Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 06- 2014. 05. 06

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:



1. §


Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését


63.854 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

68.535 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

  4.681 ezer Ft költségvetési hiánnyal  

ebből: 3.815 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

              866 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg.

           

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           67.031 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                      66.951 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                      80 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                          0 e Ft


a működési célú kiadásokat                                                      66.463 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                      66.383 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                      80 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                          0 e Ft


Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                                 21.300 e Ft-ban     
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                              3.502 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                  12.142 e Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                                 28.886 e Ft-ban         
  • az általános és céltartalékot                                          633 e Ft-ban

                      

  • a felhalmozási célú bevételt                                                          1.504 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       1.504 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                       0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                          0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                         2.072 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       2.072 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                      0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                         0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a felújítási kiadást                                                           0 e Ft-ban
  • a felhalmozási és befektetési célú kiadást                     666 e Ft-ban
  • a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást                          72 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                           1.334 e Ft-ban

állapítja meg. „


2. §


Az Ör. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1)   A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 633 ezer Ft összegben állapítja meg.”



3. §


  1. Az Ör. 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.


  1. Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


  1. Az Ör. 17. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.



4. §


E rendelet 2013. december 31-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



                      Galba Mihály                                                    Nagy Zoltán Sándorné

                       polgármester                                                                   jegyző



Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2014. május 5.


Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző

1. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„ 4. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Saját működési bevétel

1.145

1.145

-

-

Önkormányzat sajátos működési bevétele

3.677

3.677

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

21.200

21.200

-

-

Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:

37.194

37.194

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

63.216

63.216

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:

3.815

3.735

80

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3.815

3.735

80

-

Működési bevétel összesen:

67.031

66.951

80

-

felhalmozási bevétel

Központosított támogatás

12

12

-

-

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

60

60

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

566

566

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

638

638

-

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:

866

866

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

866

866

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

1.504

1.504



Bevétel mindösszesen:

68.535

68.455

80

-

működési kiadás

Személyi juttatás

21.300

21.300

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

3.502

3.502

-

-

Dologi kiadás

12.142

12.142

-

-

Támogatás értékű pénzeszköz-átadás

10.852

10.852

-

-

Működési célú pénzeszköz-átadás államház. kívülre

572

492

80

-

Szociálpolitikai ellátások

17.462

17.462

-

-

Tartalék

633

633

-


Működési kiadás összesen:

66.463

66.383

80

-

felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül

72

72

-

-

Felújítási kiadás célonként

-

-

-

-

Fejlesztési és befektetési  kiadás feladatonként

666

666

-

-

Tartalék

1.334

1.334

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

2.072

2.072

-

-

Kiadás mindösszesen:

68.535

68.455

80

-


2. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„ 5. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban


Működési bevétel

Megnevezés

Összesen

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazgatási

 feladat

Saját bevétel:

4.822

4.822

-

-

Saját működési bevétel:

1.145

1.145

-

-

- áru-és készletértékesítés

853

853

-

-

- egyéb saját bevétel

175

175

-

-

- bérleti díj

52

52

-

-

- kártérítés

65

65

-

-

Önkorm. sajátos műk. bevételei:

3.677

3.677

-

-

Átengedett központi adók

434

434

-

-

- gépjárműadó

434

434

-

-

Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság

3.119

3.119

-

-

- kommunális adó

1.000

1.000

-

-

- iparűzési adó

1.451

1.451

-

-

- talajterhelési díj

668

668

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

124

124

-

-

- igazgatási szolgáltatási díj

5

5

-

-

- pótlék

88

88

-

-

- bírság

23

23

-

-

- egyéb közhatalmi bevétel

8

8

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

21.200

21.200

-

-

- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2012.)

407

407

-

-

- közfoglalk. tám. (6 órás 2 hónap)

257

257

-

-

- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013.)

20178

20178

-

-

- közfoglalk. tám. (6 órás .. hónap)

343

343

-

-

- Bolhás Közs. Roma Nemz. Önk. támogatása

15

15

-

-

Általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások:

37.194

37.194

-

-

- állami hozzájárulás

19.374

19.374

-

-

- egyes szoc. feladatok támogatása

11.773

11.773

-

-

- központosított támogatás

1.133

1.133

-

-

- működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

2.998

2.998

-

-

- szerkezetátalakítási tartalék

481

481

-

-

- egyéb központi támogatás

1.435

1.435

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

63.216

63.216

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:

3.815

3.735

80

-

- előző évi pénzmaradvány igénybevétel

3.815

3.735

80

-

Működési bevétel összesen:

67.031

66.951

80

-




2. oldal



Felhalmozási bevétel

Központosított támogatás:

12

12

-

-

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül

60

60

-

-

- lakosságtól csatorna-hozzájárulás

60

60

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

566

566

-

-

- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013.)

566

566

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

638

638

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:

866

866

-

-

- előző évi pénzmaradvány igénybevétel

866

866

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

1.504

1.504

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

68.535

68.455

80

-




3. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

„ 17. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve


Ezer Ft-ban

Bevételek




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Önk. saját műk. bevétele

96

96

96

96

96

96

96

96

93

96

92

96

1.145


Önkorm. sajátos műk. bevétele

300

300

300

300

300

474

300

300

250

350

250

253

3.677


Támogatás államháztartáson

belülről

3.194

2.081

1.547

141

1.804

1.596

3.452

1.474

1.103

1.919

1.439

1.450

21.200


Helyi önkorm. ált. műk. és ág. feladataihoz kapcs.támogatások:

5.604

3.651

2.714

247

3.331

2.800

5.556

2.586

2.556

2.693

2.638

2.818

37.194


Támogatás államháztartáson

belülről felh. célú

51

47

49

51

48

49

46

48

48

47

47

47

578


Felh. célú átvett pe. áht-n kívül

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60


Előző évi pénzmaradvány felhasználás

428

391

0

234

329

309

305

212

234

741

977

521

4.681


Összesen:

9.678

6.571

4.711

1.074

5.913

5.329

9.760

4.721

4.289

5.851

5.448

5.190

68.535




2. oldal

Ezer Ft-ban

Kiadások


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December


Összesen


Működ. kiadás szakfel. szerint

4.793

2.621

2.873

2.091

2.810

2.776

5.050

2.792

1.342

3.520

2.927

3.349

36.944

Támogatás.értékű.pe..átadás

948

853

796

846

977

925

922

949

946

998

961

731

10.852

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül

0

0

0

0

419

0

0

0

153

0

0

0

572

Szociálpolitikai ellátások

1.118

1.819

1.281

1.311

1.940

1.615

1.608

1.545

1.345

1.215

1.468

1.197

17.462

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül

0

0

0

0

0

0

18

54

0

0

0

0

72

Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejlesztési kiadások

20

38

92

201

-

13

140

0

0

0

62

0

566

Befektetési kiadás

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

100

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.967

0

0

1.967

Összesen:

6.879

5.331

5.042

4.449

6.246

5.329

7.738

5.340

3.786

7.700

5.418

5.277

68.535

 „

BOLHÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről


(a módosításokkal egységes szerkezetben)



Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.


(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Bolhás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege


3. §


(1) [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését


63.854 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

68.535 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

  4.681 ezer Ft költségvetési hiánnyal  

ebből: 3.815 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

              866 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg.

           

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           67.031 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                      66.951 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                     80 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                         0 e Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      66.463 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                      66.383 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                      80 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                          0 e Ft


Működési célú kiadáson belük:

  • a személyi juttatások kiadásait                                 21.300 e Ft-ban     
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                              3.502 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                  12.142 e Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                                  28.886 e Ft-ban         
  • az általános és céltartalékot                                           633 e Ft-ban

                     

  • a felhalmozási célú bevételt                                                          1.504 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       1.504 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                      0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                         0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                          2.072 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       2.072 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                      0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                         0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a felújítási kiadást                                                           0 e Ft-ban
  • a felhalmozási és befektetési célú kiadást                     666 e Ft-ban
  • a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást                          72 e Ft-ban
  • a céltartalékot                                                           1.334 e Ft-ban


állapítja meg.


(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.



3. Az önkormányzat bevételei


4. §


A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.



4. Az önkormányzat kiadásai


5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.


(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.



5. Európai Uniós projektek


6. §


A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.


6. A bevételi többlet kezelése


7. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.



7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez

szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


8. §


(1) [2]A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 4.681 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 3.815 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 866 ezer Ft-ot.


(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.



8. Általános és céltartalék


9. §


(1) [3]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 633 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) [4]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.334 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



9. Többéves kihatással járó feladatok


10. §


A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2013-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.



10. Előirányzat-felhasználási ütemterv


11. §


A 2013 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.



11. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

  • Az általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga összességében 100 ezer Ft erejéig.


(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(8) A (7) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.



12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos

előírások


13. §


(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozója részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 4.800 Ft/hó/fő munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói befizetési kötelezettségek teljesítését.



13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje


14. §


(1) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) Az (1) bekezdésben nyújtott támogatások a kérelem tartalmának, illetve a megállapodásnak megfelelően kerüljenek kiutalásra.


(3) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre – nem szociális jelleggel – juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.


(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezet, személyek részére újabb támogatás az elszámolási határidőtől számított 2 évig nem ítélhető meg.



14. Egyéb rendelkezések


15. §


(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2013. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.




16. §


A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2012. (XII. 14.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.



15. Záró rendelkezések


17. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


18. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 16/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.


(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)




                      Galba Mihály                                                    Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző

1. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

CIMRENDJE



Megnevezés

1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei



2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei



3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

   Önkormányzat





[5]2. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa



Ezer Ft-ban


Megnevezés


2013. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

3.815

3.735

80

-

Összesen:

3.815




FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

866

866

-

-

Összesen:

866




Összesen:

4.681

4.601

80

-




3. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek




Megnevezés


2013. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

KIADÁS

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Kiadás összesen:

-

-

-

-

BEVÉTEL

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Bevétel összesen:

-

-

-

-



[6]4. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Saját működési bevétel

1.145

1.145

-

-

Önkormányzat sajátos működési bevétele

3.677

3.677

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

21.200

21.200

-

-

Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:

37.194

37.194

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

63.216

63.216

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:

3.815

3.735

80

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3.815

3.735

80

-

Működési bevétel összesen:

67.031

66.951

80

-

felhalmozási bevétel

Központosított támogatás

12

12

-

-

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

60

60

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

566

566

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

638

638

-

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:

866

866

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

866

866

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

1.504

1.504



Bevétel mindösszesen:

68.535

68.455

80

-

működési kiadás

Személyi juttatás

21.300

21.300

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

3.502

3.502

-

-

Dologi kiadás

12.142

12.142

-

-

Támogatás értékű pénzeszköz-átadás

10.852

10.852

-

-

Működési célú pénzeszköz-átadás államház. kívülre

572

492

80

-

Szociálpolitikai ellátások

17.462

17.462

-

-

Tartalék

633

633

-


Működési kiadás összesen:

66.463

66.383

80

-

felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül

72

72

-

-

Felújítási kiadás célonként

-

-

-

-

Fejlesztési és befektetési  kiadás feladatonként

666

666

-

-

Tartalék

1.334

1.334

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

2.072

2.072

-

-

Kiadás mindösszesen:

68.535

68.455

80

-



[7]5. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban


Működési bevétel

Megnevezés

Összesen

Kötelező

feladat

Önként vállalt

feladat

Államigazgatási

 feladat

Saját bevétel:

4.822

4.822

-

-

Saját működési bevétel:

1.145

1.145

-

-

- áru-és készletértékesítés

853

853

-

-

- egyéb saját bevétel

175

175

-

-

- bérleti díj

52

52

-

-

- kártérítés

65

65

-

-

Önkorm. sajátos műk. bevételei:

3.677

3.677

-

-

Átengedett központi adók

434

434

-

-

- gépjárműadó

434

434

-

-

Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság

3.119

3.119

-

-

- kommunális adó

1.000

1.000

-

-

- iparűzési adó

1.451

1.451

-

-

- talajterhelési díj

668

668

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

124

124

-

-

- igazgatási szolgáltatási díj

5

5

-

-

- pótlék

88

88

-

-

- bírság

23

23

-

-

- egyéb közhatalmi bevétel

8

8

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

21.200

21.200

-

-

- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2012.)

407

407

-

-

- közfoglalk. tám. (6 órás 2 hónap)

257

257

-

-

- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013.)

20178

20178

-

-

- közfoglalk. tám. (6 órás .. hónap)

343

343

-

-

- Bolhás Közs. Roma Nemz. Önk. támogatása

15

15

-

-

Általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások:

37.194

37.194

-

-

- állami hozzájárulás

19.374

19.374

-

-

- egyes szoc. feladatok támogatása

11.773

11.773

-

-

- központosított támogatás

1.133

1.133

-

-

- működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

2.998

2.998

-

-

- szerkezetátalakítási tartalék

481

481

-

-

- egyéb központi támogatás

1.435

1.435

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

63.216

63.216

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:

3.815

3.735

80

-

- előző évi pénzmaradvány igénybevétel

3.815

3.735

80

-

Működési bevétel összesen:

67.031

66.951

80

-



2. oldal



Felhalmozási bevétel

Központosított támogatás:

12

12

-

-

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül

60

60

-

-

- lakosságtól csatorna-hozzájárulás

60

60

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

566

566

-

-

- közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013.)

566

566

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

638

638

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:

866

866

-

-

- előző évi pénzmaradvány igénybevétel

866

866

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

1.504

1.504

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

68.535

68.455

80

-




[8]6. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás

3.827

1.033

-

4.860

Igazgatási tevékenység

-

-

300

300

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2012.évi)

359

48

-

407

Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap)

323

44

-

367

Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági munka-program)

2.718

367

1.288

4.373

Közfoglalkoztatás (Start téli és egyéb munka-program)

2.718

367

824

3.909

Közfoglalkoztatás (Start önk. utak munka-program)

2.039

274

719

3.032

Közfoglalkoztatás (Start belvíz munka-program)

2.718

367

118

3.203

Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági. utak munka program)

4.077

551

1.067

5.695

Közfoglalkoztatás (8 órás  2.hónap)

302

41

-

343

Könyvtári szolgáltatások

120

29

150

299

Közművelődési intézmények működtetése

-

-

245

245

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

100

100

Zöldterületek kezelése

2.099

381

759

3.239

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

-

-

4.711

4.711

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

100

100

Közvilágítás

-

-

1.761

1.761

Kötelező feladat összesen:

21.300

3.502

12.142

36.944

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

21.300

3.502

12.142

36.944


2. oldal


               Ezer Ft-ban 


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Támogatás értékű pénzeszköz-átadás:

10.852

10.852

-

-

Többcélú Önkormányzati Társulásnak:

1.280

1.280

-

-

- Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

46

46

-

-

- belső ellenőrzés hozzájárulás

154

154

-

-

- szociális étkeztetés hozzájárulás

1.080

1.080

-

-

Egyéb önkormányzati társulásnak:

9.572.

9.572.

-

-

- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás

7.521

7.521

-

-

- Alapfokú Közoktatási Társulás Tagóvoda

2.022

2.022

-

-

- Általános iskola hzj. Nagyatád

29

29



Működési pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül:

572

492

80

-

- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

30

-

30

-

- civil szervezetek támogatása

50

-

50

-

- DRV Zrt csatorna díj támogatás

492

492



Szociálpolitikai ellátások:

17.462

17.462



Rendszeres ellátások:

14.113

14.113



- rendszeres szociális segély

819

819

-


- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

9.942

9.942

-


- normatív lakásfenntartási támogatás

3.255

3.255

-


- ápolási díj

97

97

-


Eseti ellátások:

3.349

3.349

-


- átmeneti szociális segély

515

515

-

-

- temetési segély

100

100

-

-

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

200

200

-

-

- szociális tűzifa (2012.évi)

400

400

-

-

- nyári gyermekétkeztetés

639

639

-

-

- óvodáztatási támogatás

80

80

-

-

- szociális tűzifa (2013.évi)

553

553



- Erzsébet utalvány rendsz. gyvt.

737

737



- köztemetés

125

125



Speciális célú támogatások összesen:

28.886

28.806

80




7. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

felújítási kiadásai célonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat


-

-

-

-

Összesen:

0

0

0

0-



[9]8. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

fejlesztési, befektetési célú kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Eszközbeszerzés (Start mezőgazdasási .munka-program)

566

566

-

-

Fejlesztési kiadás összesen:

566

566

-

-

Üzletrész vásárlás

100

100



Befektetési kiadás összesen:

100

100

-

-

Mind összesen:

666

666

-

-




[10]9. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül:

72

72

-

-

Lakáscélú támogatás

60

60

-

-

Csatorna hozzájárulás 15%

12

12

-

-




10. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

létszám-előirányzata



Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

Teljes munkaidős közalkalmazott

1

Mindösszesen:

1




[11]11. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata


Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2012.évi 1 hónap)

5

Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap)

3

Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági munka-progr. )

4

Közfoglalkoztatás (Start téli és egyéb munka-program)

4

Közfoglalkoztatás (Start önk. utak munka-program)

3

Közfoglalkoztatás (Start belvíz munka-program)

4

Közfoglalkoztatás (Start mezőgazd. utak munka progr.)

6

Közfoglalkoztatás (8 órás 2 hónap)

2

Statisztikai átlag létszám mindösszesen :

17



12. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje

adóelengedés

adókedvezmény

összesen

(e Ft)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(e Ft)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(e Ft)


0

0

0

0

0

0

0













13. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege


Ezer Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletek összege


-


-

Ö S S Z E S E N :

0




[12]14. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi


saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya



                                                                               Ezer Ft-ban

Saját bevételek

2013. év

Helyi adóból származó bevétel

3.119

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

-

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

124

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

Összesen:

3.243


Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

Hitel, kölcsön

Értékpapír

Váltó

Pénzügyi lízing

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

312 

286 

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen:

312

286 





15. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

Európai Uniós projektjei


Ezer Ft-ban


Megnevezés



0





[13]16. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

céltartalékának alakulása


Ezer Ft-ban


Megnevezés


Működési célú tartalék

-


-

Fejlesztési célú tartalék

1.334

céltartalék összesen:

1.334




[14]17. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve


Ezer Ft-ban

Bevételek




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Önk. saját műk. bevétele

96

96

96

96

96

96

96

96

93

96

92

96

1.145


Önkorm. sajátos műk. bevétele

300

300

300

300

300

474

300

300

250

350

250

253

3.677


Támogatás államháztartáson

belülről

3.194

2.081

1.547

141

1.804

1.596

3.452

1.474

1.103

1.919

1.439

1.450

21.200


Helyi önkorm. ált. műk. és ág. feladataihoz kapcs.támogatások:

5.604

3.651

2.714

247

3.331

2.800

5.556

2.586

2.556

2.693

2.638

2.818

37.194


Támogatás államháztartáson

belülről felh. célú

51

47

49

51

48

49

46

48

48

47

47

47

578


Felh. célú átvett pe. áht-n kívül

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60


Előző évi pénzmaradvány felhasználás

428

391

0

234

329

309

305

212

234

741

977

521

4.681


Összesen:

9.678

6.571

4.711

1.074

5.913

5.329

9.760

4.721

4.289

5.851

5.448

5.190

68.535



19

2. oldal


Ezer Ft-ban

Kiadások


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December


Összesen


Működ. kiadás szakfel. szerint

4.793

2.621

2.873

2.091

2.810

2.776

5.050

2.792

1.342

3.520

2.927

3.349

36.944

Támogatás.értékű.pe..átadás

948

853

796

846

977

925

922

949

946

998

961

731

10.852

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül

0

0

0

0

419

0

0

0

153

0

0

0

572

Szociálpolitikai ellátások

1.118

1.819

1.281

1.311

1.940

1.615

1.608

1.545

1.345

1.215

1.468

1.197

17.462

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül

0

0

0

0

0

0

18

54

0

0

0

0

72

Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejlesztési kiadások

20

38

92

201

-

13

140

0

0

0

62

0

566

Befektetési kiadás

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

100

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.967

0

0

1.967

Összesen:

6.879

5.331

5.042

4.449

6.246

5.329

7.738

5.340

3.786

7.700

5.418

5.277

68.535


[1]

Módosította: 10/2013. (VIII. 29.), 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

[3]

Módosította: 2/2014. (I. 29.), 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet

[4]

Módosította: 2/2004. (I. 29.) önkormányzati rendelet

[5]

Módosította: 10/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

[6]

Módosította: 10/2013. (VIII. 29.), 2/2014. (I. 29.), 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet

[7]

Módosította: 10/2013. (VIII. 29.), 2/2014. (I. 29.), 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet

[8]

Módosította: 10/2013. (VIII. 29.), 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

[9]

Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

[10]

Módosította: 10/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

[11]

Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

[12]

Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

[13]

Módosította: 2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet

[14]

Módosította: 10/2013. (VIII. 29.), 2/2014. (I. 29.), 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet