Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2014. 05. 06- 2021. 03. 23Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
2014-05-06-tól 2021-03-24-ig
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. §
(1)Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
69.263 ezer Ft bevétellel,
ezen belül a működési bevétel: 68.675 ezer Ft
a felhalmozási bevétel: 588 ezer Ft
65.236 ezer Ft kiadással,
ezen belül a működési kiadás: 64.658 ezer Ft
a felhalmozási kiadás: 578 ezer Ft
jóváhagyja.
(2)A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatás 20.942 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék 3.409 ezer Ft
- dologi jellegű kiadás 11.973 ezer Ft
- támogatás értékű pénzeszköz-átadás 10.850 ezer Ft
- államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás 559 ezer Ft
- szociálpolitikai ellátások 17.300 ezer Ft
- felhalmozási célú átadott pénzeszköz áht.-n kívül 12 ezer Ft
- felújítási kiadások célonként 0 ezer Ft
- fejlesztési kiadás feladatonként 566 ezer Ft
(3)A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4)A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5)A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6)A képviselő-testület a fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7)A képviselő-testület a felhalmozási célra átadott pénzeszközök címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8)A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9)A képviselő-testület az adósságszolgálat kiadásainak hitelezőnkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10)A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11)A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
2. §
(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát 3.648 ezer Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2)Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3)Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2014. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Az önkormányzat vagyona
3. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 176.711 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli
mérlege
4. §
(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 184.656 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.
5. Záró rendelkezések
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)
Galba Mihály Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. május 5.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei.. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei.. | Teljesítés | ||||
Működési bevétel | ||||||||||||
Saját működési bevétel | 50 | 1.145 | 1.113 | 50 | 1.145 | 1.113 | - | - | - | - | - | - |
Önkormányzat sajátos működési bevétele | 2.550 | 3.677 | 3.677 | 2.550 | 3.677 | 3.677 | - | - | - | - | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 29.006 | 21.200 | 22.872 | 29.006 | 21.200 | 22.872 | - | - | - | - | - | - |
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások: | 29.686 | 37.194 | 37.194 | 18.869 | 37.194 | 37.194 | - | - | - | 10.817 | - | - |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 61.292 | 63.216 | 64.860 | 50.475 | 63.216 | 64.860 | - | - | - | 10.817 | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: | 3.134 | 3.815 | 3.815 | 3.054 | 3.735 | 3.748 | 80 | 80 | 67 | - | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 3.134 | 3.815 | 3.815 | 3.054 | 3.735 | 3.748 | 80 | 80 | 67 | - | - | - |
Működési bevétel összesen: | 64.426 | 67.031 | 68.675 | 53.529 | 66.951 | 68.608 | 80 | 80 | 67 | 10.817 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||||||||||
Központosított támogatás | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 60 | 60 | 10 | 60 | 60 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 626 | 638 | 588 | 626 | 638 | 588 | - | - | - | - | - | - |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: | 866 | 866 | - | 866 | 866 | - | - | - | - | - | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 866 | 866 | - | 866 | 866 | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 1.492 | 1.504 | 588 | 1.492 | 1.504 | 588 | - | - | - | - | - | |
Bevétel mindösszesen: | 65.918 | 68.535 | 69.263 | 55.021 | 68.455 | 69.196 | 80 | 80 | 67 | 10.817 | - | - |
működési kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatás | 23.198 | 21.300 | 20.942 | 23.198 | 21.300 | 20.942 | - | - | - | - | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 3.904 | 3.502 | 3.409 | 3.904 | 3.502 | 3.409 | - | - | - | - | - | - |
Dologi kiadás | 11.112 | 12.142 | 11.973 | 11.112 | 12.142 | 11.973 | - | - | - | - | - | - |
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás | 12.295 | 10.852 | 10.850 | 12.295 | 10.852 | 10.850 | - | - | - | - | - | - |
Működési célú pénzeszköz-átadás államház. kívülre | 80 | 572 | 559 | - | 492 | 492 | 80 | 80 | 67 | - | - | - |
Szociálpolitikai ellátások | 13.737 | 17.462 | 17.300 | 800 | 17.462 | 17.300 | - | - | - | 12.937 | - | - |
Tartalék | 100 | 633 | - | 100 | 633 | - | - | - | - | - | - | - |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás | - | - | -375 | - | - | -375 | - | - | - | - | - | - |
Működési kiadás összesen: | 64.426 | 66.463 | 64.658 | 51.409 | 66.383 | 64.591 | 80 | 80 | 67 | 12.937 | - | - |
felhalmozási kiadás | ||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül | 60 | 72 | 12 | 60 | 72 | 12 | - | - | - | - | - | - |
Felújítási kiadás célonként | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fejlesztési kiadás feladatonként | 566 | 666 | 566 | 566 | 666 | 566 | - | - | - | - | - | - |
Tartalék | 866 | 1.334 | - | 866 | 1.334 | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 1.492 | 2.072 | 578 | 1.492 | 2.072 | 578 | - | - | - | - | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 65.918 | 68.535 | 65.236 | 52.901 | 68.455 | 65.169 | 80 | 80 | 67 | 12.937 | - | - |
2. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||||||||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Saját bevétel: | 2.600 | 4.822 | 4.790 | 2.600 | 4.822 | 4.790 | - | - | - | - | - | - |
Saját működési bevétel: | 50 | 1.145 | 1.113 | 50 | 1.145 | 1.113 | - | - | - | - | - | - |
- áru és készletértékesítés | - | 853 | 853 | - | 853 | 853 | - | - | - | - | - | - |
- bérleti díj | - | 52 | 52 | - | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - |
- kötbér, kártérítés | - | 65 | 65 | - | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - |
- egyéb bevétel | 50 | 175 | 110 | 50 | 175 | 110 | - | - | - | - | - | - |
- kamat bevétel | - | - | 33 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - |
Önkorm. sajátos műk. bevételei: | 2.550 | 3.677 | 3.677 | 2.550 | 3.677 | 3.677 | - | - | - | - | - | - |
Átengedett központi adók | 400 | 434 | 434 | 400 | 434 | 434 | - | - | - | - | - | - |
- gépjárműadó | 400 | 434 | 434 | 400 | 434 | 434 | - | - | - | - | - | - |
Helyi adók | 2.150 | 3.119 | 3.119 | 2.150 | 3.119 | 3.119 | - | - | - | - | - | - |
- kommunális adó | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
- iparűzési adó | 1.000 | 1.451 | 1.451 | 1.000 | 1.451 | 1.451 | - | - | - | - | - | - |
- pótlék | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- talajterhelési díj: | 100 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb közhatalmi bevétel | - | 124 | 124 | - | 124 | 124 | - | - | - | - | - | - |
- igazgatási szolgáltatási díj | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
- pótlék | - | 88 | 88 | - | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - |
- bírság | - | 23 | 23 | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - |
- egyéb közhatalmi bevétel | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 29.006 | 21.200 | 22.872 | 29.006 | 21.200 | 22.872 | - | - | - | - | - | - |
- működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 5.535 | - | - | 5.535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- közfoglalkoztatás támogatása | 23.471 | 21.185 | 22.857 | 23.471 | 21.185 | 22.857 | - | - | - | 10.817 | - | - |
- Bolhás Közs. Roma Nemz. Önk. támogatása | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások: | 29.686 | 37.194 | 37.194 | 1.8869 | 37.194 | 37.194 | - | - | - | - | - | - |
- állami hozzájárulás | 18.867 | 19.374 | 19.374 | 18.867 | 19.374 | 19.374 | - | - | - | - | - | - |
- egyes szoc. feladatok támogatása | 10.817 | 11.773 | 11.773 | - | 11.773 | 11.773 | - | - | - | 10.817 | - | - |
- központosított támogatás | 2 | 1.133 | 1.133 | 2 | 1.133 | 1.133 | - | - | - | - | - | - |
- működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | - | 2.998 | 2.998 | - | 2.998 | 2.998 | - | - | - | - | - | - |
- szerkezetátalakítási tartalék | - | 481 | 481 | - | 481 | 481 | - | - | - | - | - | - |
- egyéb központi támogatás | - | 1.435 | 1.435 | - | 1.435 | 1.435 | - | - | - | - | - | - |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel: | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 61.292 | 63.216 | 64.860 | 50.475 | 63.216 | 64.860 | - | - | - | 10.817 | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: | 3.134 | 3.815 | 3.815 | 3.054 | 3.735 | 3.748 | 80 | 80 | 67 | - | - | - |
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 3.134 | 3.815 | 3.815 | 3.054 | 3.735 | 3.748 | 80 | 80 | 67 | - | - | - |
Működési bevétel összesen: | 64.426 | 67.031 | 68.675 | 53.529 | 66.951 | 68.608 | 80 | 80 | 67 | 10.817 | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Központosított támogatás | - | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
Felhalm. célra átvett pénzeszköz állmh.-én kívülről: | 60 | 60 | 10 | 60 | 60 | 10 | - | - | - | - | - | - |
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás | 60 | 60 | 10 | 60 | 60 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | - | - | - | - | - | - |
- közfoglalkoztatás támogatása (Start-program 2013.) | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 626 | 638 | 588 | 626 | 638 | 588 | - | - | - | - | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: | 866 | 866 | - | 866 | 866 | - | - | - | - | - | - | - |
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 866 | 866 | - | 866 | 866 | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 1.492 | 1.504 | 588 | 1.492 | 1.504 | 588 | - | - | - | - | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 65.918 | 68.535 | 69.263 | 55.021 | 68.455 | 66.196 | 80 | 80 | 67 | 10.817 | - | - |
3. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok: | Dologi kiadások | ||||||
Eredeti ei. | Módosít. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei. | Teljesítés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |||||||||
Önkormányzati jogalkotás | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 1.033 | 1.033 | 1.010 | - | - | 48 |
Igazgatási tevékenység | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 461 |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2012.évi) | 359 | 359 | 359 | 48 | 48 | 9 | - | - | - |
Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap) | 323 | 323 | 316 | 44 | 44 | 43 | - | - | - |
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági munka-progr.) | 3.159 | 2.718 | 2.712 | 427 | 367 | 366 | 1.254 | 1.288 | 1.267 |
Közfoglalkoztatás (Start téli és egyéb munka-program) | 3.159 | 2.718 | 2.718 | 427 | 367 | 367 | 824 | 824 | 818 |
Közfoglalkoztatás (Start önk. utak munka-program) | 2.369 | 2.039 | 1.969 | 320 | 274 | 266 | 719 | 719 | 712 |
Közfoglalkoztatás (Start belvíz munka-program) | 3.159 | 2.718 | 2.636 | 426 | 367 | 356 | 118 | 118 | 118 |
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazd. utak munka progr.) | 4.739 | 4.077 | 3.911 | 640 | 551 | 528 | 1.067 | 1.067 | 1.051 |
Közfoglalkoztatás (8 órás 2 hónap) | - | 302 | 302 | - | 41 | 41 | - | - | 6 |
Könyvtári szolgáltatások | 120 | 120 | 120 | 29 | 29 | 29 | 150 | 150 | 131 |
Közművelődési intézmények működtetése | - | - | - | - | - | - | 180 | 245 | 139 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 159 |
Zöldterületek kezelése | 1.984 | 2.099 | 2.072 | 510 | 381 | 394 | 600 | 759 | 743 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tev. | - | - | - | - | - | - | 4.000 | 4.711 | 4.502 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 81 |
Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 1.700 | 1.761 | 1.737 |
Kötelező feladat összesen: | 23.198 | 21.300 | 20.942 | 3.904 | 3.502 | 3.409 | 11.112 | 12.142 | 11.973 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||||||||
Államigazgatási feladatok: | |||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 23.198 | 21.300 | 20.942 | 3.904 | 3.502 | 3.409 | 11.112 | 12.142 | 11.973 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás: | 12.295 | 10.852 | 10.850 | 12.295 | 10.852 | 10.850 | - | - | - | - | - | - |
Többcélú Önkormányzati Társulásnak: | 846 | 1.280 | 1.279 | 846 | 1.280 | 1.279 | - | - | - | - | - | - |
- Rinyam. Többc. Önk. Társulás hozj. | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 45 | - | - | - | - | - | - |
- belső ellenőrzés hozzájárulás | 100 | 154 | 154 | 100 | 154 | 154 | - | - | - | - | - | - |
- szociális étkeztetés hozzájárulás | 700 | 1.080 | 1.080 | 700 | 1.080 | 1.080 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 11.449 | 9.572 | 9.571 | 11.449 | 9.572 | 9.571 | - | - | - | - | - | - |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozj. | 7.521 | 7.521 | 7.520 | 7.521 | 7.521 | 7.520 | - | - | - | - | - | - |
- Alapfokú Közoktatási Társulás Tagóvoda | 3.928 | 2.022 | 2.022 | 3.928 | 2.022 | 2.022 | - | - | - | - | - | - |
- Iskolai hzjár. (Nagyatád) | - | 29 | 29 | - | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - |
Műk. pénzeszköz-átadás államht. kívül: | 80 | 572 | 559 | - | 492 | 492 | 80 | 80 | 67 | - | - | - |
- Bursa Ösztöndíjpályázat | 30 | 30 | 17 | - | - | - | 30 | 30 | 17 | - | - | - |
- civil szervezetek támogatása | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
- DRV Zrt csatorna díj támogatása | - | 492 | 492 | - | 492 | 492 | - | - | - | - | - | - |
Szociálpolitikai ellátások: | 13.737 | 17.462 | 17.300 | 800 | 17.462 | 17.300 | - | - | - | 12.937 | - | - |
Rendszeres ellátások: | 12.937 | 14.113 | 14.114 | - | 14.113 | 14.114 | - | - | - | 12.937 | - | - |
- rendszeres szociális segély | 1.231 | 819 | 820 | - | 819 | 820 | - | - | - | 1.231 | - | - |
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 8.129 | 9.942 | 9.942 | - | 9.942 | 9.942 | - | - | - | 8.129 | - | - |
- normatív lakásfenntartási támogatás | 3.480 | 3.255 | 3.255 | - | 3.255 | 3.255 | - | - | - | 3.480 | - | - |
- ápolási díj | 97 | 97 | 97 | - | 97 | 97 | - | - | - | 97 | - | - |
Eseti ellátások: | 800 | 3.349 | 3.186 | 800 | 3.349 | 3.186 | - | - | - | - | - | - |
- átmeneti szociális segély | 500 | 515 | 163 | 500 | 515 | 163 | - | - | - | - | - | - |
- temetési segély | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | - | - | - | - | - | - |
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 200 | 200 | 233 | 200 | 200 | 233 | - | - | - | - | - | - |
- szociális tűzifa, természetbeni ell. (2012.) | - | 400 | 497 | - | 400 | 497 | - | - | - | - | - | - |
- nyári gyermekétkeztetés | - | 639 | 641 | - | 639 | 641 | - | - | - | - | - | - |
- óvodáztatási támogatás | - | 80 | 80 | - | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - |
- szociális tűzifa, természetbeni ell. (2013.) | - | 553 | 595 | - | 553 | 595 | - | - | - | - | - | - |
- Erzsébet utalvány rendszeres gyvt. | - | 737 | 737 | - | 737 | 737 | - | - | - | - | - | - |
- köztemetés | - | 125 | 125 | - | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - |
- közgyógyellátás | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 26.112 | 28.886 | 28.709 | 13.095 | 28.806 | 28.642 | 80 | 80 | 67 | 12.937 | - | - |
4. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi felújítási kiadásai célonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesít. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesít. | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesít. | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesít. | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi fejlesztési kiadásai feladatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesít. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesít. | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesít. | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesít. | ||||
Eszközbeszerzés (Start munka-program) | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | - | - | - | - | - | - |
Fejlesztési kiadás összesen: | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | - | - | - | - | - | - |
Üzletrészvásárlás | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
Befektetési kiadás összesen: | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
Összesen: | 566 | 666 | 566 | 566 | 666 | 566 | - | - | - | - | - | - |
6. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül: | 60 | 72 | 12 | 60 | 72 | 12 | - | - | - | - | - | - |
Lakáscélú támogatás | 60 | 60 | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Csatorna hozzájárulás 15% | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
7. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi létszám-előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | 1 | 1 |
Mindösszesen: | 1 | 1 | 1 |
8. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2012.évi 1 hónap) | 5 | 5 | 5 |
Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap) | 3 | 3 | 3 |
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági munka-program ) | 4 | 4 | 4 |
Közfoglalkoztatás (Start téli és egyéb munka-program) | 4 | 4 | 4 |
Közfoglalkoztatás (Start önk. utak munka-program) | 3 | 3 | 3 |
Közfoglalkoztatás (Start belvíz munka-program) | 4 | 4 | 4 |
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazd. utak munka progr.) | 6 | 6 | 6 |
Közfoglalkoztatás (8 órás 2 hónap) | - | 2 | 2 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 20 | 17 | 17 |
9. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
adósságszolgálata
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Er. ei. | Mód. ei. | Telj. |
Ö s s z e s e n: | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
közvetett támogatásai
Közvetett támogatás jogcíme | összege (ezer Ft) |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege: | 0 |
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege | 0 |
Ö s s z e s e n : | 0 |
11. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
általános és céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
Átalános tartalék | 100 | 633 |
Működési célú tartalék | - | - |
Fejlesztési célú tartalék | 866 | 1.334 |
céltartalék összesen: | 966 | 1.967 |
12. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
2013. évi
költségvetési pénzmaradvány elszámolása
Ezer Ft-ban
Nyitó pénzkészlet | 4.262 |
Bevétel (folyó évi) | 65.448 |
Kiadás | 65.236 |
Záró pénzkészlet | 4.474 |
Aktív és passzív pénzügyi elszámolások | 40 |
Előző évben képzett tartalék maradvány (-) | 866 |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 3.648 |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 29 |
Költségvetési pénzmaradvány | 3.677 |
Kötelezettséggel terhelt maradvány | 2.002 |
Szabad pénzmaradvány | 1.675 |
Ebből: Működési célú szabad maradvány | 909 |
Ebből: Felhalmozási célú szabad maradvány | 766 |
13. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat 2013. évi vagyon kimutatása
(nettó értéken ezer Ft-ban)
Megnevezés | Sor | Db | Forg.képtelen | Korl.forg.kép | Forg.képes | Nem besorolt | Összesen |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 162 | 34337 | 26823 | 10131 | 0 | 71291 |
| 9 | 37 | 0 | 0 | 1352 | 0 | 1352 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 201 | 34337 | 26823 | 11617 | 0 | 72777 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 7 | 0 | 103925 | 0 | 0 | 103925 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 12 | 0 | 103925 | 0 | 0 | 103925 |
A)BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN | 30 | 214 | 34337 | 130748 | 11626 | 0 | 176711 |
14. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2013. december 31.-i állapot szerint
Eszközök | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Források | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 182.688 | 176.711 | D) SAJÁT TŐKE | 183.105 | 177.920 |
I. Immateriális javak | 0 | 0 | 1. Tartós tőke | 204.935 | 204.935 |
II. Tárgyi eszközök | 74.583 | 72.777 | 2. Tőkeváltozások | -21.830 | -27.015 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 9 | 9 | E) TARTALÉKOK | 4.681 | 4.514 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 108.096 | 103.925 | I. Költségvetési tartalékok | 4.681 | 4.514 |
B) FORGÓESZKÖZÖK | 6.051 | 7.945 | II. Vállalkozási tartalékok | 0 | 0 |
I. Készletek | 212 | 541 | F) KÖTELEZETTSÉGEK | 953 | 2.222 |
II. Követelések | 1.158 | 2.886 | I. Hosszú lejáratú köt.-ek | 0 | 0 |
III. Értékpapírok | 0 | 0 | II. Rövid lejáratú köt.-ek | 953 | 2.218 |
IV. Pénzeszközök | 4.262 | 4.474 | III. Egyéb passzív pü.elsz.-ok | 0 | 4 |
V. Egyéb aktív pü. elszámolások | 419 | 44 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 188.739 | 184.656 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 188.739 | 184.656 |
15. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Bolhás Községi Önkormányzat
adóssággát és az önkormányzat által nyújtott
kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege
2013. december 31.-i állapot szerint
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat adósság és hitelállománya lejárat szerinti bontása | Az önkormányzat által nyújtott hitelállomány lejárat szerinti bontása | ||||
Megnevezés | Lejárat éve | Összeg | Megnevezés | Lejárat éve | Összeg |
- | 0 | - | - | 0 |