Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2014. 05. 06- 2014. 05. 06Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2014-05-06-tól 2014-05-07-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
63.854 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
68.535 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
4.681 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 3.815 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
866 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 67.031 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 66.951 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 80 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
a működési célú kiadásokat 66.463 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 66.383 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 80 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 21.300 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.502 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 12.142 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 28.886 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 633 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 1.504 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 1.504 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 2.072 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 2.072 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a felújítási kiadást 0 e Ft-ban
- a felhalmozási és befektetési célú kiadást 666 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 72 e Ft-ban
- a céltartalékot 1.334 e Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 633 ezer Ft összegben állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 17. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. §
E rendelet 2013. december 31-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Galba Mihály Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. május 5.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
„ 4. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Saját működési bevétel | 1.145 | 1.145 | - | - |
Önkormányzat sajátos működési bevétele | 3.677 | 3.677 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 21.200 | 21.200 | - | - |
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások: | 37.194 | 37.194 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 63.216 | 63.216 | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: | 3.815 | 3.735 | 80 | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 3.815 | 3.735 | 80 | - |
Működési bevétel összesen: | 67.031 | 66.951 | 80 | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Központosított támogatás | 12 | 12 | - | - |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 60 | 60 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 566 | 566 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 638 | 638 | - | - |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: | 866 | 866 | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 866 | 866 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 1.504 | 1.504 | ||
Bevétel mindösszesen: | 68.535 | 68.455 | 80 | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 21.300 | 21.300 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 3.502 | 3.502 | - | - |
Dologi kiadás | 12.142 | 12.142 | - | - |
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás | 10.852 | 10.852 | - | - |
Működési célú pénzeszköz-átadás államház. kívülre | 572 | 492 | 80 | - |
Szociálpolitikai ellátások | 17.462 | 17.462 | - | - |
Tartalék | 633 | 633 | - | |
Működési kiadás összesen: | 66.463 | 66.383 | 80 | - |
felhalmozási kiadás | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül | 72 | 72 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | - | - | - | - |
Fejlesztési és befektetési kiadás feladatonként | 666 | 666 | - | - |
Tartalék | 1.334 | 1.334 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 2.072 | 2.072 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 68.535 | 68.455 | 80 | - |
„
2. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
„ 5. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
Saját bevétel: | 4.822 | 4.822 | - | - |
Saját működési bevétel: | 1.145 | 1.145 | - | - |
- áru-és készletértékesítés | 853 | 853 | - | - |
- egyéb saját bevétel | 175 | 175 | - | - |
- bérleti díj | 52 | 52 | - | - |
- kártérítés | 65 | 65 | - | - |
Önkorm. sajátos műk. bevételei: | 3.677 | 3.677 | - | - |
Átengedett központi adók | 434 | 434 | - | - |
- gépjárműadó | 434 | 434 | - | - |
Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság | 3.119 | 3.119 | - | - |
- kommunális adó | 1.000 | 1.000 | - | - |
- iparűzési adó | 1.451 | 1.451 | - | - |
- talajterhelési díj | 668 | 668 | - | - |
Egyéb közhatalmi bevételek | 124 | 124 | - | - |
- igazgatási szolgáltatási díj | 5 | 5 | - | - |
- pótlék | 88 | 88 | - | - |
- bírság | 23 | 23 | - | - |
- egyéb közhatalmi bevétel | 8 | 8 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 21.200 | 21.200 | - | - |
- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2012.) | 407 | 407 | - | - |
- közfoglalk. tám. (6 órás 2 hónap) | 257 | 257 | - | - |
- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013.) | 20178 | 20178 | - | - |
- közfoglalk. tám. (6 órás .. hónap) | 343 | 343 | - | - |
- Bolhás Közs. Roma Nemz. Önk. támogatása | 15 | 15 | - | - |
Általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások: | 37.194 | 37.194 | - | - |
- állami hozzájárulás | 19.374 | 19.374 | - | - |
- egyes szoc. feladatok támogatása | 11.773 | 11.773 | - | - |
- központosított támogatás | 1.133 | 1.133 | - | - |
- működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 2.998 | 2.998 | - | - |
- szerkezetátalakítási tartalék | 481 | 481 | - | - |
- egyéb központi támogatás | 1.435 | 1.435 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 63.216 | 63.216 | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: | 3.815 | 3.735 | 80 | - |
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 3.815 | 3.735 | 80 | - |
Működési bevétel összesen: | 67.031 | 66.951 | 80 | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | ||||
Központosított támogatás: | 12 | 12 | - | - |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül | 60 | 60 | - | - |
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás | 60 | 60 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 566 | 566 | - | - |
- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013.) | 566 | 566 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 638 | 638 | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: | 866 | 866 | - | - |
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 866 | 866 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 1.504 | 1.504 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 68.535 | 68.455 | 80 | - |
3. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
„ 17. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Önk. saját műk. bevétele | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 93 | 96 | 92 | 96 | 1.145 | |
Önkorm. sajátos műk. bevétele | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 474 | 300 | 300 | 250 | 350 | 250 | 253 | 3.677 | |
Támogatás államháztartáson belülről | 3.194 | 2.081 | 1.547 | 141 | 1.804 | 1.596 | 3.452 | 1.474 | 1.103 | 1.919 | 1.439 | 1.450 | 21.200 | |
Helyi önkorm. ált. műk. és ág. feladataihoz kapcs.támogatások: | 5.604 | 3.651 | 2.714 | 247 | 3.331 | 2.800 | 5.556 | 2.586 | 2.556 | 2.693 | 2.638 | 2.818 | 37.194 | |
Támogatás államháztartáson belülről felh. célú | 51 | 47 | 49 | 51 | 48 | 49 | 46 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 578 | |
Felh. célú átvett pe. áht-n kívül | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | |
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 428 | 391 | 0 | 234 | 329 | 309 | 305 | 212 | 234 | 741 | 977 | 521 | 4.681 | |
Összesen: | 9.678 | 6.571 | 4.711 | 1.074 | 5.913 | 5.329 | 9.760 | 4.721 | 4.289 | 5.851 | 5.448 | 5.190 | 68.535 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működ. kiadás szakfel. szerint | 4.793 | 2.621 | 2.873 | 2.091 | 2.810 | 2.776 | 5.050 | 2.792 | 1.342 | 3.520 | 2.927 | 3.349 | 36.944 |
Támogatás.értékű.pe..átadás | 948 | 853 | 796 | 846 | 977 | 925 | 922 | 949 | 946 | 998 | 961 | 731 | 10.852 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 572 |
Szociálpolitikai ellátások | 1.118 | 1.819 | 1.281 | 1.311 | 1.940 | 1.615 | 1.608 | 1.545 | 1.345 | 1.215 | 1.468 | 1.197 | 17.462 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fejlesztési kiadások | 20 | 38 | 92 | 201 | - | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 566 |
Befektetési kiadás | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 1.967 |
Összesen: | 6.879 | 5.331 | 5.042 | 4.449 | 6.246 | 5.329 | 7.738 | 5.340 | 3.786 | 7.700 | 5.418 | 5.277 | 68.535 |
„
BOLHÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
63.854 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
68.535 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
4.681 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 3.815 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
866 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 67.031 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 66.951 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 80 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 66.463 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 66.383 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 80 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belük:
- a személyi juttatások kiadásait 21.300 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.502 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 12.142 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 28.886 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 633 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 1.504 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 1.504 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 2.072 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 2.072 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a felújítási kiadást 0 e Ft-ban
- a felhalmozási és befektetési célú kiadást 666 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 72 e Ft-ban
- a céltartalékot 1.334 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) [2]A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 4.681 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 3.815 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 866 ezer Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) [3]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 633 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) [4]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.334 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2013-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2013 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
11. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- Az általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga összességében 100 ezer Ft erejéig.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
13. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozója részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 4.800 Ft/hó/fő munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
14. §
(1) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Az (1) bekezdésben nyújtott támogatások a kérelem tartalmának, illetve a megállapodásnak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
(3) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre – nem szociális jelleggel – juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezet, személyek részére újabb támogatás az elszámolási határidőtől számított 2 évig nem ítélhető meg.
14. Egyéb rendelkezések
15. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2013. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
16. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2012. (XII. 14.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 16/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Galba Mihály Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[5]2. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2013. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 3.815 | 3.735 | 80 | - |
Összesen: | 3.815 | |||
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 866 | 866 | - | - |
Összesen: | 866 | |||
Összesen: | 4.681 | 4.601 | 80 | - |
3. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
[6]4. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Saját működési bevétel | 1.145 | 1.145 | - | - |
Önkormányzat sajátos működési bevétele | 3.677 | 3.677 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 21.200 | 21.200 | - | - |
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások: | 37.194 | 37.194 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 63.216 | 63.216 | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: | 3.815 | 3.735 | 80 | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 3.815 | 3.735 | 80 | - |
Működési bevétel összesen: | 67.031 | 66.951 | 80 | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Központosított támogatás | 12 | 12 | - | - |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 60 | 60 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 566 | 566 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 638 | 638 | - | - |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: | 866 | 866 | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 866 | 866 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 1.504 | 1.504 | ||
Bevétel mindösszesen: | 68.535 | 68.455 | 80 | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 21.300 | 21.300 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 3.502 | 3.502 | - | - |
Dologi kiadás | 12.142 | 12.142 | - | - |
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás | 10.852 | 10.852 | - | - |
Működési célú pénzeszköz-átadás államház. kívülre | 572 | 492 | 80 | - |
Szociálpolitikai ellátások | 17.462 | 17.462 | - | - |
Tartalék | 633 | 633 | - | |
Működési kiadás összesen: | 66.463 | 66.383 | 80 | - |
felhalmozási kiadás | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül | 72 | 72 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | - | - | - | - |
Fejlesztési és befektetési kiadás feladatonként | 666 | 666 | - | - |
Tartalék | 1.334 | 1.334 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 2.072 | 2.072 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 68.535 | 68.455 | 80 | - |
[7]5. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
Saját bevétel: | 4.822 | 4.822 | - | - |
Saját működési bevétel: | 1.145 | 1.145 | - | - |
- áru-és készletértékesítés | 853 | 853 | - | - |
- egyéb saját bevétel | 175 | 175 | - | - |
- bérleti díj | 52 | 52 | - | - |
- kártérítés | 65 | 65 | - | - |
Önkorm. sajátos műk. bevételei: | 3.677 | 3.677 | - | - |
Átengedett központi adók | 434 | 434 | - | - |
- gépjárműadó | 434 | 434 | - | - |
Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság | 3.119 | 3.119 | - | - |
- kommunális adó | 1.000 | 1.000 | - | - |
- iparűzési adó | 1.451 | 1.451 | - | - |
- talajterhelési díj | 668 | 668 | - | - |
Egyéb közhatalmi bevételek | 124 | 124 | - | - |
- igazgatási szolgáltatási díj | 5 | 5 | - | - |
- pótlék | 88 | 88 | - | - |
- bírság | 23 | 23 | - | - |
- egyéb közhatalmi bevétel | 8 | 8 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 21.200 | 21.200 | - | - |
- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2012.) | 407 | 407 | - | - |
- közfoglalk. tám. (6 órás 2 hónap) | 257 | 257 | - | - |
- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013.) | 20178 | 20178 | - | - |
- közfoglalk. tám. (6 órás .. hónap) | 343 | 343 | - | - |
- Bolhás Közs. Roma Nemz. Önk. támogatása | 15 | 15 | - | - |
Általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások: | 37.194 | 37.194 | - | - |
- állami hozzájárulás | 19.374 | 19.374 | - | - |
- egyes szoc. feladatok támogatása | 11.773 | 11.773 | - | - |
- központosított támogatás | 1.133 | 1.133 | - | - |
- működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 2.998 | 2.998 | - | - |
- szerkezetátalakítási tartalék | 481 | 481 | - | - |
- egyéb központi támogatás | 1.435 | 1.435 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 63.216 | 63.216 | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: | 3.815 | 3.735 | 80 | - |
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 3.815 | 3.735 | 80 | - |
Működési bevétel összesen: | 67.031 | 66.951 | 80 | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | ||||
Központosított támogatás: | 12 | 12 | - | - |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül | 60 | 60 | - | - |
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás | 60 | 60 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 566 | 566 | - | - |
- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013.) | 566 | 566 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 638 | 638 | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: | 866 | 866 | - | - |
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 866 | 866 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 1.504 | 1.504 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 68.535 | 68.455 | 80 | - |
[8]6. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás | 3.827 | 1.033 | - | 4.860 |
Igazgatási tevékenység | - | - | 300 | 300 |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2012.évi) | 359 | 48 | - | 407 |
Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap) | 323 | 44 | - | 367 |
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági munka-program) | 2.718 | 367 | 1.288 | 4.373 |
Közfoglalkoztatás (Start téli és egyéb munka-program) | 2.718 | 367 | 824 | 3.909 |
Közfoglalkoztatás (Start önk. utak munka-program) | 2.039 | 274 | 719 | 3.032 |
Közfoglalkoztatás (Start belvíz munka-program) | 2.718 | 367 | 118 | 3.203 |
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági. utak munka program) | 4.077 | 551 | 1.067 | 5.695 |
Közfoglalkoztatás (8 órás 2.hónap) | 302 | 41 | - | 343 |
Könyvtári szolgáltatások | 120 | 29 | 150 | 299 |
Közművelődési intézmények működtetése | - | - | 245 | 245 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 100 | 100 |
Zöldterületek kezelése | 2.099 | 381 | 759 | 3.239 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | 4.711 | 4.711 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 100 | 100 |
Közvilágítás | - | - | 1.761 | 1.761 |
Kötelező feladat összesen: | 21.300 | 3.502 | 12.142 | 36.944 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 21.300 | 3.502 | 12.142 | 36.944 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás: | 10.852 | 10.852 | - | - |
Többcélú Önkormányzati Társulásnak: | 1.280 | 1.280 | - | - |
- Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 46 | 46 | - | - |
- belső ellenőrzés hozzájárulás | 154 | 154 | - | - |
- szociális étkeztetés hozzájárulás | 1.080 | 1.080 | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 9.572. | 9.572. | - | - |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 7.521 | 7.521 | - | - |
- Alapfokú Közoktatási Társulás Tagóvoda | 2.022 | 2.022 | - | - |
- Általános iskola hzj. Nagyatád | 29 | 29 | ||
Működési pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül: | 572 | 492 | 80 | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 30 | - | 30 | - |
- civil szervezetek támogatása | 50 | - | 50 | - |
- DRV Zrt csatorna díj támogatás | 492 | 492 | ||
Szociálpolitikai ellátások: | 17.462 | 17.462 | ||
Rendszeres ellátások: | 14.113 | 14.113 | ||
- rendszeres szociális segély | 819 | 819 | - | |
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 9.942 | 9.942 | - | |
- normatív lakásfenntartási támogatás | 3.255 | 3.255 | - | |
- ápolási díj | 97 | 97 | - | |
Eseti ellátások: | 3.349 | 3.349 | - | |
- átmeneti szociális segély | 515 | 515 | - | - |
- temetési segély | 100 | 100 | - | - |
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 200 | 200 | - | - |
- szociális tűzifa (2012.évi) | 400 | 400 | - | - |
- nyári gyermekétkeztetés | 639 | 639 | - | - |
- óvodáztatási támogatás | 80 | 80 | - | - |
- szociális tűzifa (2013.évi) | 553 | 553 | ||
- Erzsébet utalvány rendsz. gyvt. | 737 | 737 | ||
- köztemetés | 125 | 125 | ||
Speciális célú támogatások összesen: | 28.886 | 28.806 | 80 |
7. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
felújítási kiadásai célonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
- | - | - | - | |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0- |
[9]8. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
fejlesztési, befektetési célú kiadásai feladatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Eszközbeszerzés (Start mezőgazdasási .munka-program) | 566 | 566 | - | - |
