05.19.-09.30.) | 1 |
Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági program 03.01.-2015.02.28.) | 6 |
Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.) | 6 |
Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 07.01.-07.30.) | 7 |
Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 08.01.-08.31.) | 7 |
Közfoglalkoztatás (Kistérségi Start mezőgazdasági földút 08.01-12.31.) | 4 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 10.03-12.31.) | 6 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 17 |
12. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (e Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
[12]13. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ezer Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
Falugondnoki busz beszerzés (önrész finanszírozás) | 3.000 |
Ö S S Z E S E N: | 3.000 |
[13]14. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 860 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - | - | - |
Összesen: | 4.110 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 2.055 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 286 | 780 | 780 | 780 | 780 | 390 |
Teherbírás | 1.769 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.585 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Hitel, kölcsön | - | 780 | 780 | 780 | 780 | 390 |
Értékpapír | - | - | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 286 | - | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - | - | - |
Összesen: | 286 | 780 | 780 | 780 | 780 | 390 |
[14]15. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Projekt bekerülési költsége | Pályázati forrás | Önerő |
EMVA Falugondnoki gépjármű beszerzés | 13.121 | 10.000 | 3.121 |
[15]16. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 79 |
Falugondnoki szolgálat kialakításhoz | 79 |
Fejlesztési célú tartalék | 641 |
Környezetvédelmi feladatokhoz | 500 |
Egyéb fejlesztési célok | 40 |
Koncessziós díj tartalék | 101 |
céltartalék összesen: | 720 |
[16]17. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 3.522 | 3.954 | 5.359 | 4.181 | 4.711 | 3.173 | 4.012 | 4.752 | 6.330 | 5.181 | 5.711 | 3.346 | 54.232 | |
Közhatalmi bevételek | 39 | 235 | 669 | 167 | 289 | 246 | 259 | 336 | 669 | 199 | 314 | 228 | 3.650 | |
Működési bevételek: | 21 | 72 | 105 | 336 | - | - | - | 46 | 99 | 145 | 136 | - | 960 | |
Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről | - | - | 793 | 6.500 | 259 | - | - | 3.793 | 6.500 | 304 | - | - | 18.149 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 13 | 13 | 9 | - | - | 50 | |
Kölcsön visszatérítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | |
Kölcsön felvétel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.000 | 13.000 | |
Finanszírozási bevétel | 2157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.319 | 4.476 | |
Összesen: | 5.739 | 4.261 | 6.926 | 11.189 | 5.264 | 3.424 | 4.271 | 8.940 | 13.611 | 5.838 | 6.161 | 18.959 | 94.583 | |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 4.160 | 2.604 | 2.894 | 2.762 | 2.874 | 2.630 | 4.160 | 3.638 | 3.894 | 3.762 | 3.874 | 3.030 | 40.282 |
Ellátottak juttatásai | 1.031 | 1.079 | 972 | 1.173 | 1.120 | 1.269 | 1.831 | 1.579 | 1.372 | 1.573 | 1.323 | 1.548 | 15.870 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 75 | 75 | 75 | 601 | 75 | 75 | 76 | 81 | 176 | 306 | 176 | 176 | 1.967 |
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 | 400 | - | 743 |
Kölcsön nyújtás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
Kölcsön törlesztés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | 10.000 |
Beruházási kiadások | 100 | - | 300 | 589 | - | - | 1423 | 789 | 789 | 200 | 11589 | - | 15.779 |
Felújítási kiadások | - | - | - | - | - | - | 932 | 1514 | 713 | 976 | 1552 | 986 | 6.673 |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 50 |
Finanszírozási kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828 | 828 |
Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.291 | 2.291 |
Összesen: | 5.366 | 3.758 | 4.241 | 5.150 | 4.069 | 3.974 | 8.422 | 7.601 | 6.969 | 7.160 | 18.914 | 18.959 | 94.583 |
Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.), 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.), 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.), 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.), 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.), 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 29.), 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet