Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2014. 05. 06- 2021. 03. 23

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról



Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. Bevételek és kiadások teljesítése


1. §


(1)Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


                                   69.263 ezer Ft bevétellel,

ezen belül a működési bevétel:          68.675 ezer Ft

                 a  felhalmozási bevétel:                    588 ezer Ft

                                    65.236 ezer Ft kiadással,

                                                           ezen belül a működési kiadás:           64.658 ezer Ft

                                                                            a felhalmozási kiadás:          578 ezer Ft

       jóváhagyja.


(2)A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:


                        - személyi juttatás                                                              20.942 ezer Ft

                        - munkaadókat terhelő járulék                                                3.409 ezer Ft

                        - dologi jellegű kiadás                                                          11.973 ezer Ft

                        - támogatás értékű pénzeszköz-átadás                                 10.850 ezer Ft

                        - államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás                             559 ezer Ft

                        - szociálpolitikai ellátások                                                    17.300 ezer Ft

                        - felhalmozási célú átadott pénzeszköz áht.-n kívül                      12 ezer Ft

                        - felújítási kiadások célonként                                                      0 ezer Ft

                        - fejlesztési kiadás feladatonként                                              566 ezer Ft


(3)A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4)A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5)A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6)A képviselő-testület a fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)A képviselő-testület a felhalmozási célra átadott pénzeszközök címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8)A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9)A képviselő-testület az adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(10)A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(11)A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.



2. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása


2. §


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát 3.648 ezer Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


(2)Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(3)Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2014. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.



3. Az önkormányzat vagyona


3. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 176.711 ezer Ft-ban állapítja meg.



4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli

mérlege


4. §


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 184.656 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.


(2)     A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.



5. Záró rendelkezések


5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)




                        Galba Mihály                                               Nagy Zoltán Sándorné

                        polgármester                                                                 jegyző



Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2014. május 5.


Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző

1. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi bevételei és kiadásai

                                                                                                                                                                                                                                                                       Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei..

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei..

Teljesítés

Működési bevétel

Saját működési bevétel

50

1.145

1.113

50

1.145

1.113

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat sajátos működési bevétele

2.550

3.677

3.677

2.550

3.677

3.677

-

-

-

-

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

29.006

21.200

22.872

29.006

21.200

22.872

-

-

-

-

-

-

Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:

29.686

37.194

37.194

18.869

37.194

37.194

-

-

-

10.817

-

-

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

-

-

4

-

-

4

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

61.292

63.216

64.860

50.475

63.216

64.860

-

-

-

10.817

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:

3.134

3.815

3.815

3.054

3.735

3.748

80

80

67

-

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3.134

3.815

3.815

3.054

3.735

3.748

80

80

67

-

-

-

Működési bevétel összesen:

64.426

67.031

68.675

53.529

66.951

68.608

80

80

67

10.817

-

-

felhalmozási bevétel

Központosított támogatás

-

12

12


12

12

-

-

-

-

-

-

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

60

60

10

60

60

10

-

-

-

-

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

566

566

566

566

566

566

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

626

638

588

626

638

588

-

-

-

-

-

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:

866

866

-

866

866

-

-

-

-

-

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

866

866

-

866

866

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

1.492

1.504

588

1.492

1.504

588


-

-

-

-

-

Bevétel mindösszesen:

65.918

68.535

69.263

55.021

68.455

69.196

80

80

67

10.817

-

-

működési kiadás

Személyi juttatás

23.198

21.300

20.942

23.198

21.300

20.942

-

-

-

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

3.904

3.502

3.409

3.904

3.502

3.409

-

-

-

-

-

-

Dologi kiadás

11.112

12.142

11.973

11.112

12.142

11.973

-

-

-

-

-

-

Támogatás értékű pénzeszköz-átadás

12.295

10.852

10.850

12.295

10.852

10.850

-

-

-

-

-

-

Működési célú pénzeszköz-átadás államház. kívülre

80

572

559

-

492

492

80

80

67

-

-

-

Szociálpolitikai ellátások

13.737

17.462

17.300

800

17.462

17.300

-

-

-

12.937

-

-

Tartalék

100

633

-

100

633

-

-

-

-

-

-

-

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

-

-

-375

-

-

-375

-

-

-

-

-

-

Működési kiadás összesen:

64.426

66.463

64.658

51.409

66.383

64.591

80

80

67

12.937

-

-

felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül

60

72

12

60

72

12

-

-

-

-

-

-

Felújítási kiadás célonként

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fejlesztési kiadás feladatonként

566

666

566

566

666

566

-

-

-

-

-

-

Tartalék

866

1.334

-

866

1.334

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

1.492

2.072

578

1.492

2.072

578

-

-

-

-

-

-

Kiadás mindösszesen:

65.918

68.535

65.236

52.901

68.455

65.169

80

80

67

12.937

-

-




2. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi költségvetési bevételei forrásonként

                                                                                                                                                                                                         Ezer Ft-ban

Működési bevétel

Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Saját bevétel:

2.600

4.822

4.790

2.600

4.822

4.790

-

-

-

-

-

-

   Saját működési bevétel:

50

1.145

1.113

50

1.145

1.113

-

-

-

-

-

-

- áru és készletértékesítés

-

853

853

-

853

853

-

-

-

-

-

-

- bérleti díj

-

52

52

-

52

52

-

-

-

-

-

-

- kötbér, kártérítés

-

65

65

-

65

65

-

-

-

-

-

-

- egyéb bevétel

50

175

110

50

175

110

-

-

-

-

-

-

- kamat bevétel

-

-

33

-

-

33

-

-

-

-

-

-

  Önkorm. sajátos műk. bevételei:

2.550

3.677

3.677

2.550

3.677

3.677

-

-

-

-

-

-

Átengedett központi adók

400

434

434

400

434

434

-

-

-

-

-

-

- gépjárműadó

400

434

434

400

434

434

-

-

-

-

-

-

Helyi adók

2.150

3.119

3.119

2.150

3.119

3.119

-

-

-

-

-

-

- kommunális adó

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-

-

-

-

-

-

- iparűzési adó

1.000

1.451

1.451

1.000

1.451

1.451

-

-

-

-

-

-

- pótlék

50

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

- talajterhelési díj:

100

668

668

100

668

668

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevétel

-

124

124

-

124

124

-

-

-

-

-

-

- igazgatási szolgáltatási díj

-

5

5

-

5

5

-

-

-

-

-

-

- pótlék

-

88

88

-

88

88

-

-

-

-

-

-

- bírság

-

23

23

-

23

23

-

-

-

-

-

-

- egyéb közhatalmi bevétel

-

8

8

-

8

8

-

-

-

-

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

29.006

21.200

22.872

29.006

21.200

22.872

-

-

-

-

-

-

- működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

5.535

-

-

5.535

-

-

-

-

-

-

-

-

- közfoglalkoztatás támogatása

23.471

21.185

22.857

23.471

21.185

22.857

-

-

-

10.817

-

-

- Bolhás Közs. Roma  Nemz. Önk. támogatása


15

15

-

15

15

-

-

-

-

-

-

Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:

29.686

37.194

37.194

1.8869

37.194

37.194

-

-

-

-

-

-

- állami hozzájárulás

18.867

19.374

19.374

18.867

19.374

19.374

-

-

-

-

-

-

- egyes szoc. feladatok támogatása

10.817

11.773

11.773

-

11.773

11.773

-

-

-

10.817

-

-

- központosított támogatás

2

1.133

1.133

2

1.133

1.133

-

-

-

-

-

-

- működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

-

2.998

2.998

-

2.998

2.998

-

-

-

-

-

-

- szerkezetátalakítási tartalék

-

481

481

-

481

481

-

-

-

-

-

-

- egyéb központi támogatás

-

1.435

1.435

-

1.435

1.435

-

-

-

-

-

-

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel:

-

-

4

-

-

4

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

61.292

63.216

64.860

50.475

63.216

64.860

-

-

-

10.817

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:

3.134

3.815

3.815

3.054

3.735

3.748

80

80

67

-

-

-

- előző évi pénzmaradvány igénybevétel

3.134

3.815

3.815

3.054

3.735

3.748

80

80

67

-

-

-

Működési bevétel összesen:

64.426

67.031

68.675

53.529

66.951

68.608

80

80

67

10.817

-

-




2. oldal



Felhalmozási bevétel

Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Központosított támogatás

-

12

12

-

12

12

-

-

-

-

-

-

Felhalm. célra átvett pénzeszköz állmh.-én kívülről:

60

60

10

60

60

10

-

-

-

-

-

-

- lakosságtól csatorna-hozzájárulás

60

60

10

60

60

10

-

-

-

-

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

566

566

566

566

566

566

-

-

-

-

-

-

- közfoglalkoztatás támogatása (Start-program 2013.)

566

566

566

566

566

566

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

626

638

588

626

638

588

-

-

-

-

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:

866

866

-

866

866

-

-

-

-

-

-

-

- előző évi pénzmaradvány igénybevétel

866

866

-

866

866

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

1.492

1.504

588

1.492

1.504

588

-

-

-

-

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

65.918

68.535

69.263

55.021

68.455

66.196

80

80

67

10.817

-

-



3. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban


Az Önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok:

Dologi kiadások

Eredeti

ei.

Módosít.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módosít.

ei.

Teljesítés

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás

3.827

3.827

3.827

1.033

1.033

1.010

-

-

48

Igazgatási tevékenység

-

-

-

-

-

-

300

300

461

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2012.évi)

359

359

359

48

48

9

-

-

-

Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap)

323

323

316

44

44

43

-

-

-

Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági munka-progr.)

3.159

2.718

2.712

427

367

366

1.254

1.288

1.267

Közfoglalkoztatás (Start téli és egyéb munka-program)

3.159

2.718

2.718

427

367

367

824

824

818

Közfoglalkoztatás (Start önk. utak munka-program)

2.369

2.039

1.969

320

274

266

719

719

712

Közfoglalkoztatás (Start belvíz munka-program)

3.159

2.718

2.636

426

367

356

118

118

118

Közfoglalkoztatás (Start mezőgazd. utak munka progr.)

4.739

4.077

3.911

640

551

528

1.067

1.067

1.051

Közfoglalkoztatás (8 órás 2 hónap)

-

302

302

-

41

41

-

-

6

Könyvtári szolgáltatások

120

120

120

29

29

29

150

150

131

Közművelődési intézmények működtetése

-

-

-

-

-

-

180

245

139

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

-

-

-

-

100

100

159

Zöldterületek kezelése

1.984

2.099

2.072

510

381

394

600

759

743

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tev.

-

-

-

-

-

-

4.000

4.711

4.502

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

-

-

-

-

100

100

81

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

1.700

1.761

1.737

Kötelező feladat összesen:

23.198

21.300

20.942

3.904

3.502

3.409

11.112

12.142

11.973

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

23.198

21.300

20.942

3.904

3.502

3.409

11.112

12.142

11.973



2. oldal


Ezer Ft-ban         


Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Támogatás értékű pénzeszköz-átadás:

12.295

10.852

10.850

12.295

10.852

10.850

-

-

-

-

-

-

Többcélú Önkormányzati Társulásnak:

846

1.280

1.279

846

1.280

1.279

-

-

-

-

-

-

- Rinyam. Többc. Önk. Társulás hozj.

46

46

45

46

46

45

-

-

-

-

-

-

- belső ellenőrzés hozzájárulás

100

154

154

100

154

154

-

-

-

-

-

-

- szociális étkeztetés hozzájárulás

700

1.080

1.080

700

1.080

1.080

-

-

-

-

-

-

Egyéb önkormányzati társulásnak:

11.449

9.572

9.571

11.449

9.572

9.571

-

-

-

-

-

-

- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozj.

7.521

7.521

7.520

7.521

7.521

7.520

-

-

-

-

-

-

- Alapfokú Közoktatási Társulás Tagóvoda

3.928

2.022

2.022

3.928

2.022

2.022

-

-

-

-

-

-

- Iskolai hzjár. (Nagyatád)

-

29

29

-

29

29

-

-

-

-

-

-

Műk. pénzeszköz-átadás államht. kívül:

80

572

559

-

492

492

80

80

67

-

-

-

- Bursa Ösztöndíjpályázat

30

30

17

-

-

-

30

30

17

-

-

-

- civil szervezetek támogatása

50

50

50

-

-

-

50

50

50

-

-

-

- DRV Zrt csatorna díj támogatása

-

492

492

-

492

492

-

-

-

-

-

-

Szociálpolitikai ellátások:

13.737

17.462

17.300

800

17.462

17.300

-

-

-

12.937

-

-

Rendszeres ellátások:

12.937

14.113

14.114

-

14.113

14.114

-

-

-

12.937

-

-

- rendszeres szociális segély

1.231

819

820

-

819

820

-

-

-

1.231

-

-

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

8.129

9.942

9.942

-

9.942

9.942

-

-

-

8.129

-

-

- normatív lakásfenntartási támogatás

3.480

3.255

3.255

-

3.255

3.255

-

-

-

3.480

-

-

- ápolási díj

97

97

97

-

97

97

-

-

-

97

-

-

Eseti ellátások:

800

3.349

3.186

800

3.349

3.186

-

-

-

-

-

-

- átmeneti szociális segély

500

515

163

500

515

163

-

-

-

-

-

-

- temetési segély

100

100

90

100

100

90

-

-

-

-

-

-

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

200

200

233

200

200

233

-

-

-

-

-

-

- szociális tűzifa, természetbeni ell. (2012.)

-

400

497

-

400

497

-

-

-

-

-

-

- nyári gyermekétkeztetés

-

639

641

-

639

641

-

-

-

-

-

-

- óvodáztatási támogatás

-

80

80

-

80

80

-

-

-

-

-

-

- szociális tűzifa, természetbeni ell. (2013.)

-

553

595

-

553

595

-

-

-

-

-

-

- Erzsébet utalvány rendszeres gyvt.

-

737

737

-

737

737

-

-

-

-

-

-

- köztemetés

-

125

125

-

125

125

-

-

-

-

-

-

- közgyógyellátás

-

-

25

-

-

25

-

-

-

-

-

-

Speciális célú támogatások összesen:

26.112

28.886

28.709

13.095

28.806

28.642

80

80

67


12.937

-

-



4. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi felújítási kiadásai célonként

                                                                                  Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesít.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesít.

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesít.

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesít.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



5. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

                                                                                  Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesít.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesít.

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesít.

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesít.

Eszközbeszerzés (Start munka-program)

566

566

566

566

566

566

-

-

-

-

-

-

Fejlesztési kiadás összesen:

566

566

566

566

566

566

-

-

-

-

-

-

Üzletrészvásárlás

-

100

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési kiadás összesen:

-

100

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

Összesen:

566

666

566

566

666

566

-

-

-

-

-

-




6. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként


Ezer Ft-ban



Megnevezés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei.

Módos.

ei.

Teljesítés

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül:

60

72

12

60

72

12

-

-

-

-

-

-

Lakáscélú támogatás

60

60

-

60

60

-

-

-

-

-

-

-

Csatorna hozzájárulás 15%

-

12

12


12

12

-

-

-

-

-

-




7. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi létszám-előirányzata



Megnevezés

Eredeti

ei.

Módosított

ei.

Teljesítés

Teljes munkaidős közalkalmazott

1

1

1

Mindösszesen:

1

1

1




8. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi közfoglalkoztatott létszám-előirányzata



Megnevezés

Eredeti

ei.

Módosított

ei.

Teljesítés

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2012.évi 1 hónap)

5

5

5

Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap)

3

3

3

Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági munka-program )

4

4

4

Közfoglalkoztatás (Start téli és egyéb munka-program)

4

4

4

Közfoglalkoztatás (Start önk. utak munka-program)

3

3

3

Közfoglalkoztatás (Start belvíz munka-program)

4

4

4

Közfoglalkoztatás (Start mezőgazd. utak munka progr.)

6

6

6

Közfoglalkoztatás (8 órás 2 hónap)

-

2

2

Statisztikai átlag létszám mindösszesen :


20


17


17



9. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

adósságszolgálata

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Er. ei.

Mód. ei.

Telj.

Ö s s z e s e n:

0

0

0



10. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

                                                          


Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

közvetett támogatásai


Közvetett támogatás jogcíme

összege

(ezer Ft)

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege:

0

Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege

0

Ö s s z e s e n :

0



11. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

általános és céltartalékának alakulása


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei.

Módosított

ei.

Átalános tartalék

100

633

Működési célú tartalék

-

-

Fejlesztési célú tartalék

866

1.334

céltartalék összesen:

966

1.967




12. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

2013. évi

költségvetési pénzmaradvány elszámolása


Ezer Ft-ban


Nyitó pénzkészlet

4.262

Bevétel (folyó évi)

65.448

Kiadás

65.236

Záró pénzkészlet

4.474

Aktív és passzív pénzügyi elszámolások

40

Előző évben képzett tartalék maradvány (-)

866

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

3.648

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

29

Költségvetési pénzmaradvány

3.677

Kötelezettséggel terhelt maradvány

2.002

Szabad pénzmaradvány

1.675

  Ebből: Működési célú szabad maradvány

909

  Ebből: Felhalmozási célú szabad maradvány

766



13. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


                                                                                  

Bolhás Községi Önkormányzat 2013. évi vagyon kimutatása

(nettó értéken ezer Ft-ban)


Megnevezés

Sor

Db

Forg.képtelen

Korl.forg.kép

Forg.képes

Nem besorolt

Összesen

  1. Alapítás átszervezés aktivált értéke

1

0

0

0

0

0

0

  1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

2

0

0

0

0

0

0

  1. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

3

0

0

0

0

0

0

  1. Szellemi termékek (1114., 1124.)

4

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javakra adott előlegek

5

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak értékhelyesbítése

6

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak összesen

7

0

0

0

0

0

0

  1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

8

162

34337

26823

10131

0

71291

  1. Gépek, berendezések és felszerelések

9

37

0

0

1352

0

1352

  1. Járművek

10

1

0

0

0

0

0

  1. Tenyészállatok

11

0

0

0

0

0

0

  1. Beruházások, felújítások

12

1

0

0

134

0

134

  1. Beruházásra adott előlegek

13

0

0

0

0

0

0

  1. Állami készletek, tartalékok

14

0

0

0

0

0

0

  1. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

15

0

0

0

0

0

0

  1. Tárgyi eszközök összesen

16

201

34337

26823

11617

0

72777

  1. Egyéb tartós részesedés

17

1

0

0

9

0

9

  1. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír

18

0

0

0

0

0

0

  1. Tartósan adott kölcsön

19

0

0

0

0

0

0

  1. Hosszú lejáratú bankbetétek

20

0

0

0

0

0

0

  1. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

0

0

0

0

0

0

  1. Befektetett pénzügyi eszközök éh.

22

0

0

0

0

0

0

  1. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

23

1

0

0

9

0

9

  1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.

24

5

0

0

0

0

0

  1. Koncesszióba adott eszközök

25

7

0

103925

0

0

103925

  1. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

0

0

0

0

0

0

  1. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

0

0

0

0

0

0

  1. Üzem.,k.átadott, v.vett eszközök

28

0

0

0

0

0

0

  1. Üzemeltetésre, kezelésre

29

12

0

103925

0

0

103925

A)BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN

30

214

34337

130748

11626

0

176711



















































14. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


Bolhás Községi Önkormányzat

egyszerűsített könyvviteli mérlege

2013. december 31.-i állapot szerint



Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK


182.688

176.711

D) SAJÁT TŐKE

183.105

177.920

I.    Immateriális javak

0

0

1.  Tartós tőke

204.935

204.935

II.  Tárgyi eszközök

74.583

72.777

2.  Tőkeváltozások

-21.830

-27.015

III. Befektetett pénzügyi eszközök

9

9

E)  TARTALÉKOK

4.681

4.514

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 

      eszközök

108.096

103.925

I.   Költségvetési tartalékok

4.681

4.514

B) FORGÓESZKÖZÖK


6.051

7.945

II. Vállalkozási tartalékok

0

0

I.   Készletek


212

541

F)  KÖTELEZETTSÉGEK

953

2.222

II.  Követelések

1.158

2.886

I. Hosszú lejáratú köt.-ek

0

0

III. Értékpapírok

0

0

II. Rövid lejáratú köt.-ek

953

2.218

IV. Pénzeszközök

4.262

4.474

III. Egyéb passzív pü.elsz.-ok

0

4

V.  Egyéb aktív pü. elszámolások

419

44





ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:



188.739


184.656


FORRÁSOK ÖSSZESEN:


188.739


184.656




15. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez



Bolhás Községi Önkormányzat

adóssággát és az önkormányzat által nyújtott

kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege

2013. december 31.-i állapot szerint


Ezer Ft-ban


Az önkormányzat adósság és

hitelállománya lejárat szerinti bontása


Az önkormányzat által nyújtott

hitelállomány lejárat szerinti bontása

Megnevezés

Lejárat éve

Összeg


Megnevezés

Lejárat éve

Összeg


-

0

-

-

0