Fejlesztési kiadás összesen: | 566 | 566 | - | - |
Üzletrész vásárlás | 100 | 100 | ||
Befektetési kiadás összesen: | 100 | 100 | - | - |
Mind összesen: | 666 | 666 | - | - |
[10]9. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül: | 72 | 72 | - | - |
Lakáscélú támogatás | 60 | 60 | - | - |
Csatorna hozzájárulás 15% | 12 | 12 | - | - |
10. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 |
Mindösszesen: | 1 |
[11]11. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2012.évi 1 hónap) | 5 |
Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap) | 3 |
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági munka-progr. ) | 4 |
Közfoglalkoztatás (Start téli és egyéb munka-program) | 4 |
Közfoglalkoztatás (Start önk. utak munka-program) | 3 |
Közfoglalkoztatás (Start belvíz munka-program) | 4 |
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazd. utak munka progr.) | 6 |
Közfoglalkoztatás (8 órás 2 hónap) | 2 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 17 |
12. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (e Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ezer Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
- | |
Ö S S Z E S E N : | 0 |
[12]14. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2013. év |
Helyi adóból származó bevétel | 3.119 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | - |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 124 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - |
Összesen: | 3.243 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 312 | 286 | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - | - |
Összesen: | 312 | 286 | - | - | - |
15. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
0 |
[13]16. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | - |
- | |
Fejlesztési célú tartalék | 1.334 |
céltartalék összesen: | 1.334 |
[14]17. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Önk. saját műk. bevétele | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 93 | 96 | 92 | 96 | 1.145 | |
Önkorm. sajátos műk. bevétele | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 474 | 300 | 300 | 250 | 350 | 250 | 253 | 3.677 | |
Támogatás államháztartáson belülről | 3.194 | 2.081 | 1.547 | 141 | 1.804 | 1.596 | 3.452 | 1.474 | 1.103 | 1.919 | 1.439 | 1.450 | 21.200 | |
Helyi önkorm. ált. műk. és ág. feladataihoz kapcs.támogatások: | 5.604 | 3.651 | 2.714 | 247 | 3.331 | 2.800 | 5.556 | 2.586 | 2.556 | 2.693 | 2.638 | 2.818 | 37.194 | |
Támogatás államháztartáson belülről felh. célú | 51 | 47 | 49 | 51 | 48 | 49 | 46 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 578 | |
Felh. célú átvett pe. áht-n kívül | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | |
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 428 | 391 | 0 | 234 | 329 | 309 | 305 | 212 | 234 | 741 | 977 | 521 | 4.681 | |
Összesen: | 9.678 | 6.571 | 4.711 | 1.074 | 5.913 | 5.329 | 9.760 | 4.721 | 4.289 | 5.851 | 5.448 | 5.190 | 68.535 |
19
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működ. kiadás szakfel. szerint | 4.793 | 2.621 | 2.873 | 2.091 | 2.810 | 2.776 | 5.050 | 2.792 | 1.342 | 3.520 | 2.927 | 3.349 | 36.944 |
Támogatás.értékű.pe..átadás | 948 | 853 | 796 | 846 | 977 | 925 | 922 | 949 | 946 | 998 | 961 | 731 | 10.852 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 572 |
Szociálpolitikai ellátások | 1.118 | 1.819 | 1.281 | 1.311 | 1.940 | 1.615 | 1.608 | 1.545 | 1.345 | 1.215 | 1.468 | 1.197 | 17.462 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fejlesztési kiadások | 20 | 38 | 92 | 201 | - | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 566 |
Befektetési kiadás | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 1.967 |
Összesen: | 6.879 | 5.331 | 5.042 | 4.449 | 6.246 | 5.329 | 7.738 | 5.340 | 3.786 | 7.700 | 5.418 | 5.277 | 68.535 |
Módosította: 10/2013. (VIII. 29.), 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet
Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 2/2014. (I. 29.), 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet
Módosította: 2/2004. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2013. (VIII. 29.), 2/2014. (I. 29.), 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2013. (VIII. 29.), 2/2014. (I. 29.), 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2013. (VIII. 29.), 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2013. (VIII. 29.), 2/2014. (I. 29.), 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet